Gesamtkosten des World Conference Center Bonn (WorldCCBonn) in den Jahren 2009 bis 2019 - Fortschreibung zum Stichtag 31.12.2019

Mitteilungsvorlage
öffentlich
201929
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Gesamtkosten des World Conference Center Bonn
(WorldCCBonn) in den Jahren 2009 bis 2019 -
Fortschreibung zum Stichtag 31.12.2019
Beratungsfolge
Rat 10.12.2020 Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Kenntnisnahme
Mitteilung:
1. Vorbemerkungen
Für die Ratssitzung am 12.12.2019 hatte die Verwaltung erstmalig eine
zusammenfassende Darstellung aller das WorldCCBonn betreffenden
Gesamtkosten vorgelegt. Mit der Vorlage DS-Nr.: 190730 wurden zum Stichtag
31.12.2018 die Teilergebnisrechnungen, d.h. die konsumtiven Erträge und
Aufwendungen seit dem Jahr 2009 sowie die Teilfinanzrechnungen, d.h. die
investiven Ein- und Auszahlungen seit dem Jahr 2010 zusammenfassend
aufbereitet.
Ergänzend wurden aus der Bilanz der Stadt Bonn die spezifischen Bilanzwerte
für das WorldCCBonn ausgewiesen.
Mit dieser Vorlage wird das Zahlenwerk zum Stichtag 31.12.2019
fortgeschrieben. Ergänzend werden für die Jahre 2017 und 2018 zwei
Sachverhalte außerhalb der Produktgruppe 1.15.07 nachgetragen, die bisher
nicht vollständig berücksichtigt wurden.
Die Zahlenwerke im Detail sind in der Anlage „Ergebnisse 2009 bis 2019“
dargestellt.
2. Teilergebnisrechnungen 2009 bis 2019 (konsumtiv)
In den Jahren 2009 bis 2019 ergeben sich für das WorldCCBonn in den
Ergebnisrechnungen des städtischen Haushaltes Erträge von rd. EUR
123,5 Mio. und Aufwendungen von rd. EUR 239,0 Mio. In der Summe für einen
Zeitraum von 11 Jahren einen saldierten Zuschussbedarf von rd. EUR
115,5 Mio.Seite 1 von 11

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Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem
städtischen Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP-
Logik, Erträge oder Überschüsse mit einem negativen Vorzeichen
(Minuszeichen) ausgewiesen.
Im Folgenden werden die Ergänzungen für 2017 und 2018 sowie die
Fortschreibung für das Jahr 2019 erläutert.
2017 (Anlage, Seite 2)
Im Jahr 2016 hatte die Bundesstadt Bonn mit der Sparkasse KölnBonn im
Zusammenhang mit den Nebenabreden sowie der Schadenersatzklage in
Bezug auf den Controllingvertrag einen Vergleich über einen Betrag von EUR
70 Mio. geschlossen. Der Vergleichsbetrag war in der bisherigen Darstellung
enthalten gewesen.
