Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das 1. Halbjahr 2021 (Stichtag 30.06.2021)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
211525
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das
1. Halbjahr 2021 (Stichtag 30.06.2021)
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
29.09.2021 Kenntnisnahme
Rat 28.10.2021 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die
Ergebnisse und Budgets für das WorldCCBonn und die Beethovenhalle.
Grundlage der Berichterstattung sind die Werte und Veranschlagungen, wie sie
im städtischen Haushalt abgebildet sind.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem
städtischen Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der
SAP-Logik, Erträge oder Überschüsse mit einem negativen Zeichen
(Minuszeichen) ausgewiesen.
1. Produktbereich Konferenzzentrum / Beethovenhalle
Die Ergebnisrechnung für den gesamten Produktbereich 1.15.07 Konferenz-
zentrum/ Beethovenhalle weist für den Berichtszeitraum einen
Zuschussbedarf von rd. EUR 5,5 Mio. aus. Gegenüber einem geplanten
Zuschussbedarf von rd. EUR 5,7 Mio. ist dies eine minimale Verbesserung von
rd. EUR 0,2 Mio. (3,8 %). Die Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen
erfolgen auf der Ebene der jeweiligen Teilergebnisrechnungen.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
Berichtszeitraum: 1. Halbj. ´21
Berichtsstichtag: 30.06.2021
Buchungsstand: 23.08.2021
EUR %
Erträge -3.549.010,96 -2.938.095,66 -5.636.379,89 -2.698.284,23 -47,87%
Aufwendungen 9.836.739,62 8.468.572,71 11.383.155,42 2.914.582,71 25,60%
Ergebnis 6.287.728,66 5.530.477,05 5.746.775,53 216.298,48 3,76%
Abweichungen 1. Halbj. ´211.15.07 Konferenzzentrum
/ Beethovenhalle Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21Seite 1 von 13
Seite 2
2 WorldCCBonn
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb,
08 Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn
gesamt im Berichtszeitraum ein Zuschussbedarf von rd. EUR 4,7 Mio.
Gegenüber einem Planansatz, der von einem Zuschussbedarf von rd. EUR
4,6 Mio. ausging, ist dies eine minimale Verschlechterung von rd. EUR 0,09
Mio. (-2%).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgender-
maßen dar:
Für den unmittelbaren Betrieb des WorldCCBonn liegen die Erträge – in Folge
der Corona-Pandemie - mit rd. EUR 2,1 Mio. rd. EUR 2,8 Mio. unter dem
Planansatz (-56,3 %). Korrespondierend wurden von den rd. EUR 4,7 Mio.
geplanten Aufwendungen nur rd. EUR 3,6 Mio. (53%) in Anspruch genommen.
Das saldierte Ergebnis liegt mit einem Zuschussbedarf von rd. EUR 1,4 Mio.
unter dem Planansatz von rd. EUR 0,16 Mio (-998,3%).
Diese gravierende Abweichung ist auf zwei Effekte zurückzuführen:
1. Die wesentlichen Umsätze wurden von der Gesellschaft für das 2. Halbjahr
2021 geplant. Die Planwerte werden im Haushalt jedoch linear auf alle 12
Monate verteilt. Daher werden für das 1. Halbjahr Planwerte ausgewiesen,
die tatsächlich erst im 2. Halbjahr geplant sind.
2. In den Umsätzen noch nicht enthalten sind die anteiligen
Veranstaltungsumsätze aus dem Betrieb des Impfzentrums in Höhe von ca.
EUR 3 Mio. zum 30.06.2021, die erst mit der Schlussrechnung im
September umsatzwirksam werden.
Das Ergebnis des Bauunterhaltungsbudgets des SGB weist saldierte
Aufwendungen von rd. EUR 0,3 Mio. aus. Dieser Betrag setzt sich aus rd. EUR
0,86 Mio. Aufwendungen für Bauunterhaltung und rd. EUR 0,61Mio Erträgen
aus der Auflösung von Anzahlungen in Folge von Schlussrechnungen für ZIP-
Maßnahmen zusammen.
EUR %
Erträge -3.534.665,92 -2.923.533,56 -5.619.380,97 -2.695.847,41 -47,97%
Aufwendungen 9.133.569,59 7.667.521,74 10.270.296,80 2.602.775,06 25,34%
Ergebnis 5.598.903,67 4.743.988,18 4.650.915,83 -93.072,35 -2,00%
WorldCCBonn
gesamt Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21 Abweichungen 1. Halbj. ´21
EUR %
Erträge -3.109.719,67 -2.142.297,95 -4.902.150,00 -2.759.852,05 -56,30%
Aufwendungen 4.088.662,66 3.581.800,66 4.741.900,50 1.160.099,84 24,46%
Ergebnis 978.942,99 1.439.502,71 -160.249,50 -1.599.752,21 -998,29%
1.15.07.07
Betrieb BonnCC Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21 Abweichungen 1. Halbj. ´21
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 587.226,84 251.614,81 891.500,00 639.885,19 71,78%
Ergebnis 587.226,84 251.614,81 891.500,00 639.885,19 71,78%
1.15.07.08
Bauunterhaltung SGB Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21 Abweichungen 1. Halbj. ´21Seite 2 von 13
Seite 3
Auf der Eigentümerseite führt der Saldo der Erträge und Aufwendungen zu
einer Verbesserung von rd. EUR 0,87 Mio. (22,1 %).
