Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das I. bis III. Quartal 2020 (Stichtag 30.09.2020)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
201969
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das
I. bis III. Quartal 2020 (Stichtag 30.09.2020)
Beratungsfolge
Rat 10.12.2020 Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Kenntnisnahme
Mitteilung:
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die
Ergebnisse und Budgets für das WorldCCBonn und die Beethovenhalle im I.
bis III. Quartal 2020. Grundlage der Berichterstattung sind die Werte und
Veranschlagungen, wie sie im städtischen Haushalt abgebildet sind.
Berichtsstichtag ist der 30.09.2020. Die angegebenen Werte für das I. bis III.
Quartal 2020 haben den Buchungsstand 12.11.2020.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem
städtischen Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP-
Logik, Erträge oder Überschüsse mit einem negativen Zeichen (Minuszeichen)
ausgewiesen.
1. Produktbereich Konferenzzentrum / Beethovenhalle
Die Ergebnisrechnung für den gesamten Produktbereich 1.15.07 Konferenz-
zentrum/ Beethovenhalle weist für das I. bis III. Quartal 2020 einen
Zuschussbedarf von rd. EUR 8,3 Mio. aus. Gegenüber einem geplanten
Zuschussbedarf von rd. EUR 9,8 Mio. ist dies eine Verbesserung von rd. EUR
1,5 Mio. (14,9 %) Die Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen erfolgen
auf der Ebene der jeweiligen Teilergebnisrechnungen.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
EUR %
Erträge -14.695.630,31 -4.966.860,75 -11.854.829,10 -6.887.968,35 -58,10%
Aufwendungen 16.042.617,73 13.288.218,09 21.637.165,27 8.348.947,18 38,59%
Ergebnis 1.346.987,42 8.321.357,34 9.782.336,17 1.460.978,83 14,93%
Abweichungen I. - III. Q. ´201.15.07 Konferenzzentrum
/ Beethovenhalle Ist I. - III. Q. ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20Seite 1 von 13

Seite 2
2 WorldCCBonn
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb,
08 Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn
gesamt im I. bis III. Quartal 2020 ein Zuschussbedarf von rd. EUR 7,5 Mio.
Gegenüber einem Planansatz, der von einem Zuschussbedarf von rd. EUR 7,4
Mio. ausging, ist dies eine leichte Verschlechterung von rd. EUR 0,1 Mio.
(-1,1%).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgender-
maßen dar:
Für den unmittelbaren Betrieb des WorldCCBonn liegen die Erträge im I. bis III.
Quartal 2020 – in Folge der Corona-Pandemie - mit rd. EUR 4,3 Mio. rd. EUR
5,8 Mio. unter dem Planansatz (-57,4%). Korrespondierend wurden von den rd.
EUR 9,3 Mio. geplanten Aufwendungen nur rd. EUR 5,5 Mio. (41,3%) in
Anspruch genommen, so dass sich das saldierte Ergebnis um rd. EUR 1,9
Mio. auf einen Zuschussbedarf von rd. EUR 1,2 Mio. (-261,9%) verschlechtert
hat.
In der Aufsichtsratssitzung am 30.09.2020 hat die BonnCC GmbH eine leicht
modifizierte Prognose für das Jahr 2020 abgegeben. Auf der Ebene der
Betriebsführung liegt die Umsatzerwartung bei rd. EUR 5,7 Mio. (Plan EUR
16,3 Mio.). Korrespondierend wurden die Aufwendungen mit rd. EUR 8,0 Mio.
(Plan EUR 13,7 Mio.) prognostiziert.
Auf der Ebene der Betriebsführung wird somit – vor Betriebsführungsentgelt
– gegenwärtig ein Verlust von rd. EUR 2,3 Mio. prognostiziert. Gegenüber
einem ursprünglich geplanten positiven Ergebnis von rd. EUR 2,6 Mio. ist dies
eine Coronabedingte Verschlechterung auf der Ebene der Betriebsführung von
rd. EUR 4,8 Mio.
Bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes im Jahre 2018 war für den
Betrieb des WorldCCBonn ein positives Ergebnis von „nur“ rd. EUR 0,98 Mio.
geplant worden. Die jetzige Prognose der BonnCC GmbH würde zu einem
Verlust von rd. EUR 2,4 Mio. und damit auf der Ebene des Haushaltes
(einschließlich Betriebsführungsentgelt) lediglich zu einer Verschlechterung
von rd. EUR 3,3 Mio. führen
EUR %
Erträge -14.675.330,36 -4.945.334,89 -10.674.398,31 -5.729.063,42 -53,67%
Aufwendungen 15.379.309,80 12.400.738,89 18.047.601,44 5.646.862,55 31,29%
Ergebnis 703.979,44 7.455.404,00 7.373.203,13 -82.200,87 -1,11%
Abweichungen I. - III. Q. ´20WorldCCBonn
gesamt Ist I. - III. Q. ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20
EUR %
Erträge -14.326.112,74 -4.287.892,19 -10.067.868,75 -5.779.976,56 -57,41%
Aufwendungen 9.485.596,47 5.480.259,15 9.331.528,65 3.851.269,50 41,27%
Ergebnis -4.840.516,27 1.192.366,96 -736.340,10 -1.928.707,06 -261,93%
Abweichungen I. - III. Q. ´201.15.07.07
Betrieb BonnCC Ist I. - III. Q. ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20Seite 2 von 13

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Allerdings konnte diese Prognose die Auflagen und Einschränkungen, wie sie
sich aus der Coronaschutzverordnung des Landes NRW für den Monat
November ergeben, noch nicht berücksichtigen. Insoweit ist die gegenwärtige
Prognose der BonnCC GmbH als eine Momentaufnahme zu verstehen, deren
Angaben sich im weiteren Verlauf vermutlich eher verschlechtern als
verbessern werden.
