Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das III. Quartal 2021 (Stichtag 30.09.2021)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
212273
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das III.
Quartal 2021 (Stichtag 30.09.2021)
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
09.02.2022 Kenntnisnahme
Rat 10.02.2022 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Bericht ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.
Anlage/n
1 Controllingbericht_III.Q.2021_mit_Anlage (öffentlich)Seite 1 von 8
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Seite 1
Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum / Beethovenhalle
für das III. Quartal 2021 (Stichtag 30.09.2021)
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die Ergebnisse und
Budgets für das WorldCCBonn und die Beethovenhalle. Grundlage der Berichterstattung
sind die Werte und Veranschlagungen, wie sie im städtischen Haushalt abgebildet sind.
Hinsichtlich der Berichterstattung über das Projekt „Denkmalgerechte Instandsetzung und
Modernisierung der Beethovenhalle Bonn“ wird auf den Vorabauszug des Controllingberichts
zur Beethovenhalle (DS-Nr. 212000) für die Sitzung des Ausschusses für Finanzen,
Beteiligungen und Vergabe am 23.11.2021 und des Rates am 09.12.2021 verwiesen.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem städtischen
Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP-Logik, Erträge oder
Überschüsse mit einem negativen Zeichen (Minuszeichen) ausgewiesen.
1. Produktbereich Konferenzzentrum / Beethovenhalle
Die Ergebnisrechnung für den gesamten Produktbereich 1.15.07 Konferenzzentrum/
Beethovenhalle weist für den Berichtszeitraum einen Zuschussbedarf von rd. EUR 2,4 Mio.
aus. Gegenüber einem geplanten Zuschussbedarf von rd. EUR 8,6 Mio. ist dies eine deutliche
Verbesserung von rd. EUR 6,2 Mio. (71,6 %). Die Erläuterungen der wesentlichen
Abweichungen erfolgen auf der Ebene der jeweiligen Teilergebnisrechnungen.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
2 WorldCCBonn
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb, 08
Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn gesamt im
Berichtszeitraum ein Zuschussbedarf von rd. EUR 1,4 Mio. Gegenüber einem Planansatz,
der von einem Zuschussbedarf von rd. EUR 7,0 Mio. ausging, ist dies eine deutliche
Verschlechterung von rd. EUR 5,6 Mio. (79,6%).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Berichtszeitraum: I. - III. Q. ´21
Berichtsstichtag: 30.09.2021
Buchungsstand: 22.11.2021
EUR %
Erträge -4.966.860,75 -10.431.631,42 -8.454.569,82 1.977.061,60 23,38%
Aufwendungen 13.288.218,09 12.880.037,30 17.074.647,54 4.194.610,24 24,57%
Ergebnis 8.321.357,34 2.448.405,88 8.620.077,72 6.171.671,84 71,60%
Abweichungen I. - III. Q. ´211.15.07 Konferenzzentrum
/ Beethovenhalle Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´21 Plan I. - III. Q. ´21
EUR %
Erträge -4.945.334,89 -10.409.895,91 -8.429.071,44 1.980.824,47 23,50%
Aufwendungen 12.400.738,89 11.832.133,12 15.405.406,49 3.573.273,37 23,19%
Ergebnis 7.455.404,00 1.422.237,21 6.976.335,05 5.554.097,84 79,61%
Abweichungen I. - III. Q. ´21WorldCCBonn
gesamt Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´21 Plan I. - III. Q. ´21Seite 2 von 8
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Für den unmittelbaren Betrieb des WorldCCBonn liegen die Erträge mit rd. EUR 8,9 Mio. rd.
EUR 1,6 Mio. über dem Planansatz (21,17 %). Von den rd. EUR 7,1 Mio. geplanten
Aufwendungen wurden rd. EUR 1,2 Mio. (17%) weniger in Anspruch genommen. Dadurch liegt
das saldierte positive Ergebnis bei rd. EUR 3,0 Mio. rd. EUR 2,8 Mio. über dem Planansatz
von rd. EUR 0,24 Mio. (1.150,2%).
