Quartalsbericht III/2020 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
201960
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
Quartalsbericht III/2020 zum Plan-Ist-Vergleich des
Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des
Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)
Beratungsfolge
Rat 10.12.2020 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung SGB und § 20 EigVO NW legt die
Betriebsleitung einen Quartalsbericht zur Entwicklung der Aufwendungen und
der Erträge sowie zur Abwicklung des Vermögensplanes einschließlich
entsprechender Plan-Ist-Vergleiche vor.
Das dritte Quartal wurde geprägt durch die Umsetzung von Maßnahmen in den
Sommerferien, da eine Vielzahl von Tätigkeiten an Schulen nur in der
unterrichtsfreien Zeit durchzuführen war.
Bei einigen Positionen im Vermögensplan und der bezogenen Leistungen
wurden die Jahreshochrechnungsplanwerte angepasst.
Zur Bewältigung seiner Aufgaben hat das SGB in 2020 einen konsumtiven
Mehrbedarf in Höhe von 3,8 Mio. €. Dies liegt insbesondere an den
gestiegenen Baukosten sowie dem altersbedingten Sanierungsbedarf der
städtischen Gebäude, den gestiegenen Personalkosten aufgrund notwendiger
Neueinstellung und den coronabedingten Anpassungen der
Reinigungsintervalle. Insgesamt sind ca. 1 Mio. € des Mehrbedarfs auf die
Corona-Situation zurückzuführen.
Weitere Erläuterungen sind den Anlagen zu entnehmen.
Anlage/n
1 Anlage (öffentlich)Seite 1 von 7

Städtisches Gebäudemanagement Bonn - Erfolgsplan
GuV Plan Ist Plan HR
Währung/Position TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Andere aktivierte Eigenleistungen 1.300,0 1.300,0 0,0 0,0 2.600,0 2.600,0 0,0 0,0
Umsatzerlöse 94.240,0 93.765,7 -474,3 -0,5 122.630,0 126.419,4 3.789,4 3,1
darunter Betriebskostenzuschuss 70.000,0 69.194,9 -805,1 -1,2 90.260,0 94.049,4 3.789,4 4,2
darunter Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 24.000,0 24.330,3 330,3 1,4 30.170,0 30.170,0 0,0 0,0
sonstige Umsatzerlöse 240,0 240,6 0,6 0,2 2.200,0 2.200,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Erträge 8.337,0 8.336,9 -0,1 0,0 11.160,0 11.160,0 0,0 0,0
darunter Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 8.325,0 8.325,0 0,0 0,0 11.100,0 11.100,0 0,0 0,0
darunter sonstige betriebliche Erträge 12,0 11,9 -0,1 -0,5 60,0 60,0 0,0 0,0
Summe Ertrag 103.877,0 103.402,6 -474,4 -0,5 136.390,0 136.390,0 3.789,4 0,0
Materialaufwand 69.635,0 72.682,8 3.047,8 4,4 100.178,8 102.988,2 2.809,4 2,8
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 13.130,0 13.409,8 279,8 2,1 17.486,0 17.486,0 0,0 0,0
darunter Strom 5.300,0 5.358,1 58,1 1,1 7.500,0 7.500,0 0,0 0,0
darunter Gas 3.200,0 3.235,4 35,4 1,1 4.141,0 4.141,0 0,0 0,0
darunter Wasser 850,0 848,4 -1,6 -0,2 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
darunter Fernwärme 3.600,0 3.784,4 184,4 5,1 4.545,0 4.545,0 0,0 0,0
darunter Brennstoffe (Heizöl) 180,0 183,5 3,5 1,9 300,0 300,0 0,0 0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 56.505,0 59.273,1 2.768,1 4,9 82.692,8 85.502,2 2.809,4 3,4