Seitens des SGB wurde das Bauunterhaltungsbudget im Berichtszeitraum nur
zu rd. 45,1% in Anspruch genommen.
Auf der Eigentümerseite führt der Saldo der Erträge und Aufwendungen zu
einer Verbesserung von rd. EUR 1,2 Mio. (18,2 %). Wegen den im
WorldCCBonn nicht stattfindenden Veranstaltungen reduzieren sich auf Seiten
des Haushaltes insbesondere die Aufwendungen für Strom, Fernwärme und
Wasser.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
2.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im I. bis III. Quartal 2020 belaufen sich die investiven Auszahlungen für das
WorldCCBonn auf rd. TEUR 205,0.
Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen
für den Betrieb (rd. TEUR 72,0) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen
(rd. TEUR 133,0) Erstattungen an das SGB im Zuge der Fertigstellung des
WorldCCBonn.
EUR %
Erträge -0,25 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 1.320.307,19 754.689,52 1.374.750,00 620.060,48 45,10%
Ergebnis 1.320.306,94 754.689,52 1.374.750,00 620.060,48 45,10%
Abweichungen I. - III. Q. ´201.15.07.08
Bauunterhaltung SGB Ist I. - III. Q. ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20
EUR %
Erträge -349.217,37 -657.442,70 -606.529,56 50.913,14 8,39%
Aufwendungen 4.573.406,14 6.165.790,22 7.341.322,79 1.175.532,57 16,01%
Ergebnis 4.224.188,77 5.508.347,52 6.734.793,23 1.226.445,71 18,21%
1.15.07.09
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. - III. Q. ´20
Ist I. - III. Q. ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20
Bestandbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegen-
ständen (> EUR 800)
71.991,64 0,00 71.991,64
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 0,00 133.054,14 133.054,14
205.045,78
I. - III. Quartal ´20 WorldCCBonnSeite 3 von 13

Seite 4
3 Beethovenhalle
3.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (04 Betrieb,
05 Bauunterhaltung und 06 Eigentümer) ergibt sich bisher für die
Beethovenhalle im I. bis III. Quartal 2020 ein saldierter Zuschuss von rd. EUR
0,9 Mio. Gegenüber dem Planansatz von rd. EUR 2,4 Mio. ist dies eine
Verbesserung von rd. EUR 1,5 Mio. (64,0 %).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgender-
maßen dar:
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 3.
Die Ergebnisse im I. bis III. Quartal 2020 sind, wie bereits in den Jahren seit
2018, wesentlich dadurch geprägt, dass der Betrieb in der Beethovenhalle,
entgegen den Annahmen bei der Aufstellung des Haushaltes, noch nicht wieder
aufgenommen werden konnte. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 f. wird
daher, entsprechend dem gegenwärtigen Projektzeitplan, von einer
Wiederaufnahme des Betriebs der Beethovenhalle in der zweiten Jahreshälfte
2024 ausgegangen.
3.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
Im Berichtszeitraum hat der Rat* für die Sanierung der Beethovenhalle 10
Budgetbeschlüsse (Nr. 70 bis 79) gefasst und damit das investive Budget um
rd. EUR 4,6 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer und das konsumtive
Budget um rd. EUR 0,1 Mio. erhöht.
EUR %
Erträge -20.299,95 -21.525,86 -1.180.430,79 -1.158.904,93 -98,18%
Aufwendungen 663.307,93 887.479,20 3.589.563,83 2.702.084,63 75,28%
Ergebnis 643.007,98 865.953,34 2.409.133,04 1.543.179,70 64,06%
Abweichungen I. - III. Q. ´20Beethovenhalle
gesamt Ist I. - III. Q. ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20
EUR %
Erträge 0,00 0,00 -1.126.800,00 -1.126.800,00 -100,00%
Aufwendungen 1.557,50 1.065,06 772.545,75 771.480,69 99,86%
Ergebnis 1.557,50 1.065,06 -354.254,25 -355.319,31 -100,30%
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 30.486,63 143.570,49 1.003.839,35 860.268,86 85,70%
Ergebnis 30.486,63 143.570,49 1.003.839,35 860.268,86 85,70%
EUR %
Erträge -20.299,95 -21.525,86 -53.630,79 -32.104,93 -59,86%
Aufwendungen 631.236,80 742.843,65 1.813.178,73 1.070.335,08 59,03%
Ergebnis 610.936,85 721.317,79 1.759.547,94 1.038.230,15 59,01%
Abweichungen I. - III. Q. ´20
Abweichungen I. - III. Q. ´20
1.15.07.06
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. - III. Q. ´20
1.15.07.05
Bauunterhaltung SGB
1.15.07.04
Betrieb BonnCC Ist I. - III. Q. ´19 Ist 1. Halbj. ´20 Plan I. - III. Q. ´20
Ist I. - III. Q. ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20
Ist I. - III. Q. ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20Seite 4 von 13

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Das Budget gemäß Beschluss des Rates vom 07.09.2020 zu DS-Nr. 201595-1
(Nachtragsbeauftragung von Drees & Sommer GmbH) ist nur in dem hier
(lfd. Nr. 77) ausgewiesenen Umfang i.H.v. EUR 898.200 netto freigegeben
worden. Die Bereitstellung eines weiteren Betrages i.H.v. EUR 600.000 netto
(Ziffer 2. des Beschlusses) steht unter dem Vorbehalt, dass nach einer
entsprechenden juristischen Prüfung keine Zurückhaltungsrechte der Stadt wg.
