Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das I. bis IV. Quartal 2020 (Stichtag 31.12.2020)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
210389
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das
I. bis IV. Quartal 2020 (Stichtag 31.12.2020)
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
20.04.2021 Kenntnisnahme
Rat 06.05.2021 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die
Ergebnisse und Budgets für das WorldCCBonn und die Beethovenhalle.
Grundlage der Berichterstattung sind die Werte und Veranschlagungen, wie sie
im städtischen Haushalt abgebildet sind.
Die abschließenden Ergebnisse für 2020 werden erst nach dem Buchungs-
schluss bzw. mit dem Jahresabschluss feststellen. Hierüber wird im Rahmen
des Jahresabschlusses 2020 berichtet.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem
städtischen Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der
SAP-Logik, Erträge oder Überschüsse mit einem negativen Zeichen
(Minuszeichen) ausgewiesen.
1. Produktbereich Konferenzzentrum / Beethovenhalle
Die Ergebnisrechnung für den gesamten Produktbereich 1.15.07 Konferenz-
zentrum/ Beethovenhalle weist für den Berichtszeitraum einen
Zuschussbedarf von rd. EUR 10,7 Mio. aus. Gegenüber einem geplanten
Zuschussbedarf von rd. EUR 13,0 Mio. ist dies eine Verbesserung von rd. EUR
2,3 Mio. (18,1 %). Die Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen erfolgen
auf der Ebene der jeweiligen Teilergebnisrechnungen.
Berichtszeitraum: I. bis IV. Quartal 2020
Berichtsstichtag: 31.12.2020
Buchungsstand: 22.03.2021Seite 1 von 13

Seite 2
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
2 WorldCCBonn
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb,
08 Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn
gesamt im Berichtszeitraum ein Zuschussbedarf von rd. EUR 9,2 Mio.
Gegenüber einem Planansatz, der von einem Zuschussbedarf von rd. EUR
9,8 Mio. ausging, ist dies eine leichte Verbesserung von rd. EUR 0,6 Mio.
(6,0%).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgender-
maßen dar:
Für den unmittelbaren Betrieb des WorldCCBonn liegen die Erträge – in Folge
der Corona-Pandemie - mit rd. EUR 6,5 Mio. rd. EUR 7,0 Mio. unter dem
Planansatz (-51,8%). Korrespondierend wurden von den rd. EUR 12,4 Mio.
geplanten Aufwendungen nur rd. EUR 7,9 Mio. (36,6%) in Anspruch
genommen, so dass sich das saldierte Ergebnis um rd. EUR 2,4 Mio. auf einen
Zuschussbedarf von rd. EUR 1,4 Mio. (-245,0%) verschlechtert hat.
In der Aufsichtsratssitzung am 10.12.2020 hat die BonnCC GmbH für das Jahr
2020 auf der Ebene der Betriebsführung (vor Betriebsführungsentgelt) einen
Verlust von rd. EUR 1,7 Mio. prognostiziert. Gegenüber einem – vor Corona -
geplanten Ergebnis von rd. EUR 2,4 Mio. ist dies eine Verschlechterung von rd.
EUR 4,1 Mio.
Der Unterschied des Grades der Verschlechterung auf der Ebene des
Haushalts (rd. EUR -2,4 Mio.) und auf der Ebene der Betriebsführung (rd.
EUR -4,1 Mio.) ist damit zu erklären, dass bei der Verabschiedung des
Haushaltsplanes im Jahre 2018 von der BonnCC für den Betrieb des
WorldCCBonn ein positives Ergebnis von „nur“ rd. EUR 0,98 Mio. geplant
wurde.
EUR %
Erträge -20.181.838,73 -4.855.655,63 -15.806.438,80 -10.950.783,17 -69,28%
Aufwendungen 25.814.031,92 15.537.484,53 28.849.553,66 13.312.069,13 46,14%
Ergebnis 5.632.193,19 10.681.828,90 13.043.114,86 2.361.285,96 18,10%
Abweichungen I. - IV. Q. ´201.15.07 Konferenzzentrum
/ Beethovenhalle Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20
EUR %
Erträge -20.134.399,61 -4.811.638,65 -14.232.531,08 -9.420.892,43 -66,19%
Aufwendungen 24.298.746,88 14.049.064,34 24.063.468,52 10.014.404,18 41,62%
Ergebnis 4.164.347,27 9.237.425,69 9.830.937,44 593.511,75 6,04%
WorldCCBonn
gesamt Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20 Abweichungen I. - IV. Q. ´20
EUR %
Erträge -17.795.843,98 -6.465.615,93 -13.423.825,00 -6.958.209,07 -51,83%
Aufwendungen 12.495.656,88 7.889.379,68 12.442.038,20 4.552.658,52 36,59%
Ergebnis -5.300.187,10 1.423.763,75 -981.786,80 -2.405.550,55 -245,02%
1.15.07.07
Betrieb BonnCC Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20 Abweichungen I. - IV. Q. ´20Seite 2 von 13

Seite 3
Das Ergebnis des Bauunterhaltungsbudgets des SGB weist eine negatives
Ergebnis von rd. EUR 0,4 Mio. aus.