Diese gravierende Abweichung ist insbesondere auf das Impfzentrum zurückzuführen. Im
Betriebsführungsplan und korrespondierend im Haushalt war das Impfzentrum zunächst „nur“
bis zum Ende des I. Quartals geplant gewesen. Betrieben wurde das Impfzentrum dann aber
sechs Monate länger, bis zum 01.09.2021.
Aufgrund der gegenwärtigen Covid-19 Entwicklung ist im IV. Quartal davon auszugehen, dass
es durch Stornierungen und die Umwandlung von Präsenz- in Hybridveranstaltungen zu einem
Rückgang der geplanten Umsätze kommen wird.
Das Ergebnis des Bauunterhaltungsbudgets des SGB weist saldierte Aufwendungen von
rd. EUR 0,4 Mio. aus. Dieser Betrag setzt sich aus rd. EUR 1,0 Mio. Aufwendungen für
Bauunterhaltung und rd. EUR 0,61 Mio. Erträgen aus der Auflösung von Anzahlungen in Folge
von Schlussrechnungen für ZIP-Maßnahmen zusammen.
Auf der Eigentümerseite führt der Saldo der Erträge und Aufwendungen zu einer
Verbesserung von rd. EUR 1,9 Mio. (31,5 %).
Aus den insgesamt im 1. Halbjahr 2021 weniger stattgefundenen Veranstaltungen im
WorldCCBonn resultieren rd. EUR 1,4 Mio. geringere Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen (insb. für Fernwärme, Strom und Wasser). Alle weiten wesentlichen
Abweichungen betreffen zentral veranschlagte Posten. So sind die Erträge aus der Auflösung
von Sonderposten rd. EUR 0,65 Mio. höher ausgefallen als geplant. Ebenso sind die
bilanziellen Abschreibungen um rd. EUR 0,7 Mio. höher ausgefallen.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
EUR %
Erträge -4.287.892,19 -8.910.206,11 -7.353.225,00 1.556.981,11 21,17%
Aufwendungen 5.480.259,15 5.905.099,79 7.112.850,75 1.207.750,96 16,98%
Ergebnis 1.192.366,96 -3.005.106,32 -240.374,25 2.764.732,07 1150,18%
Abweichungen I. - III. Q. ´211.15.07.07
Betrieb BonnCC Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´21 Plan I. - III. Q. ´21
EUR %
Erträge 0,00 -0,47 0,00 0,47
Aufwendungen 754.689,52 402.539,18 1.337.250,00 934.710,82 69,90%
Ergebnis 754.689,52 402.538,71 1.337.250,00 934.711,29 69,90%
Abweichungen I. - III. Q. ´211.15.07.08
Bauunterhaltung SGB Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´21 Plan I. - III. Q. ´21
EUR %
Erträge -657.442,70 -1.499.689,33 -1.075.846,44 423.842,89 39,40%
Aufwendungen 6.165.790,22 5.524.494,15 6.955.305,74 1.430.811,59 20,57%
Ergebnis 5.508.347,52 4.024.804,82 5.879.459,30 1.854.654,48 31,54%
1.15.07.09
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. - III. Q. ´21
Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´21 Plan I. - III. Q. ´21Seite 3 von 8
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2.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im Berichtszeitraum belaufen sich die investiven Auszahlungen für das WorldCCBonn auf rd.
TEUR 155,4.
Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen für den Betrieb
(rd. TEUR 12,5) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen (rd. TEUR 142,6)
Baumaßnahmen am WorldCCBonn.
3 Beethovenhalle
3.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (04 Betrieb, 05
Bauunterhaltung und 06 Eigentümer) ergibt sich für die Beethovenhalle ein saldierter
Zuschuss von rd. EUR 1,0 Mio. Gegenüber dem Planansatz von rd. EUR 1,6 Mio. ist dies
eine Verbesserung von rd. EUR 0,6 Mio. (37,6 %).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 3.
Bestandbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegen-
ständen (> EUR 800)
12.477,51 12.477,51
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 0,00 142.623,45 142.623,45
155.100,96
I. - III. Q. ´21 WorldCCBonn
EUR %
Erträge -21.525,86 -21.735,51 -25.498,38 -3.762,87 -14,76%
Aufwendungen 887.479,20 1.047.904,18 1.669.241,05 621.336,87 37,22%
Ergebnis 865.953,34 1.026.168,67 1.643.742,67 617.574,00 37,57%
Abweichungen I. - III. Q. ´21Beethovenhalle
gesamt Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´21 Plan I. - III. Q. ´21
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 1.065,06 573,72 53.622,00 53.048,28 98,93%
Ergebnis 1.065,06 573,72 53.622,00 53.048,28 -98,93%
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 143.570,49 206.229,80 375.750,00 169.520,20 45,12%
Ergebnis 143.570,49 206.229,80 375.750,00 169.520,20 45,12%
EUR %
Erträge -21.525,86 -21.735,51 -25.498,38 -3.762,87 -14,76%
Aufwendungen 742.843,65 841.100,66 1.239.869,05 398.768,39 32,16%
Ergebnis 721.317,79 819.365,15 1.214.370,67 395.005,52 32,53%
Abweichungen I. - III. Q. ´21
Abweichungen I. - III. Q. ´21
1.15.07.06
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. - III. Q. ´21
1.15.07.05
Bauunterhaltung SGB
1.15.07.04
Betrieb BonnCC Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´21 Plan I. - III. Q. ´21
Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´21 Plan I. - III. Q. ´21
Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´21 Plan I. - III. Q. ´21Seite 4 von 8
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Die Plan- und Istwerte berücksichtigen insbesondere die Situation, dass die Beethovenhalle
gegenwärtig eine Baustelle ist und gegenwärtig von einer Wiederaufnahme des Betriebs der
Beethovenhalle in der zweiten Jahreshälfte 2024 ausgegangen wird.
3.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
b) Förderungen und Spenden
c) Teilfinanzrechnung
4. Zusammenfassende Darstellung des Gesamtbudgets (Eckdaten)
Siehe hierzu den Controllingbericht für das III. Quartal 2021 (Stichtag 30.09.2021) –
Vorabauszug zur Beethovenhalle (DS-Nr.: 212000)
***
Die Berichterstattung zum Stichtag 31.12.2021 erfolgt voraussichtlich zur Sitzung des
Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergaben am 06.04.2022 und zur
Sitzung des Rates am 05.05 2022.
AnlageSeite 5 von 8
Anlage
Übersicht 1: Produktbereich 1.15.07
1.15.07
Konferenzzentrum / Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 533.097,95- 1.105.637,11- 450.521,61-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.391.380,94- 8.231.627,52- 7.141.050,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 531.738,29- 71.503,11- 42,48-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.425.138,67- 969.673,04- 232.955,73-
* Personalaufwendungen 1.757.839,10 1.705.078,04 1.999.309,02
* Versorgungsaufwendungen 621,00 621,00 30.624,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.162.089,17 6.064.979,90 9.112.797,00
* Bilanzielle Abschreibungen 2.437.926,69 2.861.941,08 2.116.644,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 410.642,32 466.649,01 773.250,75
* Finanzerträge 85.504,90- 53.190,64- 630.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.140.852,44 1.103.157,63 1.497.769,67
* Interne Verrechnungen 1.354.292,33 1.288.878,77 1.544.252,65
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 23.955,04 -611.268,13
** Über-/Unterdeckung 8.321.357,34 2.448.405,88 8.620.077,72
Stand: 22.11.2021
davon Ergebnis I. Quartal: 1.582.824,52 3.039.950,78
davon Ergebnis II. Quartal: 4.704.904,14 2.490.526,27
davon Ergebnis III. Quartal: 2.033.628,68 -3.082.071,17
Summe Erträge: -4.966.860,75 -10.431.631,42 -8.454.569,82
Summe Aufwendungen: 13.288.218,09 12.880.037,30 17.074.647,54
1.15.07.04 bis 1.15.07.06 1.15.07.07 bis 1.15.07.09