Leistungsmängeln bestehen.
Auch die Budgetfreigabe eines weiteren Beschlusses des Rates vom
07.09.2020 zu DS-Nr. 201664 (Anpassung der Honorarparameter Nieto
Sobejano Arquitectos GmbH) steht unter dem Vorbehalt zu prüfen, ob
Zurückbehaltungsansprüche aufgrund mangelhafter Leistungen bestehen, die
zu verrechnen sind.
Diese Budgetmittel werden erst gegenüber dem SGB freigegeben, wenn der
Rat darüber informiert wurde, dass diese Vorbehalte ausgeräumt bzw. nicht
mehr gegeben sind.
Das vom Rat* freigegebene investive Gesamtbudget (Stand: 07.09.2020)
beläuft sich auf rd. EUR 105,7 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer und das
konsumtive Budget auf rd. EUR 2,2 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer.
Basierend auf dem Ausgangsbeschluss zum Abschluss der Leistungsphase 3
vom 07.04.2016 über 53,46 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer hat der Rat
bisher 78 weitere Budgetbeschlüsse gefasst. Zur Übersicht aller
Budgetbeschlüsse seit dem Jahr 2016 siehe in der Anlage die Übersicht 4.
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige
USt.
Netto zzgl.
anteilige USt.
22.06.2020 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 99.541.688,99 1.519.905,28 101.061.594,27
70. 01.09.2020 201181 Vergabeeinheit VE02 Gerüstarbeiten Nachtrag 27: Standzeitver-
längerung der Gerüste, Treppentürme, Materialaufzüge usw. bis
31.12.2020
203.706,50 5% 1.935,21 205.641,71
71. 07.09.2020 201194 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag 50: Herstellung
Stahlbetondecke über Z 1,Bauteil A ehemalige Küche
221.923,82 5% 2.108,28 224.032,10
72. 07.09.2020 201196 Vergabeeinheit VE 17 Glasmosaikfassade Nachtrag NA 03:
Bauteil A, Empore Betonsägearbeiten für TGA- Einbauten
236.310,26 5% 2.244,95 238.555,21
73. 07.09.2020 201203 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag NA 55: 10 Stück
Entrauchungsöffnungen in Flachdachbereichen (Rippendecken)
herstellen
357.198,74 5% 3.393,39 360.592,13
75. 07.09.2020 201483 Vergabe Bauleistungen, VE 15 Putzarbeiten, konservatorisch 229.914,76 5% 2.184,19 232.098,95
76. 07.09.2020 201506 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07
für Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
1.484.504,36 5% 14.102,79 1.498.607,15
77. 07.09.2020 201595-1 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH bis
30.06.2021
898.200,00 5% 8.532,90 906.732,90
78. 07.09.2020 201602 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA58: Herstellung
der Lärmschutzwand Bauteil F 1.UG Anlieferungsbereich
172.987,00 5% 1.643,38 174.630,38
79. 07.09.2020 201646 Budgetbereitstellung zur Honoraranpassung des TGA-Fach-
planers Kofler Energies im Rahmen der Neubewertung von
erforderlichen Planungsleistungen sowie Wiederholungs-
leistungen in verschiedenen Leistungsphasen der technischen
Anlagengruppen
778.188,45 5% 7.392,79 785.581,24
07.09.2020 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 104.124.622,88 1.563.443,16 105.688.066,04
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ff. zu
veranschlagende investive Mittel
20.468.914,55 194.454,69 20.663.369,24
07.05.2020* Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.085.380,47 19.811,11 2.105.191,58
74. 07.09.2020 201370 Bereitstellung konsumtiver Mittel für die Schlussrechnung einer
Auftragnehmerin (Vergabeeinheit VET07-Gebäudeautomation),
die wirksam gekündigt hat
140.512,40 5% 1.334,87 141.847,27
07.09.2020 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 2.225.892,87 21.145,98 2.247.038,85
* Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRWSeite 5 von 13

Seite 6
Mit der Verabschiedung des Haushalts 2019/2020 durch den Rat am
09.10.2018 ist das Budget für diesen Zeitraum festgelegt. Mehrbedarfe für die
Fortsetzung von laufenden Investitionsmaßnahmen können daher erst im
nächsten Haushaltsplan 2021 f. bereitgestellt werden. Aufgrund der
vorliegenden Beschlüsse betragen die im Rahmen der Haushaltsplanung
2021 f. zu veranschlagenden investiven Mittel bisher rd. EUR 20,7 Mio.