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
Am 31. Mai 2021 fand eine außerordentliche notarielle Gesellschafterver-
sammlung zur Änderung der Satzung der BonnCC GmbH statt. Konkret wurde
der § 8 „Die innere Ordnung des Aufsichtsrates“ ergänzt. Die Sitzungen des
Aufsichtsrates können nunmehr auch alternativ als virtuelle Aufsichts-
ratssitzungen („Videokonferenz“ oder „Internetkonferenz“ mit Bild- und
Tonübertragung) durchgeführt werden. Ebenso sind alternativ hybride
Aufsichtsratssitzungen möglich, d.h. mit physicher Präsenz eines Teils der
Mitglieder des Aufsichtsrates und mit digitaler Teilnahme eines anderen Teils
der Mitglieder. Die Änderungen der Satzung sind auf Wunsch und Beschluss
des Aufsichtsrates vorgenommen worden.
2.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im Berichtszeitraum belaufen sich die investiven Auszahlungen für das
WorldCCBonn auf rd. TEUR 146,4.
Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen
für den Betrieb (rd. TEUR 4,3) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen
(rd. TEUR 142,1) Baumaßnahmen am WorldCCBonn.
3 Beethovenhalle
3.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (04 Betrieb,
05 Bauunterhaltung und 06 Eigentümer) ergibt sich für die Beethovenhalle ein
saldierter Zuschuss von rd. EUR 0,79 Mio. Gegenüber dem Planansatz von
rd. EUR 1,1 Mio. ist dies eine Verbesserung von rd. EUR 0,3 Mio. (28,2 %).
EUR %
Erträge -424.946,25 -781.235,61 -717.230,97 64.004,64 8,92%
Aufwendungen 4.457.680,09 3.834.106,27 4.636.896,30 802.790,03 17,31%
Ergebnis 4.032.733,84 3.052.870,66 3.919.665,33 866.794,67 22,11%
Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21
1.15.07.09
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen 1. Halbj. ´21
Bestandbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegen-
ständen (> EUR 800)
4.296,76 4.296,76
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 0,00 142.099,44 142.099,44
146.396,20
1. Halbj. ´21 WorldCCBonnSeite 3 von 13
Seite 4
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgender-
maßen dar:
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 3.
Die Plan- und Istwerte berücksichtigen insbesondere die Situation, dass die
Beethovenhalle gegenwärtig eine Baustelle ist und von einer Wiederaufnahme
des Betriebs der Beethovenhalle in der zweiten Jahreshälfte 2024
ausgegangen wird.
3.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
Mit der Verabschiedung des Haushaltes 2021/2022 durch den Rat am
24.06.2021 wurde das Delta zwischen dem bisher vom Rat freigegebenen
Budget und dem bisherigen-Case-Szenario von EUR 166,2 Mio.
veranschlagt. Diese Mittel stehen mit der Genehmigung des Haushaltes 2021 /
2022 zur Verfügung.
Im II. Quartal 2021 hat der Rat* für die Sanierung der Beethovenhalle 7
Budgetbeschlüsse (Nr. 91 bis 97) gefasst und damit das investive Budget um
rd. EUR 12,2 Mio. und das konsumtive Budget um rd. EUR 0,14 Mio.
inklusive anteiliger Umsatzsteuer erhöht.
EUR %
Erträge -14.345,04 -14.562,10 -16.998,92 -2.436,82 -14,34%
Aufwendungen 703.170,03 801.050,97 1.112.858,62 311.807,65 28,02%
Ergebnis 688.824,99 786.488,87 1.095.859,70 309.370,83 28,23%
Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21 Abweichungen 1. Halbj. ´21Beethovenhalle
gesamt
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 757,74 440,56 35.748,00 35.307,44 98,77%
Ergebnis 757,74 440,56 35.748,00 35.307,44 -98,77%
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 142.864,15 164.615,00 250.500,00 85.885,00 34,29%
Ergebnis 142.864,15 164.615,00 250.500,00 85.885,00 34,29%
EUR %
Erträge -14.345,04 -14.562,10 -16.998,92 -2.436,82 -14,34%
Aufwendungen 559.548,14 635.995,41 826.610,62 190.615,21 23,06%
Ergebnis 545.203,10 621.433,31 809.611,70 188.178,39 23,24%
Plan 1. Halbj. ´21
Abweichungen 1. Halbj. ´21
Abweichungen 1. Halbj. ´21
1.15.07.06
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. Q. ´21
1.15.07.05
Bauunterhaltung SGB
1.15.07.04
Betrieb BonnCC Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21
Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21
Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21Seite 4 von 13
Seite 5
Das vom Rat* freigegebene investive Gesamtbudget (Stand: 28.06.2021)
beläuft sich auf rd. EUR 125,7 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer und das
konsumtive Budget auf rd. EUR 2,4 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer.
In diesem Gesamtbudget ist ein Betrag von rd. EUR 5,6 Mio. enthalten (Vgl.
Beschluss des Rates vom 28.06.2021, DS-211095, zum Abschluss einer
Ergänzungsvereinbarung mit dem Objektplaner und dem TGA-Planer), der das
bisherige Worst-Case-Szenario von EUR 166,2 Mio. überschreitet und im
Haushalt 2023 f. zu veranschlagen ist. Das hierdurch fortgeschriebene Worst-
Case-Szenario beträgt nunmehr EUR 171,8 Mio. einschließlich anteiliger
Umsatzsteuer.
Basierend auf dem Ausgangsbeschluss zum Abschluss der Leistungsphase 3
vom 07.04.2016 über 53,46 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer hat der Rat
bisher 96 weitere Budgetbeschlüsse gefasst. Zur Übersicht aller
Budgetbeschlüsse seit dem Jahr 2016 siehe in der Anlage die Übersicht 4.
