Quartalsbericht II/2021 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
211473
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
Quartalsbericht II/2021 zum Plan-Ist-Vergleich des
Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des
Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 15.09.2021 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung SGB und § 20 EigVO NRW legt die
Betriebsleitung einen Quartalsbericht zur Entwicklung der Aufwendungen und
der Erträge sowie zur Abwicklung des Vermögensplanes einschließlich
entsprechender Plan-Ist-Vergleiche vor.
Im zweiten Quartal wurden insbesondere Vorleistungen für die vielfach in den
Sommerferien stattfindenden Maßnahmen erbracht. Dies führt dazu, dass bei
einigen Positionen im Vermögensplan sowohl bei den Plan-, als auch bei den
Ist-Werten im zweiten Quartal weiterhin nur geringe Ansätze ausgewiesen
werden.
Der im Wirtschaftsplan 2021 veranschlagte Betriebskostenzuschuss wird nach
aktuellem Kenntnisstand nicht überschritten.
Weitere Erläuterungen sind den Anlagen zu entnehmen.
Anlage/n
1 Anlage (öffentlich)Seite 1 von 6
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - Erfolgsplan
GuV
Plan Ist Plan HR
Währung/Position TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Andere aktivierte Eigenleistungen 1.300,0 1.953,0 653,0 50,2 2.600,0 4.000,0 1.400,0 53,8 1
Umsatzerlöse 46.190,0 44.340,3 -1.849,7 -4,0 139.154,0 106.464,0 32.690,0 -23,5
darunter Betriebskostenzuschuss 40.000,0 39.073,9 -926,1 -2,3 92.084,0 92.084,0 0,0 0,0
darunter Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 5.000,0 4.175,9 -824,1 -16,5 44.690,0 12.000,0 32.690,0 -73,1 2
sonstige Umsatzerlöse 1.190,0 1.090,5 -99,5 -8,4 2.380,0 2.380,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Erträge 7.271,0 7.246,8 -24,2 -0,3 14.542,0 14.480,0 0,0 -0,4
darunter Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 7.240,0 7.240,0 0,0 0,0 14.480,0 14.480,0 0,0 0,0
darunter sonstige betriebliche Erträge 31,0 6,8 -24,2 -78,0 62,0 62,0 0,0 0,0
Summe Ertrag 54.761,0 53.540,2 -1.220,8 -2,2 156.296,0 156.296,0 34.090,0 0,0
Materialaufwand 35.575,0 32.688,5 -2.886,5 -8,1 114.742,5 114.742,5 -34.192,5 0,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 6.805,0 6.394,8 -410,2 -6,0 17.990,0 17.990,0 0,0 0,0
darunter Strom 2.400,0 2.267,0 -133,0 -5,5 7.900,0 7.900,0 0,0 0,0
darunter Gas 1.500,0 1.470,2 -29,8 -2,0 4.180,0 4.180,0 0,0 0,0
darunter Wasser 510,0 487,7 -22,3 -4,4 1.020,0 1.020,0 0,0 0,0
darunter Fernwärme 2.295,0 2.090,0 -205,0 -8,9 4.590,0 4.590,0 0,0 0,0
darunter Brennstoffe (Heizöl) 100,0 80,0 -20,0 -20,0 300,0 300,0 0,0 0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 28.770,0 26.293,7 -2.476,3 -8,6 96.752,5 96.752,5 -34.192,5 0,0
darunter ungeplante Instandhaltung 6.500,0 6.162,0 -338,0 -5,2 13.000,0 13.000,0 0,0 0,0
darunter Planbare Bauunterhaltung (eigene Gebäude) 5.000,0 4.709,8 -290,2 -5,8 10.000,0 10.000,0 0,0 0,0
darunter Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter) 5.000,0 3.236,0 -1.764,0 -35,3 42.192,5 8.000,0 -34.192,5 -81,0 3
darunter Wartung 900,0 690,7 -209,3 -23,3 1.900,0 1.900,0 0,0 0,0