Zur Finanzierung des Vergleichs hatte die Stadtkämmerei im Jahre 2017 einen
Kredit über EUR 70 Mio. aufgenommen, der bisher in dieser Darstellung nicht
Teilergebnisrechnungen: Aufwendungen und Erträge
des WorldCCBonn in den Jahren 2009 bis 2019
1.15.05 Kongresszentrum (2009 bis 2011)
1.15.07 WorldCCBonn (ab 06.2010) DS-Nr.: 190730
Kostenarten Ist 2009 bis 2018 Ist 2009 bis 2019
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.493.113,37- 8.414.137,81-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.354.466,57- 61.731.819,36-
* Kostenerstattungen/-umlagen 10.375.822,84- 10.465.019,64-
* Sonstige ordentliche Erträge 23.440.476,67- 25.387.531,80-
* Aktivierte Eigenleistungen 7.983,00- -7.983,00
* Personalaufwendungen 12.939.943,59 14.965.556,52
* Versorgungsaufwendungen 348.301,57 372.611,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 155.783.302,35 169.304.242,59
* Bilanzielle Abschreibungen 5.372.101,52 9.278.923,88
* Transferaufwendungen 8.486.089,97 8.486.089,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.731.327,44 12.887.427,08
* Finanzerträge 11.233.920,60- 12.033.691,05-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.987.941,28 10.967.241,18
* Interne Verrechnungen 106.975,69 1.725.813,44
** Über-/Unterdeckung 105.850.200,36 109.947.723,04
Korrektur Verrechnungen Zinsaufwand (Interne Verrechnungen) -19.230,15
Außerhalb der Produktgruppen 1.15.05 und 1.15.07
Sachverhalte Ist 2009 bis 2018 Ist 2009 bis 2019
Erstattungen von Rechtsschutzzahlungen (Amt 10) 142.233,58- 142.233,58-
Rechtsschutzzahlungen für städtische Beschuldigte (Amt 10) 1.330.898,44 1.330.898,44
Personal- und Sachkosten des Projektteam SGB (SGB) 2.657.448,15 2.657.448,15
Anwaltskosten Schadensersatzprozesse (Amt 20) 427.469,39
Zinszahlungen für Kredit Vergleich SKB (Amt 20) 1.379.000,00
** Über-/Unterdeckung 3.846.113,01 5.652.582,40
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt 109.696.313,37 115.581.075,29
Summe Erträge: -103.333.444,28 -123.467.843,89
Summe Aufwendungen: 213.029.757,65 239.048.919,18Seite 2 von 11

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ausgewiesen wurde. Bis März 2019 wurden die Zinszahlungen von der
Stadtkämmerei gezahlt und der Aufwand hierfür über interne Verrechnungen
auf die Ämter umgelegt. Ab März 2019 werden die Zinszahlungen unmittelbar
aus dem WorldCCBonn-Budget bezahlt.
Somit sind für das Jahr 2017 die Zinszahlungen der Stadtkämmerei zu
ergänzen und für die Gesamtkostenbetrachtung die internen Verrechnungen für
den Kredit aus der Produktgruppe 1.15.07 herauszurechnen.
2018 (Anlage, Seite 3)
Die vorherigen Ausführungen zu dem für den Vergleich Sparkasse
aufgenommenen Kredit gelten auch für das Jahr 2018.
Im Juni 2018 hatte der Rat Schadenersatzklagen gegen (ehemalige)
Bedienstete und Berater der Bundesstadt Bonn beschlossen (DS-Nr. 1811775).
Die Anwaltskosten hierfür werden von der Stadtkämmerei, die für diese
Verfahren die Federführung hat, aus ihrem Budget gezahlt und waren bisher in
dem Zahlenwerk für das WorldCCBonn nicht ausgewiesen. Insoweit werden die
Aufwendungen hierfür für das Jahr 2018 ergänzt.
2019 (Anlage, Seite 4)
Im Jahr 2019 konnten über den unmittelbaren Betrieb des WorldCCBonn durch
die BonnCC GmbH rd. EUR 5,3 Mio. erwirtschaftet werden. An das SGB
wurden für die Bauunterhaltung rd. EUR 1,8 Mio. erstattet. Auf Seiten des
Eigentümers liegt eine saldierte Unterdeckung von rd. EUR 7,7 Mio. vor, die im
Wesentlichen für Kredite, Abschreibungen, Energiekosten und interne
Verrechnungen angefallen sind.
Insgesamt – einschließlich der Sachverhalte außerhalb der Produktgruppe
1.15.07 - stehen im Jahr 2019 Erträgen von rd. EUR 20,1 Mio. Aufwendungen
von rd. 24,5 Mio. gegenüber, die zu einem saldierten Zuschussbedarf von rd.
EUR 4,4 Mio. führen.