inklusive anteiliger Umsatzsteuer (in der Übersicht grau hinterlegt).
b) Förderungen und Spenden
Im Berichtszeitraum sind keine weiteren Förderungen oder Spenden
eingegangen. Den bisherigen Stand zeigt die folgende Übersicht:
c) Teilfinanzrechnung
Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der
Beethovenhalle“ werden die Leistungen durch den Bauherrn SGB vorfinanziert
und dann für die Zwecke des Vorsteuerabzugs unmittelbar aus dem Haushalt
heraus erstattet. Im I. bis III. Quartal 2020 wurden investive Auszahlungen
von rd. EUR 13,2 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer geleistet. Hinzu kommt ein
nicht-aktivierungsfähiger Aufwand von rd. TEUR 143 inkl. anteiliger
Umsatzsteuer.
Seit dem Jahre 2014 wurden bisher rd. EUR 60,8 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer an das SGB erstattet. Dies sind rd. 57,5 % des vom Rat* bis zum
07.09.2020 freigegebenen investiven Budgets. Hinzu kommt ein Aufwand von
Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme
12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zum Fördervertrag
2016, bestehend aus
weitergeleiteten
zweckgebundenen Spenden und
Eigenmitteln der DSD
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
05.09.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-
gerechte Instandsetzung
Foyergarten Beethovenhalle"
14.11.2019 81.700,00 Bezirksregierung Köln Zuwendung des Landes NRW -
Denkmalförderprogramm 2019
Außenanlagen: u.a.
Brunnenanlage im Foyergarten,
Rasenfächen, Fahnenmast
20.04.2020 871.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zu den Förderverträgen
2016, 2017 und 2018
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
Summe 2.093.774,46
Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt
2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,00
2015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,00
2016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,00 5.806.554,16
2017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 10.213,16 97,02 10.310,18
2018 20.361.438,65 193.428,91 20.554.867,56 9.629,00 91,48 9.720,48
2019 14.621.888,58 138.898,82 14.760.787,40 113.802,38 1.081,12 114.883,50
2020 13.091.260,69 124.366,98 13.215.627,67 142.009,72 1.349,09 143.358,81
I. Quartal 3.347.753,42 31.803,66 3.379.557,08 1.099,01 10,44 1.109,45
II. Quartal 4.802.414,07 45.622,93 4.848.037,00 140.419,97 1.333,99 141.753,96
III. Quartal 4.941.093,20 46.940,39 4.988.033,59 490,74 4,66 495,40
Summe 60.054.884,23 753.220,33 60.808.104,56 6.082.208,42 2.618,71 6.084.827,13
Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver AufwandSeite 6 von 13

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rd. EUR 6,1 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer. Hierin enthalten ist eine
Wertberichtigung von rd. EUR 5,8 Mio., die als Sonder-Afa im Jahresabschluss
2016 gebucht wurde.
***
Die Berichterstattung zum Stichtag 31.12.2020 erfolgt voraussichtlich zu den
Sitzungen des Rates und seiner Gremien im März 2021.
Anlage/n
1 Anlage Controllingbericht 30.09.2020 (öffentlich)Seite 7 von 13

Anlage
Übersicht 1: Produktbereich 1.15.07
1.15.07
Konferenzzentrum / Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. - III. Q ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 322.125,43- 533.097,95- 51.499,23-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.360.316,77- 2.391.380,94- 10.442.538,75-
* Kostenerstattungen/-umlagen 63.446,65- 531.738,29- 11,16-
* Sonstige ordentliche Erträge 949.741,46- 1.425.138,67- 769.206,96-
* Personalaufwendungen 1.677.424,50 1.757.839,10 2.092.980,18
* Versorgungsaufwendungen 621,00 621,00 18.780,66
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.943.649,20 6.162.089,17 12.915.054,75
* Bilanzielle Abschreibungen 1.267.177,35 2.437.926,69 1.472.447,53
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 934.226,58 410.642,32 1.768.713,97
* Finanzerträge 85.504,90- 591.573,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.059.130,94 1.140.852,44 1.542.502,58
* Interne Verrechnungen 1.141.258,64 1.354.292,33 1.826.685,60
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 19.129,52 23.955,04
** Über-/Unterdeckung 1.346.987,42 8.321.357,34 9.782.336,17
Stand: 12.11.2020
davon Ergebnis I. Quartal: -1.105.858,12 1.582.824,52
davon Ergebnis II. Quartal: 1.385.772,43 4.704.904,14
davon Ergebnis III. Quartal: 1.067.073,11 2.033.628,68
Summe Erträge: -14.695.630,31 -4.966.860,75 -11.854.829,10
Summe Aufwendungen: 16.042.617,73 13.288.218,09 21.637.165,27Seite 8 von 13

Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.07.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist I. - III. Q ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 307.792,61- 511.598,72-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.354.376,77- 2.391.380,94- 9.405.738,75-
* Kostenerstattungen/-umlagen 63.419,52- 531.711,66- 5,58-
* Sonstige ordentliche Erträge 949.741,46- 1.425.138,67- 677.080,98-
* Personalaufwendungen 1.453.786,19 1.493.122,85 1.579.888,19
* Versorgungsaufwendungen 621,00 621,00 9.585,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 9.896.773,06 6.015.988,61 11.649.035,25
* Bilanzielle Abschreibungen 1.163.183,66 2.281.886,79 886.146,96
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 933.301,34 407.236,25 958.584,62
* Finanzerträge 85.504,90- 591.573,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.059.130,94 1.140.852,44 1.542.502,58
* Interne Verrechnungen 853.384,09 1.037.075,91 1.421.858,48