darunter Reinigungskosten 4.400,0 4.464,6 64,6 1,5 9.370,0 9.370,0 0,0 0,0
darunter Kosten für Anmietungen 6.100,0 6.158,7 58,7 1,0 13.020,0 13.020,0 0,0 0,0
darunter Grundbesitzabgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 4.500,0 0,0 0,0
darunter Gebäudeversicherung 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 450,0 0,0 0,0
darunter Contracting (Photovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 440,0 440,6 0,6 0,1 1.320,0 1.320,0 0,0 0,0
darunter sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 430,0 431,4 1,4 0,3 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Personalaufwand 11.270,0 10.802,5 -467,5 -4,1 25.710,0 25.710,0 0,0 0,0
a) Löhne und Gehälter 8.710,0 8.474,7 -235,3 -2,7 19.420,0 19.420,0 0,0 0,0
b) soziale Abgaben und Unterstützung 1.860,0 1.711,5 -148,5 -8,0 4.120,0 4.120,0 0,0 0,0
c) Aufwendungen für Altersversorgung 700,0 616,3 -83,7 -12,0 2.170,0 2.170,0 0,0 0,0
Abschreibungen 11.610,0 11.610,0 0,0 0,0 23.220,0 23.220,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.322,5 1.404,1 81,6 6,2 2.645,0 2.645,0 0,0 0,0
darunter EDV-Kosten 790,0 887,1 97,1 12,3 1.580,0 1.580,0 0,0 0,0
darunter Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 85,0 34,2 -50,8 -59,8 170,0 170,0 0,0 0,0
darunter Aus- und Fortbildung 50,0 3,3 -46,7 -93,3 100,0 100,0 0,0 0,0
darunter sonstige Aufwendungen 397,5 479,5 82,0 20,6 795,0 795,0 0,0 0,0
Summe Aufwand 59.777,5 56.505,1 -3.272,4 -5,5 166.317,5 166.317,5 -34.192,5 0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.390,0 1.377,4 -13,0 -0,9 2.780,0 2.780,0 0,0 0,0
Summe Finanzergebnis 1.390,0 1.377,4 -13,0 -0,9 2.780,0 2.780,0 0,0 0,0
Sonstige Steuern 161,5 27,7 -133,8 -82,8 323,0 323,0 0,0 0,0
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -4.370,0 -4.370,0 0,0 0,0 -8.740,0 -8.740,0 0,0 0,0
Juni 2021 Gesamt 2021
Abweichung zum Plan Abweichung zum PlanSeite 2 von 6
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB -
Erläuterung Erfolgsplan und Begründung für Abweichungen
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Andere aktivierte Eigenleistungen 1.300,0 1.953,0 653,0 50,2 2.600,0 4.000,0 1.400,0 53,8
Durch die gestiegenen Investitionstätigkeiten, insbesondere auch die Vielzahl von laufenden
Planungsverfahren, konnten vermehrt Personalkostenanteile der Mitarbeitenden aktiviert werden.
darunter Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 5.000,0 4.175,9 -824,1 -16,5 44.690,0 12.000,0 32.690,0 -73,1
Bisher hat das SGB Leistungen für Betriebe gewerblicher Art (z.B. Beethovenhalle, WCCB, Bäder, usw.)
vorfinanziert und mit den Fachämtern abgerechnet. Seit dem 01.01.2021 wurde das Verfahren umgestellt
und die Fachämter zahlen die vom SGB geprüften Rechnungen direkt aus ihren Ansätzen. Diese
Leistungen werden nicht mehr in den Quartalsberichten des SGB ausgewiesen.
darunter Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter) 5.000,0 3.236,0 -1.764,0 -35,3 42.192,5 8.000,0 -34.192,5 -81,0
siehe Erläuterung zu "darunter Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen)"
Weitere Erkenntnisse über erhebliche Abweichungen oder Risiken liegen zur Zeit nicht vor.