3. Teilfinanzrechnungen 2010 bis 2019 (investiv)
Im Jahr 2019 lagen die investiven Auszahlungen bei rd. EUR 0,2 Mio., so dass
es keine wesentlichen Veränderungen bei den Teilfinanzrechnungen für die
Jahre 2010 bis 2019 gibt. Den investiven Einzahlungen von rd. EUR 44,8 Mio.
stehen Auszahlungen von rd. EUR 156,8 Mio. gegenüber. In der Summe eine
saldierte Investitionstätigkeit von rd. EUR. 112,0 Mio.Seite 3 von 11

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4. Spezifische Bilanzwerte des WorldCCBonn
In der Bilanz der Bundesstadt Bonn werden für das WorldCCBonn zum
Stichtag 31.12.2019 die folgenden spezifischen Bilanzwerte ausgewiesen:
I. Aktiva
Auf der Aktivseite wird über alle Anlagenklassen ein Sachanlagevermögen
von rd. EUR 121,4 Mio. ausgewiesen.
Teilfinanzrechnungen: Ein- und Auszahlungen
des WorldCCBonn in den Jahren 2010 bis 2019
DS-Nr.: 190730
Ein- und Auszahlungsarten Ist 2010 bis 2018 Ist 2019 Ist 2010 bis 2019
5. Ergänzungsvereinbarung 17.000.000,00- 17.000.000,00-
Landeszuschuss III. Rate 10.736.850,00- 10.736.850,00-
Zuschusss LED-Beleuchtung Parkhaus 26.399,00- 26.399,00-
* Einzahlung aus Investitionszuwendungen 27.763.249,00- 27.763.249,00-
Transaktion Hotel 17.000.000,00- 17.000.000,00-
* Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 17.000.000,00- 17.000.000,00-
Forderungskauf- und Abtretungsvertrag 39.650.000,00 39.650.000,00
Heimfallvereinbarung 8.500.000,00 8.500.000,00
Nebenkosten Grunderwerb 1.522.478,65 1.522.478,65
Beratungsleistungen 200.772,25 20.000,08- 180.772,17
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (ohne
Anzahlungen)
87.213.216,16 31.382,79 87.244.598,95
Gebäudeausstattung Bestandsbauten 78.433,00 78.433,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen 137.164.900,06 11.382,71 137.176.282,77
Betriebs- und Geschäftsausstattung BonnCC GmbH 868.454,70 189.640,72 1.058.095,42
Ausstattungen < EUR 410 (bis 2012) 545,75 545,75
Ausstattungen > EUR 410/ ab 2019 > EUR 800 1.296.079,09 1.296.079,09
* Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
2.165.079,54 189.640,72 2.354.720,26
Erwerb Konferenzbetrieb zum 01.09.2010 214.000,00 214.000,00
Gründung BonnCC GmbH 25.393,53 25.393,53
* Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 239.393,53 239.393,53
Saldo der Investitionstätigkeit: 94.806.124,13 201.023,43 95.007.147,56
Einzahlung in die WCCB-Rücklage i.R.d.
Jahresabschlusses 2014 durch Reduzierung des
Eigenkapitals der allgemeinen Rücklage
17.000.000,00 17.000.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit gesamt: 111.806.124,13 201.023,43 112.007.147,56
Summe der investiven Einzahlungen: -44.763.249,00 0,00 -44.763.249,00
Summe der investiven Auszahlungen: 156.569.373,13 201.023,43 156.770.396,56Seite 4 von 11

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WorldCCBonn-Rücklage
Die WCCB-Rücklage ist auf der Aktivseite unter den Finanzanlagen mit einem
Wert von rd. EUR 72,6 Mio. ausgewiesen. Da die Rücklage selbst nicht
Vermögen der Stadt ist, wird für eine bilanzneutrale Darstellung auf der
Passivseite eine sonstige Verbindlichkeit in gleicher Höhe ausgewiesen.
II. Passiva
Sonderposten
Auf der Passivseite der Bilanz sind zunächst für die vom Bund und vom Land
NRW erhaltenen Förderungen entsprechende Sonderposten gebildet worden.