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 19.129,52 23.955,04
** Über-/Unterdeckung 703.979,44 7.455.404,00 7.373.203,13
Stand: 12.11.2020
davon Ergebnis I. Quartal: -1.388.484,49 1.334.083,70
davon Ergebnis II. Quartal: 1.056.315,92 4.264.819,97
davon Ergebnis III. Quartal: 1.036.148,01 1.856.500,33
Summe Erträge: -14.675.330,36 -4.945.334,89 -10.674.398,31
Summe Aufwendungen: 15.379.309,80 12.400.738,89 18.047.601,44
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. - III. Q ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 307.792,61- 511.598,72-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.327.953,59- 2.369.602,92- 9.404.613,75- 26.423,18- 21.778,02- 1.125,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 48.417,94- 493.150,60- 15.001,58- 38.561,06- 5,58-
* Sonstige ordentliche Erträge 949.741,21- 1.425.138,67- 663.255,00- 0,25- 13.825,98-
* Personalaufwendungen 1.381.707,72 1.400.050,64 1.473.060,00 72.078,47 93.072,21 106.828,19
* Versorgungsaufwendungen 621,00 621,00 390,15 9.195,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 7.203.119,01 3.680.767,18 7.317.465,75 1.296.361,15 730.276,93 1.374.750,00 1.397.292,90 1.604.944,50 2.956.819,50
* Bilanzielle Abschreibungen 1.163.183,66 2.281.886,79 886.146,96
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 900.148,74 398.820,33 540.612,75 4.816,52 457,55 28.336,08 7.958,37 417.971,87
* Finanzerträge 85.504,90- 591.573,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.059.130,94 1.140.852,44 1.542.502,58
* Interne Verrechnungen 853.384,09 1.037.075,91 1.421.858,48
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 19.129,52 23.955,04
** Über-/Unterdeckung 4.840.516,27- 1.192.366,96 736.340,10- 1.320.306,94 754.689,52 1.374.750,00 4.224.188,77 5.508.347,52 6.734.793,23
davon Ergebnis I. Quartal: -2.937.172,48 -757.055,77 294.691,50 278.062,51 1.253.996,49 1.813.076,96
davon Ergebnis II. Quartal: -1.692.835,02 1.735.998,76 573.894,20 309.164,33 2.175.256,74 2.219.656,88
davon Ergebnis III. Quartal: -210.508,77 213.423,97 451.721,24 167.462,68 794.935,54 1.475.613,68
Summe Erträge: -14.326.112,74 -4.287.892,19 -10.067.868,75 -0,25 0,00 0,00 -349.217,37 -657.442,70 -606.529,56
Summe Aufwendungen: 9.485.596,47 5.480.259,15 9.331.528,65 1.320.307,19 754.689,52 1.374.750,00 4.573.406,14 6.165.790,22 7.341.322,79Seite 9 von 13

Anlage
Übersicht 3: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.07.04 bis 1.15.07.06
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. - III. Q ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.332,82- 21.499,23- 51.499,23-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.940,00- 1.036.800,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 27,13- 26,63- 5,58-
* Sonstige ordentliche Erträge 92.125,98-
* Personalaufwendungen 223.638,31 264.716,25 513.091,99
* Versorgungsaufwendungen 9.195,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 46.876,14 146.100,56 1.266.019,50
* Bilanzielle Abschreibungen 103.993,69 156.039,90 586.300,57
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 925,24 3.406,07 810.129,35
* Interne Verrechnungen 287.874,55 317.216,42 404.827,12
** Über-/Unterdeckung 643.007,98 865.953,34 2.409.133,04
Stand: 12.11.2020
davon Ergebnis I. Quartal: 282.626,37 248.740,82
davon Ergebnis II. Quartal: 329.456,51 440.084,17
davon Ergebnis III. Quartal: 30.925,10 177.128,35
Summe Erträge: -20.299,95 -21.525,86 -1.180.430,79
Summe Aufwendungen: 663.307,93 887.479,20 3.589.563,83
1.15.07.04 1.15.07.05 1.15.07.06
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. - III. Q ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20 Ist I. - III. Q ´19 Ist I. - III. Q. ´20 Plan I. - III. Q. ´20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.332,82- 21.499,23- 51.499,23-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.036.800,00- 5.940,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 27,13- 26,63- 5,58-
* Sonstige ordentliche Erträge 90.000,00- 2.125,98-
* Personalaufwendungen 123.836,25 223.638,31 264.716,25 389.255,74
* Versorgungsaufwendungen 9.195,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.860,19 14,02 580.519,50 29.156,10 141.676,15 375.000,00 14.859,85 4.410,39 310.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen 103.993,69 156.039,90 586.300,57
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.302,69- 1.051,04 68.190,00 1.330,53 1.894,34 628.839,35 897,40 460,69 113.100,00
* Interne Verrechnungen 287.874,55 317.216,42 404.827,12
** Über-/Unterdeckung 1.557,50 1.065,06 354.254,25- 30.486,63 143.570,49 1.003.839,35 610.963,85 721.317,79 1.759.547,94
davon Ergebnis I. Quartal: 583,68 540,07 0,00 1.109,45 282.042,69 247.091,30
davon Ergebnis II. Quartal: 638,39 217,67 1.101,34 141.754,70 327.716,78 298.111,80
davon Ergebnis III. Quartal: 335,43 307,32 29.385,29 706,34 176.114,69
Summe Erträge: 0,00 0,00 -1.126.800,00 0,00 0,00 0,00 -20.299,95 -21.525,86 -53.630,79
Summe Aufwendungen: 1.557,50 1.065,06 772.545,75 30.486,63 143.570,49 1.003.839,35 631.263,80 742.843,65 1.813.178,73Seite 10 von 13

Anlage
Übersicht 4
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Stand: 07.09.2020
Beschlüsse des Rates* vom 07.04.2016 bis 07.09.2020
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
1. 07.04.2016 1611089 Kenntnisnahme der Kostenberechnung (Leistungsphase 3 HOAI)
und Beauftragung der Verwaltung zur Einstellung der benötigten
Mittel in die Haushaltsplanentwürfe 2017/2018 ff.
