Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das I. Quartal 2021 (Stichtag 31.03.2021)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
210882
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das
I. Quartal 2021 (Stichtag 31.03.2021)
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
09.06.2021 Kenntnisnahme
Rat 24.06.2021 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die
Ergebnisse und Budgets für das WorldCCBonn und die Beethovenhalle.
Grundlage der Berichterstattung sind die Werte und Veranschlagungen, wie sie
im städtischen Haushalt abgebildet sind.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem
städtischen Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der
SAP-Logik, Erträge oder Überschüsse mit einem negativen Zeichen
(Minuszeichen) ausgewiesen.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Planwerte für das I. Quartal 2021
entsprechen den Werten in der Druckversion des Haushaltsplanentwurfes, so
wie er in den Rat eingebracht wurde. Mit der Verabschiedung des Haushaltes
werden die Planwerte entsprechend der Beschlussfassung des Rates
angepasst.
1. Produktbereich Konferenzzentrum / Beethovenhalle
Die Ergebnisrechnung für den gesamten Produktbereich 1.15.07 Konferenz-
zentrum/ Beethovenhalle weist für den Berichtszeitraum einen
Zuschussbedarf von rd. EUR 3,0 Mio. aus. Gegenüber einem geplanten
Zuschussbedarf von rd. EUR 2,9 Mio. ist dies eine minimale Verschlechterung
von rd. EUR 0,1 Mio. (-4 %). Die Erläuterungen der wesentlichen
Abweichungen erfolgen auf der Ebene der jeweiligen Teilergebnisrechnungen.
Berichtszeitraum: I. Quartal 2021
Berichtsstichtag: 31.03.2021
Buchungsstand: 14.05.2021Seite 1 von 13
Seite 2
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
2 WorldCCBonn
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb,
08 Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn
gesamt im Berichtszeitraum ein Zuschussbedarf von rd. EUR 2,8 Mio.
Gegenüber einem Planansatz, der von einem Zuschussbedarf von rd. EUR
2,4 Mio. ausging, ist dies eine Verschlechterung von rd. EUR 0,4 Mio.
(-17,7%).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgender-
maßen dar:
Für den unmittelbaren Betrieb des WorldCCBonn liegen die Erträge – in Folge
der Corona-Pandemie - mit rd. EUR 0,4 Mio. rd. EUR 2,9 Mio. unter dem
Planansatz (-88,6 %). Korrespondierend wurden von den rd. EUR 3,2 Mio.
geplanten Aufwendungen nur rd. EUR 1,4 Mio. (53%) in Anspruch genommen.
Das saldierte Ergebnis liegt mit einem Zuschussbedarf von rd. EUR 1,2 Mio.
(-2.919%) unter dem Planansatz von rd. EUR 0,04 Mio.
Diese gravierende Abweichung ist auf zwei Effekte zurückzuführen:
1. Die wesentlichen Umsätze wurden von der Gesellschaft für das 2. Halbjahr
2021 geplant. Die Planwerte werden im Haushalt jedoch linear auf alle 12
Monate verteilt. Daher werden für das I. Quartal Planwerte ausgewiesen,
die tatsächlich erst im 2. Halbjahr geplant sind.
2. In den Erträgen sind auf der Ebene des Haushaltes die Umsätze aus dem
Impfzentrum noch nicht enthalten. Die Gesellschaft stellt in regelmäßigen
Abständen dem Krisenstab der Stadt Abschlagrechnungen in Rechnung. Im
Rahmen der Betriebsführung werden von der Gesellschaft jedoch nur
schlussgerechnete Veranstaltungen gegenüber dem Haushalt abgerechnet.
EUR %
Erträge -2.758.495,35 -741.729,11 -3.587.828,37 -2.846.099,26 -79,33%
Aufwendungen 4.341.319,87 3.781.679,89 6.511.734,63 2.730.054,74 41,93%
Ergebnis 1.582.824,52 3.039.950,78 2.923.906,26 -116.044,52 -3,97%
Abweichungen I. Q. ´211.15.07 Konferenzzentrum
/ Beethovenhalle Ist I. Q. ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21
EUR %
Erträge -2.751.321,53 -734.553,32 -3.579.334,67 -2.844.781,35 -79,48%
Aufwendungen 4.085.405,23 3.542.513,66 5.964.911,72 2.422.398,06 40,61%
Ergebnis 1.334.083,70 2.807.960,34 2.385.577,05 -422.383,29 -17,71%
Abweichungen I. Q. ´21WorldCCBonn
gesamt Ist I. Q. ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21
EUR %
Erträge -2.517.034,84 -367.725,54 -3.220.725,00 -2.852.999,46 -88,58%
Aufwendungen 1.759.979,07 1.494.500,09 3.180.754,75 1.686.254,66 53,01%
Ergebnis -757.055,77 1.126.774,55 -39.970,25 -1.166.744,80 -2919,03%
Abweichungen I. Q. ´211.15.07.07
Betrieb BonnCC Ist I. Q. ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21Seite 2 von 13
Seite 3
Es ist daher davon auszugehen, dass, in Abhängigkeit von der Entwicklung der
Pandemie, sich die Ergebnisse für den Betrieb im Laufe der 2. Jahreshälfte
verbessern werden.