Aufgrund der vorliegenden Beschlüsse betragen die im Rahmen der
Haushaltsplanung 2023 f. zusätzlich zu veranschlagenden investiven Mittel
bisher rd. EUR 5,6 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer (in der Übersicht grau
hinterlegt).
b) Förderungen und Spenden
Im Berichtszeitraum hat es keine Veränderungen bei den Förderungen oder
Spenden gegeben. Die Summe der Förderungen liegt damit unverändert bei
rd. EUR 2,0 Mio., die sich folgendermaßen aufteilen:
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige
USt.
Netto zzgl.
anteilige USt.
18.03.2021* Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 111.896.638,33 1.637.277,30 113.533.915,63
91. 06.05.2021* 210312 VE10 Stahlbau Dach und Wartungsstege Nachtrag 23: 2-läufige
Treppenanlage als Zuwegung zum 4.OG
117.729,97 5% 1.118,43 118.848,40
92. 06.05.2021* 210350 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung von
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner
Dahs (RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
93. 06.05.2021* 210479 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH
268.650,00 5% 2.552,18 271.202,18
95. 28.06.2021 211066 VE-B 01 Bühnentechnik, Nachtrag 01, Preisanpassungen
aufgrund Annahmeverzugs; Fa.ROFITEC Maschinen- und
Anlagenbau GmbH, Flosser Straße 19,92721 Störnstein
195.268,86 5% 1.855,05 197.123,91
96. 28.06.2021 211095 Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung mit dem Objektplaner
Nieto Sobejano Arquitectos (NSA) und dem TGA-Planer Kofler
Energies Ingenieurgesellschaft mbH (Kofler) zur Beauftragung
eines Baubetriebs-Sachverständigen
10.887.000,00 5% 103.426,50 10.990.426,50
97. 28.06.2021 211113 VE06 Vorgezogener Rohbau, NA 09 und 43, Vergütungs-
vereinbarung, Zahlung Schlussrechnung aufgrund
außerordentlichen Vertrags
416.845,48 5% 3.960,03 420.805,51
28.06.2021 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 123.950.132,64 1.751.785,50 125.701.918,14
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 f. zu
veranschlagende investive Mittel
5.538.000,00 52.611,00 5.590.611,00
07.09.2020 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.225.892,87 21.145,98 2.247.038,85
94. 28.06.2021 211044 Bereitstellung konsumtiver Mittel für die Abschlagsrechnung
einer Auftragnehmerin (Vergabeeinheit VE 58-Tischlerarbeiten
Restaurierung Saalbekleidung und Türen) aufgrund einer
wirksamen Aufhebungsvereinbarung
139.193,78 5% 1.322,34 140.516,12
28.06.2021 Fortschreibung Gesamtbudget (konsumtiv) 2.365.086,65 22.468,32 2.387.554,97
* Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRWSeite 5 von 13
Seite 6
c) Teilfinanzrechnung
Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der
Beethovenhalle“ werden die Leistungen des Bauherrn SGB über den Haushalt
finanziert und für die Zwecke des Vorsteuerabzugs über den BgA
Beethovenhalle Kongresszentrum abgerechnet. Im Berichtszeitraum belaufen
sich die investiven Auszahlungen auf rd. EUR 3,7 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer. Hinzu kommt ein nicht-aktivierungsfähiger Aufwand von rd.
TEUR 164,4 inkl. anteiliger Umsatzsteuer.
Seit dem Jahre 2014 belaufen Sie die investiven Auszahlungen auf rd. EUR
71,1 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer. Dies sind rd. 56,5 % des vom Rat* bis
zum 28.06.2021 freigegebenen investiven Budgets. Hinzu kommt ein Aufwand
von rd. EUR 6,4 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer. Hierin enthalten ist eine
Wertberichtigung von rd. EUR 5,8 Mio., die als Sonder-Afa im Jahresabschluss
2016 gebucht wurde.
***
Die Berichterstattung zum Stichtag 30.09.2021 erfolgt voraussichtlich zur
Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergaben am
23.11.2021 und zur Sitzung des Rates am 09.12 2021.