darunter ungeplante Instandhaltung 9.000,0 10.398,0 1.398,0 15,5 12.000,0 13.000,0 1.000,0 8,3 1
darunter Planbare Bauunterhaltung (eigene Gebäude) 7.050,0 7.236,0 186,0 2,6 9.000,0 9.700,0 700,0 7,8 2
darunter Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter) 22.000,0 22.484,6 484,6 2,2 32.460,0 32.460,0 0,0 0,0
darunter Wartung 1.400,0 1.439,9 39,9 2,9 1.850,0 1.850,0 0,0 0,0
darunter Reinigungskosten 6.500,0 6.943,5 443,5 6,8 8.592,8 9.300,0 707,2 8,2 3
darunter Kosten für Anmietungen 8.625,0 8.853,9 228,9 2,7 11.500,0 11.800,0 300,0 2,6 4
darunter Grundbesitzabgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 4.500,0 0,0 0,0
darunter Gebäudeversicherung 380,0 482,2 102,2 26,9 380,0 482,2 102,2 26,9 5
darunter Contracting (Photovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 700,0 645,9 -54,1 -7,7 1.350,0 1.350,0 0,0 0,0
darunter sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 850,0 789,0 -61,0 -7,2 1.060,0 1.060,0 0,0 0,0
Personalaufwand 17.150,0 17.954,4 804,4 4,7 23.720,0 24.800,0 1.080,0 4,6 6
a) Löhne und Gehälter 13.500,0 14.129,8 629,8 4,7 18.250,0 18.983,4 733,4 4,0
b) soziale Abgaben und Unterstützung 2.550,0 2.790,7 240,7 9,4 3.530,0 3.786,6 256,6 7,3
c) Aufwendungen für Altersversorgung 1.100,0 1.033,9 -66,1 -6,0 1.940,0 2.029,9 89,9 4,6
Abschreibungen 14.880,0 14.880,0 0,0 0,0 19.840,0 19.840,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.305,0 2.287,3 -17,7 -0,8 3.160,0 3.060,0 -100,0 -3,2
darunter EDV-Kosten 1.600,0 1.621,1 21,1 1,3 1.900,0 1.900,0 0,0 0,0
darunter Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 75,0 67,6 -7,4 -9,8 210,0 150,0 -60,0 -28,6 7
darunter Aus- und Fortbildung 30,0 24,0 -6,0 -20,1 100,0 60,0 -40,0 -40,0 8
darunter sonstige Aufwendungen 600,0 574,6 -25,4 -4,2 950,0 950,0 0,0 0,0
Summe Aufwand 103.970,0 107.804,6 3.834,6 3,7 146.898,8 150.688,2 3.789,4 2,6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.099,0 2.099,0 0,0 0,0 3.130,0 3.130,0 0,0 0,0
Summe Finanzergebnis 2.099,0 2.099,0 0,0 0,0 3.130,0 3.130,0 0,0 0,0
Sonstige Steuern 55,0 54,0 -1,0 -1,8 323,0 323,0 0,0 0,0
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -6.555,0 -6.555,0 0,0 0,0 -8.740,0 -8.740,0 7.578,9 0,0
September 2020 Gesamt 2020
Abweichung zum Plan Abweichung zum PlanSeite 2 von 7

Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB -
Erläuterung Erfolgsplan und Begründung für Abweichungen
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
1) darunter ungeplante Instandhaltung 9.000,0 10.398,0 1.398,0 15,5 12.000,0 13.000,0 1.000,0 8,3
Aufgrund steigender Baukosten sowie dem altersbedingten Sanierungsbedarf der städtischen Gebäude
wird der Planansatz überschritten.
2) darunter Planbare Bauunterhaltung (eigene Gebäude) 7.050,0 7.236,0 186,0 2,6 9.000,0 9.700,0 700,0 7,8
Aufgrund steigender Baukosten sowie dem altersbedingten Sanierungsbedarf der städtischen Gebäude
wird der Planansatz überschritten.
3) darunter Reinigungskosten 6.500,0 6.943,5 443,5 6,8 8.592,8 9.300,0 707,2 8,2
Die Reinigungsintervalle wurden aufgrund der Corona-Sitiuation erhöht. Dies führt zu zusätzlichen Kosten
in Höhe von 86.000€ pro Monat.