Beethovenhalle gesamt WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´21 Kostenarten Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.499,23- 21.499,23- 21.499,23- * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 511.598,72- 1.084.137,88- 429.022,38-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 210,08- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.391.380,94- 8.231.417,44- 7.141.050,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 26,63- 26,14- 21,24- * Kostenerstattungen/-umlagen 531.711,66- 71.476,97- 21,24-
* Sonstige ordentliche Erträge 0,06- 3.977,91- * Sonstige ordentliche Erträge 1.425.138,67- 969.672,98- 228.977,82-
* Personalaufwendungen 264.716,25 254.370,76 402.884,87 * Personalaufwendungen 1.493.122,85 1.450.707,28 1.596.424,15
* Versorgungsaufwendungen 14.937,15 * Versorgungsaufwendungen 621,00 621,00 15.686,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 146.100,56 208.432,85 506.406,00 * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.015.988,61 5.856.547,05 8.606.391,00
* Bilanzielle Abschreibungen 156.039,90 155.229,79 155.511,37 * Bilanzielle Abschreibungen 2.281.886,79 2.706.711,29 1.961.132,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.406,07 1.250,87- 38.625,00 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 407.236,25 467.899,88 734.625,75
* Finanzerträge 85.504,90- 53.190,64- 630.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.140.852,44 1.103.157,63 1.497.769,67
* Interne Verrechnungen 317.216,42 431.121,65 550.876,66 * Interne Verrechnungen 1.037.075,91 857.757,12 993.375,99
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 23.955,04 -611.268,13
** Über-/Unterdeckung 865.953,34 1.026.168,67 1.643.742,67 ** Über-/Unterdeckung 7.455.404,00 1.422.237,21 6.976.335,05
Stand: 22.11.2021
davon Ergebnis I. Quartal: 248.740,82 231.990,44 davon Ergebnis I. Quartal: 1.334.083,70 2.807.960,34
davon Ergebnis II. Quartal: 440.084,17 554.498,43 davon Ergebnis II. Quartal: 4.264.819,97 1.936.027,84
davon Ergebnis III. Quartal: 177.128,35 239.679,80 davon Ergebnis III. Quartal: 1.856.500,33 -3.321.750,97
Summe Erträge: -21.525,86 -21.735,51 -25.498,38 Summe Erträge: -4.945.334,89 -10.409.895,91 -8.429.071,44
Summe Aufwendungen: 887.479,20 1.047.904,18 1.669.241,05 Summe Aufwendungen: 12.400.738,89 11.832.133,12 15.405.406,49Seite 6 von 8
Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.07.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 511.598,72- 1.084.137,88- 429.022,38-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.391.380,94- 8.231.417,44- 7.141.050,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 531.711,66- 71.476,97- 21,24-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.425.138,67- 969.672,98- 228.977,82-
* Personalaufwendungen 1.493.122,85 1.450.707,28 1.596.424,15
* Versorgungsaufwendungen 621,00 621,00 15.686,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.015.988,61 5.856.547,05 8.606.391,00
* Bilanzielle Abschreibungen 2.281.886,79 2.706.711,29 1.961.132,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 407.236,25 467.899,88 734.625,75
* Finanzerträge 85.504,90- 53.190,64- 630.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.140.852,44 1.103.157,63 1.497.769,67
* Interne Verrechnungen 1.037.075,91 857.757,12 993.375,99
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 23.955,04 -611.268,13
** Über-/Unterdeckung 7.455.404,00 1.422.237,21 6.976.335,05
Stand: 22.11.2021
davon Ergebnis I. Quartal: 1.334.083,70 2.807.960,34
davon Ergebnis II. Quartal: 4.264.819,97 1.936.027,84
davon Ergebnis III. Quartal: 1.856.500,33 -3.321.750,97
Summe Erträge: -4.945.334,89 -10.409.895,91 -8.429.071,44
Summe Aufwendungen: 12.400.738,89 11.832.133,12 15.405.406,49
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´21 Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´21 Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 511.598,72- 1.084.137,88- 429.022,38-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.369.602,92- 8.210.080,80- 7.128.225,00- 21.778,02- 21.336,64- 12.825,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 493.150,60- 30.452,97- 38.561,06- 41.024,00- 21,24-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.425.138,67- 669.672,34- 225.000,00- 0,47- 300.000,17- 3.977,82-