Dieses Ergebnis ist jedoch um einen Sondereffekt zu korrigieren. Im Rahmen
des ZIP-Programms wurde in den Jahren 2017 und 2018 im ehemaligen
Plenargebäude des Deutschen Bundestages die Beschallungs- und
Medientechnik erneuert. Aufgrund der Besonderheit bei den Besitzver-
hältnissen wurden die Rechnungen für die Maßnahmen konsumtiv gebucht. Bei
genauer Betrachtung der Schlussrechnungen konnten in Abstimmung mit der
Anlagenbuchhaltung in einem deutlich größeren Umfang selbstständig nutzbare
Vermögensgegenstände abgegrenzt und damit aktiviert werden. Durch die
erforderlichen Korrekturbuchungen wurden auf der Aufwandsseite der Umfang
der Sach- und Dienstleistungen um rd. EUR 3,7 Mio. und auf der Ertragsseite
die Kostenerstattungen um rd. EUR 3,2 Mio. reduziert. Wegen der
unmittelbaren Aktivierung der Vermögensgegenstände wird in der
Teilfinanzrechnung für 2020 der Sachverhalt nicht mehr ausgewiesen. Das
Ergebnis kann im Rahmen des Jahresabschlusses über die Bilanz
nachvollzogen werden.
Um diesen Sondereffekt bereinigt, wurde für die Bauunterhaltung rd. EUR 0,9
Mio. aufgewendet. Das Budget wurde somit nur zu rd. 48% in Anspruch
genommen.
Auf der Eigentümerseite führt der Saldo der Erträge und Aufwendungen zu
einer Verbesserung von rd. EUR 1,6 Mio. (17,3 %). Ein wesentlicher Grund
für die Verbesserung liegt in den im WorldCCBonn weniger stattfindenden
Veranstaltungen, die auf Seiten des Haushaltes insbesondere die
Aufwendungen für Strom, Fernwärme und Wasser reduzieren.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
2.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im Berichtszeitraum belaufen sich die investiven Auszahlungen für das
WorldCCBonn auf rd. TEUR 323,8.
EUR %
Erträge 0,00 3.229.876,37 0,00 -3.229.876,37
Aufwendungen 1.760.083,59 -2.841.390,48 1.833.000,00 4.674.390,48 255,01%
Ergebnis 1.760.083,59 388.485,89 1.833.000,00 1.444.514,11 78,81%
1.15.07.08
Bauunterhaltung SGB Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20 Abweichungen I. - IV. Q. ´20
EUR %
Erträge -2.338.555,63 -1.575.899,09 -808.706,08 767.193,01 94,87%
Aufwendungen 10.043.006,41 9.001.075,14 9.788.430,32 787.355,18 8,04%
Ergebnis 7.704.450,78 7.425.176,05 8.979.724,24 1.554.548,19 17,31%
Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20
1.15.07.09
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. - IV. Q. ´20Seite 3 von 13

Seite 4
Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen
für den Betrieb (rd. TEUR 85,8) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen
(rd. TEUR 237,9) Erstattungen an das SGB im Zuge der Fertigstellung des
WorldCCBonn.
3 Beethovenhalle
3.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (04 Betrieb,
05 Bauunterhaltung und 06 Eigentümer) ergibt sich für die Beethovenhalle ein
saldierter Zuschuss von rd. EUR 1,4 Mio. Gegenüber dem Planansatz von rd.
EUR 3,2 Mio. ist dies eine Verbesserung von rd. EUR 1,8 Mio. (55,0 %).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgender-
maßen dar:
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 3.
Die Ergebnisse sind, wie bereits in den Jahren seit 2018, wesentlich dadurch
geprägt, dass der Betrieb in der Beethovenhalle, entgegen den Annahmen bei
der Aufstellung des Haushaltes, nicht wieder aufgenommen werden konnte. Bei
Bestandbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegen-
ständen (> EUR 800)
85.833,49 0,00 85.833,49
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 0,00 237.963,07 237.963,07
323.796,56
I. - IV. Quartal ´20 WorldCCBonn
EUR %
Erträge -47.439,12 -44.016,98 -1.573.907,72 -1.529.890,74 -97,20%
Aufwendungen 1.515.285,04 1.488.420,19 4.786.085,14 3.297.664,95 68,90%
Ergebnis 1.467.845,92 1.444.403,21 3.212.177,42 1.767.774,21 55,03%
Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20 Abweichungen I. - IV. Q. ´20Beethovenhalle
gesamt
EUR %
Erträge 0,00 0,00 -1.502.400,00 -1.502.400,00 -100,00%
Aufwendungen 3.509,99 1.506,38 1.030.061,00 1.028.554,62 99,85%
Ergebnis 3.509,99 1.506,38 -472.339,00 -473.845,38 -100,32%
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 114.883,50 309.971,76 1.338.452,47 1.028.480,71 76,84%
Ergebnis 114.883,50 309.971,76 1.338.452,47 1.028.480,71 76,84%
EUR %
Erträge -47.439,12 -44.016,98 -71.507,72 -27.490,74 -38,44%
Aufwendungen 1.396.891,55 1.176.942,05 2.417.571,67 1.240.629,62 51,32%
Ergebnis 1.349.452,43 1.132.925,07 2.346.063,95 1.213.138,88 51,71%
Plan I. - IV. Q. ´20
Abweichungen I. - IV. Q. ´20
Abweichungen I. - IV. Q. ´20
1.15.07.06
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. - IV. Q. ´20
1.15.07.05
Bauunterhaltung SGB
1.15.07.04
Betrieb BonnCC Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20
Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20
Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20Seite 4 von 13

Seite 5
der Aufstellung des Haushaltes 2021 f. wird daher, entsprechend dem
gegenwärtigen Projektzeitplan, von einer Wiederaufnahme des Betriebs der
Beethovenhalle in der zweiten Jahreshälfte 2024 ausgegangen.