4) darunter Kosten für Anmietungen 8.625,0 8.853,9 228,9 2,7 11.500,0 11.800,0 300,0 2,6
Die Planansätze wurden auf Basis der vorhandenen Verträge des Vorjahres unter Berücksichtigung der
Neuanmietungen gebildet. Der Gesamtansatz für 2020 wird leicht überschritten, dies liegt insbesondere an
den notwendigen zusätzlichen Anmietungen für Verwaltungseinheiten.
5) darunter Gebäudeversicherung 380,0 482,2 102,2 26,9 380,0 482,2 102,2 26,9
Es wurden Nachzahlungen aus dem Jahre 2019 getätigt
6) Personalaufwand 17.150,0 17.954,4 804,4 4,7 23.720,0 24.800,0 1.080,0 4,6
In den letzten 12 Monaten wurden überplanmäßig 31 Einstellungen vorgenommen. Davon waren ca. 20 in
den Planwerten berücksichtigt.
7) darunter Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 75,0 67,6 -7,4 -9,8 210,0 150,0 -60,0 -28,6
Durch die zunehmende Digitalisierung wird der ursprünglichen Planansatz unterschritten.
8) darunter Aus- und Fortbildung 30,0 24,0 -6,0 -20,1 100,0 60,0 -40,0 -40,0
Bedingt durch Corona durften in den Monaten März bis Juni keine Aus- und Fortbildungsdienstreisen
vorgenommen werden.
Noch nicht in der Hochrechnung (HR) berücksichtigte Erkenntnisse in TEUR
Chancen
Risiken
Weitere Erkenntnisse über erhebliche Abweichungen oder Risiken liegen zur Zeit nicht vor.
September 2020 Gesamt 2020
Abweichung zum Plan Abweichung zum PlanSeite 3 von 7

Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Aktiva
Arnold-von-Wied-Schule Planungskosten Turnhalle 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
Bernhardschule OGS-Maßnahmen, Erweiterung 2.056,0 2.056,0 0,0 0,0 2.613,0 2.613,0 0,0 0,0
Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung Fassade, Dach, Fenster 60,9 60,9 0,0 0,0 500,0 300,0 -200,0 -40,0
Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 3.410,1 3.410,1 0,0 0,0 4.000,0 4.000,0 0,0 0,0
Derletalschule Sanierung Lehrschwimmbad 2,9 2,9 0,0 0,0 800,0 100,0 -700,0 -87,5
Engelsbachschule Brandschutzsanierung 1.091,3 1.091,3 0,0 0,0 1.800,0 1.474,2 -325,8 -18,1
Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 244,2 244,2 0,0 0,0 2.770,0 901,9 -1.868,1 -67,4
FW - FFW Buschdorf Erweiterung der Fahrzeughalle 0,5 0,5 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0
FW - FFW Dransdorf Anbau/Schwarz-Weiß-Trennung/Lüftungsanlage 5,4 5,4 0,0 0,0 224,0 33,6 -190,4 -85,0
FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle, Planungskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 -100,0
FW - FFW Röttgen Teilneubau Feuerwehrhaus 610,1 610,1 0,0 0,0 390,0 805,7 415,7 106,6
FW I - Lievelingsweg 112 Planungskosten Erneuerung FW I 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 -100,0
FW I - Lievelingsweg 112 Fertigstellung der technischen Ausrüstung 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 117,8 -132,2 -52,9
FW I - Lievelingsweg 112 Fernwärmeübergabestation 419,0 419,0 0,0 0,0 653,0 709,5 56,5 8,7
FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. Neubau FW III 24,3 24,3 0,0 0,0 500,0 25,0 -475,0 -95,0
FW IV - Lengsdorf Planungskosten Umbau Feuerwehrhaus 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 10,0 -40,0 -80,0
FW IV - Lengsdorf Planungskosten Ausbau Stellplätze Untergeschoss 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 -100,0
G9 - Beethoven-Gymnasium 9 Räume 7,5 7,5 0,0 0,0 500,0 50,0 -450,0 -90,0
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 5 Räume 73,0 73,0 0,0 0,0 500,0 200,0 -300,0 -60,0
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium
Neubau Turnhalle und NW- Trakt, Umbau alte NW-Räume in
Unterrichtsräume für G9 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 20,0 -480,0 -96,0