Das Ergebnis des Bauunterhaltungsbudgets des SGB weist Aufwendungen von
rd. EUR 0,1 Mio. aus. Damit wurden nur rd. 31 % des Bauunterhaltungs-
budgets in Anspruch genommen.
Auf der Eigentümerseite führt der Saldo der Erträge und Aufwendungen zu
einer leichten Verbesserung von rd. EUR 0,4 Mio. (22 %).
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
2.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im Berichtszeitraum belaufen sich die investiven Auszahlungen für das
WorldCCBonn auf rd. TEUR 154,5.
Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen
für den Betrieb (rd. TEUR 2,8) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen
(rd. TEUR 151,6) Baumaßnahmen am WorldCCBonn.
3 Beethovenhalle
3.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (04 Betrieb,
05 Bauunterhaltung und 06 Eigentümer) ergibt sich für die Beethovenhalle ein
saldierter Zuschuss von rd. EUR 0,2 Mio. Gegenüber dem Planansatz von rd.
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 278.062,51 136.296,27 445.750,00 309.453,73 69,42%
Ergebnis 278.062,51 136.296,27 445.750,00 309.453,73 69,42%
Abweichungen I. Q. ´211.15.07.08
Bauunterhaltung SGB Ist I. Q. ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21
EUR %
Erträge -234.286,69 -366.827,78 -358.609,67 8.218,11 2,29%
Aufwendungen 2.047.363,65 1.911.717,30 2.338.406,97 426.689,67 18,25%
Ergebnis 1.813.076,96 1.544.889,52 1.979.797,30 434.907,78 21,97%
1.15.07.09
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. Q. ´21
Ist I. Q. ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21
Bestandbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegen-
ständen (> EUR 800)
2.874,26 2.874,26
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 0,00 151.643,56 151.643,56
154.517,82
I. Quartal ´21 WorldCCBonnSeite 3 von 13
Seite 4
EUR 0,5 Mio. ist dies eine Verbesserung von rd. EUR 0,3 Mio. (57 %).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgender-
maßen dar:
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 3.
Die Plan- und Istwerte berücksichtigen insbesondere die Situation, dass die
Beethovenhalle gegenwärtig eine Baustelle ist und von einer Wiederaufnahme
des Betriebs der Beethovenhalle in der zweiten Jahreshälfte 2024
ausgegangen wird.
3.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
Im I. Quartal 2021 hat der Rat* für die Sanierung der Beethovenhalle 5
Budgetbeschlüsse (Nr. 86 bis 90) gefasst und damit das investive Budget um
rd. EUR 1,7 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer erhöht. In Bezug auf das
konsumtive Budget wurden keine Beschlüsse gefasst.
EUR %
Erträge -7.173,82 -7.175,79 -8.493,70 -1.317,91 -15,52%
Aufwendungen 255.914,64 239.166,23 546.822,91 307.656,68 56,26%
Ergebnis 248.740,82 231.990,44 538.329,21 306.338,77 56,91%
Abweichungen I. Q. ´21Beethovenhalle
gesamt Ist I. Q. ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 540,07 254,69 17.874,00 17.619,31 98,58%
Ergebnis 540,07 254,69 17.874,00 17.619,31 -98,58%
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 1.109,45 242,06 125.250,00 125.007,94 99,81%
Ergebnis 1.109,45 242,06 125.250,00 125.007,94 99,81%
EUR %
Erträge -7.173,82 -7.175,79 -8.493,70 -1.317,91 -15,52%
Aufwendungen 254.265,12 238.669,48 403.698,91 165.029,43 40,88%
Ergebnis 247.091,30 231.493,69 395.205,21 163.711,52 41,42%
Abweichungen I. Q. ´21
Abweichungen I. Q. ´21
1.15.07.06
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. Q. ´21
1.15.07.05
Bauunterhaltung SGB
1.15.07.04
Betrieb BonnCC Ist I. Q. ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21
Ist I. Q. ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21
Ist I. Q. ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21Seite 4 von 13
Seite 5
Das vom Rat* freigegebene investive Gesamtbudget (Stand: 18.03.2021)
beläuft sich auf rd. EUR 113,5 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer und das
konsumtive Budget auf rd. EUR 2,2 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer.