Anlage/n
Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme
12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zum Fördervertrag
2016, bestehend aus
weitergeleiteten
zweckgebundenen Spenden und
Eigenmitteln der DSD
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
05.09.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-
gerechte Instandsetzung
Foyergarten Beethovenhalle"
20.04.2020 871.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zu den Förderverträgen
2016, 2017 und 2018
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
Summe 2.012.074,46
Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt
2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,00
2015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,00
2016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,00 5.806.554,16
2017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 10.213,16 97,02 10.310,18
2018 20.361.438,65 193.428,91 20.554.867,56 9.629,00 91,48 9.720,48
2019 14.621.888,58 138.898,82 14.760.787,40 113.802,38 1.081,12 114.883,50
2020 15.916.272,15 151.204,59 16.067.476,74 307.054,01 2.917,01 309.971,02
2021 7.339.254,81 69.722,92 7.408.977,73 164.615,00 0,00 164.615,00
I. Quartal 3.689.055,33 35.046,03 3.724.101,36 242,06 0,00 242,06
II. Quartal 3.650.199,48 34.676,90 3.684.876,38 164.372,94 0,00 164.372,94
Summe 70.219.150,50 849.780,86 71.068.931,36 6.411.867,71 4.186,63 6.416.054,34
Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver AufwandSeite 6 von 13
Seite 7
1 Anlagen Controllingbericht_210630 (öffentlich)Seite 7 von 13
Anlage
Übersicht 1: Produktbereich 1.15.07
1.15.07
Konferenzzentrum / Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 382.854,39- 737.114,71- 300.347,75-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.326.924,70- 1.250.270,53- 4.760.700,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 144.386,29- 169.956,56- 28,32-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.694.845,58- 780.753,86- 155.303,82-
* Personalaufwendungen 1.177.221,37 1.172.141,71 1.332.872,68
* Versorgungsaufwendungen 414,00 414,00 20.416,06
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.665.220,31 3.819.267,80 6.075.198,00
* Bilanzielle Abschreibungen 1.726.969,54 1.908.966,54 1.411.096,24
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 277.748,83 297.579,74 515.500,50
* Finanzerträge 420.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 802.438,14 778.169,74 998.513,11
* Interne Verrechnungen 1.162.772,39 1.103.301,31 1.029.558,83
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 23.955,04 611.268,13-
** Über-/Unterdeckung 6.287.728,66 5.530.477,05 5.746.775,53
Stand: 23.08.2021
davon Ergebnis I. Quartal: 1.582.824,52 3.039.950,78
davon Ergebnis II. Quartal: 4.704.904,14 2.490.526,27
Summe Erträge: -3.549.010,96 -2.938.095,66 -5.636.379,89
Summe Aufwendungen: 9.836.739,62 8.468.572,71 11.383.155,42
1.15.07.04 bis 1.15.07.06 1.15.07.07 bis 1.15.07.09
Beethovenhalle gesamt WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21 Kostenarten Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.332,82- 14.332,82- 14.332,82- * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 368.521,57- 722.781,89- 286.014,93-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 210,08- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.326.924,70- 1.250.060,45- 4.760.700,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 12,22- 19,20- 14,16- * Kostenerstattungen/-umlagen 144.374,07- 169.937,36- 14,16-
* Sonstige ordentliche Erträge 2.651,94- * Sonstige ordentliche Erträge 1.694.845,58- 780.753,86- 152.651,88-
* Personalaufwendungen 176.098,17 180.168,92 268.589,92 * Personalaufwendungen 1.001.123,20 991.972,79 1.064.282,76
* Versorgungsaufwendungen 9.958,10 * Versorgungsaufwendungen 414,00 414,00 10.457,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 142.184,97 166.057,67 337.604,00 * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.523.035,34 3.653.210,13 5.737.594,00
* Bilanzielle Abschreibungen 104.026,69 103.527,84 103.674,25 * Bilanzielle Abschreibungen 1.622.942,85 1.805.438,70 1.307.421,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.337,81 1.440,40- 25.750,00 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 275.411,02 299.020,14 489.750,50
* Finanzerträge 420.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 802.438,14 778.169,74 998.513,11
* Interne Verrechnungen 278.522,39 352.736,94 367.282,35 * Interne Verrechnungen 884.250,00 750.564,37 662.276,48
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 23.955,04 611.268,13-
** Über-/Unterdeckung 688.824,99 786.488,87 1.095.859,70 ** Über-/Unterdeckung 5.598.903,67 4.743.988,18 4.650.915,83
davon Ergebnis I. Quartal: 248.740,82 231.990,44 davon Ergebnis I. Quartal: 1.334.083,70 2.807.960,34
davon Ergebnis II. Quartal: 440.084,17 554.498,43 davon Ergebnis II. Quartal: 4.264.819,97 1.936.027,84
Summe Erträge: -14.345,04 -14.562,10 -16.998,92 Summe Erträge: -3.534.665,92 -2.923.533,56 -5.619.380,97
Summe Aufwendungen: 703.170,03 801.050,97 1.112.858,62 Summe Aufwendungen: 9.133.569,59 7.667.521,74 10.270.296,80Seite 8 von 13
Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.07.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 368.521,57- 722.781,89- 286.014,93-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.326.924,70- 1.250.060,45- 4.760.700,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 144.374,07- 169.937,36- 14,16-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.694.845,58- 780.753,86- 152.651,88-
* Personalaufwendungen 1.001.123,20 991.972,79 1.064.282,76
* Versorgungsaufwendungen 414,00 414,00 10.457,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.523.035,34 3.653.210,13 5.737.594,00