Zum Berichtsstichtag verteilen sich diese Sonderposten von rd. EUR 25,4 Mio.
folgendermaßen auf die einzelnen Anlagenklassen:
Anlageklassen 31.12.2018 31.12.2019
Lizenzen 90.776,70 172.285,11
DV-Software 125.548,30 132.782,43
Bilanzposition 10 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 216.325,00 305.067,54
Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgeb. 13.790.474,28 13.790.474,28
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 82.553.241,24 88.015.554,36
Bilanzposition 102 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.-u. Betrie 96.343.715,52 101.806.028,64
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm. 160.257,14 154.303,24
Bilanzposition 108 1.2.3.6 Sonst. Bauten 160.257,14 154.303,24
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Grünfächen) 324.444,94 301.932,36
Bilanzposition 49 1.2.1.1 Grünflächen 324.444,94 301.932,36
Technische Anlagen 103.549,65 96.644,48
Betriebsvorrichtungen 1.498.813,19 1.808.783,13
Bilanzposition 50 1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrz 1.602.362,84 1.905.427,61
Werkstatteinrichtungen und Geräte 2.483,92 2.251,59
Medizinische Einrichtungen und Geräte 2.252,86 1.843,24
Büroeinrichtungen und -geräte 16.423,59 15.280,24
DV-und Nachrichtentechnik 942.759,11 1.550.309,98
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.780.612,81 4.131.308,28
Bilanzposition 51 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.744.532,29 5.700.993,33
Grund und Boden (sonstige unbebaute Grundstücke) 2.752.860,00 2.752.860,00
Bilanzposition 98 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.752.860,00 2.752.860,00
Anzahlung auf den Erwerb von Vermögensgegenst. > 410 EUR 1.824,89 0,00
Anlagen im Bau für Baumaßnahmen Hochbau 17.873.985,56 7.073.070,65
Anzahlungen AiB 1.440.652,09 1.410.018,75
Bilanzposition 52 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 19.316.462,54 8.483.089,40
WorldCCBonn (BgA) Sachanlagevermögen 125.460.960,27 121.409.702,12
IKBB-Rücklage 31.12.2018 31.12.2019
Wertpapiere (Spezialfonds BNIK15) 70.881.956,67 72.512.856,67
Kassenbestand (liquide Mittel) 161.499,93 58.799,93
Rücklagenbestand 71.043.456,60 72.571.656,60Seite 5 von 11

Seite 6
Verbindlichkeiten
Für die Anschaffung und die Fertigstellung des WorldCCBonn sowie für den
Vergleich mit der Sparkasse KölnBonn sind die folgenden Kredite
aufgenommen und im Haushalt der Produktgruppe für das WorldCCBonn
zugeordnet worden:
Die Laufzeiten der Kredite und den Stand der Restschuld ergeben sich aus der
nachfolgenden Tabelle.
Der darüber hinaus gehende Kreditbedarf wird über die allgemeinen Kredite der
Stadtkämmerei abgebildet.
Unter den Verbindlichkeiten sind auch noch offene erhaltene Anzahlungen
vom Bund und vom Land ausgewiesen. Hierbei handelt es sich Teilbeträge der
Förderungen des Bundes und des Landes, die noch nicht
Vermögensgegenständen zugeordnet wurden. Erst nach Abschluss der
Aktivierung des WorldCCBonn werden diese Beträge dann unter den
Sonderposten ausgewiesen.