Basierend auf dem Ausgangsbeschluss zum Abschluss der Leistungsphase 3
vom 07.04.2016 über 53,46 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer hat der Rat
bisher 89 weitere Budgetbeschlüsse gefasst. Zur Übersicht aller
Budgetbeschlüsse seit dem Jahr 2016 siehe in der Anlage die Übersicht 4.
Mit der Verabschiedung des Haushalts 2019/2020 durch den Rat am
09.10.2018 ist das Budget für diesen Zeitraum festgelegt. Mehrbedarfe für die
Fortsetzung von laufenden Investitionsmaßnahmen können daher erst im
Haushaltsplan 2021 f. bereitgestellt werden.
Aufgrund der vorliegenden Beschlüsse betragen die im Rahmen der
Haushaltsplanung 2021 f. zu veranschlagenden investiven Mittel bisher rd.
EUR 28,5 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer (in der Übersicht grau
hinterlegt).
b) Förderungen und Spenden
Im Februar 2021 hat die Bezirksregierung Köln den Zuwendungsbescheid für
die Förderung der Sanierung der Außenanlagen der Beethovenhalle i.H.v.
TEUR 81,7 widerrufen. Hintergrund ist, dass die Maßnahme nicht im
Bewilligungszeitraum 2021 und 2022 umgesetzt werden kann. Seitens der
Bezirksregierung wurde empfohlen, im Rahmen des nächsten
Denkmalförderprogramms erneut einen Antrag zu stellen. Die Summe der
Förderungen liegt damit bei rd. EUR 2,0 Mio., die sich folgendermaßen
aufteilen:
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige
USt.
Netto zzgl.
anteilige USt.
14.12.2020* Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 110.196.962,96 1.621.130,39 111.818.093,35
86. 04.02.2021 202278 Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit Herrn
Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
108.000,00 5% 1.026,00 109.026,00
87. 18.03.2021* 202317 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag 65: Neubau der
Kleinkältezentrale im Bauteil A (unter der Terrasse des
Restaurants)
248.055,97 5% 2.356,53 250.412,50
88. 18.03.2021* 202318 Vergabeeinheit VE13 Dacharbeiten Nachtrag 19: Lieferung und
Einbau 10 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Aufnahme
der vorhandenen Dachabdichtung
142.277,14 5% 1.351,63 143.628,77
89. 18.03.2021* 210077 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07
für Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR.
938.197,42 5% 8.912,88 947.110,30
90. 18.03.2021* 210210 VE32 Malerarbeiten, Nachtrag 04, Auftrag Innenputzarbeiten als
Ersatzvornahme für VE14 Fa. Bizim Insaat Hamburg GmbH
263.144,84 5% 2.499,88 265.644,72
18.03.2021* Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 111.896.638,33 1.637.277,30 113.533.915,63
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 f. zu
veranschlagende investive Mittel
28.240.930,00 268.288,84 28.509.218,84
07.09.2020 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.225.892,87 21.145,98 2.247.038,85
* Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRWSeite 5 von 13
Seite 6
c) Teilfinanzrechnung
Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der
Beethovenhalle“ werden die Leistungen des Bauherrn SGB über den Haushalt
finanziert und für die Zwecke des Vorsteuerabzugs über den BgA
Beethovenhalle Kongresszentrum abgerechnet. Im Berichtszeitraum belaufen
sich die investiven Auszahlungen auf rd. EUR 3,7 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer. Hinzu kommt ein nicht-aktivierungsfähiger Aufwand von rd.
TEUR 0,2 inkl. anteiliger Umsatzsteuer.
Seit dem Jahre 2014 belaufen Sie die investiven Auszahlungen auf rd. EUR
67,4 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer. Dies sind rd. 59,4 % des vom Rat* bis
zum 18.03.2021 freigegebenen investiven Budgets. Hinzu kommt ein Aufwand
von rd. EUR 6,3 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer. Hierin enthalten ist eine
Wertberichtigung von rd. EUR 5,8 Mio., die als Sonder-Afa im Jahresabschluss
2016 gebucht wurde
***
Die Berichterstattung zum Stichtag 30.06.2021 erfolgt voraussichtlich zur
Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergaben am
20.10.2021 und zur Sitzung des Rates am 28.10 2021.
Anlage/n
Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme
12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zum Fördervertrag
2016, bestehend aus
weitergeleiteten
zweckgebundenen Spenden und
Eigenmitteln der DSD
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
05.09.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-
gerechte Instandsetzung
Foyergarten Beethovenhalle"
14.11.2019 81.700,00 Bezirksregierung Köln Zuwendung des Landes NRW -
Denkmalförderprogramm 2019
Außenanlagen: u.a.