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 7 Räume, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude 256,6 256,6 0,0 0,0 1.000,0 350,0 -650,0 -65,0
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium 12 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 1,8 1,8 0,0 0,0 300,0 85,0 -215,0 -71,7
G9 - Hardtberggymnasium 4 Räume 29,8 29,8 0,0 0,0 500,0 110,0 -390,0 -78,0
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium 3 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 68,2 68,2 0,0 0,0 500,0 220,0 -280,0 -56,0
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium 3 Räume, Verlagerung Verwaltung 19,5 19,5 0,0 0,0 500,0 90,0 -410,0 -82,0
Gotenschule Neubau Turnhalle / Planung Schulerweiterung 197,4 197,4 0,0 0,0 800,0 400,0 -400,0 -50,0
GS 2020: Grundschule Buschdorf Neubau Grundschule / Turnhalle 120,7 120,7 0,0 0,0 1.000,0 500,0 -500,0 -50,0
GS 2020: OGS Adelheidisschule Erweiterung 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 50,0 -250,0 -83,3
GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung 88,6 88,6 0,0 0,0 960,0 300,0 -660,0 -68,8
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-Schule/
Paulusschule Erweiterung 11,3 11,3 0,0 0,0 300,0 100,0 -200,0 -66,7
GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 12,0 12,0 0,0 0,0 800,0 300,0 -500,0 -62,5
GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 64,6 64,6 0,0 0,0 800,0 300,0 -500,0 -62,5
Helmholtz-Gymnasium Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 -500,0 -100,0
Integrierte Gesamtschule Beuel Errichtung Umkleidegebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 50,0 -50,0 -50,0
Jugendfarm Planungskosten Neubau 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 50,0 -250,0 -83,3
Jungendzentrum Dransdorf Nutzungsänderung und Renovierungsarbeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 50,0 -50,0 -50,0
Karl-Simrock-Schule Grundsanierung Gebäude E-F-G 1.209,1 1.209,1 0,0 0,0 1.620,0 1.620,0 0,0 0,0
KHS St. Hedwig Schule Umbau ehemaliger Hausmeisterwohnung 43,3 43,3 0,0 0,0 15,0 65,0 50,0 333,3
KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 159,1 159,1 0,0 0,0 1.386,0 270,0 -1.116,0 -80,5
Kiga - Gierenweg 7 Neubau 4 Gruppen 668,4 668,4 0,0 0,0 500,0 900,0 400,0 80,0
Kiga - Herpenstraße Planungskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 -300,0 -100,0
Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) Neubau 4 Gruppen 564,5 564,5 0,0 0,0 200,0 900,0 700,0 350,0
Kiga - Kaiser-Karl-Ring Ausbau 1.OG Planungskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 -200,0 -100,0
Kiga - Kennedyallee Amerikanische Siedlung Innenausstattung und Außenanlagen 16,9 16,9 0,0 0,0 400,0 50,0 -350,0 -87,5
Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Kiga - Mallwitzstraße Innenausstattung und Außenanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0 0,0 -550,0 -100,0
Kiga - Ossietzkystr. Machbarkeitsstudie 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 -100,0
Kiga - Sommerbergweg Erstausstattung 2 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 -150,0 -100,0
Kiga - TÜ - Hinter den Lessenicher Gärten Neubau 4 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
September 2020 Gesamt 2020
Abw. zum Plan Abw. zum PlanSeite 4 von 7

Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
September 2020 Gesamt 2020
Abw. zum Plan Abw. zum Plan
Kiga - TÜ - Mordkapellenpfad Neubau 4 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 -100,0 -100,0
Kiga - und Jugendzentrum Gallwitzkaserne Neubau 6 Gruppen, Planungskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 50,0 -250,0 -83,3