März 2021 Gesamt 2021
Abweichung zum Plan Abweichung zum PlanSeite 3 von 6
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Aktiva
Adelheidisschule Planungskosten Erweiterung 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 50,0 -150,0 -75,0
Altes Rathaus Bonn Sanierung 2. BA 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 50,0 -200,0 -80,0
Arnold-von-Wied-Schule Planungskosten Turnhalle 11,1 11,1 0,0 0,0 260,0 260,0 0,0 0,0
Beethoven-Gymnasium Erneuerung Bootsanleger 0,0 0,0 0,0 0,0 125,0 0,0 -125,0 -100,0
Bernhardschule OGS-Maßnahmen, Erweiterung 993,3 993,3 0,0 0,0 1.240,0 1.240,0 0,0 0,0
Bernhardschule Sanierung Bestandsgebäude 74,6 74,6 0,0 0,0 1.082,0 1.082,0 0,0 0,0
Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung Fassade, Dach, Fenster 87,1 87,1 0,0 0,0 1.100,0 300,0 -800,0 -72,7
Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 2.061,4 2.061,4 0,0 0,0 4.000,0 4.000,0 0,0 0,0
Budapester Str. Umnutzung und Sanierung 6,9 6,9 0,0 0,0 795,0 200,0 -595,0 -74,8
Carl-Schurz-Realschule Erstellung zweiter baulicher Rettungsweg 11,7 11,7 0,0 0,0 365,0 365,0 0,0 0,0
Chemnitzer Weg 2 Ersatz Fertigteilgebäude OGS (Mensa) 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0
Derletalschule Sanierung Lehrschwimmbad 454,0 454,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Engelsbachschule Brandschutzsanierung 374,3 374,3 0,0 0,0 1.045,0 1.045,0 0,0 0,0
FamZ Waldenburger Ring Grundsanierung des Gebäudes 0,0 0,0 0,0 0,0 2.174,0 500,0 -1.674,0 -77,0
Französische Grundschule Sanierung der Sanitäranlagen, Duschen, Umkleiden 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 200,0 -100,0 -33,3
Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 152,4 152,4 0,0 0,0 3.500,0 2.000,0 -1.500,0 -42,9
Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung 778,3 778,3 0,0 0,0 2.625,0 2.000,0 -625,0 -23,8
FW - FFW Buschdorf Anbau, Austausch Boden Fahrzeughalle, Ertüchtigung Unterkunft. 90,5 90,5 0,0 0,0 285,0 285,0 0,0 0,0
FW - FFW Dransdorf Anbau/Schwarz-Weiß-Trennung/Lüftungsanlage 4,2 4,2 0,0 0,0 228,0 100,0 -128,0 -56,1
FW - FFW Endenich
Anbau S/W-Trennung/Lüftungsanlage, Erneuerung Tor, Renovierung
Unterrichtsraum 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 -80,0 -100,0
FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 200,0 -300,0 -60,0
FW - FFW Lengsdorf Planungskosten Umbau Fahrzeughalle, S/W-Trennung Erdgeschoss 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 -100,0
FW I - Lievelingsweg 112 Fertigstellung der technischen Ausrüstung 2,9 2,9 0,0 0,0 517,0 200,0 -317,0 -61,3
FW I - Lievelingsweg 112 Planungskosten Erneuerung FW I 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 -100,0
FW II - Maarstr.8-10 Planungskosten Grundsanierung/Neubau 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. Neubau FW III 391,1 391,1 0,0 0,0 1.793,0 1.500,0 -293,0 -16,3
FW IV - Lengsdorf Planungskosten Ausbau Stellplätze Untergeschoss 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 -100,0
G9 - Beethoven-Gymnasium 9 Räume 5,0 5,0 0,0 0,0 340,0 340,0 0,0 0,0
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 5 Räume 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 300,0 -400,0 -57,1
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium
Neubau Turnhalle und NW- Trakt, Umbau alte NW-Räume in
Unterrichtsräume für G9 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 50,0 -200,0 -80,0
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 7 Räume, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude 1.088,0 1.088,0 0,0 0,0 2.155,0 2.155,0 0,0 0,0
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium 12 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 18,6 18,6 0,0 0,0 350,0 350,0 0,0 0,0
G9 - Hardtberggymnasium 4 Räume 0,0 0,0 0,0 0,0 592,0 592,0 0,0 0,0
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium 3 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 18,7 18,7 0,0 0,0 900,0 500,0 -400,0 -44,4