Brunnenanlage im Foyergarten,
Rasenfächen, Fahnenmast
20.04.2020 871.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zu den Förderverträgen
2016, 2017 und 2018
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
Summe 2.012.074,46
Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt
2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,00
2015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,00
2016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,00 5.806.554,16
2017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 10.213,16 97,02 10.310,18
2018 20.361.438,65 193.428,91 20.554.867,56 9.629,00 91,48 9.720,48
2019 14.621.888,58 138.898,82 14.760.787,40 113.802,38 1.081,12 114.883,50
2020 15.916.272,15 151.204,59 16.067.476,74 307.054,01 2.917,01 309.971,02
2021 3.689.055,33 35.046,03 3.724.101,36 242,06 2,30 244,36
I. Quartal 3.689.055,33 35.046,03 3.724.101,36 242,06 2,30 244,36
Summe 66.568.951,02 815.103,96 67.384.054,98 6.247.494,77 4.188,93 6.251.683,70
Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle
Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver AufwandSeite 6 von 13
Seite 7
1 Anlage Controllingbericht 31.03.2021 (öffentlich)Seite 7 von 13
Anlage
Übersicht 1: Produktbereich 1.15.07
1.15.07
Konferenzzentrum / Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. Q ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 232.577,69- 368.584,84- 150.173,88-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.165.017,37- 326.756,50- 3.072.000,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 44.012,83- 23.217,13- 14,67-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.316.887,46- 23.170,64- 155.639,82-
* Personalaufwendungen 582.291,44 574.682,64 718.980,94
* Versorgungsaufwendungen 207,00 207,00 10.177,34
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.833.776,77 1.816.082,83 3.736.547,75
* Bilanzielle Abschreibungen 1.012.621,88 954.767,49 705.548,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 130.975,32 183.577,59 316.127,00
* Finanzerträge 210.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 461.097,97 449.394,51 499.256,56
* Interne Verrechnungen 291.394,45 215.055,83 525.096,91
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 28.955,04 412.088,00-
** Über-/Unterdeckung 1.582.824,52 3.039.950,78 2.923.906,26
Stand: 14.05.2021
Summe Erträge: -2.758.495,35 -741.729,11 -3.587.828,37
Summe Aufwendungen: 4.341.319,87 3.781.679,89 6.511.734,63Seite 8 von 13
Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.07.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist I. Q ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 225.411,28- 361.418,43- 143.007,47-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.165.017,37- 326.756,50- 3.072.000,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 44.005,42- 23.207,75- 7,32-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.316.887,46- 23.170,64- 154.319,88-
* Personalaufwendungen 494.131,83 485.455,71 584.653,15
* Versorgungsaufwendungen 207,00 207,00 5.213,63
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.837.408,83 1.815.179,40 3.567.745,75
* Bilanzielle Abschreibungen 960.608,54 902.991,20 653.711,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 128.933,73 183.318,11 303.252,00
* Finanzerträge 210.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 461.097,97 449.394,51 499.256,56
* Interne Verrechnungen 174.062,29 118.055,73 351.079,63
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 28.955,04 412.088,00-
** Über-/Unterdeckung 1.334.083,70 2.807.960,34 2.385.577,05
Stand: 14.05.2021
Summe Erträge: -2.751.321,53 -734.553,32 -3.579.334,67
Summe Aufwendungen: 4.085.405,23 3.542.513,66 5.964.911,72
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. Q ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21 Ist I. Q ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21 Ist I. Q ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 225.411,28- 361.418,43- 143.007,47-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.156.149,37- 321.356,50- 3.067.725,00- 8.868,00- 5.400,00- 4.275,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 43.998,01- 23.198,40- 7,41- 9,35- 7,32-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.316.887,46- 23.170,64- 153.000,00- 1.319,88-
* Personalaufwendungen 463.216,00 454.012,39 544.782,00 30.915,83 31.443,32 39.871,15
* Versorgungsaufwendungen 207,00 207,00 250,00 4.963,63
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.147.854,25 862.880,64 2.403.408,25 248.957,62 548.228,42 445.587,50 440.596,96 404.070,34 718.750,00
