Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Bonn; hier: Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR.

Beschlussvorlage
öffentlich
202018
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
Denkmalgerechte Instandsetzung und
Modernisierung der Beethovenhalle Bonn;
hier: Zusätzliche Budgetbereitstellung in der
Produktgruppe 1.15.07 für Planungs- und
Baunachträge unter 100.000,- EUR.
Beratungsfolge
Rat 10.12.2020 Entscheidung
Begründung der Dringlichkeit:
Die Vorlage konnte nicht fristgerecht vorgelegt werden, da der Prüfprozess
längere Zeit in Anspruch genommen hat. Um den Rat beschlussgemäß über
die im Laufe der Baufertigstellung angefallenen Nachträge, die jeweils
unterhalb des festgelegten Schwellenwertes von EUR 100.000,- netto liegen,
zu informieren und das hierfür benötigte zusätzliche Budget bereitzustellen, legt
die Verwaltung dem Rat die v. g. Nachträge im Rahmen dieser Vorlage vor.
Beschlussvorschlag
Der Rat stellt, für die im Zusammenhang mit der denkmalgerechten
Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle entstandenen Aufträge
und Nachträge, über das vom Rat bereits freigegebene Budget hinaus gehen,
weitere investiven Mittel i. H. v. EUR 1.241.508,34 netto zzgl. EUR 11.794,33
anteiliger Umsatzsteuer zur Verfügung. Die Mittel werden von der Verwaltung
im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2021 f. in der
Produktgruppe 1.15.07 (Konferenzzentrum/ Beethovenhalle) zusätzlich
veranschlagt.
Begründung
Mit Beschluss vom 07.06.2018 wurde die Verwaltung ermächtigt, ab sofort
Nachträge, die im Zusammenhang mit der Fertigstellung der denkmalgerechten
Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle entstehen und die über
das durch den Rat bereits bereitgestellte Budget hinausgehen, ohne vorherige
Genehmigung des Rates auszulösen, sofern die Auftragssumme einen Betrag
von EUR 100.000,- netto nicht übersteigt.Seite 1 von 6

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Um den Rat beschlussgemäß über die im Laufe der Baufertigstellung
angefallenen Nachträge, die jeweils unterhalb des festgelegten
Schwellenwertes von EUR 100.000,- netto liegen, zu informieren und
das hierfür benötigte zusätzliche Budget bereitzustellen, legt die
Verwaltung dem Rat die v. g. Nachträge im Rahmen dieser Vorlage vor.
Die Beträge aller diesbezüglichen Nachträge belaufen sich zum Stand
13.11.2020 auf EUR 1.241.508,34 netto zzgl. EUR 11.794,33 EUR
anteiliger Umsatzsteuer. Dieser Betrag überschreitet das bislang vom
Rat freigegebene Budget.
Die Summe von 1.241.508,34 netto, die zusätzlich bereitgestellt werden
muss, setzt sich wie folgt zusammen:
Nachträge Bauleistungen: 989.409,60 EUR netto
Nachträge Planerleistungen/Baunebenkosten: 252.098,74 EUR netto
Gesamt: 1.241.508,34 EUR netto
In der als Anlage beigefügten Übersicht sind die angefallenen
Aufträge/Nachträge, unterteilt nach Bauleistungen sowie Planungsleistungen
und Baunebenkosten, dargestellt.
Finanzielle Auswirkungen:
Mit der Verabschiedung des Haushalts 2019/2020 durch den Rat am
09.10.2018 ist das Budget für diesen Zeitraum festgelegt. Weitere Mittel für
Nachträge und Kostenentwicklungen werden daher erst mit dem Haushalt 2021
f. bereitgestellt werden können. Der v. g. Betrag muss insoweit im Rahmen der
Haushaltsplanung 2021 f. in der Produktgruppe 1.15.07.
(Konferenzzentrum/Beethovenhalle) zusätzlich bereitgestellt werden.Seite 2 von 6