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium 3 Räume, Verlagerung Verwaltung 163,5 163,5 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0
Gotenschule Neubau Turnhalle / Planung Schulerweiterung 103,9 103,9 0,0 0,0 3.069,0 1.000,0 -2.069,0 -67,4
GS 2020: Grundschule Buschdorf Neubau Grundschule / Turnhalle 177,3 177,3 0,0 0,0 1.000,0 800,0 -200,0 -20,0
GS 2020: OGS Adelheidisschule Erweiterung 0,1 0,1 0,0 0,0 550,0 300,0 -250,0 -45,5
GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung 210,4 210,4 0,0 0,0 1.700,0 800,0 -900,0 -52,9
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-Schule/
Paulusschule Erweiterung 10,9 10,9 0,0 0,0 240,0 240,0 0,0 0,0
GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 0,0 0,0 0,0 0,0 1.716,0 500,0 -1.216,0 -70,9
GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 11,4 11,4 0,0 0,0 343,0 343,0 0,0 0,0
Helmholtz-Gymnasium Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 -500,0 -100,0
IGS Beuel Planungskosten Grundsanierung 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
IGS Beuel Errichtung Umkleidegebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 -500,0 -100,0
IGS Beuel Sanierung kleine Halle 0,0 0,0 0,0 0,0 1.400,0 0,0 -1.400,0 -100,0
Johannes-Rau-Schule Beseitigung Brandschutzmängel 138,3 138,3 0,0 0,0 1.095,0 800,0 -295,0 -26,9
Johannes-Rau-Schule Lehrküche 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
Jugendfarm Planungskosten Neubau und Provisorium 0,0 0,0 0,0 0,0 298,0 0,0 -298,0 -100,0
Juni 2021 Gesamt 2021
Mrz 21 Abw. zum Plan Abw. zum PlanSeite 4 von 6
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Juni 2021 Gesamt 2021
Mrz 21 Abw. zum Plan Abw. zum Plan
Jugendzentrum Dransdorf Nutzungsänderung und Renovierungsarbeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
Karl-Simrock-Schule Grundsanierung Gebäude E-F-G 556,9 556,9 0,0 0,0 1.100,0 1.100,0 0,0 0,0
KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 40,4 40,4 0,0 0,0 2.864,0 500,0 -2.364,0 -82,5
Kiga - Alte Bonner Str. Planungskosten Ersatzbau 6 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 -450,0 -100,0
Kiga - Herpenstraße Planungskosten / Umsetzung durch ÖPP-Partner 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 -300,0 -100,0
Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten Planungskosten / Umsetzung durch ÖPP-Partner 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 -300,0 -100,0
Kiga - Kaiser-Karl-Ring Ausbau 1. OG 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 -500,0 -100,0
Kiga - Kennedyallee Amerikanische Siedlung Innenausstattung und Außenanlagen 8,7 8,7 0,0 0,0 383,0 400,0 17,0 4,4
Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 17,0 17,0 0,0 0,0 500,0 300,0 -200,0 -40,0
Kiga - Mordkapellenpfad Planungskosten Neubau 4 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 -300,0 -100,0
Kiga - Ossietzkystr. Machbarkeitsstudie 1,9 1,9 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0
Kiga - Rosenfeld Kauf (6 Gruppen), Leistungen SGB 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 -300,0 -100,0
Kiga - Schulstr. Montage Sonnenschutz (außen) 21,6 21,6 0,0 0,0 51,0 51,0 0,0 0,0
Kiga - Sommerbergweg Erstausstattung 3 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 50,0 -100,0 -66,7
Kiga - und Jugendzentrum Gallwitzkaserne Planungskosten Neubau 6 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 -300,0 -100,0
Kiga - Veilchenweg Planungskosten Erweiterung um 2 Gruppen 21,8 21,8 0,0 0,0 478,0 250,0 -228,0 -47,7
Kiga - Von-den-Driesch-Str. Machbarkeitsstudie 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 -100,0
Kiga - Weinheimstraße Planungskosten Neubau 4 Gruppen 30,5 30,5 0,0 0,0 500,0 300,0 -200,0 -40,0
Kiga - Westside Erstausstattung 4 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 -100,0