* Bilanzielle Abschreibungen 960.608,54 902.991,20 653.711,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 148.701,82 177.400,06 232.314,50 149,85 155,85 162,50 19.917,94- 5.762,20 70.775,00
* Finanzerträge 210.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 461.097,97 449.394,51 499.256,56
* Interne Verrechnungen 174.062,29 118.055,73 351.079,63
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 28.955,04 412.088,00-
** Über-/Unterdeckung 757.055,77- 1.126.774,55 39.970,25- 278.062,51 136.296,27 445.750,00 1.813.076,96 1.544.889,52 1.979.797,30
Summe Erträge: -2.517.034,84 -367.725,54 -3.220.725,00 0,00 0,00 0,00 -234.286,69 -366.827,78 -358.609,67
Summe Aufwendungen: 1.759.979,07 1.494.500,09 3.180.754,75 278.062,51 136.296,27 445.750,00 2.047.363,65 1.911.717,30 2.338.406,97Seite 9 von 13
Anlage
Übersicht 3: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.07.04 bis 1.15.07.06
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. Q ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.166,41- 7.166,41- 7.166,41-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte
* Kostenerstattungen/-umlagen 7,41- 9,38- 7,35-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.319,94-
* Personalaufwendungen 88.159,61 89.226,93 134.327,79
* Versorgungsaufwendungen 4.963,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.632,06- 903,43 168.802,00
* Bilanzielle Abschreibungen 52.013,34 51.776,29 51.837,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.041,59 259,48 12.875,00
* Interne Verrechnungen 117.332,16 97.000,10 174.017,28
** Über-/Unterdeckung 248.740,82 231.990,44 538.329,21
Stand: 14.05.2021
Summe Erträge: -7.173,82 -7.175,79 -8.493,70
Summe Aufwendungen: 255.914,64 239.166,23 546.822,91
1.15.07.04 1.15.07.05 1.15.07.06
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. Q ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21 Ist I. Q ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21 Ist I. Q ´20 Ist I. Q. ´21 Plan I. Q. ´21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.166,41- 7.166,41- 7.166,41-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte
* Kostenerstattungen/-umlagen 7,41- 9,38- 7,35-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.319,94-
* Personalaufwendungen 17.697,00 88.159,61 89.226,93 116.630,79
* Versorgungsaufwendungen 4.963,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 177,00 242,06 125.125,00 3.632,06- 661,37 43.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen 52.013,34 51.776,29 51.837,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 540,07 254,69 1.109,45 125,00 392,07 4,79 12.750,00
* Interne Verrechnungen 117.332,16 97.000,10 174.017,28
** Über-/Unterdeckung 540,07 254,69 17.874,00 1.109,45 242,06 125.250,00 247.091,30 231.493,69 395.205,21
Summe Erträge: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.173,82 -7.175,79 -8.493,70
Summe Aufwendungen: 540,07 254,69 17.874,00 1.109,45 242,06 125.250,00 254.265,12 238.669,48 403.698,91Seite 10 von 13
Anlage
Übersicht 4
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Stand: 18.03.2021
Beschlüsse des Rates* vom 07.04.2016 bis 18.03.2021
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
1. 07.04.2016 1611089 Kenntnisnahme der Kostenberechnung (Leistungsphase 3 HOAI)
und Beauftragung der Verwaltung zur Einstellung der benötigten
Mittel in die Haushaltsplanentwürfe 2017/2018 ff.
50.577.910,39 30% 2.882.940,89 53.460.851,28
2. 22.09.2016 1612369 Beschlussfassung zum Austausch der Aluminium-Glas-Fassade
und entsprechende Budgetfreigabe.
371.000,00 10% 7.049,00 378.049,00
3. 22.09.2016 1612370 Beauftragung der Verwaltung, den finanziellen Mehrbedarf
(Kostensteigerung) i.R. der Haushaltsplanung 2017 ff. zu
veranschlagen.
5.405.659,33 10% 102.707,53 5.508.366,86
4. 22.09.2016 1612791 Beauftragung der juristischen und baubetrieblichen Begleitung
sowie Ermächtigung der Verwaltung, den weiteren investiven
Finanzbedarf i.R. der Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. zu
veranschlagen.
120.000,00 10% 2.280,00 122.280,00
5. 06.07.2017 1711683 Ziff. 1.: Umschichtung Umsatzsteuer nach Wegfall Organschaft -2.264.888,77
6. 06.07.2017 1711683 Ziff. 2.: Nachbudgetierung Küchensanierung 463.740,10 5% 4.405,53 468.145,63
7. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verwendung verbleibende Budgetreserve aus der
Umschichtung für die Nachbudgetierung der Kostenentwicklung
1.779.834,71 5% 16.908,43 1.796.743,14
8. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verbleibendes Delta für die Nachbudgetierung der
Kostenentwicklung gem. MV 1710337
1.718.000,00 397.000,00 2.115.000,00
9. 28.09.2017 1711685
NV4
Weiterer investive Finanzbedarf gem. MV Projektstand für Rat
28.09.2017 (DS-Nr.: 1712507)