* Bilanzielle Abschreibungen 1.622.942,85 1.805.438,70 1.307.421,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 275.411,02 299.020,14 489.750,50
* Finanzerträge 420.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 802.438,14 778.169,74 998.513,11
* Interne Verrechnungen 884.250,00 750.564,37 662.276,48
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 23.955,04 611.268,13-
** Über-/Unterdeckung 5.598.903,67 4.743.988,18 4.650.915,83
Stand: 23.08.2021
davon Ergebnis I. Quartal: 1.334.083,70 2.807.960,34
davon Ergebnis II. Quartal: 4.264.819,97 1.936.027,84
Summe Erträge: -3.534.665,92 -2.923.533,56 -5.619.380,97
Summe Aufwendungen: 9.133.569,59 7.667.521,74 10.270.296,80
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 368.521,57- 722.781,89- 286.014,93-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.309.046,68- 1.232.623,81- 4.752.150,00- 17.878,02- 17.436,64- 8.550,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 105.827,41- 128.920,28- 38.546,66- 41.017,08- 14,16-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.694.845,58- 780.753,86- 150.000,00- 2.651,88-
* Personalaufwendungen 939.075,04 928.946,08 984.606,00 62.048,16 63.026,71 79.676,76
* Versorgungsaufwendungen 414,00 414,00 500,00 9.957,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.856.808,56 2.362.516,54 3.408.919,00 562.970,10 862.571,24 891.175,00 1.103.256,68 428.122,35 1.437.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen 1.622.942,85 1.805.438,70 1.307.421,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 292.365,06 289.924,04 347.875,50 301,70 311,70 325,00 17.255,74- 8.784,40 141.550,00
* Finanzerträge 420.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 802.438,14 778.169,74 998.513,11
* Interne Verrechnungen 884.250,00 750.564,37 662.276,48
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 23.955,04 611.268,13-
** Über-/Unterdeckung 978.942,99 1.439.502,71 160.249,50- 587.226,84 251.614,81 891.500,00 4.032.733,84 3.052.870,66 3.919.665,33
davon Ergebnis I. Quartal: -757.055,77 1.126.774,55 278.062,51 136.296,27 1.813.076,96 1.544.889,52
davon Ergebnis II. Quartal: 1.735.998,76 312.728,16 309.164,33 115.318,54 2.219.656,88 1.507.981,14
Summe Erträge: -3.109.719,67 -2.142.297,95 -4.902.150,00 0,00 0,00 0,00 -424.946,25 -781.235,61 -717.230,97
Summe Aufwendungen: 4.088.662,66 3.581.800,66 4.741.900,50 587.226,84 251.614,81 891.500,00 4.457.680,09 3.834.106,27 4.636.896,30Seite 9 von 13
Anlage
Übersicht 3: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.07.04 bis 1.15.07.06
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.332,82- 14.332,82- 14.332,82-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 210,08-
* Kostenerstattungen/-umlagen 12,22- 19,20- 14,16-
* Sonstige ordentliche Erträge 2.651,94-
* Personalaufwendungen 176.098,17 180.168,92 268.589,92
* Versorgungsaufwendungen 9.958,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 142.184,97 166.057,67 337.604,00
* Bilanzielle Abschreibungen 104.026,69 103.527,84 103.674,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.337,81 1.440,40- 25.750,00
* Interne Verrechnungen 278.522,39 352.736,94 367.282,35
** Über-/Unterdeckung 688.824,99 786.488,87 1.095.859,70
Stand: 23.08.2021
davon Ergebnis I. Quartal: 248.740,82 231.990,44
davon Ergebnis II. Quartal: 440.084,17 554.498,43
Summe Erträge: -14.345,04 -14.562,10 -16.998,92
Summe Aufwendungen: 703.170,03 801.050,97 1.112.858,62
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´20 Ist 1. Halbj. ´21 Plan 1. Halbj. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.332,82- 14.332,82- 14.332,82-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 210,08-
* Kostenerstattungen/-umlagen 12,22- 19,20- 14,16-
* Sonstige ordentliche Erträge 2.651,94-
* Personalaufwendungen 35.394,00 176.098,17 180.168,92 233.195,92
* Versorgungsaufwendungen 9.958,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 354,00 141.676,15 164.615,00 250.250,00 508,82 1.442,67 87.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen 104.026,69 103.527,84 103.674,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 757,74 440,56 1.188,00 250,00 392,07 1.880,96- 25.500,00
* Interne Verrechnungen 278.522,39 352.736,94 367.282,35
** Über-/Unterdeckung 757,74 440,56 35.748,00 142.864,15 164.615,00 250.500,00 545.203,10 621.433,31 809.611,70
davon Ergebnis I. Quartal: 540,07 254,69 1.109,45 242,06 247.091,30 231.493,69
davon Ergebnis II. Quartal: 217,67 185,87 141.754,70 164.372,94 298.111,80 389.939,62
Summe Erträge: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.345,04 -14.562,10 -16.998,92
Summe Aufwendungen: 757,74 440,56 35.748,00 142.864,15 164.615,00 250.500,00 559.548,14 635.995,41 826.610,62Seite 10 von 13
Anlage
Übersicht 4
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Stand: 28.06.2021
Beschlüsse des Rates* vom 07.04.2016 bis 28.06.2021
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
1. 07.04.2016 1611089 Kenntnisnahme der Kostenberechnung (Leistungsphase 3 HOAI)
und Beauftragung der Verwaltung zur Einstellung der benötigten
Mittel in die Haushaltsplanentwürfe 2017/2018 ff.
50.577.910,39 30% 2.882.940,89 53.460.851,28
2. 22.09.2016 1612369 Beschlussfassung zum Austausch der Aluminium-Glas-Fassade
und entsprechende Budgetfreigabe.
371.000,00 10% 7.049,00 378.049,00
3. 22.09.2016 1612370 Beauftragung der Verwaltung, den finanziellen Mehrbedarf
(Kostensteigerung) i.R. der Haushaltsplanung 2017 ff. zu
veranschlagen.
5.405.659,33 10% 102.707,53 5.508.366,86
4. 22.09.2016 1612791 Beauftragung der juristischen und baubetrieblichen Begleitung
sowie Ermächtigung der Verwaltung, den weiteren investiven
Finanzbedarf i.R. der Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. zu
veranschlagen.
