Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 9/2020 und Liste 9/2020-Stiftungen

Mitteilungsvorlage
öffentlich
210477
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die
Stadtkämmerin - Liste 9/2020 und Liste 9/2020-
Stiftungen
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
20.04.2021 Kenntnisnahme
Rat 06.05.2021 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Die Kämmerin hat die in der Anlage – Liste 9/2020 und Liste 9/2020-
Stiftungen – aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen bewilligt, die gemäß Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer
Wirksamkeit keiner Zustimmung des Rates bedurften.
Die Liste 9/2020 enthält Deckungsänderungen und Stornierungen im Rahmen
des Jahresabschlusses 2020.
Anlage/n
1 Liste 9/2020 (öffentlich)
2 Liste 9/2020-Stiftungen (öffentlich)Seite 1 von 16

Erläuterungen:
Liste Nr. 9/2020 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.01.02
101000102
Internationales und
globale Nachhaltigkeit
910819
70.1000
Personalauszahlungen
501200
701.901,46 61.310,84 1.01.02
101000102
Internationales und globale
Nachhaltigkeit
1.01.00.01.02.01
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414000
EE 61.310,84 Für die Personalkosten des
Projektes "Koordinierungsstelle
Kommunale Entwicklungszusam-
menarbeit" (KEPOL-Manager) wird
der vereinnahmte Zuschuss
bereitgestellt.
2. 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
903804
70.1000
Personalauszahlungen
501100
4.280.901,95 49.022,76 1.16.05
120001605
Allg. Zuweisungen/
Umlagen/Abgaben
2015910
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
411100
EE 49.022,76 Der Rat hat der Errichtung von
einer zusätzlichen Stelle im Hin-
blick auf das deutlich ausgeweitete
Aufgabenspektrum im Bereich
Mobilität und weitere Zukunfts-
themen zugestimmt (DS-Nr.
1912392).
3. 1.01.26
110200126
IT-Betrieb
1029997
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
1.976.171,51 202.517,16 1.16.03
120101603
Liquiditätsmanagement
401501
69.3700
Kreditaufnahme zur
Liquiditätssicherung von
Kreditinstituten
423100
EE 202.517,16 Fördermittel Gute Schule 2020 für
die Fortführung der Digitali-
sierungsmaßnahmen an allen
Schulen.
4. 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
2002930
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543190
0,00 5,00 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
1.20.10.01.29.01
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
459100
EE 5,00 Mittelbereitstellung zur Verbuchung
der Rundungsdifferenzen aus den
Umsatzsteuervoranmeldungen zu
den Erträgen der Photovoltaik-
anlagen.
5. 1.01.21
121000121
Finanzbuchhaltung
211802
70.1000
Personalauszahlungen
501200
3.675.420,90 39.016,52 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
551700
MA 39.016,52 Der Rat hat in seiner Sitzung am
26.09.2019 (DS-Nr. 1912465) die
auf 2 Jahre befristete Einrichtung
einer Stelle zur Implementierung
der E-Rechnung in die Gesamt-
verwaltung beschlossen. Die
zusätzlichen Personalkosten des
Jahres 2020 waren über das
Finanzdezernat zu decken.
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
1Seite 2 von 16

Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
6. 1.17.03
140001703
Stiftung Peter Kemper
1.40.00.17.03
79.9999
Auszahlung aus internen
Leistungsbeziehungen
581112
2.794,95 203,28 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
6639091
69.9999
Einzahlung aus internen
Leistungsbeziehungen
481112
EE 203,28 Ausgleichsbuchung wegen
Mehrkosten bei den
Schmutzwassergebühren und
Korrektur Deckungs-
ring.
7. 1.04.10
141200410
Beethovenorchester
412801
70.1000
Personalauszahlungen
501200
10.253.805,31 49.450,18 1.04.10
141200410
Beethovenorchester
1.41.20.04.10.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543190
MA 49.450,18 Gemäß der Beschlussvorlage (DS-
Nr. 1911741) werden die in 2020
entstandenen zusätzlichen
Personalkosten durch das Amt 41-
2 gedeckt. Von den im Ratsbe-
schluss genannten zwei befristeten
Stellen wurde jedoch nur eine
besetzt.
8. 1.04.05
141700405
Musikschule
417806
70.1000
Personalauszahlungen
501200
4.818.395,54 126.313,14 1.04.05
141700405
Musikschule
4170701
70.1900
Personalauszahlungen dez.
501900
MA 126.313,14 Für die Personalkosten des
Projektes "JeKits" werden die
vereinnahmten Zuwendungen, die
durch die JeKits Stiftung verein-
nahmt wurden, bereitgestellt.
9. 1.04.05
141700405
Musikschule
417806
70.1000
Personalauszahlungen
501900
4.696.407,44 121.988,10 1.04.05
141700405
Musikschule
4170501
4170701
70.1900
Personalauszahlungen dez.
501900
MA
102.903,14
19.084,96
Für die Personalkosten des
Projektes "Singprojekt-Starke
Kinderstimmen" wird die verein-
nahmte Einnahme/Förderung (80
% der angefallenen
Personalkosten) bereitgestellt. (DS-
Nr. 1811925)
10. 1.00.00
150000000
Amt 50 TE-übergreifend
503871/503867
70.1000
Personalauszahlungen
501200 u.a.
6.285.355,64 102.031,56 1.05.10
150000510
Sonst. Soz. Hilfen
5005122
5005123
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414000
414100
EE
80.506,40
21.525,16
Der Rat hat der Errichtung von
zwei Planstellen "Zusammen im
Quartier-Kinder stärken - Zukunft
sichern" zugestimmt (DS-Nr.
1813057). Die anfallenden Perso-
nalkosten sind zu 80 % durch die
Förderung gedeckt, welche als
Mehreinnahme auf die Ausgaben-
seite übertragen werden muss.
11. 1.17.16
150001716
Stiftung Arme im
Allgemeinen
1.50.00.17.16.01
79.9999
Auszahlung aus internen
Leistungsbeziehungen
581113
5.832,22 33,95 1.12.08
170001208
Straßenreingung und
Winterdienst
1.70.00.12.08.01
69.9999
Einzahlung aus internen
Leistungsbeziehungen
481113
EE 33,95 Ausgleichsbuchung wegen Mehr-
kosten bei der Straßenreinigung
und Korrektur Deckungsring.
2Seite 3 von 16

Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
12. 1.06.06
151000605
Sonst. Leistungen zur
Förderung junger
Menschen
417806
70.1000
Personalauszahlungen
501900
10.851.934,85 88.257,88 1.06.06
151000605
Sonst. Leistungen zur
Förderung junger Menschen
5190501
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414100
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
EE
MA
78.266,01
9.991,87
Der Rat hat der Einrichtung von bis
zu drei Stellen für das Förder-
programm "kinderstark-NRW
schafft Chancen" zugestimmt (DS-
Nr. 200881). Die angefallenen
Personalkosten werden größten-
teils durch die Förderung des
Landes NRW gedeckt, den
Eigenanteil deckt Amt 51 aus dem
eigenen Budget.
13. 1.12.07
161001207
Verkehrsplanung
610830
70.1000
Personalauszahlungen
501200
1.254.326,58 255.361,97 1.12.07
161001207
Verkehrsplanung
1.61.00.12.07.01
6102000
61.1000
Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
413100
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
EE
MA
227.709,00
27.652,97
Deckung der angefallenen
Personalkosten im Jahr 2020 durch
Förderung des Projektes "Lead
City" und der überplanmäßig
angefallenen Personalkosten für
eine E-12 Stelle im Jahr 2020
durch Förderung des Projektes
"Emissionsfreie Innenstadt" bzw.
bei Einsparungen bei konsumtiven
Ausgabeansätzen(DS-Nr.
1910687).
14. 1.00.00
166000000
Amt 66 PB-übergreidend
660804
70.1000
Personalauszahlungen
501200
7.759.634,49 30.264,48 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
6630100
1.12.04
166001204
Bundesstraßen
1.66.00.12.04.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543130
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521130
MA 24.211,58
6.052,90
Gemäß BV " Einrichtung einer
zusätzlichen Stelle im Tiefbauamt
für einen gesamtverantwortliche/n
Elektroingenieur/in für das
Tiefbauamt" mit der DS-Nr.
1813239 erfolgt die Deckung der in
2020 entstandenen zusätzlichen
Personalkosten in Höhe von
30.264,48 EUR zu 80 % aus dem
Gebührenhaushalt "Entwässerung
und Abwasserbeseitigung" und zu
20n % aus der Tunnelunterhaltung
"Bundesstraßen".
3Seite 4 von 16

Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
15. 1.11.02
170001102
Abfallwirtschaft
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
20.323.585,87 381.170,29 1.12.08
170001208
Straßenreingung und
Winterdienst
1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
MA 14.000,00
367.170,29
Auf dem städtischen Bankkonto
181120 (Clearing Verrechnungs-
konto AöR) besteht zum
31.12.2020 ein Soll-Saldo i.H.v.
2.110.777,26 EUR. Es handelt sich
um eine Schuld der AöR, die als
Forderung ggü.der Stadt Bonn (PG
8000) ausgewiesen werden muss
(Umkehrbuchung zur Buchung vom
01.01.2021). Um das Konten-
clearing buchen zu können, ist die
zusätzliche Mittelbereitstellung
erforderlich.
16. 1.01.04
190000104
Koordination Integration
900883
70.1000
Personalauszahlungen
501200
1.062.421,15 128.065,77 1.01.04
190000104
Koordination Integration
9001046
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414100
EE 128.065,77 Der Rat am 28.03.2019 der
Einrichtung von zwei zusätzlichen
bis zum 31.11.2022 befristeten
Stellen für das Präventions-
programm "Wegweiser-gemein-
sam gegen gewaltfreien Salafis-
mus" zugestimmt (DS Nr.
1910670). Die anfallenden Perso-
nalkosten sind durch die Stabs-
stelle Integration zu erstatten.
17. 1.06.04
5680706043500
Bolzplatz Rheinaue
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
0,00 4.212,98 1.06.04
5680006040100
Spielgeräte außen für
Spielplätze
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb von
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
MA 4.212,98 Mittelbereitstellung für eine Auf-
tragsvergabe zur zweimaligen
Reinigung des neuen Kunststoff-
belags in der Rheinaue
4Seite 5 von 16

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 mussten aufgrund der Abwicklung folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
umgedeckt werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu
1. 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
1.66.00.11.03.01
72.1000
Auszahlungen für
Sach- und
Dienstleistungen
521120
5.000.000,00 1.16.06
121201606
Steuern
2126010
1.16.05
120001605
Allg.
Zuweisungen/Umlagen/Ab
gaben
2015910
73.1000
Transferauszahlungen
534100
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
411100
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
2. 1.03.10
5400003102020
Beschaffungen "Gute
Schule 2020"
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb von Vermö-
gensgegenständen
über 800 EUR
250.000,00 1.00.00
100000000
PB-übergreifend
1.10.06
5202010061000
Wohnraumversorgung
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
78.9100
Sonst.
Investitionsauszahlungen
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste Nr. 9/2020
DeckungsänderungSeite 6 von 16

Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu
3. 1.03.10
5400003102020
Beschaffungen "Gute
Schule 2020"
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb von Vermö-
gensgegenständen
über 800 EUR
843.500,00 1.00.00
100000000
PB-übergreifend
1.10.06
5202010061000
Wohnraumversorgung
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
78.9100
Sonst.
Investitionsauszahlungen
843.500,00
0,00
0,00
843.500,00
4. 1.06.04
5680606041357
Spielplatz Haberstr. BN
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
120.000,00 1.06.04
5680606044810
SpPL Brigitte-Schröder-Str.
BN
1.06.04
5680006040100
Spielgeräte Spielplatz
68.1900
Zuschüsse von übrigen
Bereichen
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb von Vermögen über
800 EUR
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00Seite 7 von 16