9.569.000,00 5% 90.905,50 9.659.905,50
10. 28.09.2017 1712881 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Neukonzeption/
Ertüchtigung des Küchen- und Restaurantbereiches
785.000,00 5% 7.457,50 792.457,50
11. 02.10.2017 1712726 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 17
"Glasmosaikfassade"
102.048,90 5% 969,46 103.018,36
12. 02.10.2017 1712754 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 29
"Metallbau - Fenster und Glasfassade"
527.332,03 5% 5.009,65 532.341,68
13. 02.10.2017 1712814 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 21
"Tischler - und Innentüren neu"
45.870,84 5% 435,77 46.306,61
14. 09.11.2017 1713044 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit B02
"Szenische Bühnenbeleuchtung"
81.458,75 5% 773,86 82.232,61
15. 09.11.2017 1713043 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 07
"Nachlaufender Rohbau"
1.157.182,77 5% 10.993,24 1.168.176,01
16. 09.11.2017 1713263 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 58
"Tischlerarbeiten"
924.652,50 5% 8.784,20 933.436,70
17. 30.01.2018 1810144 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 05
"Sichtmauerwerk"
86.108,52 5% 818,03 86.926,55
18. 30.01.2018 1810200 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE T02.2
"Sanitär und Feuerlöschanlagen"
317.052,90 5% 3.012,00 320.064,90
19. 30.01.2018 1810249 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 42
"Demontage und Schadstoffsanierung"
306.851,07 5% 2.915,09 309.766,16
20. 12.03.2018 1810571 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 27
„Innentüren Metall, Brandschutz“
133.171,50 5% 1.265,13 134.436,63
21. 12.03.2018 1810698 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03
Spezialtiefbau +Spezialrohbau Nachtrag Nr. 03
416.325,00 5% 3.955,09 420.280,09
22. 20.03.2018 1810790 Weitere Budgetbereitstellung für bauliche Nachträge 1.644.772,04 5% 15.625,33 1.660.397,37
23. 07.05.2018 1810913 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 200.000,00 5% 1.900,00 201.900,00
24. 07.05.2018 1810948 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 49
"Plattenarbeiten"
88.852,01 5% 844,09 89.696,10
25. 07.05.2018 1811067 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03"
Spezialtiefbau" Nachtrag Nr. 07 und 08
553.927,94 5% 5.262,32 559.190,26
26. 07.05.2018 1811198 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06
"Vorgezogener Rohbau" Nachtragsangebote Nr. 02
101.368,45 5% 963,00 102.331,45
27. 07.06.2018 1811501 Nachtrag 05: Planungskoordinierung und Nachverfolgung der
Planlieferung
196.080,00 5% 1.862,76 197.942,76
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (> 410), Außen- u.
Freianlagen, Beleuchtung Fassade, Orientierungs- u, Leitsystem
1.244.550,60 5% 11.823,23 1.256.373,83
29. 10.07.2018 1811666 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06
"Vorgezogener Rohbau" Nachtrag 08
169.726,41 5% 1.612,40 171.338,81
30. 27.09.2018 1812089 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 47 "Betoninstand-
setzungsarbeiten", Nachtrag 03
344.951,65 5% 3.277,04 348.228,69
31. 27.09.2018 1812579 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Planungs- und Baunachträge
bis EUR 100.000,-
2.152.571,94 5% 20.449,43 2.173.021,37
32. 27.09.2018 1812543 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 43 "Schadstoff-
sanierung", Nachtrag 06
729.695,21 5% 6.932,10 736.627,31
33. 27.09.2018 1812544 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 03 (Spezialtiefbau),
Nachtrag Nr. 10: Mehrmengen HDI
1.341.012,77 5% 12.739,62 1.353.752,39
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - investiv 87.964,80 5% 835,67 88.800,47
35. 11.02.2019 1910131 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 15
375.969,56 5% 3.571,71 379.541,27
36. 11.02.2019 1910228 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 13 Brunnenbauverfahren
112.460,56 5% 1.068,38 113.528,94
37. 11.02.2019 1910320 Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) - Budgetbereitstellung für
Nachträge
447.786,54 5% 4.253,97 452.040,51
38. 14.05.2019 1910964 Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau /
Nachtrag 20: Zusätzliche Abbrucharbeiten im Studio, westliche
Wand
104.422,89 5% 992,02 105.414,91
39. 14.05.2019 1911298 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 03: Zulagen Bauteil F 412.775,65 5% 3.921,37 416.697,02
40. 14.05.2019 1911302 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 11: Durchführung von
geophysikalischen Messverfahren (doppelt, siehe Nr. 47)*
238.756,80 5% 2.268,19 241.024,99
41. 14.05.2019 1911295 Vergabeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 12: Abbrucharbeiten
ehemalige Küche