50.577.910,39 30% 2.882.940,89 53.460.851,28
2. 22.09.2016 1612369 Beschlussfassung zum Austausch der Aluminium-Glas-Fassade
und entsprechende Budgetfreigabe.
371.000,00 10% 7.049,00 378.049,00
3. 22.09.2016 1612370 Beauftragung der Verwaltung, den finanziellen Mehrbedarf
(Kostensteigerung) i.R. der Haushaltsplanung 2017 ff. zu
veranschlagen.
5.405.659,33 10% 102.707,53 5.508.366,86
4. 22.09.2016 1612791 Beauftragung der juristischen und baubetrieblichen Begleitung
sowie Ermächtigung der Verwaltung, den weiteren investiven
Finanzbedarf i.R. der Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. zu
veranschlagen.
120.000,00 10% 2.280,00 122.280,00
5. 06.07.2017 1711683 Ziff. 1.: Umschichtung Umsatzsteuer nach Wegfall Organschaft -2.264.888,77
6. 06.07.2017 1711683 Ziff. 2.: Nachbudgetierung Küchensanierung 463.740,10 5% 4.405,53 468.145,63
7. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verwendung verbleibende Budgetreserve aus der
Umschichtung für die Nachbudgetierung der Kostenentwicklung
1.779.834,71 5% 16.908,43 1.796.743,14
8. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verbleibendes Delta für die Nachbudgetierung der
Kostenentwicklung gem. MV 1710337
1.718.000,00 397.000,00 2.115.000,00
9. 28.09.2017 1711685
NV4
Weiterer investive Finanzbedarf gem. MV Projektstand für Rat
28.09.2017 (DS-Nr.: 1712507)
9.569.000,00 5% 90.905,50 9.659.905,50
10. 28.09.2017 1712881 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Neukonzeption/
Ertüchtigung des Küchen- und Restaurantbereiches
785.000,00 5% 7.457,50 792.457,50
11. 02.10.2017 1712726 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 17
"Glasmosaikfassade"
102.048,90 5% 969,46 103.018,36
12. 02.10.2017 1712754 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 29
"Metallbau - Fenster und Glasfassade"
527.332,03 5% 5.009,65 532.341,68
13. 02.10.2017 1712814 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 21
"Tischler - und Innentüren neu"
45.870,84 5% 435,77 46.306,61
14. 09.11.2017 1713044 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit B02
"Szenische Bühnenbeleuchtung"
81.458,75 5% 773,86 82.232,61
15. 09.11.2017 1713043 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 07
"Nachlaufender Rohbau"
1.157.182,77 5% 10.993,24 1.168.176,01
16. 09.11.2017 1713263 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 58
"Tischlerarbeiten"
924.652,50 5% 8.784,20 933.436,70
17. 30.01.2018 1810144 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 05
"Sichtmauerwerk"
86.108,52 5% 818,03 86.926,55
18. 30.01.2018 1810200 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE T02.2
"Sanitär und Feuerlöschanlagen"
317.052,90 5% 3.012,00 320.064,90
19. 30.01.2018 1810249 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 42
"Demontage und Schadstoffsanierung"
306.851,07 5% 2.915,09 309.766,16
20. 12.03.2018 1810571 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 27
„Innentüren Metall, Brandschutz“
133.171,50 5% 1.265,13 134.436,63
21. 12.03.2018 1810698 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03
Spezialtiefbau +Spezialrohbau Nachtrag Nr. 03
416.325,00 5% 3.955,09 420.280,09
22. 20.03.2018 1810790 Weitere Budgetbereitstellung für bauliche Nachträge 1.644.772,04 5% 15.625,33 1.660.397,37
23. 07.05.2018 1810913 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 200.000,00 5% 1.900,00 201.900,00
24. 07.05.2018 1810948 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 49
"Plattenarbeiten"
88.852,01 5% 844,09 89.696,10
25. 07.05.2018 1811067 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03"
Spezialtiefbau" Nachtrag Nr. 07 und 08
553.927,94 5% 5.262,32 559.190,26
26. 07.05.2018 1811198 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06
"Vorgezogener Rohbau" Nachtragsangebote Nr. 02
101.368,45 5% 963,00 102.331,45
27. 07.06.2018 1811501 Nachtrag 05: Planungskoordinierung und Nachverfolgung der
Planlieferung
196.080,00 5% 1.862,76 197.942,76
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (> 410), Außen- u.