120.000,00 10% 2.280,00 122.280,00
5. 06.07.2017 1711683 Ziff. 1.: Umschichtung Umsatzsteuer nach Wegfall Organschaft -2.264.888,77
6. 06.07.2017 1711683 Ziff. 2.: Nachbudgetierung Küchensanierung 463.740,10 5% 4.405,53 468.145,63
7. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verwendung verbleibende Budgetreserve aus der
Umschichtung für die Nachbudgetierung der Kostenentwicklung
1.779.834,71 5% 16.908,43 1.796.743,14
8. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verbleibendes Delta für die Nachbudgetierung der
Kostenentwicklung gem. MV 1710337
1.718.000,00 397.000,00 2.115.000,00
9. 28.09.2017 1711685
NV4
Weiterer investive Finanzbedarf gem. MV Projektstand für Rat
28.09.2017 (DS-Nr.: 1712507)
9.569.000,00 5% 90.905,50 9.659.905,50
10. 28.09.2017 1712881 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Neukonzeption/
Ertüchtigung des Küchen- und Restaurantbereiches
785.000,00 5% 7.457,50 792.457,50
11. 02.10.2017 1712726 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 17
"Glasmosaikfassade"
102.048,90 5% 969,46 103.018,36
12. 02.10.2017 1712754 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 29
"Metallbau - Fenster und Glasfassade"
527.332,03 5% 5.009,65 532.341,68
13. 02.10.2017 1712814 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 21
"Tischler - und Innentüren neu"
45.870,84 5% 435,77 46.306,61
14. 09.11.2017 1713044 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit B02
"Szenische Bühnenbeleuchtung"
81.458,75 5% 773,86 82.232,61
15. 09.11.2017 1713043 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 07
"Nachlaufender Rohbau"
1.157.182,77 5% 10.993,24 1.168.176,01
16. 09.11.2017 1713263 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 58
"Tischlerarbeiten"
924.652,50 5% 8.784,20 933.436,70
17. 30.01.2018 1810144 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 05
"Sichtmauerwerk"
86.108,52 5% 818,03 86.926,55
18. 30.01.2018 1810200 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE T02.2
"Sanitär und Feuerlöschanlagen"
317.052,90 5% 3.012,00 320.064,90
19. 30.01.2018 1810249 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 42
"Demontage und Schadstoffsanierung"
306.851,07 5% 2.915,09 309.766,16
22. 20.03.2018 1810790 Weitere Budgetbereitstellung für bauliche Nachträge 1.644.772,04 5% 15.625,33 1.660.397,37
23. 07.05.2018 1810913 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 200.000,00 5% 1.900,00 201.900,00
24. 07.05.2018 1810948 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 49
"Plattenarbeiten"
88.852,01 5% 844,09 89.696,10
25. 07.05.2018 1811067 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03"
Spezialtiefbau" Nachtrag Nr. 07 und 08
553.927,94 5% 5.262,32 559.190,26
26. 07.05.2018 1811198 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06
"Vorgezogener Rohbau" Nachtragsangebote Nr. 02
101.368,45 5% 963,00 102.331,45
27. 07.06.2018 1811501 Nachtrag 05: Planungskoordinierung und Nachverfolgung der
Planlieferung
196.080,00 5% 1.862,76 197.942,76
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (> 410), Außen- u.
Freianlagen, Beleuchtung Fassade, Orientierungs- u, Leitsystem
1.244.550,60 5% 11.823,23 1.256.373,83
29. 10.07.2018 1811666 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06
"Vorgezogener Rohbau" Nachtrag 08
169.726,41 5% 1.612,40 171.338,81
30. 27.09.2018 1812089 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 47 "Betoninstand-
setzungsarbeiten", Nachtrag 03
344.951,65 5% 3.277,04 348.228,69
31. 27.09.2018 1812579 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Planungs- und Baunachträge
bis EUR 100.000,-
2.152.571,94 5% 20.449,43 2.173.021,37
32. 27.09.2018 1812543 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 43 "Schadstoff-
sanierung", Nachtrag 06
729.695,21 5% 6.932,10 736.627,31
33. 27.09.2018 1812544 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 03 (Spezialtiefbau),
Nachtrag Nr. 10: Mehrmengen HDI
1.341.012,77 5% 12.739,62 1.353.752,39
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - investiv 87.964,80 5% 835,67 88.800,47
35. 11.02.2019 1910131 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 15
375.969,56 5% 3.571,71 379.541,27
36. 11.02.2019 1910228 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 13 Brunnenbauverfahren
112.460,56 5% 1.068,38 113.528,94
37. 11.02.2019 1910320 Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) - Budgetbereitstellung für
Nachträge
447.786,54 5% 4.253,97 452.040,51
38. 14.05.2019 1910964 Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau /
Nachtrag 20: Zusätzliche Abbrucharbeiten im Studio, westliche
Wand
104.422,89 5% 992,02 105.414,91
39. 14.05.2019 1911298 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 03: Zulagen Bauteil F 412.775,65 5% 3.921,37 416.697,02
40. 14.05.2019 1911302 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 11: Durchführung von
geophysikalischen Messverfahren (doppelt, siehe Nr. 47)*
238.756,80 5% 2.268,19 241.024,99
41. 14.05.2019 1911295 Vergabeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 12: Abbrucharbeiten
ehemalige Küche
360.134,96 5% 3.421,28 363.556,24
42. 14.05.2019 1911294 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 14: Baugrube und
Verbau RLT Zuluftschacht
413.460,78 5% 3.927,88 417.388,66Seite 11 von 13
Anlage
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
43. 14.05.2019 1911296 Kostengruppe 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 21:
Mengenmehrung 2 der Grundleistungen Schlitz- und
Durchbruchplanung
195.805,57 5% 1.860,15 197.665,72
44. 14.05.2019 1911297 Kostengruppe 735 (Tragwerksplanung) / Nachtrag 22: Besondere
Leistungen, Anpassung der Bewertung der LP 5 nach erbrachter
Leistung
106.796,32 5% 1.014,57 107.810,89
45. 14.05.2019 1911301 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 23: Dachtragewerk
Großer Saal
107.660,75 5% 1.022,78 108.683,53
46. 14.05.2019 1911410 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 100.000,00 5% 950,00 100.950,00
47. 24.06.2019 1911687 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 11: Durchführung
von geophysikalischen Messverfahren (relevanter Beschluss,
doppelt zu Nr. 40.)*
218.740,80 5% 2.078,04 220.818,84
48. 08.07.2019 1911675 Vergabeeinheit VE46 Verstärkung Stegzementdielen, Nachtrag 25:
Ertüchtigung Akustikdeckenabhänger
111.373,91 5% 1.058,05 112.431,96
49. 08.07.2019 1911729 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 24:
Mengenmehrung zu Nachtrag 17
125.696,05 5% 1.194,11 126.890,16
50. 04.07.2019 1911728 Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 2.134.399,60 5% 20.276,80 2.154.676,40
51. 08.07.2019 1911898 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 31: Rohbau Studio 410.598,35 5% 3.900,68 414.499,03
52. 08.07.2019 1912029 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages
mit Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
36.000,00 5% 342,00 36.342,00
53. 08.07.2019 1912043 Beauftragung der Büros Karl Heinz Schütz + Partner (KHSP) sowie
RKW Architektur mit Unterstützungsleistungen bzw.