360.134,96 5% 3.421,28 363.556,24Seite 11 von 13
Anlage
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
42. 14.05.2019 1911294 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 14: Baugrube und
Verbau RLT Zuluftschacht
413.460,78 5% 3.927,88 417.388,66
43. 14.05.2019 1911296 Kostengruppe 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 21:
Mengenmehrung 2 der Grundleistungen Schlitz- und
Durchbruchplanung
195.805,57 5% 1.860,15 197.665,72
44. 14.05.2019 1911297 Kostengruppe 735 (Tragwerksplanung) / Nachtrag 22: Besondere
Leistungen, Anpassung der Bewertung der LP 5 nach erbrachter
Leistung
106.796,32 5% 1.014,57 107.810,89
45. 14.05.2019 1911301 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 23: Dachtragewerk
Großer Saal
107.660,75 5% 1.022,78 108.683,53
46. 14.05.2019 1911410 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 100.000,00 5% 950,00 100.950,00
47. 24.06.2019 1911687 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 11: Durchführung
von geophysikalischen Messverfahren (relevanter Beschluss,
doppelt zu Nr. 40.)*
218.740,80 5% 2.078,04 220.818,84
48. 08.07.2019 1911675 Vergabeeinheit VE46 Verstärkung Stegzementdielen, Nachtrag 25:
Ertüchtigung Akustikdeckenabhänger
111.373,91 5% 1.058,05 112.431,96
49. 08.07.2019 1911729 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 24:
Mengenmehrung zu Nachtrag 17
125.696,05 5% 1.194,11 126.890,16
50. 04.07.2019 1911728 Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 2.134.399,60 5% 20.276,80 2.154.676,40
51. 08.07.2019 1911898 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 31: Rohbau Studio 410.598,35 5% 3.900,68 414.499,03
52. 08.07.2019 1912029 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages
mit Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
36.000,00 5% 342,00 36.342,00
53. 08.07.2019 1912043 Beauftragung der Büros Karl Heinz Schütz + Partner (KHSP) sowie
RKW Architektur mit Unterstützungsleistungen bzw.
Ersatzplanungsleistungen im Projekt Beethovenhalle
188.688,00 5% 1.792,54 190.480,54
54. 08.07.2019 1912028
NV4
Nachtragsbeauftragung Drees& Sommer GmbH 543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
55. 26.09.2019 1912796 Neuvergabe VE T01 (Raumlufttechnik) und VE T03 (Heizungs- und
Kälteinstallation)
4.598.077,82 5% 43.681,74 4.641.759,56
56. 07.11.2019 190146 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner
Dahs (RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
57. 07.11.2019 190642 Vergleichsvereinbarung mit der Kofler Energies
Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt/Main hinsichtlich der
Anpassung der Honorarparameter
625.964,22 5% 5.946,66 631.910,88
58. 12.12.2019 190758 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages
mit Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
117.000,00 5% 1.111,50 118.111,50
59. 06.02.2020 190958 Vergabeeinheit VE05, Sichtmauerwerk, Nachtrag 07:
Mengenmehrungen im Zuge der Wiederherstellung des
Sichtmauerwerks (Klinker), hier: Neuaufbau zusätzliche Flächen
Bauteil C Südfoyer
112.178,53 5% 1.065,70 113.244,23
60. 06.02.2020 191100 Vergabeeinheit VE01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 21: Einbau
und Vorhaltung einer Winterbeheizung in Teilflächen der
Beethovenhalle
114.388,51 5% 1.086,69 115.475,20
61. 06.02.2020 200176 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T06.2:
"Elektro- und Starkstromanlagen"
191.488,52 5% 1.819,14 193.307,66
62. 07.05.2020* 200698 Budgetbereitstellung zur vorübergehenden Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH
543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
63. 07.05.2020* 200741 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T12:
"Errichtung einer BOS-Gebäudefunkanlage
105.415,77 5% 1.001,45 106.417,22
64. 07.05.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
238.225,83 5% 2.263,15 240.488,98
65. 07.05.2020* 200431 Planung Bühnentechnik; Umplanung der szenischen Beleuchtung
auf LED-Scheinwerfer
300.857,44 5% 2.858,15 303.715,59
66. 22.06.2020 191225-1 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 28:
Mengenmehrung zu Nachtrag 24
120.381,24 5% 1.143,62 121.524,86
67. 22.06.2020 200291 Vergabe von Bauleistungen hier: Vergabeeinheit VE T02.3: Sanitär-
und Feuerlöschanlagen
284.670,72 5% 2.704,37 287.375,09
68. 22.06.2020 200634-1 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 26: Provisorische
Entwässerunge des Rohbaus/der Baugrube währende der Bauzeit
162.103,21 5% 1.539,98 163.643,19
69. 22.06.2020 200696 Vorübergehende Budgetbereitstellung für die Sicherstellung der
Leistungen des Objektplaners, der Nieto Sobejano Arquitectos
GmbH (NSA)
1.370.100,00 5% 13.015,95 1.383.115,95
