Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 10/2020

Mitteilungsvorlage
öffentlich
210920
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die
Stadtkämmerin - Liste 10/2020
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
09.06.2021 Kenntnisnahme
Rat 24.06.2021 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Die Kämmerin hat die in der Anlage – Liste 10/2020 – aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt, die gemäß
Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer Wirksamkeit keiner Zustimmung des
Rates bedurften.
Die Liste 10/2020 enthält Stornierungen im Rahmen des Jahresabschlusses
2020.
Anlage/n
1 Liste 10/2020 (öffentlich)Seite 1 von 5
Erläuterungen:
Liste Nr. 10/2020 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.16.02
120101602
Anlage von Finanzmitteln
2012910
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
55.777,00 3.200,00 1.16.02
120101602
Anlage von Finanzmitteln
2012910
75.1000
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
559900
MA 3.200,00 Mittelbereitstellung zur Verbuchung
der Managementgebühren für die
Vermögensverwaltungsmandate für
2020.
2. 1.08.03
152000803
Bereitstellung und Betrieb
von Bädern
1.52.00.08.03.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521120
4.546.100,00 223.912,00 1.16.03
120101603
Liquiditätsmanagement
2013910
66.1000
Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
461700
EE 223.912,00 Im Rahmen des Jahresab-
schlusses 2020 sind noch
abzurechnende kreditorische
Anzahlungen im Bereich "BgA
Bäder" vorzunehmen
3. 1.08.03
5520008038000
Pauschale Bäderkonzept
78.5300
Auszahlung für sonstige
Baumaßnahmen
6.000.000,00 9.702,00 1.08.03
5520008031000
Beschaffungen Bäder
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb von Vermögensge-
genständen über 800 EUR
MA 9.702,00 Im Rahmen des Jahresab-
schlusses 2020 sind noch
abzurechnende kreditorische
Anzahlungen im Bereich "BgA
Bäder" vorzunehmen (Erstattung
SGB).
4. 1.08.03
5520608031005
BK Römerbad Bonn
78.5300
Auszahlung für sonstige
Baumaßnahmen
0,00 12.970,00 1.08.03
5520008031000
Beschaffungen Bäder
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb von Vermögensge-
genständen über 800 EUR
MA 12.970,00 Im Rahmen des Jahresab-
schlusses 2020 sind noch
abzurechnende kreditorische
Anzahlungen im Bereich "BgA
Bäder" vorzunehmen (Erstattung
SGB).
5. 1.08.03
5520708033025
BK Rüngsdorf GO
78.5300
Auszahlung für sonstige
Baumaßnahmen
0,00 212.000,00 1.08.03
5520008031000
Beschaffungen Bäder
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb von Vermögensge-
genständen über 800 EUR
MA 212.000,00 Im Rahmen des Jahresab-
schlusses 2020 sind noch
abzurechnende kreditorische
Anzahlungen im Bereich "BgA
Bäder" vorzunehmen (Erstattung
SGB).
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
1Seite 2 von 5
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
1. 1.02.07
133000207
Wahlen
1.33.00.02.07.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen a.