Ersatzplanungsleistungen im Projekt Beethovenhalle
188.688,00 5% 1.792,54 190.480,54
54. 08.07.2019 1912028
NV4
Nachtragsbeauftragung Drees& Sommer GmbH 543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
55. 26.09.2019 1912796 Neuvergabe VE T01 (Raumlufttechnik) und VE T03 (Heizungs- und
Kälteinstallation)
4.598.077,82 5% 43.681,74 4.641.759,56
56. 07.11.2019 190146 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner
Dahs (RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
57. 07.11.2019 190642 Vergleichsvereinbarung mit der Kofler Energies
Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt/Main hinsichtlich der
Anpassung der Honorarparameter
625.964,22 5% 5.946,66 631.910,88
58. 12.12.2019 190758 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages
mit Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
117.000,00 5% 1.111,50 118.111,50
59. 06.02.2020 190958 Vergabeeinheit VE05, Sichtmauerwerk, Nachtrag 07:
Mengenmehrungen im Zuge der Wiederherstellung des
Sichtmauerwerks (Klinker), hier: Neuaufbau zusätzliche Flächen
Bauteil C Südfoyer
112.178,53 5% 1.065,70 113.244,23
60. 06.02.2020 191100 Vergabeeinheit VE01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 21: Einbau
und Vorhaltung einer Winterbeheizung in Teilflächen der
Beethovenhalle
114.388,51 5% 1.086,69 115.475,20
61. 06.02.2020 200176 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T06.2:
"Elektro- und Starkstromanlagen"
191.488,52 5% 1.819,14 193.307,66
62. 07.05.2020* 200698 Budgetbereitstellung zur vorübergehenden Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH
543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
63. 07.05.2020* 200741 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T12:
"Errichtung einer BOS-Gebäudefunkanlage
105.415,77 5% 1.001,45 106.417,22
64. 07.05.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
238.225,83 5% 2.263,15 240.488,98
65. 07.05.2020* 200431 Planung Bühnentechnik; Umplanung der szenischen Beleuchtung
auf LED-Scheinwerfer
300.857,44 5% 2.858,15 303.715,59
66. 22.06.2020 191225-1 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 28:
Mengenmehrung zu Nachtrag 24
120.381,24 5% 1.143,62 121.524,86
67. 22.06.2020 200291 Vergabe von Bauleistungen hier: Vergabeeinheit VE T02.3: Sanitär-
und Feuerlöschanlagen
284.670,72 5% 2.704,37 287.375,09
68. 22.06.2020 200634-1 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 26: Provisorische
Entwässerunge des Rohbaus/der Baugrube währende der Bauzeit
162.103,21 5% 1.539,98 163.643,19
69. 22.06.2020 200696 Vorübergehende Budgetbereitstellung für die Sicherstellung der
Leistungen des Objektplaners, der Nieto Sobejano Arquitectos
GmbH (NSA)
1.370.100,00 5% 13.015,95 1.383.115,95
70. 01.09.2020 201181 Vergabeeinheit VE02 Gerüstarbeiten Nachtrag 27: Standzeitver-
längerung der Gerüste, Treppentürme, Materialaufzüge usw. bis
31.12.2020
203.706,50 5% 1.935,21 205.641,71
71. 07.09.2020 201194 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag 50: Herstellung
Stahlbetondecke über Z 1,Bauteil A ehemalige Küche
221.923,82 5% 2.108,28 224.032,10
72. 07.09.2020 201196 Vergabeeinheit VE 17 Glasmosaikfassade Nachtrag NA 03:
Bauteil A, Empore Betonsägearbeiten für TGA- Einbauten
236.310,26 5% 2.244,95 238.555,21
73. 07.09.2020 201203 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag NA 55: 10 Stück
Entrauchungsöffnungen in Flachdachbereichen (Rippendecken)
herstellen
357.198,74 5% 3.393,39 360.592,13
75. 07.09.2020 201483 Vergabe Bauleistungen, VE 15 Putzarbeiten, konservatorisch 229.914,76 5% 2.184,19 232.098,95
76. 07.09.2020 201506 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
1.484.504,36 5% 14.102,79 1.498.607,15
77. 07.09.2020 201595-1
**
Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH bis
30.06.2021
1.498.200,00 5% 14.232,90 1.512.432,90
78. 07.09.2020 201602 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA58: Herstellung
der Lärmschutzwand Bauteil F 1.UG Anlieferungsbereich
172.987,00 5% 1.643,38 174.630,38Seite 12 von 13
Anlage
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
79. 07.09.2020 201646 Budgetbereitstellung zur Honoraranpassung des TGA-Fach-
planers Kofler Energies im Rahmen der Neubewertung von
erforderlichen Planungsleistungen sowie Wiederholungs-
leistungen in verschiedenen Leistungsphasen der technischen
Anlagengruppen
778.188,45 5% 7.392,79 785.581,24
80. 07.09.2020 201664 Anpassung der Honorarparameter im Architektenvertrag mit der