70. 01.09.2020 201181 Vergabeeinheit VE02 Gerüstarbeiten Nachtrag 27: Standzeitver-
längerung der Gerüste, Treppentürme, Materialaufzüge usw. bis
31.12.2020
203.706,50 5% 1.935,21 205.641,71
71. 07.09.2020 201194 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag 50: Herstellung
Stahlbetondecke über Z 1,Bauteil A ehemalige Küche
221.923,82 5% 2.108,28 224.032,10
72. 07.09.2020 201196 Vergabeeinheit VE 17 Glasmosaikfassade Nachtrag NA 03:
Bauteil A, Empore Betonsägearbeiten für TGA- Einbauten
236.310,26 5% 2.244,95 238.555,21
73. 07.09.2020 201203 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag NA 55: 10 Stück
Entrauchungsöffnungen in Flachdachbereichen (Rippendecken)
herstellen
357.198,74 5% 3.393,39 360.592,13
75. 07.09.2020 201483 Vergabe Bauleistungen, VE 15 Putzarbeiten, konservatorisch 229.914,76 5% 2.184,19 232.098,95
76. 07.09.2020 201506 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
1.484.504,36 5% 14.102,79 1.498.607,15
77. 07.09.2020 201595-1
**
Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH bis
30.06.2021
1.498.200,00 5% 14.232,90 1.512.432,90
78. 07.09.2020 201602 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA58: Herstellung
der Lärmschutzwand Bauteil F 1.UG Anlieferungsbereich
172.987,00 5% 1.643,38 174.630,38Seite 12 von 13
Anlage
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
79. 07.09.2020 201646 Budgetbereitstellung zur Honoraranpassung des TGA-Fach-
planers Kofler Energies im Rahmen der Neubewertung von
erforderlichen Planungsleistungen sowie Wiederholungs-
leistungen in verschiedenen Leistungsphasen der technischen
Anlagengruppen
778.188,45 5% 7.392,79 785.581,24
80. 07.09.2020 201664 Anpassung der Honorarparameter im Architektenvertrag mit der
Nieto Sobejano Arquitectos GmbH für die Kostengruppe 731
Gebäude; Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung zum
Architektenvertrag vom 01.09.2014
2.787.341,08 5% 26.479,74 2.813.820,82
81. 05.11.2020 201749 Vergabeeinheit VE 13, Dacharbeiten, Nachtrag NA 16: Anpassung
der Einheitspreise gemäß Baupreisindex aufgrund von
Bauzeitverschiebung (Annahmeverzug des Bauherren)
122.942,85 5% 1.167,96 124.110,81
82. 05.11.2020 201828 Vergabe von Bauleistung, VE 28.1: Metallbauarbeiten 554.553,56 5% 5.268,26 559.821,82
83. 14.12.2020* 202008 Vergabe von Bauleistung, VE 25.2: Parkettarbeiten
konservatorisch
173.885,36 5% 1.651,91 175.537,27
84. 14.12.2020* 202010 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA59:
Mengenmehrungen zu NA02 Hindernisse durchörtern durch
Bestandsbebauung unterhalb der Bodenplatte im Bereich des
Studios.
592.108,89 5% 5.625,03 597.733,92
85. 14.12.2020* 202018 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR
1.241.508,34 5% 11.794,33 1.253.302,67
14.12.2020* Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 110.196.962,96 1.621.130,39 111.818.093,35
86. 04.02.2021 202278 Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit Herrn Stefan
Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im Bauprozess
108.000,00 5% 1.026,00 109.026,00
87. 18.03.2021* 202317 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag 65: Neubau der
Kleinkältezentrale im Bauteil A (unter der Terrasse des
Restaurants)
248.055,97 5% 2.356,53 250.412,50
88. 18.03.2021* 202318 Vergabeeinheit VE13 Dacharbeiten Nachtrag 19: Lieferung und
Einbau 10 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Aufnahme der
vorhandenen Dachabdichtung
142.277,14 5% 1.351,63 143.628,77
89. 18.03.2021* 210077 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR.
938.197,42 5% 8.912,88 947.110,30
90. 18.03.2021* 210210 VE32 Malerarbeiten, Nachtrag 04, Auftrag Innenputzarbeiten als
Ersatzvornahme für VE14 Fa. Bizim Insaat Hamburg GmbH
263.144,84 5% 2.499,88 265.644,72
18.03.2021* Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 111.896.638,33 1.637.277,30 113.533.915,63
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 f. zu
veranschlagende investive Mittel
28.240.930,00 268.288,84 28.509.218,84
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (< EUR 410) 1.661.124,27 5% 15.780,68 1.676.904,95
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - konsumtiv 261.214,28 5% 2.481,54 263.695,82
64. 07.05.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
163.041,92 5% 1.548,90 164.590,82
74. 07.09.2020 201370 Bereitstellung konsumtiver Mittel für die Schlussrechnung einer
Auftragnehmerin (Vergabeeinheit VET07-Gebäudeautomation), die
wirksam gekündigt hat
140.512,40 5% 1.334,87 141.847,27
07.09.2020 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.225.892,87 21.145,98 2.247.038,85
* Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRWSeite 13 von 13