lfd. Verwaltungstätigkeit
541000
300.000,00 300.000,00 1.16.03
120101603
Liquiditätsmanagement
2013910
66.1000
Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
461700
300.000,00 300.000,00
2. 1.03.09
140000309
Fördermaßnahmen für
Schüler
1.40.00.03.09.01
73.1000
Transferauszahlungen
531800
101.535,50 59.617,21 1.03.08
140000308
Schülerbeförderungs-
kosten
4020002
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
527120
101.535,50 59.617,21
3. 1.04.01
141000401
Kulturelle Projekte
1.41.00.04.01.01
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
14.000,00 20,32 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
551700
14.000,00 20,32
4. 1.04.11
141900411
Theater
1.41.90.04.11.01
73.1000
Transferauszahlungen
531500
459.589,15 459.589,15 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
551700
459.589,15 459.589,15
5. 1.05.02
150000502
Leistungen nach dem
SGB XII
5002002/5002013
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
42.000,00 15.367,08 1.05.01
150000501
Grundsicherungsleistungen
SGB II
5001000
60.1000
Steuern und ähnliche
Abgaben
405200
42.000,00 15.367,08
6. 1.05.02
150000502
Leistungen nach dem
SGB XII
5002018
73.3000
Sozialtransferaus-
zahlungen
533110
10.200.000,00 616.522,82 1.05.01
150000501
Grundsicherungsleistungen
SGB II
5001000
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456400
10.200.000,00 616.522,82
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste Nr. 10 /2020
StornierungSeite 3 von 5
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
7. 1.06.05
151000605
Sonst. Leistungen z. För-
derung junger Menschen
5190502
73.3000
Sozialtransferaus-
zahlungen
533120
6.560.000,00 335.329,14 1.05.01
150000501
Grundsicherungsleistungen
SGB II
5001000
60.1000
Steuern und ähnliche
Abgaben
405200
6.560.000,00 335.329,14
8. 1.08.00
152000800
Sportförderung TE-
übergreifend
520806
74.1000
Sonst. Auszahlungen a.
lfd. Verwaltungstätigkeit
541000
5.000,00 5.000,00 1.04.02
141000402
Kulturförderung
4102134
73.1000
Transferaufwendungen
531800
5.000,00 5.000,00
9. 1.08.01
152000801
Bereitstellung und
Betrieb von Sportanlagen
1.52.00.08.01.02
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
26.000,00 5.749,26 1.04.02
141000402
Kulturförderung
4102134
73.1000
Transferaufwendungen
531800
26.000,00 5.749,26
10. 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
1.66.00.11.03.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521120
5.000.000,00 1.317.256,96 1.16.05
120001605
Allg. Zuweisungen/Umlagen/
Abgaben
2015910
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
411100
5.000.000,00 1.317.256,96
11. 1.13.08
166001308
Hochwasserschutz und
Gewässer
1.66.00.13.08.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521110
20.000,00 5.601,83 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
1.66.00.11.03.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
541000
20.000,00 5.601,83
12. 1.13.01
168001301
Öffentliches Grün
680010
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521110
300.000,00 144.408,89 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
551700
300.000,00 144.408,89
13. 1.01.23
5100001230300
Fuhrparkmanagement
78.3100
Ausz. f.d. Erwerb v. Ver-
mögensgegenständen
über 800 EUR
380.000,00 64.972,85 1.11.03
5660811033217
Hangelarer Weg (Entw) BE
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
380.000,00 64.972,85Seite 4 von 5
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
14. 1.04.06
5416004069999
Festwerte Stadtbibliothek
78.3200
Ausz. f.d. Erwerb v. Ver-
mögensgegenständen
bis 410 EUR
834,59 137,89 1.04.06
5416004069999
Stadtbibliothek
68.3200
Einzahlung aus der
Veräußerung von
Vermögensgegenständen
unterhalb der Wertgrenze
von 410 EUR
834,59 137,89
15. 1.07.08
5520708013110
BK Sportplatz Heiderhof
GO
78.5300
Auszahlung für sonstige
Baumaßnahmen
49.500,00 49.500,00 1.08.01
5520008019000
Pauschale
Sportstättensanierung
78.5300
Auszahlung für sonstige
Baumaßnahmen
49.500,00 49.500,00
16. 1.13.02
5680613021300
Wildgehege
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
700,00 700,00 1.13.02
5680013029000
Asphaltdecken Forst
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
700,00 700,00
17. 1.12.01
5680912017000
Verkehrsgrün HA
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
80.000,00 211,46 1.13.03
5680613031070
FH Poppelsdorf Bonn
78.5100
Auszahlung für
Hochbaumaßnahmen
80.000,00 211,46Seite 5 von 5