Kiga - Wilhelmstr. Planungskosten Umbau 58,3 58,3 0,0 0,0 485,0 300,0 -185,0 -38,1
Kiga - Winkelsweg Planungskosten Erweiterung 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 -100,0
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II Infrastrukturmaßnahmen 523,1 523,1 0,0 0,0 3.137,8 2.000,0 -1.137,8 -36,3
Konrad-Adenauer-Gymnasium Energetische und technische Sanierung Lehrschwimmbecken 386,8 386,8 0,0 0,0 1.814,0 1.000,0 -814,0 -44,9
Laurentiusschule Erweiterung Mensa 398,0 398,0 0,0 0,0 1.924,0 1.000,0 -924,0 -48,0
Lyngsbergschule Fenster- und Fassadensanierung 158,9 158,9 0,0 0,0 710,0 500,0 -210,0 -29,6
Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule Erweiterung/Sanierung 6,4 6,4 0,0 0,0 1.432,0 500,0 -932,0 -65,1
Michaelschule Mensaerweiterung 132,3 132,3 0,0 0,0 515,0 515,0 0,0 0,0
Nicolaus Cusanus Gymnasium Sanierung NW-Räume 350,1 350,1 0,0 0,0 350,0 400,0 50,0 14,3
Om Berg, GGS Ersatzneubau 244,4 244,4 0,0 0,0 755,0 600,0 -155,0 -20,5
Pestalozzischule Unterbringung Stadtarchiv 133,2 133,2 0,0 0,0 2.128,0 1.000,0 -1.128,0 -53,0
Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung, 1. BA und 2. BA 1.891,3 1.891,3 0,0 0,0 6.778,0 5.000,0 -1.778,0 -26,2
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 126,7 126,7 0,0 0,0 2.000,0 1.000,0 -1.000,0 -50,0
Schlossbachschule Grundsanierung und Erweiterung 1.678,9 1.678,9 0,0 0,0 2.500,0 2.500,0 0,0 0,0
Schulstandort Rölsdorfstraße Sanierung Turnhalle 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
Schulstandort Rölsdorfstraße Essensausgabe, Ertüchtigung der übrigen Gebäudeteile 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 111,4 111,4 0,0 0,0 2.000,0 1.000,0 -1.000,0 -50,0
Siebengebiergsschule - Venner Straße Planungskosten Ersatzneubau Varielgebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
Spielhaus Gerhart-Hauptmann-Str. Planungskosten Ersatzbau 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 -80,0 -100,0
Sportpark Nord Sanierung Tribünengebäude 276,7 276,7 0,0 0,0 960,0 800,0 -160,0 -16,7
Sportpark Nord Erweiterung Flutlichtanlage 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 -130,0 -100,0
Sportpark Nord - An Der Josefshöhe 52 Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 -100,0
Sportpark Pennenfeld Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 -100,0
Sportplatz Friesdorf Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 -100,0
Stadtbezirk Beuel Planungskosten Neubau Handballhalle 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 -100,0
Stadthaus Bonn Planungskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0 0,0 -360,0 -100,0
Verschiedene Liegenschaften Neubau / Sanierung öffentliche Toiletten 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 0,0 -1.000,0 -100,0
Verschiedene Schulen OGS-Ausbau 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 -500,0 -100,0
Verschiedene Sporthallen / Sportstätten Neubau / Sanierungen 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 -300,0 -100,0
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße Neubau Wirtschaftshof und Verwaltungsgebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 500,0 -2.500,0 0,0
sonstige Maßnahmen 1.456,4 1.456,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt Maßnahmen: 14.615,5 14.615,5 0,0 0,0 85.221,8 47.838,0 -37.383,8 -43,9Seite 5 von 6
Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Juni 2021 Gesamt 2021
Mrz 21 Abw. zum Plan Abw. zum Plan
Aktivierte Eigenleistungen 2.000,0 1.953,0 653,0 50,2 2.600,0 4.000,0 1.400,0 53,8
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 150,0 150,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Summe Aktiva 16.765,5 16.718,5 653,0 -0,3 88.121,8 52.138,0 -35.983,8 10,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Tilgung 3.608,1 3.608,1 0,0 0,0 7.216,3 7.216,3 0,0 0,0
Summe Passiva 3.608,1 3.608,1 0,0 0,0 7.216,3 7.216,3 0,0 0,0Seite 6 von 6