Sonderposten 31.12.2018 31.12.2019
Lizenzen 0,00 -25.610,22
DV-Software -318,36 -2.979,16
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Grünfächen) -120.266,90 -111.921,99
Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgeb. -73.465,12 -73.465,12
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen -24.101.771,91 -23.195.345,56
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm. -59.404,51 -57.197,48
Technische Anlagen -72.162,67 -67.809,98
Betriebsvorrichtungen -416.923,83 -366.291,32
Medizinische Einrichtungen und Geräte -900,70 -736,94
DV-und Nachrichtentechnik -216.488,50 -262.490,63
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.323.684,69 -1.212.887,12
Summen -26.385.387,19 -25.376.735,52
Davon Investitionsförderung Bund -13.496.769,41 -12.969.692,81
Davon Investitionsförderung Land -12.863.622,68 -12.382.615,68
Davon Investitionsförderung sonst. Öffentl. Bereich -24.995,10 -24.427,03
KfW-Kredite: Heussallee 7-11
Heussallee Betrag Kreditprogramm Laufzeit bis Stand: 31.12.2018 Stand 31.12.2019
7/9/11 152.000,00 Barrierearme Stadt 15.11.2033 120.000,00 112.000,00
9 102.739,29 Energieeffiziente Sanierung 15.08.2034 85.150,29 79.738,29
7 110.085,29 Energieeffiziente Sanierung 15.08.2034 91.248,29 85.452,29
11 151.667,00 Energieeffiziente Sanierung 15.08.2034 125.719,00 117.735,00
Summen 516.491,58 422.117,58 394.925,58
Kredite NRW-Bank: Heimfall/Forderungskauf und Fertigstellung
WCCB Betrag Kreditprogramm Laufzeit bis Stand: 31.12.2018 Stand 31.12.2019
Heimfall 19.825.000,00 KommunalInvest plus 15.11.2041 18.239.000,00 17.446.000,00
Heimfall 19.825.000,00 KommunalInvest 15.11.2041 18.239.000,00 17.446.000,00
Heimfall 4.250.000,00 KommunalInvest 15.05.2042 3.995.000,00 3.825.000,00
Heimfall 4.250.000,00 KommunalInvest plus 15.05.2042 3.995.000,00 3.825.000,00
Fertigstellung 20.270.000,00 KommunalInvest 15.11.2045 20.270.000,00 20.270.000,00
Fertigstellung 20.270.000,00 KommunalInvest plus 15.11.2045 20.270.000,00 20.270.000,00
Summen 88.690.000,00 85.008.000,00 83.082.000,00
Kredit Helaba: Vergleich Sparkasse KoelnBonn
Stand: 31.12.2018 70.000.000,00 Stand: 31.12.2019 70.000.000,00Seite 6 von 11

Seite 7
*/*
Über die unterjährige Entwicklung wird i.R. des quartalsweisen Controlling-
berichts der Stabstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle berichtet.
Dieser Bericht über die Gesamtkosten des WorldCCBonn wird fortgeschrieben,
sobald die Ergebnisse des Jahres 2020 feststehen.
Anlage/n
1 Ergebnisse_2009_bis_2019 (öffentlich)
31.12.2018 31.12.2019
Erhaltene Anzahlungen vom Bund -163.821,58 -209.827,42
Erhaltene Anzahlungen vom Land -160.787,06 -205.876,25
Summen -324.608,64 -415.703,67Seite 7 von 11

Dez. II-1 Anlage
Teilergebnisrechnungen: Aufwendungen und Erträge
des WorldCCBonn in den Jahren 2009 bis 2019
1.15.05 Kongresszentrum (2009 bis 2011)
1.15.07 WorldCCBonn (ab 06.2010) DS-Nr.: 190730
Kostenarten Ist 2009 bis 2018 Ergänzung 2017 Ergänzung 2018 Ist 2019 Ist 2009 bis 2019
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.493.113,37- 921.024,44- 8.414.137,81-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.354.466,57- 16.377.352,79- 61.731.819,36-
* Kostenerstattungen/-umlagen 10.375.822,84- 89.196,80- 10.465.019,64-
* Sonstige ordentliche Erträge 23.440.476,67- 1.947.055,13- 25.387.531,80-
* Aktivierte Eigenleistungen 7.983,00- -7.983,00
* Personalaufwendungen 12.939.943,59 2.025.612,93 14.965.556,52
* Versorgungsaufwendungen 348.301,57 24.309,47 372.611,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 155.783.302,35 13.520.940,24 169.304.242,59