Kiga - Veilchenweg Erweiterung um 2 Gruppen, Planungskosten 5,6 5,6 0,0 0,0 150,0 0,0 -150,0 -100,0
Kiga - Von-den-Driesch-Str. Machbarkeitsstudie 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 -100,0
Kiga - Weinheimstraße Neubau 4 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 -500,0 -100,0
Kiga - Weinheimstraße Provisorium 239,1 239,1 0,0 0,0 550,0 330,0 -220,0 -40,0
Kiga - Wilhelmstr. Planungsmittel (Umbau) 2,6 2,6 0,0 0,0 200,0 100,0 -100,0 -50,0
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II Infrastrukturmaßnahmen 484,8 484,8 0,0 0,0 2.727,8 740,0 -1.987,8 -72,9
Laurentiusschule Erweiterung Mensa 75,0 75,0 0,0 0,0 1.794,0 500,0 -1.294,0 -72,1
Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule Erweiterung/Sanierung 184,6 184,6 0,0 0,0 500,0 200,0 -300,0 -60,0
Mehrzweckhalle - Schmittstr. Sanierung 380,7 380,7 0,0 0,0 285,0 500,0 215,0 75,4
Michaelschule Mensaerweiterung 124,4 124,4 0,0 0,0 240,0 240,0 0,0 0,0
Michaelschule Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung 397,7 397,7 0,0 0,0 550,0 550,0 0,0 0,0
Nicolaus Cusanus Gymnasium Sanierung NW-Räume 290,8 290,8 0,0 0,0 1.000,0 500,0 -500,0 -50,0
Om Berg, GGS Ersatzneubau 833,1 833,1 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Pestalozzischule Unterbringung Stadtarchiv 340,2 340,2 0,0 0,0 2.500,0 1.700,0 -800,0 -32,0
Remigiusplatz - Kiosk Abbruch und Neubau 80,8 80,8 0,0 0,0 75,0 100,0 25,0 33,3
Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung, 1. BA und 2. BA 795,7 795,7 0,0 0,0 6.800,0 3.400,0 -3.400,0 -50,0
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 127,7 127,7 0,0 0,0 1.373,0 200,0 -1.173,0 -85,4
Schlossbachschule Grundsanierung 3.589,0 3.589,0 0,0 0,0 5.500,0 5.700,0 200,0 3,6
Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 206,0 206,0 0,0 0,0 1.000,0 400,0 -600,0 -60,0
Spielhaus Gerhart-Hauptmann-Str. Planungskosten Ersatzbau 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 -80,0 -100,0
Sportpark Nord Sanierung Tribünengebäude 1.005,0 1.005,0 0,0 0,0 2.000,0 1.600,0 -400,0 -20,0
Stadthaus Bonn Grundsanierung 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 -250,0 -100,0
Stadthaus Bonn Erweiterung des Dienstleistungszentrums 554,1 554,1 0,0 0,0 600,0 800,0 200,0 33,3
Verschiedene Liegenschaften Neubau / Sanierung öffentliche Toiletten 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 0,0 -1.000,0 -100,0
Verschiedene Sporthallen Neubau / Sanierungen, Planungskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 -300,0 -100,0
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße Neubau Wirtschaftshof und Verwaltungsgebäude 63,0 63,0 0,0 0,0 500,0 200,0 -300,0 -60,0
sonstige Maßnahmen 5.924,0 5.924,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt Maßnahmen: 27.241,0 27.241,0 0,0 0,0 63.025,8 37.450,7 -25.575,1 -40,6
Aktivierte Eigenleistungen 1.725,0 1.725,0 0,0 0,0 2.300,0 2.300,0 0,0 0,0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 225,0 225,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Summe Aktiva 29.191,0 29.191,0 0,0 0,0 65.625,8 40.050,7 -25.575,1 -40,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Tilgung 5.412,2 5.412,2 0,0 0,0 7.216,2 7.216,2 0,0 0,0
Summe Passiva 5.412,2 5.412,2 0,0 0,0 7.216,2 7.216,2 0,0 0,0Seite 5 von 7

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GuV – Erläuterungen der Planansätze 2020
Anlage zum III. Quartalsbericht 2020
Andere aktivierte Eigenleistungen Der Ansatz beinhaltet aktivierungsfähige Per-
sonalkostenanteile von eigenen Architekten und
Ingenieuren, dessen Ermittlung im Rahmen des
Jahresabschlusses 2020 erfolgt.
