Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022, des Finanz- und Investitionsprogramms 2020 bis 2025 sowie der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) für den Zeitraum 2021 - 2024

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
201928-80 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2021/2022, des Finanz- und
Investitionsprogramms 2020 bis 2025 sowie der 3.
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
(HSK) für den Zeitraum 2021 - 2024
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
09.06.2021 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Die DS 201928-68 zeigt den Stand der Ergebnisplanung 2021 bis 2025. In den
gestrigen Sitzungen (08.06.2021) des Ausschusses für Kinder, Jugend und
Familie sowie dem Kulturausschuss wurden neben den bereits in SAP
aufgenommenen Empfehlungen weitere Änderungsanträge behandelt, die die
unten genannten Auswirkungen auf die Ergebnisplanung haben.
Hinweis zur Gesamtveränderungsliste:
Zudem werden die Änderungen, die sich aus der Gesamtveränderungsliste
(Anlage zu DS 201928-68) für die Produktgruppen der Kultur 141000400 bis
141900411 – die Seiten 52-56 von 140 sowie die Produktgruppen des
Jugendhilfeausschusses 151000600 bis 151000604 – also die Seiten 71-74
von 140 den Status C erhalten, da die Empfehlungen des Fachausschusses
beschlossen wurden.
Stand der Ergebnisplanung zum 09.06.2021
Siehe Folgeseite
Anlage/n
1 2021-06-09 201928-80 ST Stand der Ergebnisplanung 09.06.2021 Version 6
AFBV (öffentlich)Seite 1 von 2
Kostenart / Bezeichnung Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben 635.918.446,00- 642.915.432,00- 672.066.270,00- 712.538.353,00- 737.070.874,00-
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 325.291.315,05- 293.499.501,84- 363.986.042,66- 373.994.830,23- 364.720.302,87-
* Sonstige Transfererträge 20.640.270,00- 21.295.370,00- 21.510.170,00- 21.746.770,00- 21.989.870,00-
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgel 205.994.698,18- 210.377.303,96- 214.806.202,31- 218.388.241,14- 220.182.600,63-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.544.285,60- 33.467.338,80- 33.816.678,94- 34.892.447,30- 35.987.620,30-
* Kostenerstattungen/-umlagen 121.788.897,98- 107.153.186,90- 106.198.378,99- 107.165.678,96- 107.656.781,16-
* Sonstige ordentliche Erträge 62.289.216,05- 62.643.315,06- 61.884.555,37- 62.123.102,71- 62.124.776,43-
* Aktivierte Eigenleistungen 1.607.656,00- 1.897.200,00- 1.208.980,00- 1.161.537,00- 934.585,00-
* Personalaufwendungen 355.093.751,28 371.568.647,00 370.201.843,29 375.217.108,83 381.822.022,49
* Versorgungsaufwendungen 39.384.638,45 40.847.150,32 41.311.274,80 41.781.155,59 42.256.872,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung 235.409.766,92 233.204.043,85 216.891.896,34 223.638.352,83 223.555.916,45
* Bilanzielle Abschreibungen 69.586.675,18 73.598.264,99 76.969.461,11 79.082.003,87 81.883.647,05
* Transferaufwendungen 603.077.132,14 624.045.422,89 647.213.268,74 674.002.421,57 700.612.710,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 160.436.933,96 158.899.266,94 159.632.188,84 165.443.902,79 160.888.718,75
* Finanzerträge 5.912.584,52- 9.824.202,01- 7.394.874,71- 7.292.493,45- 6.998.639,88-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge 27.029.400,23 26.658.930,21 26.379.671,53 25.816.857,10 24.694.430,96
* Außerordentliche Erträge 71.219.544,80- 100.792.202,30- 50.861.256,00- 37.744.582,00- 41.179.617,00-
* Interne Verrechnungen
* Globaler Minderaufwand 14.500.000,00- 14.800.000,00- 15.000.000,00- 15.400.000,00- 15.800.000,00-
** Summe 1.688.616,02- 30.156.673,33 10.133.804,33- 7.466.233,21- 1.068.651,44
Empfehlungen durch ÄA Jugendhilfeausschuss
DS 201928-77 Internetanbindung Kitas 50.000,00
DS 201928-67 Familienbildungsstätten 68.131,17
DS 201928-48 ASA Zuschuss 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
DS 201928-48 Zeltplatz 9.085,00 11.233,00 13.445,00 15.723,00
Empfehlungen durch ÄA Kulturausschuss
DS 201928-69 AA -> Betriebskostenzuschüsse 50.764,00 75.764,00 75.764,00 75.764,00 75.764,00
Stand 09.06.2021 1.617.852,02- 30.379.653,50 10.026.807,33- 7.357.024,21- 1.180.138,44Seite 2 von 2