Freianlagen, Beleuchtung Fassade, Orientierungs- u, Leitsystem
1.244.550,60 5% 11.823,23 1.256.373,83
29. 10.07.2018 1811666 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06
"Vorgezogener Rohbau" Nachtrag 08
169.726,41 5% 1.612,40 171.338,81
30. 27.09.2018 1812089 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 47 "Betoninstand-
setzungsarbeiten", Nachtrag 03
344.951,65 5% 3.277,04 348.228,69
31. 27.09.2018 1812579 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Planungs- und Baunachträge
bis EUR 100.000,-
2.152.571,94 5% 20.449,43 2.173.021,37
32. 27.09.2018 1812543 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 43 "Schadstoff-
sanierung", Nachtrag 06
729.695,21 5% 6.932,10 736.627,31
33. 27.09.2018 1812544 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 03 (Spezialtiefbau),
Nachtrag Nr. 10: Mehrmengen HDI
1.341.012,77 5% 12.739,62 1.353.752,39
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - investiv 87.964,80 5% 835,67 88.800,47
35. 11.02.2019 1910131 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 15
375.969,56 5% 3.571,71 379.541,27
36. 11.02.2019 1910228 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 13 Brunnenbauverfahren
112.460,56 5% 1.068,38 113.528,94
37. 11.02.2019 1910320 Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) - Budgetbereitstellung für
Nachträge
447.786,54 5% 4.253,97 452.040,51
38. 14.05.2019 1910964 Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau /
Nachtrag 20: Zusätzliche Abbrucharbeiten im Studio, westliche
Wand
104.422,89 5% 992,02 105.414,91
39. 14.05.2019 1911298 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 03: Zulagen Bauteil F 412.775,65 5% 3.921,37 416.697,02
40. 14.05.2019 1911302 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 11: Durchführung von
geophysikalischen Messverfahren (doppelt, siehe Nr. 47)*
238.756,80 5% 2.268,19 241.024,99
41. 14.05.2019 1911295 Vergabeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 12: Abbrucharbeiten
ehemalige Küche
360.134,96 5% 3.421,28 363.556,24Seite 11 von 13

Anlage
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
42. 14.05.2019 1911294 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 14: Baugrube und
Verbau RLT Zuluftschacht
413.460,78 5% 3.927,88 417.388,66
43. 14.05.2019 1911296 Kostengruppe 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 21:
Mengenmehrung 2 der Grundleistungen Schlitz- und
Durchbruchplanung
195.805,57 5% 1.860,15 197.665,72
44. 14.05.2019 1911297 Kostengruppe 735 (Tragwerksplanung) / Nachtrag 22: Besondere
Leistungen, Anpassung der Bewertung der LP 5 nach erbrachter
Leistung
106.796,32 5% 1.014,57 107.810,89
45. 14.05.2019 1911301 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 23: Dachtragewerk
Großer Saal
107.660,75 5% 1.022,78 108.683,53
46. 14.05.2019 1911410 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 100.000,00 5% 950,00 100.950,00
47. 24.06.2019 1911687 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 11: Durchführung
von geophysikalischen Messverfahren (relevanter Beschluss,
doppelt zu Nr. 40.)*
218.740,80 5% 2.078,04 220.818,84
48. 08.07.2019 1911675 Vergabeeinheit VE46 Verstärkung Stegzementdielen, Nachtrag 25:
Ertüchtigung Akustikdeckenabhänger
111.373,91 5% 1.058,05 112.431,96
49. 08.07.2019 1911729 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 24:
Mengenmehrung zu Nachtrag 17
125.696,05 5% 1.194,11 126.890,16
50. 04.07.2019 1911728 Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 2.134.399,60 5% 20.276,80 2.154.676,40
51. 08.07.2019 1911898 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 31: Rohbau Studio 410.598,35 5% 3.900,68 414.499,03
52. 08.07.2019 1912029 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages
mit Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
36.000,00 5% 342,00 36.342,00
53. 08.07.2019 1912043 Beauftragung der Büros Karl Heinz Schütz + Partner (KHSP) sowie
RKW Architektur mit Unterstützungsleistungen bzw.