Sonstige betriebliche Erträge
Betriebskostenzuschuss
Erträge aus Abrechnungen
Der Ansatz ergibt sich aus dem geplanten Li-
quiditätsbedarf des Berichtszeitraumes.
Das SGB leistet für andere städtische Organi-
sationseinheiten vor und rechnet im Regelfall
wöchentlich die entstandenen Kosten für Bau-
unterhaltung, Energie, Reinigung, etc. ab.
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe
Die Festlegung der Quartalsplanwerte beruht
auf Erfahrungswerten des Vorjahres. Kosten-
steigerungen im Energiebereich sind berück-
sichtigt.
Aufwendungen für bezogene Leistungen
ungeplante Instandhaltung
Die Ansätze wurden aus Erfahrungswerten, die
sich an den Zahlungsströmen des Vorjahres
orientieren, abgeleitet.
Reinigungskosten
Kosten für Anmietungen
Grundbesitzabgaben
Gebäudeversicherungen
Die Ansätze beruhen auf Erfahrungswerten der
Vorjahre unter Berücksichtigung der Ausschrei-
bungsergebnisse und Kostenveränderungen
aufgrund von Flächenerweiterungen.
Die Planansätze wurden anhand der Erfah-
rungswerte des Vorjahres unter Berücksichti-
gung der Neuanmietungen gebildet.
Mehr als 95 % der Grundbesitzabgaben haben
eine jährliche Sollstellung im Oktober, die restli-
chen 5 % verteilen sich anhand von Erfah-
rungswerten sowie der Liquiditätsabflüsse vom
Vorjahr.
Die Gebäudeversicherung wird von Amt 30
vorgeleistet und dem SGB in Rechnung ge-
stellt.Seite 6 von 7

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Personalaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Unterstützung
Aufwendungen für Altersvorsorgung
Die Planansätze berücksichtigten die Personal-
kostenentwicklungen und die Sonderzahlungen
an die Mitarbeiter aufgrund einer Empfehlung
des Landes NRW.
Der Planansatz für die Versorgungslasten der
Beamten ist für das IV. Quartal geplant, da die-
se einmal jährlich im November/Dezember ab-
fließen.
Abschreibungen Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage
des Anlagenbestandes zum 31.12.2019
und unter der Berücksichtigung der geplanten
Anlagenzugänge berechnet und fortgeschrie-
ben.
Sonstige betriebliche Aufwendungen
EDV-Kosten
Aus- und Fortbildung
Die Festlegung der Quartalsplanwerte beruht
auf Erfahrungswerten der Vorjahre.
Die Aus- und Fortbildungsansätze beruhen auf
den Planungen für verschiedene Schulungs-
maßnahmen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Ansätze ergeben sich aus den vertraglich
festgelegten Annuitätenzahlungen.
Sonstige Steuern Die Festlegung der Quartalsplanwerte
beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre.
Jahresüberschuss Die Mittel für die Tilgungen werden dem SGB
über einer Kapitalerhöhung und nicht mehr über
den Betriebskostenzuschuss zur Verfügung
gestellt. Diese Vorgehensweise wurde erstma-
lig mit dem Wirtschaftsplan 2015 umgesetzt.
Der Erfolgsplan weist daher für das Geschäfts-
jahr 2020 negative handelsrechtliche Jahreser-
gebnisse aus.Seite 7 von 7