Nieto Sobejano Arquitectos GmbH für die Kostengruppe 731
Gebäude; Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung zum
Architektenvertrag vom 01.09.2014
2.787.341,08 5% 26.479,74 2.813.820,82
81. 05.11.2020 201749 Vergabeeinheit VE 13, Dacharbeiten, Nachtrag NA 16: Anpassung
der Einheitspreise gemäß Baupreisindex aufgrund von
Bauzeitverschiebung (Annahmeverzug des Bauherren)
122.942,85 5% 1.167,96 124.110,81
82. 05.11.2020 201828 Vergabe von Bauleistung, VE 28.1: Metallbauarbeiten 554.553,56 5% 5.268,26 559.821,82
83. 14.12.2020* 202008 Vergabe von Bauleistung, VE 25.2: Parkettarbeiten
konservatorisch
173.885,36 5% 1.651,91 175.537,27
84. 14.12.2020* 202010 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA59:
Mengenmehrungen zu NA02 Hindernisse durchörtern durch
Bestandsbebauung unterhalb der Bodenplatte im Bereich des
Studios.
592.108,89 5% 5.625,03 597.733,92
85. 14.12.2020* 202018 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR
1.241.508,34 5% 11.794,33 1.253.302,67
86. 04.02.2021 202278 Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit Herrn Stefan
Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im Bauprozess
108.000,00 5% 1.026,00 109.026,00
87. 18.03.2021* 202317 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag 65: Neubau der
Kleinkältezentrale im Bauteil A (unter der Terrasse des
Restaurants)
248.055,97 5% 2.356,53 250.412,50
88. 18.03.2021* 202318 Vergabeeinheit VE13 Dacharbeiten Nachtrag 19: Lieferung und
Einbau 10 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Aufnahme der
vorhandenen Dachabdichtung
142.277,14 5% 1.351,63 143.628,77
89. 18.03.2021* 210077 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR.
938.197,42 5% 8.912,88 947.110,30
90. 18.03.2021* 210210 VE32 Malerarbeiten, Nachtrag 04, Auftrag Innenputzarbeiten als
Ersatzvornahme für VE14 Fa. Bizim Insaat Hamburg GmbH
263.144,84 5% 2.499,88 265.644,72
18.03.2021* Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 111.347.141,83 1.632.057,09 112.979.198,92
91. 06.05.2021* 210312 VE10 Stahlbau Dach und Wartungsstege Nachtrag 23: 2-läufige
Treppenanlage als Zuwegung zum 4.OG
117.729,97 5% 1.118,43 118.848,40
92. 06.05.2021* 210350 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung von
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner
Dahs (RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
93. 06.05.2021* 210479 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH
268.650,00 5% 2.552,18 271.202,18
95. 28.06.2021 211066 VE-B 01 Bühnentechnik, Nachtrag 01, Preisanpassungen aufgrund
Annahmeverzugs; Fa.ROFITEC Maschinen- und Anlagenbau
GmbH, Flosser Straße 19,92721 Störnstein
195.268,86 5% 1.855,05 197.123,91
96. 28.06.2021 211095 Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung mit dem Objektplaner
Nieto Sobejano Arquitectos (NSA) und dem TGA-Planer Kofler
Energies Ingenieurgesellschaft mbH (Kofler) zur Beauftragung
eines Baubetriebs-Sachverständigen
10.887.000,00 5% 103.426,50 10.990.426,50
97. 28.06.2021 211113 VE06 Vorgezogener Rohbau, NA 09 und 43, Vergütungs-
vereinbarung, Zahlung Schlussrechnung aufgrund
außerordentlichen Vertrags
416.845,48 5% 3.960,03 420.805,51
28.06.2021 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 123.400.636,14 1.746.565,28 125.147.201,42
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 f. zu
veranschlagende investive Mittel
5.538.000,00 52.611,00 5.590.611,00
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (< EUR 410) 1.661.124,27 5% 15.780,68 1.676.904,95
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - konsumtiv 261.214,28 5% 2.481,54 263.695,82
64. 07.05.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
163.041,92 5% 1.548,90 164.590,82
74. 07.09.2020 201370 Bereitstellung konsumtiver Mittel für die Schlussrechnung einer
Auftragnehmerin (Vergabeeinheit VET07-Gebäudeautomation), die
wirksam gekündigt hat
140.512,40 5% 1.334,87 141.847,27
07.09.2020 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.225.892,87 21.145,98 2.247.038,85
94. 28.06.2021 211044 Bereitstellung konsumtiver Mittel für die Abschlagsrechnung einer
Auftragnehmerin (Vergabeeinheit VE 58-Tischlerarbeiten
Restaurierung Saalbekleidung und Türen) aufgrund einer
wirksamen Aufhebungsvereinbarung
139.193,78 5% 1.322,34 140.516,12
28.06.2021 Fortschreibung Gesamtbudget (konsumtiv) 2.365.086,65 22.468,32 2.387.554,97
* Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRWSeite 13 von 13