Im Rahmen des Jahresabschlusses 20 mussten aufgrund der Abwicklung folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen teilweise storniert und umgedeckt werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Betrag
apl/üpl
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu storniert
1. 1.02.21
137000221
Rettungsdienst (KRE)
1.37.00.02.21.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
541000
400.000,00 12.770,06 1.00.00
100000000
PB übergreifend
1.02.19
137000219
Brandschutz
1.37.00.02.19.01
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
64.2000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448800
400.000,00
0,00
0,00
387.229,94
12.770,06
2. 1.03.00
140000300
Schulträgeraufgaben TE-
übergreifend
401501
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
543180
3.762.000,00 432.439,57 1.00.00
100000000
PB übergreifend
1.16.05
120001605
Allg. Zuweisungen/
Umlagen/Abgaben
2015910
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
411100
3.762.000,00
0,00
0,00
3.329.560,43
432.439,57
3. 1.13.07
156001307
Natur und Landschaft
1.56.13.07.01
72.1000
Auszahlungen für
Sach- und
Dienstleistungen
529100
20.000,00 112,55 1.13.07
156001307
Natur und Landschaft
1.56.00.13.07.01
64.2000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448100
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
412100
20.000,00
0,00
0,00
19.887,45
112,55
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste Nr. 9/2020
Deckungsänderung und StornierungSeite 8 von 16

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 konnten, weil nicht in Anspruch genommen bzw. mussten aus abrechnungstechnischen Gründen folgende
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen storniert werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
1. 1.01.09
110000109
Zentrale Dienste
1032003
1034000
1034003
74.1000
Sonstige Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
543140
543180
543160
1.000.000,00
250.000,00
350.000,00
39.861,70
250.000,00
350.000,00
1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
551700
1.600.000,00 639.861,70
2. 1.01.24
110000124
It-Anwendungen
1.10.00.01.24.01
74.1000
Sonstige Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
542900
220.000,00 155.215,52 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
551700
220.000,00 155.215,52
3. 1.01.23
110000123
Stabsstelle
Fuhrparkmanagement
1.10.00.01.23.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
523500
525100
255.000,00
75.000,00 5.778,78
1.16.03
120101603
Liquiditätsmanagement
2013910
66.1000
Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
551700
330.000,00 5.778,78
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste Nr. 9 /2020
StornierungSeite 9 von 16

Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
4. 1.01.16
111000116
Personalmanagement
110911, 110802
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
541200, 543150,
544610
1.760.000,00 1.096.034,16 1.01.16
111000116
Personalmanagement
1104015, 1109000
1.16.05
120001605
Allg. Zuweisungen,
Umlagen, Abgaben
2015910
64.1000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448000
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456600
61.1000
Allg. Zuweisungen und
Umlagen
411100
315.000,00
250.000,00
1.195.000,00
0,00
0,00
1.096.034,16
5. 1.16.06
121201606
Steuern
2126010
73.1000
Transferauszahlungen
534100
550.000,00 550.000,00 1.16.06
121201606
Steuern
1.21.20.16.06.01
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456200
550.000,00 550.000,00
6. 1.02.21
137000221
Rettungsdienst
74.1000
Sonst. Auszahlungen a.
lfd. Verwaltungstätigkeit
541000
600.000,00 600.000,00 1.00.00
100000000
PB übergreifend
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
600.000,00 600.000,00Seite 10 von 16

Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
7. 1.03.00
140000300
Schulträgeraufgaben TE-
übergreifend
401500
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
525500
130.500,00 130.500,00 1.00.00
100000000
PB übergreifend
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
130.500,00 130.500,00
8. 1.03.00
140000300
Schulträgeraufgaben TE-
übergreifend
401500
74.1000
Sonst. Auszahlungen a.
lfd. Verwaltungstätigkeit
543180
3.762.000,00 432.439,57 1.00.00
100000000
PB übergreifend
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
3.762.000,00 432.439,57
9. 1.03.01
140000301
Grundschulen
1.40.00.03.01.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
525500
297.404,80 297.404,80 1.00.00
100000000
PB übergreifend
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
297.404,80 297.404,80
10. 1.03.02
140000302
Hauptschulen
1.40.00.03.02.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
525500
98.436,80 98.436,80 1.00.00
100000000
PB übergreifend
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
98.436,80 98.436,80
11. 1.03.03
140000303
Realschulen
1.40.00.03.03.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
525500
122.522,40 122.522,40 1.00.00
100000000
PB übergreifend
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
122.522,40 122.522,40
13. 1.03.04
140000304
Gymnasien
1.40.00.03.04.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
525500
46.076,80 46.076,80 1.00.00
100000000
PB übergreifend
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
46.076,80 46.076,80Seite 11 von 16

Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
14. 1.03.05
140000305
Gesamtschulen
1.40.00.03.05.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
525500
20.944,00 20.944,00 1.00.00
100000000
PB übergreifend
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
20.944,00 20.944,00
15. 1.03.06
140000306
Förderschulen
1.40.00.03.06.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
525500
52.360,00 52.360,00 1.00.00
100000000
PB übergreifend
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
52.360,00 52.360,00
16. 1.03.07
140000307
Berufskollegs
1.40.00.03.07.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
525500
16.755,20 16.755,20 1.00.00
100000000
PB übergreifend
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
16.755,20 16.755,20
17. 1.07.04
153000704
Gesundheitsdienste
5300500
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
1.300.000,00 1.029.805,40 1.05.01
150000501
Grundsicherungsleistungen
SGB II
5001000
60.1000
Transferauszahlungen
405200
1.300.000,00 1.029.805,40
18. 1.07.04
153000704
Gesundheitsdienste
5300500
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543160
500.000,00 65.058,78 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
551700
500.000,00 65.058,78
19. 1.04.11
5419004111000
Theater Zuschuss gemäß
Intendantenvertrag
78.6500
Gewährung von
Ausleihungen von verb.
Unternehmen,
Beteiligungen,
Sondervermögen
225.000,00 70.715,30 1.01.29
5201001291000
Gebäudemanagement
78.6500
Gewährung von
Ausleihungen von verb.
Unternehmen,
Beteiligungen,
Sondervermögen
225.000,00 70.715,30Seite 12 von 16

Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
20. 1.12.01
5660612011341
Viktoriabrücke BN
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
5.000.000,00 1.292.901,14 1.12.01
5660612011592
Ollenhauerstr. BN
1.12.01
5660612011643
Reuterstr. BN
1.12.03
5660612031113
L 183, Bornheimer Str.
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
1.700.000,00
1.600.000,00
1.700.000,00
0,00
0,00
1.292.901,14
21. 1.13.08
5660813085090
Villicher Bach BE
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
370.000,00 57.030,11 1.13.08
5660013089040
Rheinufer -
Absturzsicherung
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
370.000,00 57.030,11
22. 1.06.04
5680006041000
Spielplatzbedarfsplan
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
140.000,00 64.697,15 1.06.04
5680906047040
Bolzplatz Medinghoven
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
140.000,00 64.697,15
23. 1.13.01
5680013011000
Ersatzbeschaffungen
öffentliches Grün
78.3100
Ausz. f.d. Erwerb v. Ver-
mögensgegenständen
über 800 EUR
50.000,00 50.000,00 1.13.01
5680813015318
Zementfabrik BE
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
50.000,00 50.000,00
24. 1.06.04
5680806047925
Spielplatz Geislar-West
BE
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
40.000,00 28.945,82 1.13.01
5680813015318
Zementfabrik BE
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
40.000,00 28.945,82Seite 13 von 16

Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
25. 1.12.01
5680712013000
Verkehrsgrün GO
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
350.000,00 40.459,12 1.13.03
5680013030800
Kapellensanierung
1.13.03
5680613031070
FH Poppelsdorf BN
1.13.01
5680813015318
Zementfabrik BE
78.5100
Auszahlung für
Hochbaumaßnahmen
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
120.000,00
40.000,00
190.000,00
0,00
0,00
40.459,12Seite 14 von 16

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