3.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
Im IV. Quartal2020 hat der Rat* für die Sanierung der Beethovenhalle 6
Budgetbeschlüsse (Nr. 80 bis 85) gefasst und damit das investive Budget um
rd. EUR 5,5 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer erhöht. In Bezug auf das
konsumtive Budget wurden keine Beschlüsse gefasst.
Das vom Rat* freigegebene investive Gesamtbudget (Stand: 14.12.2020)
beläuft sich auf rd. EUR 111,8 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer und das
konsumtive Budget auf rd. EUR 2,2 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer.
Basierend auf dem Ausgangsbeschluss zum Abschluss der Leistungsphase 3
vom 07.04.2016 über 53,46 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer hat der Rat
bisher 84 weitere Budgetbeschlüsse gefasst. Zur Übersicht aller
Budgetbeschlüsse seit dem Jahr 2016 siehe in der Anlage die Übersicht 4.
Mit der Verabschiedung des Haushalts 2019/2020 durch den Rat am
09.10.2018 ist das Budget für diesen Zeitraum festgelegt. Mehrbedarfe für die
Fortsetzung von laufenden Investitionsmaßnahmen können daher erst im
Haushaltsplan 2021 f. bereitgestellt werden.
Aufgrund der vorliegenden Beschlüsse betragen die im Rahmen der
Haushaltsplanung 2021 f. zu veranschlagenden investiven Mittel bisher rd.
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige
USt.
Netto zzgl.
anteilige USt.
07.09.2020 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 104.724.622,88 1.569.143,16 106.293.766,04
80. 07.09.2020
**
201664 Anpassung der Honorarparameter im Architektenvertrag mit der
Nieto Sobejano Arquitectos GmbH für die Kostengruppe 731
Gebäude; Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung zum
Architektenvertrag vom 01.09.2014
2.787.341,08 5% 26.479,74 2.813.820,82
81. 05.11.2020 201749 Vergabeeinheit VE 13, Dacharbeiten, Nachtrag NA 16:
Anpassung der Einheitspreise gemäß Baupreisindex aufgrund
von Bauzeitverschiebung (Annahmeverzug des Bauherren)
122.942,85 5% 1.167,96 124.110,81
82. 05.11.2020 201828 Vergabe von Bauleistung, VE 28.1: Metallbauarbeiten 554.553,56 5% 5.268,26 559.821,82
83. 14.12.2020* 202008 Vergabe von Bauleistung, VE 25.2: Parkettarbeiten
konservatorisch
173.885,36 5% 1.651,91 175.537,27
84. 14.12.2020* 202010 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA59:
Mengenmehrungen zu NA02 Hindernisse durchörtern durch
Bestandsbebauung unterhalb der Bodenplatte im Bereich des
Studios.
592.108,89 5% 5.625,03 597.733,92
85. 14.12.2020* 202018 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07
für Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR
1.241.508,34 5% 11.794,33 1.253.302,67
14.12.2020* Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 110.196.962,96 1.621.130,39 111.818.093,35
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ff. zu
veranschlagende investive Mittel
26.541.254,63 252.141,92 26.793.396,55
07.09.2020 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.225.892,87 21.145,98 2.247.038,85
* Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW
** Die Budgetbeschlüsse zur Nachtragsbeauftragung von Drees & Sommer (DS-Nr. 201595-1, lfd- Nr. 77) und
zur Anpassung der Honorarparameter Nieto Sobejano Arquitectos GmbH (DS-Nr. 201664, lfd. Nr. 80) waren
vom Rat unter Vorbehalt gestellt worden. Dies betraf bei D&S einen Betrag von EUR 600.000 und bei NSA den
vollständige Betrag. Für die Ratssitzungen am 14.12.2020* und 04.02.2021* hatte das SGB hierzu zwei
Mitteilungsvorlagen (DS-Nr. 202023 und 202282) erstellt, die vom Rat* - ohne weitere Vorbehalte - zur Kenntnis
genommen wurden, so dass diese Budgets nunmehr freigegeben werden könnten.Seite 5 von 13

Seite 6
EUR 26,8 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer (in der Übersicht grau
hinterlegt).
b) Förderungen und Spenden
Seit April 2020 sind keine weiteren Förderungen oder Spenden eingegangen.
Den bisherigen Stand zeigt die folgende Übersicht:
c) Teilfinanzrechnung
Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der
Beethovenhalle“ werden die Leistungen durch den Bauherrn SGB vorfinanziert
und dann für die Zwecke des Vorsteuerabzugs unmittelbar aus dem Haushalt
heraus erstattet. Im Berichtszeitraum wurden investive Auszahlungen von rd.
EUR 16,1 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer geleistet. Hinzu kommt ein nicht-
aktivierungsfähiger Aufwand von rd. TEUR 310,0 inkl. anteiliger Umsatzsteuer.
Seit dem Jahre 2014 wurden bisher rd. EUR 63,7 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer an das SGB erstattet. Dies sind rd. 57,0 % des vom Rat* bis zum
14.12.2020 freigegebenen investiven Budgets. Hinzu kommt ein Aufwand von
rd. EUR 6,3 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer. Hierin enthalten ist eine
Wertberichtigung von rd. EUR 5,8 Mio., die als Sonder-Afa im Jahresabschluss
2016 gebucht wurde.
Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme
12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zum Fördervertrag
2016, bestehend aus
weitergeleiteten
zweckgebundenen Spenden und
Eigenmitteln der DSD
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
05.09.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-
gerechte Instandsetzung
Foyergarten Beethovenhalle"
14.11.2019 81.700,00 Bezirksregierung Köln Zuwendung des Landes NRW -
Denkmalförderprogramm 2019
Außenanlagen: u.a.
