Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 11/2020

Mitteilungsvorlage
öffentlich
211286
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die
Stadtkämmerin - Liste 11/2020
Beratungsfolge
Rat 16.08.2021 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Die Kämmerin hat die in der Anlage – Liste 11/2020 – aufgeführten
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
bewilligt, die gemäß Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer
Wirksamkeit keiner Zustimmung des Rates bedurften.
Die Liste 11/2020 enthält Stornierungen im Rahmen des Jahresabschlusses
2020.
Anlage/n
1 Liste 11/2020 (öffentlich)Seite 1 von 3
Erläuterungen:
Liste Nr. 11/2020 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
1.20.10.01.29.01
73.1000
Transferauszahlungen
531500
16.097.468,63 158.496,81 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
1.20.10.01.29.01
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
459100
EE 158.496,81 Mittelbereitstellung im Rahmen der
durch das Städtische
Gebäudemanagement
zurückgezahlten Erträge und
Aufwendungen aus Photovoltaik
des Haushaltsjahres 2020 im
Rahmen des Jahresabschlusses
2020
2. 1.04.10
141200410
Beethoven Orchester
4120105
79.8888
Dummykontierung
549163
46.918,61 7.130,00 1.04.10
141200410
Beethoven Orchester
4120105
69.8888
Dummykontierung
458910
EE 7.130,00 Das Beethoven Orchester hat mit
verschiedenen Partnern
Kooperationsverträge geschlossen
(Sponsoring). Die in den Verträgen
vereinbarten Leistungen werden
den Partnern gegenseitig in
Rechnung gestellt und im Rahmen
der Jahressteuererklärung
berücksichtigt. Zur Buchung von
Rechnungen aus
Kooperationsleistungen müssen
entsprechende Mittel bereitgestellt
werden.
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
1Seite 2 von 3
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 konnten, weil nicht in Anspruch genommen bzw. mussten aus abrechnungstechnischen Gründen folgende
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen storniert werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
1 1.01.21
121000121
Finanzbuchhaltung
211802
70.1000
Personalauszahlungen
501200
39.016,52 39.016,52 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
75.1000
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
551700
39.016,52 39.016,52
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste Nr. 11 /2020
StornierungSeite 3 von 3