* Personalaufwendungen 1.400.050,64 1.356.133,98 1.476.909,00 93.072,21 94.573,30 119.515,15
* Versorgungsaufwendungen 621,00 621,00 750,00 14.936,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.680.767,18 4.106.388,24 5.113.378,50 730.276,93 1.013.339,76 1.336.762,50 1.604.944,50 736.819,05 2.156.250,00
* Bilanzielle Abschreibungen 2.281.886,79 2.706.711,29 1.961.132,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 398.820,33 441.956,57 521.813,25 457,55 467,55 487,50 7.958,37 25.475,76 212.325,00
* Finanzerträge 85.504,90- 53.190,64- 630.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.140.852,44 1.103.157,63 1.497.769,67
* Interne Verrechnungen 1.037.075,91 857.757,12 993.375,99
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 23.955,04 611.268,13-
** Über-/Unterdeckung 1.192.366,96 3.005.106,32- 240.374,25- 754.689,52 402.538,71 1.337.250,00 5.508.347,52 4.024.804,82 5.879.459,30
davon Ergebnis I. Quartal: -757.055,77 1.126.774,55 278.062,51 136.296,27 1.813.076,96 1.544.889,52
davon Ergebnis II. Quartal: 1.735.998,76 312.728,16 309.164,33 115.318,54 2.219.656,88 1.507.981,14
davon Ergebnis III. Quartal: 213.423,97 -4.444.609,03 167.462,68 150.923,90 1.475.613,68 1.271.934,16
Summe Erträge: -4.287.892,19 -8.910.206,11 -7.353.225,00 0,00 -0,47 0,00 -657.442,70 -1.499.689,33 -1.075.846,44
Summe Aufwendungen: 5.480.259,15 5.905.099,79 7.112.850,75 754.689,52 402.539,18 1.337.250,00 6.165.790,22 5.524.494,15 6.955.305,74Seite 7 von 8
Anlage
Übersicht 3: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.07.04 bis 1.15.07.06
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.499,23- 21.499,23- 21.499,23-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 210,08-
* Kostenerstattungen/-umlagen 26,63- 26,14- 21,24-
* Sonstige ordentliche Erträge 0,06- 3.977,91-
* Personalaufwendungen 264.716,25 254.370,76 402.884,87
* Versorgungsaufwendungen 14.937,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 146.100,56 208.432,85 506.406,00
* Bilanzielle Abschreibungen 156.039,90 155.229,79 155.511,37
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.406,07 1.250,87- 38.625,00
* Interne Verrechnungen 317.216,42 431.121,65 550.876,66
** Über-/Unterdeckung 865.953,34 1.026.168,67 1.643.742,67
Stand: 22.11.2021
davon Ergebnis I. Quartal: 248.740,82 231.990,44
davon Ergebnis II. Quartal: 440.084,17 554.498,43
davon Ergebnis III. Quartal: 177.128,35 239.679,80
Summe Erträge: -21.525,86 -21.735,51 -25.498,38
Summe Aufwendungen: 887.479,20 1.047.904,18 1.669.241,05
1.15.07.04 1.15.07.05 1.15.07.06
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´21 Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´21 Ist I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.499,23- 21.499,23- 21.499,23-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 210,08-
* Kostenerstattungen/-umlagen 26,63- 26,14- 21,24-
* Sonstige ordentliche Erträge 0,06- 3.977,91-
* Personalaufwendungen 53.091,00 264.716,25 254.370,76 349.793,87
* Versorgungsaufwendungen 14.937,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 14,02 531,00 141.676,15 206.179,68 375.375,00 4.410,39 2.253,17 130.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen 156.039,90 155.229,79 155.511,37
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.051,04 573,72 1.894,34 50,12 375,00 460,69 1.874,71- 38.250,00
* Interne Verrechnungen 317.216,42 431.121,65 550.876,66
** Über-/Unterdeckung 1.065,06 573,72 53.622,00 143.570,49 206.229,80 375.750,00 721.317,79 819.365,15 1.214.370,67
davon Ergebnis I. Quartal: 540,07 254,69 1.109,45 242,06 247.091,30 231.493,69
davon Ergebnis II. Quartal: 217,67 185,87 141.754,70 164.372,94 298.111,80 389.939,62
davon Ergebnis III. Quartal: 307,32 133,16 706,34 41.614,80 176.114,69 197.931,84
Summe Erträge: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.525,86 -21.735,51 -25.498,38
Summe Aufwendungen: 1.065,06 573,72 53.622,00 143.570,49 206.229,80 375.750,00 742.843,65 841.100,66 1.239.869,05Seite 8 von 8