* Bilanzielle Abschreibungen 5.372.101,52 3.906.822,36 9.278.923,88
* Transferaufwendungen 8.486.089,97 8.486.089,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.731.327,44 1.156.099,64 12.887.427,08
* Finanzerträge 11.233.920,60- 799.770,45- 12.033.691,05-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.987.941,28 1.979.299,90 10.967.241,18
* Interne Verrechnungen 106.975,69 1.618.837,75 1.725.813,44
** Über-/Unterdeckung 105.850.200,36 4.097.522,68 109.947.723,04
Korrektur Verrechnungen Zinsaufwand (Interne Verrechnungen) 6.413,88- 7.722,40- 5.093,87- -19.230,15
Außerhalb der Produktgruppen 1.15.05 und 1.15.07
Sachverhalte Ist 2009 bis 2018 Ergänzung 2017 Ergänzung 2018 Ist 2019 Ist 2009 bis 2019
Erstattungen von Rechtsschutzzahlungen (Amt 10) 142.233,58- 142.233,58-
Rechtsschutzzahlungen für städtische Beschuldigte (Amt 10) 1.330.898,44 1.330.898,44
Personal- und Sachkosten des Projektteam SGB (SGB) 2.657.448,15 2.657.448,15
Anwaltskosten Schadensersatzprozesse (Amt 20) 302.582,38 124.887,01 427.469,39
Zinszahlungen für Kredit Vergleich SKB (Amt 20) 572.668,06 689.500,00 116.831,94 1.379.000,00
** Über-/Unterdeckung 3.846.113,01 572.668,06 992.082,38 241.718,95 5.652.582,40
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt 109.696.313,37 566.254,18 984.359,98 4.334.147,76 115.581.075,29
Summe Erträge: -103.333.444,28 0,00 0,00 -20.134.399,61 -123.467.843,89
Summe Aufwendungen: 213.029.757,65 566.254,18 984.359,98 24.468.547,37 239.048.919,18
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Dez. II-1 Anlage
Teilergebnisrechnung: Aufwendungen und Erträge des WorldCCBonn im Jahre 2017 - Ergänzung
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
1.15.07 WorldCCBonn Betrieb Bauunterhaltung Eigentümer
Kostenarten Ist 2017 Ergänzung 2017 Ist 2017 Ist 2017 Ist 2017
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.115.620,16- 17.117.241,12- 1.620,96
* Kostenerstattungen/-umlagen 2.470.572,66- 2.403.279,94- 67.292,72-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.274.910,85- 966.882,92- 308.027,93-
* Personalaufwendungen 1.836.926,66 1.430.196,51 406.730,15
* Versorgungsaufwendungen 11.095,40 11.095,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 15.768.623,44 9.468.242,04 3.230.487,92 3.069.893,48
* Bilanzielle Abschreibungen 1.805.480,35 1.805.480,35
* Finanzerträge 1.317.214,97- 1.317.214,97-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.498.926,29 1.498.926,29
* Interne Verrechnungen 4.339.899,49- 4.339.899,49-
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 1.616.245,39 1.616.245,39
** Über-/Unterdeckung 3.168.580,82- 0,00 6.589.004,80- 2.501.307,58 919.116,40
Korrektur Verrechnungen Zinsaufwand (Interne Verrechnungen) 6.413,88- 6.413,88-
Außerhalb der Produktgruppe 1.15.07
Sachverhalte Ist 2017 Ergänzung 2017
Erstattungen von Rechtsschutzzahlungen (Amt 10) 142.233,58-
Rechtsschutzzahlungen für städtische Beschuldigte (Amt 10) 41.769,00
Zinzahlungen für Kredit Vergleich SKB (Amt 20) 572.668,06 572.668,06
** Über-/Unterdeckung 1.044.871,54 572.668,06
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt 2.130.123,16- 566.254,18
Summe Erträge: -27.306.118,85 0,00 -18.084.124,04 -2.403.279,94 -6.676.481,29
Summe Aufwendungen: 25.175.995,69 566.254,18 11.495.119,24 4.904.587,52 7.589.183,81
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Dez. II-1 Anlage
Teilergebnisrechnung: Aufwendungen und Erträge des WorldCCBonn im Jahre 2018 - Ergänzung
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
1.15.07 WorldCCBonn Betrieb Bauunterhaltung Eigentümer