Brunnenanlage im Foyergarten,
Rasenfächen, Fahnenmast
20.04.2020 871.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zu den Förderverträgen
2016, 2017 und 2018
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
Summe 2.093.774,46
Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt
2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,00
2015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,00
2016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,00 5.806.554,16
2017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 10.213,16 97,03 10.310,18
2018 20.361.438,65 193.428,91 20.554.867,56 9.629,00 91,48 9.720,48
2019 14.621.888,58 138.898,82 14.760.787,40 113.802,38 1.081,12 114.883,50
2020 15.916.272,15 151.204,59 16.067.476,74 307.054,01 2.917,01 309.971,02
I. Quartal 3.347.753,42 31.803,66 3.379.557,08 1.099,01 10,44 1.109,45
II. Quartal 4.802.414,07 45.622,93 4.848.037,00 140.419,97 1.333,99 141.753,96
III. Quartal 4.941.093,20 46.940,39 4.988.033,59 699,69 6,65 706,34
IV. Quartal 2.825.011,46 26.837,61 2.851.849,07 164.835,33 1.565,94 166.401,27
Summe 62.879.895,69 780.057,94 63.659.953,63 6.247.252,71 4.186,63 6.251.439,34
Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver AufwandSeite 6 von 13

Seite 7
***
Die Berichterstattung zum Stichtag 31.03.2020 erfolgt voraussichtlich zur
Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergaben am
09.06.2021 und zur Sitzung des Rates am 24.06 2021.
Anlage/n
1 Anlage Controllingbericht 31.12.2020 (öffentlich)Seite 7 von 13

Anlage
Übersicht 1: Produktbereich 1.15.07
1.15.07
Konferenzzentrum / Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 949.690,08- 803.843,66- 68.665,64-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.383.342,79- 4.266.646,11- 13.923.385,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 89.242,25- 2.687.802,56 14,88-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.957.839,16- 1.547.463,52- 1.025.609,28-
* Personalaufwendungen 2.488.350,25 2.487.604,44 2.790.640,23
* Versorgungsaufwendungen 47.790,96 46.953,15 25.040,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 13.580.961,58 5.144.909,24 17.220.073,00
* Bilanzielle Abschreibungen 4.114.842,48 3.152.478,89 1.963.263,33
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.420.357,21 601.268,47 2.358.285,29
* Finanzerträge 801.724,45- 925.504,90- 788.764,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.979.299,90 2.049.008,93 2.056.670,11
* Interne Verrechnungen 2.115.604,95 2.014.080,54 2.435.580,82
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 66.824,59 41.180,87
** Über-/Unterdeckung 5.632.193,19 10.681.828,90 13.043.114,86
Stand: 22.03.2021
davon Ergebnis I. Quartal: -1.105.858,12 1.582.824,52
davon Ergebnis II. Quartal: 1.385.772,43 4.704.904,14
davon Ergebnis III. Quartal: 1.067.073,11 2.033.628,68
davon Ergebnis IV. Quartal: 4.285.205,77 2.360.471,56
Summe Erträge: -20.181.838,73 -4.855.655,63 -15.806.438,80
Summe Aufwendungen: 25.814.031,92 15.537.484,53 28.849.553,66Seite 8 von 13

Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.07.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 921.024,44- 775.178,02-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.377.352,79- 4.264.921,97- 12.540.985,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 89.196,80- 2.687.835,36 7,44-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.947.055,13- 1.533.869,12- 902.774,64-
* Personalaufwendungen 2.025.612,93 2.023.207,75 2.106.517,59
* Versorgungsaufwendungen 24.309,47 23.890,57 12.780,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 13.520.940,24 4.829.977,93 15.532.047,00
* Bilanzielle Abschreibungen 3.906.822,36 2.944.425,76 1.181.529,24
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.156.099,64 596.890,86 1.278.112,82
* Finanzerträge 799.770,45- 925.504,90- 788.764,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.979.299,90 2.049.008,93 2.056.670,11
* Interne Verrechnungen 1.618.837,75 1.540.481,67 1.895.811,28
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 66.824,59 41.180,87
** Über-/Unterdeckung 4.164.347,27 9.237.425,69 9.830.937,44
Stand: 22.03.2021
davon Ergebnis I. Quartal: -1.388.484,49 1.334.083,70
davon Ergebnis II. Quartal: 1.056.315,92 4.264.819,97
davon Ergebnis III. Quartal: 1.036.148,01 1.856.500,33
davon Ergebnis IV. Quartal: 3.460.367,83 1.782.021,69
Summe Erträge: -20.134.399,61 -4.811.638,65 -14.232.531,08
Summe Aufwendungen: 24.298.746,88 14.049.064,34 24.063.468,52
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20 Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20 Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 921.024,44- 775.178,02-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.343.561,61- 4.236.690,08- 12.539.485,00- 33.791,18- 28.231,89- 1.500,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 73.276,92- 739.461,87- 3.229.876,37 15.919,88- 197.420,86 7,44-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.379.005,45- 1.489.463,98- 884.340,00- 568.049,68- 44.405,14- 18.434,64-
