Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022, des Finanz- und Investitionsprogramms 2020 bis 2025 sowie der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) für den Zeitraum 2021 - 2024

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
201928-21 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2021/2022, des Finanz- und
Investitionsprogramms 2020 bis 2025 sowie der 3.
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
(HSK) für den Zeitraum 2021 - 2024
Beratungsfolge
Sportausschuss 26.05.2021 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung des Fachausschusses wurden weitere
Änderungsvorschläge der Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit
des Fachausschusses fallen und dessen Zustimmung bedürfen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste
entnommen werden, wobei die Anlage sowohl die Änderungen enthält, die
Gegenstand der 1. Lesung waren, als auch die neuen Änderungen.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2.Lesung (öffentlich)Seite 1 von 5
Sportausschuss
Sitzung am 26.05.2021
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2021/2022Seite 2 von 5
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998
vom 18.05.2021 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 152000801 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen
Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Alt 736.600,00 515.900,00 440.900,00 328.900,00 319.900,00
+/- 941,00 97.980,00- 97.980,00- 97.980,00- 97.980,00-
Neu 737.541,00 417.920,00 342.920,00 230.920,00 221.920,00
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Die Reinigung der Gehwege vor den Liegenschaften der Bundesstadt Bonn
erfolgt seit Jahresbeginn durch die bonnorange AöR.
Im Rahmen der Anmeldungen zum Haushaltsplanentwurf wurden entsprechende
Mittel durch die verschiedenen Fachämter veranschlagt. In Gesprächen
zwischen der Koordinierungsstelle bonnorange und der AöR wurde später
vereinbart, dass die Abrechnung zentral erfolgen soll. Daher werden die
bisher bei den Fachämtern veranschlagten Mittel verlagert und in einer
Summe bei der Koordinierungsstelle bereitgestellt.
Auch die Abrechnung mit dem Theater der Bundesstadt Bonn und dem
städtischen Gebäudemanagement soll über die Koordinierungsstelle
erfolgen. Daher werden entsprechende Mittel als Aus- bzw. Einzahlung
nachgemeldet (siehe 170001208/K11-130).
Korrektur eines Erfassungsfehlers 2021: +97.000 EUR
Anschließend 2021: -96.059 EUR
2022 ff.: -97.980 EURSeite 3 von 5
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998
vom 18.05.2021 Version neu: 6
Investitionsmassnahme 5520008019000 Profit-Center 152000801 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen
Pauschale Sportstättensanierung Kontengruppe G11-250 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Alt 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
+/- 563.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neu 1.563.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Deckungsmittel für die Sanierung des Parkplatzes Sportpark Nord
(DS-Nr. 1910319): - 500.000 EUR
Siehe Erläuterung zu 55206080112007G11-250
Nachmeldung der Verwaltung zum Sportausschuss am 26.05.2021:
Für den Umbau des Alten Godesberger Stadions (Kunstrasenplatz,
Kleinspielfeld) sind zusätzlich 1.063.000 EUR bereitzustellen
(vgl. DS-Nr.: 1911795, 190339).
Investitionsmassnahme 5520608011200 Profit-Center 152000801 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen
Sportanl. SpPark Nord Mondorfer Bach BN Kontengruppe G11-250 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Alt 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
+/- 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neu 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Für die Sanierung des Parkplatzes Sportpark Nord
(DS-Nr. 1910319): +500.000 EUR.
Die Deckung erfolgt bei 552008019000/G11-250.Seite 4 von 5
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2021 - 2022 Version alt: 998
vom 18.05.2021 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 152000803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Alt 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.771.000,00 2.596.600,00
+/- 19.324,00- 19.710,00- 19.710,00- 19.710,00- 19.710,00-
Neu 2.830.676,00 2.830.290,00 2.830.290,00 2.751.290,00 2.576.890,00
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Die Reinigung der Gehwege vor den Liegenschaften der Bundesstadt Bonn
erfolgt seit Jahresbeginn durch die bonnorange AöR.
Im Rahmen der Anmeldungen zum Haushaltsplanentwurf wurden entsprechende
Mittel durch die verschiedenen Fachämter veranschlagt. In Gesprächen
zwischen der Koordinierungsstelle bonnorange und der AöR wurde später
vereinbart, dass die Abrechnung zentral erfolgen soll. Daher werden die
bisher bei den Fachämtern veranschlagten Mittel verlagert und in einer
Summe bei der Koordinierungsstelle bereitgestellt.
Auch die Abrechnung mit dem Theater der Bundesstadt Bonn und dem
städtischen Gebäudemanagement soll über die Koordinierungsstelle
erfolgen. Daher werden entsprechende Mittel als Aus- bzw. Einzahlung
nachgemeldet (siehe 170001208/K11-130).Seite 5 von 5