Kostenarten Ist 2018 Ergänzung 2018 Ist 2018 Ist 2018 Ist 2018
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.464.402,42- 1.464.402,42-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.777.853,74- 13.795.153,55- 17.299,81
* Kostenerstattungen/-umlagen 7.586.148,14- 67.487,65- 7.512.520,93- 6.139,56-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.553.518,63- 1.021.219,79- 0,15- 532.298,69-
* Personalaufwendungen 1.846.177,85 1.719.527,23 126.650,62
* Versorgungsaufwendungen 14.976,99 828,00 14.148,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 18.631.919,04 8.685.709,04 7.284.881,21 2.661.328,79
* Bilanzielle Abschreibungen 2.130.786,91 2.130.786,91
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.752.793,37 1.173.119,22 41.669,32 538.004,83
* Finanzerträge 226.065,59- 226.065,59-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.519.706,67 60.201,28 1.459.505,39
* Interne Verrechnungen 1.352.885,19 1.352.885,19
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 440.711,33 440.711,33
** Über-/Unterdeckung 3.081.968,83 0,00 3.304.677,50- 314.942,06 6.071.704,27
Korrektur Verrechnungen Zinsaufwand (Interne Verrechnungen) 7.722,40- 7.722,40-
Außerhalb der Produktgruppe 1.15.07
Sachverhalte Ist 2018 Ergänzung 2018
Anwaltskosten Schadensersatzprozesse (Amt 20) 302.582,38 302.582,38
Zinzahlungen für Kredit Vergleich SKB (Amt 20) 689.500,00 689.500,00
** Über-/Unterdeckung 992.082,38 992.082,38
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt 4.066.328,81 984.359,98
Summe Erträge: -24.607.988,52 0,00 -14.883.860,99 -7.512.521,08 -2.211.606,45
Summe Aufwendungen: 28.674.317,33 984.359,98 11.579.183,49 7.827.463,14 8.283.310,72
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Dez. II-1 Anlage
Teilergebnisrechnung: Aufwendungen und Erträge des WorldCCBonn im Jahre 2019
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
1.15.07 WorldCCBonn Betrieb Bauunterhaltung Eigentümer
Kostenarten Ist 2019 Ist 2019 Ist 2019 Ist 2019
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 921.024,44- 921.024,44-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.377.352,79- 16.343.561,61- 33.791,18-
* Kostenerstattungen/-umlagen 89.196,80- 73.276,92- 15.919,88-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.947.055,13- 1.379.005,45- 568.049,68-
* Personalaufwendungen 2.025.612,93 1.861.925,95 163.686,98
* Versorgungsaufwendungen 24.309,47 828,00 23.481,47
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 13.520.940,24 9.570.890,84 1.688.292,53 2.261.756,87
* Bilanzielle Abschreibungen 3.906.822,36 3.906.822,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.156.099,64 1.062.012,09 4.966,47 89.121,08
* Finanzerträge 799.770,45- 799.770,45-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.979.299,90 1.979.299,90
* Interne Verrechnungen 1.618.837,75 1.618.837,75
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 66.824,59 66.824,59
** Über-/Unterdeckung 4.164.347,27 5.300.187,10- 1.760.083,59 7.704.450,78
Korrektur Verrechnungen Zinsaufwand (Interne Verrechnungen) 5.093,87- 5.093,87-
Außerhalb der Produktgruppe 1.15.07
Sachverhalte Ist 2019
Anwaltskosten Schadensersatzprozesse (Amt 20) 124.887,01
Zinszahlungen für Kredit Vergleich SKB (Amt 20) bis 02.03.2019 116.831,94
** Über-/Unterdeckung 241.718,95
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt 4.400.972,35 7.699.356,91
Summe Erträge: -20.134.399,61 -17.795.843,98 0,00 -2.338.555,63
Summe Aufwendungen: 24.535.371,96 12.495.656,88 1.760.083,59 10.037.912,54
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