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Das bislang vom Rat freigegebene investive Budget für die
denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der
Beethovenhalle Bonn beläuft sich auf EUR 108.636.887,43
einschließlich anteiliger Umsatzsteuer und das konsumtive Budget
beläuft sich auf EUR 2.247.038,85 einschließlich anteiliger Umsatzsteuer
(Stand: Rat 05.11.2020). Mit der vorstehenden Beschlussfassung zur
Budgetfreigabe sowie den weiteren Beschlussvorlagen in gleicher
Beratungsfolge erhöht sich das investive Gesamtbudget auf EUR
114.082.982,12 einschließlich anteiliger Umsatzsteuer.
Die im Haushalt 2021 f. zu veranschlagenden investiven Mittel belaufen sich
bisher auf EUR 26.793.396,55 einschließlich anteiliger Umsatzsteuer.
Der Betrag i. H. v. 1.253.302,67 EUR inkl. anteiliger Umsatzsteuer ist
Bestandteil des bisherigen Worst-Case-Szenarios und erhöht damit nicht
den Rahmen der investiven und konsumtiven Gesamtprojektkosten von
rd. 166,2 Mio. EUR inklusive anteiliger Umsatzsteuer.
Produktgruppe
1.15.07
Produktgruppenbezeichnung
Konferenzzentrum/
Beethovenhalle
Produkt
1.15.07.06
Produktbezeichnung
Beethovenhalle allgemein /
Eigentümer (BgA)
Investive Kosten der Maßnahme
Betrag Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen 1.253.302,67 5900015071010 1.253.302,67 Haushalt
2021 f.Seite 3 von 6

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Einzahlungen
Investiver
Finanzsaldo
Konsumtive Kosten der Maßnahme jährlich einschließlich Folgekosten
Betrag Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen /
Aufwendungen
Einzahlungen /
Erträge
Anlage/n
1 Budgetanpassung_Aufträge unter 100.000 KG 300-400 (öffentlich)
2 Budgetanpassung_Aufträge unter 100.000_KG 700 (öffentlich)Seite 4 von 6

Baukosten
Unterdeckung beauftragte Aufträge/ Nachträge
Vergabeeinheit Kostengruppe Summe von Auftragswert netto gedeckt/ offen
3002 KG 300 (Hochbau) 5.268,28 € offen
3003 KG 300 (Hochbau) 5.739,41 € offen
3003 KG 300 (Hochbau) 59.474,72 € offen
3003 KG 300 (Hochbau) 38.143,75 € offen
3003 KG 300 (Hochbau) 55.684,27 € offen
3003 KG 300 (Hochbau) 80.523,53 € offen
3003 KG 300 (Hochbau) 59.511,48 € offen
3003 KG 300 (Hochbau) 84.462,17 € offen
3003 KG 300 (Hochbau) 69.976,83 € offen
3003 KG 300 (Hochbau) 70.587,69 € offen
3005 KG 300 (Hochbau) 9.169,36 € offen
3005 KG 300 (Hochbau) 14.485,57 € offen
3005 KG 300 (Hochbau) 16.826,13 € offen
3006 KG 300 (Hochbau) 13.907,07 € offen
3006 KG 300 (Hochbau) 57.782,70 € offen
3010 KG 300 (Hochbau) 11.928,92 € offen
3013 KG 300 (Hochbau) 3.081,53 € offen
3017 KG 300 (Hochbau) 6.111,47 € offen
3032 KG 300 (Hochbau) 4.566,24 € offen
3046 KG 300 (Hochbau) 25.339,35 € offen
3046 KG 300 (Hochbau) 52.270,66 € offen
3046 KG 300 (Hochbau) 24.203,91 € offen
3047 KG 300 (Hochbau) 3.325,76 € offen
40T01.2 KG 400 (Technik) 30.939,44 € offen
40T01.2 KG 400 (Technik) 7.971,37 € offen
40T01.2 KG 400 (Technik) 44.791,79 € offen
40T07.2 KG 400 (Technik) 19.889,97 € offen
40T11 KG 400 (Technik) 56.467,04 € offen
40T11 KG 400 (Technik) 28.853,49 € offen
40T11 KG 400 (Technik) 28.125,70 € offen
bereitzustellendes Budget 989.409,60 €Seite 5 von 6

Baunebenkosten
Unterdeckung beauftragte Aufträge/ Nachträge
Vergabeeinheit Kostengruppe Summe von Auftragswert netto gedeckt/ offen
7003 KG 700 (Nebenkosten) 73.549,31 € offen
7004 KG 700 (Nebenkosten) 25.884,57 € offen
7007 KG 700 (Nebenkosten) 36.399,70 € offen
7014 KG 700 (Nebenkosten) 19.647,31 € offen
7029 KG 700 (Nebenkosten) 502,67 € offen
7032 KG 700 (Nebenkosten) 5.250,00 € offen
7037 KG 700 (Nebenkosten) 10.735,29 € offen
7037 KG 700 (Nebenkosten) 20.508,15 € offen
7039 KG 700 (Nebenkosten) 1.008,40 € offen
7042 KG 700 (Nebenkosten) 54.400,00 € offen
70ZZ KG 700 (Nebenkosten) 1.478,00 € offen
70ZZ KG 700 (Nebenkosten) 1.541,05 € offen
70ZZ KG 700 (Nebenkosten) 1.194,29 € offen
bereitzustellendes Budget 252.098,74 €Seite 6 von 6