* Personalaufwendungen 1.861.925,95 1.871.817,43 1.964.080,00 163.686,98 151.390,32 142.437,59
* Versorgungsaufwendungen 828,00 828,00 520,20 23.481,47 23.062,57 12.260,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.570.890,84 5.502.105,83 9.756.621,00 1.688.292,53 2.883.213,06- 1.833.000,00 2.261.756,87 2.211.085,16 3.942.426,00
* Bilanzielle Abschreibungen 3.906.822,36 2.944.425,76 1.181.529,24
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.062.012,09 514.628,42 720.817,00 4.966,47 641,71 89.121,08 81.620,73 557.295,82
* Finanzerträge 799.770,45- 925.504,90- 788.764,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.979.299,90 2.049.008,93 2.056.670,11
* Interne Verrechnungen 1.618.837,75 1.540.481,67 1.895.811,28
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 66.824,59 41.180,87
** Über-/Unterdeckung 5.300.187,10- 1.423.763,75 981.786,80- 1.760.083,59 388.485,89 1.833.000,00 7.704.450,78 7.425.176,05 8.979.724,24
davon Ergebnis I. Quartal: -2.937.172,48 -757.055,77 294.691,50 278.062,51 1.253.996,49 1.813.076,96
davon Ergebnis II. Quartal: -1.692.835,02 1.735.998,76 573.894,20 309.164,33 2.175.256,74 2.219.656,88
davon Ergebnis III. Quartal: -210.508,77 213.423,97 451.721,24 167.462,68 794.935,54 1.475.613,68
davon Ergebnis IV. Quartal: -459.670,83 231.396,79 439.776,65 -366.203,63 3.480.262,01 1.916.828,53
Summe Erträge: -17.795.843,98 -6.465.615,93 -13.423.825,00 0,00 3.229.876,37 0,00 -2.338.555,63 -1.575.899,09 -808.706,08
Summe Aufwendungen: 12.495.656,88 7.889.379,68 12.442.038,20 1.760.083,59 -2.841.390,48 1.833.000,00 10.043.006,41 9.001.075,14 9.788.430,32Seite 9 von 13

Anlage
Übersicht 3: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.07.04 bis 1.15.07.06
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.665,64- 28.665,64- 68.665,64-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.990,00- 1.724,14- 1.382.400,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 45,45- 32,80- 7,44-
* Sonstige ordentliche Erträge 10.784,03- 13.594,40- 122.834,64-
* Personalaufwendungen 462.737,32 464.396,69 684.122,64
* Versorgungsaufwendungen 23.481,49 23.062,58 12.260,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 60.021,34 314.931,31 1.688.026,00
* Bilanzielle Abschreibungen 208.020,12 208.053,13 781.734,09
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 264.257,57 4.377,61 1.080.172,47
* Finanzerträge 1.954,00-
* Interne Verrechnungen 496.767,20 473.598,87 539.769,54
** Über-/Unterdeckung 1.467.845,92 1.444.403,21 3.212.177,42
Stand: 22.03.2021
davon Ergebnis I. Quartal: 282.626,37 248.740,82
davon Ergebnis II. Quartal: 329.456,51 440.084,17
davon Ergebnis III. Quartal: 30.925,10 177.128,35
davon Ergebnis IV. Quartal: 824.837,94 578.449,87
Summe Erträge: -47.439,12 -44.016,98 -1.573.907,72
Summe Aufwendungen: 1.515.285,04 1.488.420,19 4.786.085,14
1.15.07.04 1.15.07.05 1.15.07.06
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20 Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20 Ist 2019 Ist I. - IV. Q. ´20 Plan I. - IV. Q. ´20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.665,64- 28.665,64- 68.665,64-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.382.400,00- 5.990,00- 1.724,14-
* Kostenerstattungen/-umlagen 45,45- 32,80- 7,44-
* Sonstige ordentliche Erträge 120.000,00- 10.784,03- 13.594,40- 2.834,64-
* Personalaufwendungen 165.115,00 462.737,32 464.396,69 519.007,64
* Versorgungsaufwendungen 23.481,49 23.062,58 12.260,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.417,85 14,15 774.026,00 30.909,93 308.077,42 500.000,00 24.693,56 6.839,74 414.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen 208.020,12 208.053,13 781.734,09
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 907,86- 1.492,23 90.920,00 83.973,57 1.894,34 838.452,47 181.191,86 991,04 150.800,00
* Finanzerträge 1.954,00-
* Interne Verrechnungen 496.767,20 473.598,87 539.769,54
** Über-/Unterdeckung 3.509,99 1.506,38 472.339,00- 114.883,50 309.971,76 1.338.452,47 1.349.452,43 1.132.925,07 2.346.063,95
davon Ergebnis I. Quartal: 583,68 540,07 0,00 1.109,45 282.042,69 247.091,30
davon Ergebnis II. Quartal: 638,39 217,67 1.101,34 141.754,70 327.716,78 298.111,80
davon Ergebnis III. Quartal: 335,43 307,32 29.385,29 706,34 1.204,38 176.114,69
davon Ergebnis IV. Quartal: 1.952,49 441,32 84.396,87 166.401,27 738.488,58 411.607,28
Summe Erträge: 0,00 0,00 -1.502.400,00 0,00 0,00 0,00 -47.439,12 -44.016,98 -71.507,72
Summe Aufwendungen: 3.509,99 1.506,38 1.030.061,00 114.883,50 309.971,76 1.338.452,47 1.396.891,55 1.176.942,05 2.417.571,67Seite 10 von 13

Anlage
Übersicht 4
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Stand: 14.12.2020
Beschlüsse des Rates* vom 07.04.2016 bis 14.12.2020
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
1. 07.04.2016 1611089 Kenntnisnahme der Kostenberechnung (Leistungsphase 3 HOAI)
und Beauftragung der Verwaltung zur Einstellung der benötigten
Mittel in die Haushaltsplanentwürfe 2017/2018 ff.