Ersatzplanungsleistungen im Projekt Beethovenhalle
188.688,00 5% 1.792,54 190.480,54
54. 08.07.2019 1912028
NV4
Nachtragsbeauftragung Drees& Sommer GmbH 543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
55. 26.09.2019 1912796 Neuvergabe VE T01 (Raumlufttechnik) und VE T03 (Heizungs- und
Kälteinstallation)
4.598.077,82 5% 43.681,74 4.641.759,56
56. 07.11.2019 190146 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner
Dahs (RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
57. 07.11.2019 190642 Vergleichsvereinbarung mit der Kofler Energies
Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt/Main hinsichtlich der
Anpassung der Honorarparameter
625.964,22 5% 5.946,66 631.910,88
58. 12.12.2019 190758 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages
mit Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
117.000,00 5% 1.111,50 118.111,50
59. 06.02.2020 190958 Vergabeeinheit VE05, Sichtmauerwerk, Nachtrag 07:
Mengenmehrungen im Zuge der Wiederherstellung des
Sichtmauerwerks (Klinker), hier: Neuaufbau zusätzliche Flächen
Bauteil C Südfoyer
112.178,53 5% 1.065,70 113.244,23
60. 06.02.2020 191100 Vergabeeinheit VE01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 21: Einbau
und Vorhaltung einer Winterbeheizung in Teilflächen der
Beethovenhalle
114.388,51 5% 1.086,69 115.475,20
61. 06.02.2020 200176 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T06.2:
"Elektro- und Starkstromanlagen"
191.488,52 5% 1.819,14 193.307,66
62. 07.05.2020* 200698 Budgetbereitstellung zur vorübergehenden Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH
543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
63. 07.05.2020* 200741 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T12:
"Errichtung einer BOS-Gebäudefunkanlage
105.415,77 5% 1.001,45 106.417,22
64. 07.05.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
238.225,83 5% 2.263,15 240.488,98
65. 07.05.2020* 200431 Planung Bühnentechnik; Umplanung der szenischen Beleuchtung
auf LED-Scheinwerfer
300.857,44 5% 2.858,15 303.715,59
66. 22.06.2020 191225-1 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 28:
Mengenmehrung zu Nachtrag 24
120.381,24 5% 1.143,62 121.524,86
67. 22.06.2020 200291 Vergabe von Bauleistungen hier: Vergabeeinheit VE T02.3: Sanitär-
und Feuerlöschanlagen
284.670,72 5% 2.704,37 287.375,09
68. 22.06.2020 200634-1 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 26: Provisorische
Entwässerunge des Rohbaus/der Baugrube währende der Bauzeit
162.103,21 5% 1.539,98 163.643,19
69. 22.06.2020 200696 Vorübergehende Budgetbereitstellung für die Sicherstellung der
Leistungen des Objektplaners, der Nieto Sobejano Arquitectos
GmbH (NSA)
1.370.100,00 5% 13.015,95 1.383.115,95
22.06.2020 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 99.541.688,99 1.519.905,28 101.061.594,27
70. 01.09.2020 201181 Vergabeeinheit VE02 Gerüstarbeiten Nachtrag 27: Standzeitver-
längerung der Gerüste, Treppentürme, Materialaufzüge usw. bis
31.12.2020
203.706,50 5% 1.935,21 205.641,71
71. 07.09.2020 201194 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag 50: Herstellung
Stahlbetondecke über Z 1,Bauteil A ehemalige Küche
221.923,82 5% 2.108,28 224.032,10
72. 07.09.2020 201196 Vergabeeinheit VE 17 Glasmosaikfassade Nachtrag NA 03:
Bauteil A, Empore Betonsägearbeiten für TGA- Einbauten
236.310,26 5% 2.244,95 238.555,21
73. 07.09.2020 201203 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag NA 55: 10 Stück
Entrauchungsöffnungen in Flachdachbereichen (Rippendecken)
herstellen
357.198,74 5% 3.393,39 360.592,13
75. 07.09.2020 201483 Vergabe Bauleistungen, VE 15 Putzarbeiten, konservatorisch 229.914,76 5% 2.184,19 232.098,95
76. 07.09.2020 201506 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
1.484.504,36 5% 14.102,79 1.498.607,15
77. 07.09.2020 201595-1 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH bis
30.06.2021
898.200,00 5% 8.532,90 906.732,90
78. 07.09.2020 201602 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA58: Herstellung
der Lärmschutzwand Bauteil F 1.UG Anlieferungsbereich
172.987,00 5% 1.643,38 174.630,38Seite 12 von 13

Anlage
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
79. 07.09.2020 201646 Budgetbereitstellung zur Honoraranpassung des TGA-Fach-
planers Kofler Energies im Rahmen der Neubewertung von
erforderlichen Planungsleistungen sowie Wiederholungs-
leistungen in verschiedenen Leistungsphasen der technischen
Anlagengruppen
778.188,45 5% 7.392,79 785.581,24
07.09.2020 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 104.124.622,88 1.563.443,16 105.688.066,04
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ff. zu
veranschlagende investive Mittel
20.468.914,55 194.454,69 20.663.369,24
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (< EUR 410) 1.661.124,27 5% 15.780,68 1.676.904,95
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - konsumtiv 261.214,28 5% 2.481,54 263.695,82
64. 07.05.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
163.041,92 5% 1.548,90 164.590,82
07.05.2020* Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.085.380,47 19.811,11 2.105.191,58
74. 07.09.2020 201370 Bereitstellung konsumtiver Mittel für die Schlussrechnung einer
Auftragnehmerin (Vergabeeinheit VET07-Gebäudeautomation), die
wirksam gekündigt hat
140.512,40 5% 1.334,87 141.847,27
07.09.2020 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 2.225.892,87 21.145,98 2.247.038,85
* Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRWSeite 13 von 13