50.577.910,39 30% 2.882.940,89 53.460.851,28
2. 22.09.2016 1612369 Beschlussfassung zum Austausch der Aluminium-Glas-Fassade
und entsprechende Budgetfreigabe.
371.000,00 10% 7.049,00 378.049,00
3. 22.09.2016 1612370 Beauftragung der Verwaltung, den finanziellen Mehrbedarf
(Kostensteigerung) i.R. der Haushaltsplanung 2017 ff. zu
veranschlagen.
5.405.659,33 10% 102.707,53 5.508.366,86
4. 22.09.2016 1612791 Beauftragung der juristischen und baubetrieblichen Begleitung
sowie Ermächtigung der Verwaltung, den weiteren investiven
Finanzbedarf i.R. der Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. zu
veranschlagen.
120.000,00 10% 2.280,00 122.280,00
5. 06.07.2017 1711683 Ziff. 1.: Umschichtung Umsatzsteuer nach Wegfall Organschaft -2.264.888,77
6. 06.07.2017 1711683 Ziff. 2.: Nachbudgetierung Küchensanierung 463.740,10 5% 4.405,53 468.145,63
7. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verwendung verbleibende Budgetreserve aus der
Umschichtung für die Nachbudgetierung der Kostenentwicklung
1.779.834,71 5% 16.908,43 1.796.743,14
8. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verbleibendes Delta für die Nachbudgetierung der
Kostenentwicklung gem. MV 1710337
1.718.000,00 397.000,00 2.115.000,00
9. 28.09.2017 1711685
NV4
Weiterer investive Finanzbedarf gem. MV Projektstand für Rat
28.09.2017 (DS-Nr.: 1712507)
9.569.000,00 5% 90.905,50 9.659.905,50
10. 28.09.2017 1712881 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Neukonzeption/
Ertüchtigung des Küchen- und Restaurantbereiches
785.000,00 5% 7.457,50 792.457,50
11. 02.10.2017 1712726 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 17
"Glasmosaikfassade"
102.048,90 5% 969,46 103.018,36
12. 02.10.2017 1712754 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 29
"Metallbau - Fenster und Glasfassade"
527.332,03 5% 5.009,65 532.341,68
13. 02.10.2017 1712814 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 21
"Tischler - und Innentüren neu"
45.870,84 5% 435,77 46.306,61
14. 09.11.2017 1713044 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit B02
"Szenische Bühnenbeleuchtung"
81.458,75 5% 773,86 82.232,61
15. 09.11.2017 1713043 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 07
"Nachlaufender Rohbau"
1.157.182,77 5% 10.993,24 1.168.176,01
16. 09.11.2017 1713263 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 58
"Tischlerarbeiten"
924.652,50 5% 8.784,20 933.436,70
17. 30.01.2018 1810144 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 05
"Sichtmauerwerk"
86.108,52 5% 818,03 86.926,55
18. 30.01.2018 1810200 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE T02.2
"Sanitär und Feuerlöschanlagen"
317.052,90 5% 3.012,00 320.064,90
19. 30.01.2018 1810249 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 42
"Demontage und Schadstoffsanierung"
306.851,07 5% 2.915,09 309.766,16
20. 12.03.2018 1810571 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 27
„Innentüren Metall, Brandschutz“
133.171,50 5% 1.265,13 134.436,63
21. 12.03.2018 1810698 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03
Spezialtiefbau +Spezialrohbau Nachtrag Nr. 03
416.325,00 5% 3.955,09 420.280,09
22. 20.03.2018 1810790 Weitere Budgetbereitstellung für bauliche Nachträge 1.644.772,04 5% 15.625,33 1.660.397,37
23. 07.05.2018 1810913 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 200.000,00 5% 1.900,00 201.900,00
24. 07.05.2018 1810948 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 49
"Plattenarbeiten"
88.852,01 5% 844,09 89.696,10
25. 07.05.2018 1811067 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03"
Spezialtiefbau" Nachtrag Nr. 07 und 08
553.927,94 5% 5.262,32 559.190,26
26. 07.05.2018 1811198 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06
"Vorgezogener Rohbau" Nachtragsangebote Nr. 02
101.368,45 5% 963,00 102.331,45
27. 07.06.2018 1811501 Nachtrag 05: Planungskoordinierung und Nachverfolgung der
Planlieferung
196.080,00 5% 1.862,76 197.942,76
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (> 410), Außen- u.
Freianlagen, Beleuchtung Fassade, Orientierungs- u, Leitsystem
1.244.550,60 5% 11.823,23 1.256.373,83
29. 10.07.2018 1811666 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06
"Vorgezogener Rohbau" Nachtrag 08
169.726,41 5% 1.612,40 171.338,81
30. 27.09.2018 1812089 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 47 "Betoninstand-
setzungsarbeiten", Nachtrag 03
344.951,65 5% 3.277,04 348.228,69
31. 27.09.2018 1812579 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Planungs- und Baunachträge
bis EUR 100.000,-
2.152.571,94 5% 20.449,43 2.173.021,37
32. 27.09.2018 1812543 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 43 "Schadstoff-
sanierung", Nachtrag 06
729.695,21 5% 6.932,10 736.627,31
33. 27.09.2018 1812544 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 03 (Spezialtiefbau),
Nachtrag Nr. 10: Mehrmengen HDI
1.341.012,77 5% 12.739,62 1.353.752,39
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - investiv 87.964,80 5% 835,67 88.800,47
35. 11.02.2019 1910131 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 15
375.969,56 5% 3.571,71 379.541,27
36. 11.02.2019 1910228 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 13 Brunnenbauverfahren
112.460,56 5% 1.068,38 113.528,94
37. 11.02.2019 1910320 Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) - Budgetbereitstellung für
Nachträge
447.786,54 5% 4.253,97 452.040,51
38. 14.05.2019 1910964 Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau /
Nachtrag 20: Zusätzliche Abbrucharbeiten im Studio, westliche
Wand
104.422,89 5% 992,02 105.414,91
39. 14.05.2019 1911298 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 03: Zulagen Bauteil F 412.775,65 5% 3.921,37 416.697,02
40. 14.05.2019 1911302 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 11: Durchführung von
geophysikalischen Messverfahren (doppelt, siehe Nr. 47)*
238.756,80 5% 2.268,19 241.024,99
41. 14.05.2019 1911295 Vergabeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 12: Abbrucharbeiten
ehemalige Küche
360.134,96 5% 3.421,28 363.556,24Seite 11 von 13

Anlage
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
42. 14.05.2019 1911294 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 14: Baugrube und
Verbau RLT Zuluftschacht
413.460,78 5% 3.927,88 417.388,66
43. 14.05.2019 1911296 Kostengruppe 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 21:
Mengenmehrung 2 der Grundleistungen Schlitz- und
Durchbruchplanung
195.805,57 5% 1.860,15 197.665,72
44. 14.05.2019 1911297 Kostengruppe 735 (Tragwerksplanung) / Nachtrag 22: Besondere
Leistungen, Anpassung der Bewertung der LP 5 nach erbrachter
Leistung
106.796,32 5% 1.014,57 107.810,89
45. 14.05.2019 1911301 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 23: Dachtragewerk
Großer Saal
107.660,75 5% 1.022,78 108.683,53
46. 14.05.2019 1911410 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 100.000,00 5% 950,00 100.950,00
47. 24.06.2019 1911687 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 11: Durchführung
von geophysikalischen Messverfahren (relevanter Beschluss,
doppelt zu Nr. 40.)*
218.740,80 5% 2.078,04 220.818,84
48. 08.07.2019 1911675 Vergabeeinheit VE46 Verstärkung Stegzementdielen, Nachtrag 25:
Ertüchtigung Akustikdeckenabhänger
111.373,91 5% 1.058,05 112.431,96
49. 08.07.2019 1911729 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 24:
Mengenmehrung zu Nachtrag 17
125.696,05 5% 1.194,11 126.890,16
50. 04.07.2019 1911728 Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 2.134.399,60 5% 20.276,80 2.154.676,40
51. 08.07.2019 1911898 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 31: Rohbau Studio 410.598,35 5% 3.900,68 414.499,03
52. 08.07.2019 1912029 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages
mit Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
36.000,00 5% 342,00 36.342,00
53. 08.07.2019 1912043 Beauftragung der Büros Karl Heinz Schütz + Partner (KHSP) sowie
RKW Architektur mit Unterstützungsleistungen bzw.
Ersatzplanungsleistungen im Projekt Beethovenhalle
188.688,00 5% 1.792,54 190.480,54
54. 08.07.2019 1912028
NV4
Nachtragsbeauftragung Drees& Sommer GmbH 543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
55. 26.09.2019 1912796 Neuvergabe VE T01 (Raumlufttechnik) und VE T03 (Heizungs- und
Kälteinstallation)
4.598.077,82 5% 43.681,74 4.641.759,56
56. 07.11.2019 190146 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner
Dahs (RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
57. 07.11.2019 190642 Vergleichsvereinbarung mit der Kofler Energies
Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt/Main hinsichtlich der
Anpassung der Honorarparameter
625.964,22 5% 5.946,66 631.910,88
58. 12.12.2019 190758 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages
mit Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
117.000,00 5% 1.111,50 118.111,50
59. 06.02.2020 190958 Vergabeeinheit VE05, Sichtmauerwerk, Nachtrag 07:
Mengenmehrungen im Zuge der Wiederherstellung des
Sichtmauerwerks (Klinker), hier: Neuaufbau zusätzliche Flächen
Bauteil C Südfoyer
112.178,53 5% 1.065,70 113.244,23
60. 06.02.2020 191100 Vergabeeinheit VE01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 21: Einbau
und Vorhaltung einer Winterbeheizung in Teilflächen der
Beethovenhalle
114.388,51 5% 1.086,69 115.475,20
61. 06.02.2020 200176 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T06.2:
"Elektro- und Starkstromanlagen"
191.488,52 5% 1.819,14 193.307,66
62. 07.05.2020* 200698 Budgetbereitstellung zur vorübergehenden Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH
543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
63. 07.05.2020* 200741 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T12:
"Errichtung einer BOS-Gebäudefunkanlage
105.415,77 5% 1.001,45 106.417,22
64. 07.05.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
238.225,83 5% 2.263,15 240.488,98
65. 07.05.2020* 200431 Planung Bühnentechnik; Umplanung der szenischen Beleuchtung
auf LED-Scheinwerfer
300.857,44 5% 2.858,15 303.715,59
66. 22.06.2020 191225-1 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 28:
Mengenmehrung zu Nachtrag 24
120.381,24 5% 1.143,62 121.524,86
67. 22.06.2020 200291 Vergabe von Bauleistungen hier: Vergabeeinheit VE T02.3: Sanitär-
und Feuerlöschanlagen
284.670,72 5% 2.704,37 287.375,09
68. 22.06.2020 200634-1 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 26: Provisorische
Entwässerunge des Rohbaus/der Baugrube währende der Bauzeit
162.103,21 5% 1.539,98 163.643,19
69. 22.06.2020 200696 Vorübergehende Budgetbereitstellung für die Sicherstellung der
Leistungen des Objektplaners, der Nieto Sobejano Arquitectos
GmbH (NSA)
1.370.100,00 5% 13.015,95 1.383.115,95
70. 01.09.2020 201181 Vergabeeinheit VE02 Gerüstarbeiten Nachtrag 27: Standzeitver-
längerung der Gerüste, Treppentürme, Materialaufzüge usw. bis
31.12.2020
203.706,50 5% 1.935,21 205.641,71
71. 07.09.2020 201194 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag 50: Herstellung
Stahlbetondecke über Z 1,Bauteil A ehemalige Küche
221.923,82 5% 2.108,28 224.032,10
72. 07.09.2020 201196 Vergabeeinheit VE 17 Glasmosaikfassade Nachtrag NA 03:
Bauteil A, Empore Betonsägearbeiten für TGA- Einbauten
236.310,26 5% 2.244,95 238.555,21
73. 07.09.2020 201203 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag NA 55: 10 Stück
Entrauchungsöffnungen in Flachdachbereichen (Rippendecken)
herstellen
357.198,74 5% 3.393,39 360.592,13
75. 07.09.2020 201483 Vergabe Bauleistungen, VE 15 Putzarbeiten, konservatorisch 229.914,76 5% 2.184,19 232.098,95
76. 07.09.2020 201506 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
1.484.504,36 5% 14.102,79 1.498.607,15
77. 07.09.2020 201595-1
**
Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH bis
30.06.2021
1.498.200,00 5% 14.232,90 1.512.432,90
78. 07.09.2020 201602 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA58: Herstellung
der Lärmschutzwand Bauteil F 1.UG Anlieferungsbereich
172.987,00 5% 1.643,38 174.630,38Seite 12 von 13

Anlage
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
79. 07.09.2020 201646 Budgetbereitstellung zur Honoraranpassung des TGA-Fach-
planers Kofler Energies im Rahmen der Neubewertung von
erforderlichen Planungsleistungen sowie Wiederholungs-
leistungen in verschiedenen Leistungsphasen der technischen
Anlagengruppen
778.188,45 5% 7.392,79 785.581,24
07.09.2020 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 104.724.622,88 1.569.143,16 106.293.766,04
80. 07.09.2020
**
201664 Anpassung der Honorarparameter im Architektenvertrag mit der
Nieto Sobejano Arquitectos GmbH für die Kostengruppe 731
Gebäude; Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung zum
Architektenvertrag vom 01.09.2014
2.787.341,08 5% 26.479,74 2.813.820,82
81. 05.11.2020 201749 Vergabeeinheit VE 13, Dacharbeiten, Nachtrag NA 16: Anpassung
der Einheitspreise gemäß Baupreisindex aufgrund von
Bauzeitverschiebung (Annahmeverzug des Bauherren)
122.942,85 5% 1.167,96 124.110,81
82. 05.11.2020 201828 Vergabe von Bauleistung, VE 28.1: Metallbauarbeiten 554.553,56 5% 5.268,26 559.821,82
83. 14.12.2020* 202008 Vergabe von Bauleistung, VE 25.2: Parkettarbeiten
konservatorisch
173.885,36 5% 1.651,91 175.537,27
84. 14.12.2020* 202010 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA59:
Mengenmehrungen zu NA02 Hindernisse durchörtern durch
Bestandsbebauung unterhalb der Bodenplatte im Bereich des
Studios.
592.108,89 5% 5.625,03 597.733,92
85. 14.12.2020* 202018 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR
1.241.508,34 5% 11.794,33 1.253.302,67
14.12.2020* Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 110.196.962,96 1.621.130,39 111.818.093,35
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ff. zu
veranschlagende investive Mittel
26.541.254,63 252.141,92 26.793.396,55
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (< EUR 410) 1.661.124,27 5% 15.780,68 1.676.904,95
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - konsumtiv 261.214,28 5% 2.481,54 263.695,82
64. 07.05.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
163.041,92 5% 1.548,90 164.590,82
74. 07.09.2020 201370 Bereitstellung konsumtiver Mittel für die Schlussrechnung einer
Auftragnehmerin (Vergabeeinheit VET07-Gebäudeautomation), die
wirksam gekündigt hat
140.512,40 5% 1.334,87 141.847,27
07.09.2020 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.225.892,87 21.145,98 2.247.038,85
* Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW
** Die Budgetbeschlüsse zur Nachtragsbeauftragung von Drees & Sommer (DS-Nr. 201595-1, lfd- Nr. 77) und zur
Anpassung der Honorarparameter Nieto Sobejano Arquitectos GmbH (DS-Nr. 201664, lfd. Nr. 80) waren vom Rat
unter Vorbehalt gestellt worden. Dies betraf bei D&S einen Betrag von EUR 600.000 und bei NSA den vollständige
Betrag. Für die Ratssitzungen am 14.12.2020* und 04.02.2021* hatte das SGB hierzu zwei Mitteilungsvorlagen (DS-
Nr. 202023 und 202282) erstellt, die vom Rat* - ohne weitere Vorbehalte - zur Kenntnis genommen wurden, so dass
diese Budgets nunmehr freigegeben werden könnten.Seite 13 von 13