Quartalsbericht II/2020 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
201371
Der Oberbürgermeister
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
Quartalsbericht II/2020 zum Plan-Ist-Vergleich des
Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des
Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 20.08.2020 Kenntnisnahme
Betriebsausschuss SGB 26.08.2020 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung SGB und § 20 EigVO NW legt die
Betriebsleitung einen Quartalsbericht zur Entwicklung der Aufwendungen und
der Erträge sowie zur Abwicklung des Vermögensplanes einschließlich
entsprechender Plan-Ist-Vergleiche vor.
Im zweiten Quartal wurden insbesondere Vorleistungen für die vielfach in den
Sommerferien stattfindenden Maßnahmen erbracht. Dies führt dazu, dass bei
einigen Positionen im Vermögensplan sowohl bei den Plan-, als auch bei den
Ist-Werten im zweiten Quartal weiterhin nur geringe Ansätze ausgewiesen
werden.
Das SGB hat während der Corona-Pandemie einen wichtigen Beitrag zur
Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Bundesstadt Bonn geleistet. Vor
allem die kurzfristige Öffnung der Schulen unter Beachtung der neuen
Hygienevorschriften, aber auch das Offenhalten der verschiedenen
Dienststellen der Verwaltung, konnten durch den Einsatz des SGB realisiert
werden.
Seit April 2020 sind im SGB nachfolgende coronabedingte Kosten angefallen.
Erhöhung der Reinigungsintervalle (pro Monat) ca. 86.000 €
Durchführung von Sonderreinigungen ca. 30.000 €
Beschaffung Desinfektionsmittel/Spender ca. 84.000 €
Herrichtung Gotenstraße – Diagnostikzentrum ca. 170.000 €
Einbau von Schutzwänden (DLZ, Theater, usw.) ca. 13.000 €
Übernahme von Hotelkosten* ca. 24.000 €
*(Unterbringung einer Reisegruppe, da aufgrund von Quarantäne-
Bestimmungen keine Ausreise aus Deutschland möglich war.)Seite 1 von 8

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Darüber hinaus wird derzeit ein Prüfverfahren entwickelt, in welchem Umfang
Mieten erlassen werden können.
Der im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagte Betriebskostenzuschuss wird nach
aktuellem Kenntnisstand nicht überschritten.
Weitere Erläuterungen sind den Anlagen zu entnehmen.
Anlage/n
1 Anlage (öffentlich)Seite 2 von 8

Städtisches Gebäudemanagement Bonn - Erfolgsplan
GuV Plan Ist Plan HR
Währung/Position TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Andere aktivierte Eigenleistungen 1.300,0 1.300,0 0,0 0,0 2.600,0 2.600,0 0,0 0,0
Umsatzerlöse 59.585,0 59.141,6 -443,4 -0,7 122.630,0 122.630,0 100,0 0,0
darunter Betriebskostenzuschuss 43.500,0 43.159,6 -340,4 -0,8 90.260,0 90.260,0 0,0 0,0
darunter Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 15.085,0 14.987,0 -98,0 -0,6 30.170,0 30.070,0 100,0 -0,3
sonstige Umsatzerlöse 1.000,0 995,0 -5,0 -0,5 2.200,0 2.200,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Erträge 5.610,0 5.618,3 8,3 0,1 11.160,0 11.160,0 0,0 0,0
darunter Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 5.550,0 5.550,0 0,0 0,0 11.100,0 11.100,0 0,0 0,0
darunter sonstige betriebliche Erträge 60,0 68,3 8,3 13,8 60,0 60,0 0,0 0,0
Summe Ertrag 66.495,0 66.059,9 -435,1 -0,7 136.390,0 136.390,0 100,0 0,0
Materialaufwand 45.088,2 45.574,5 486,3 1,1 100.178,8 100.178,8 0,0 0,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.330,0 8.459,2 129,2 1,6 17.486,0 17.486,0 0,0 0,0
darunter Strom 3.750,0 3.703,4 -46,6 -1,2 7.500,0 7.500,0 0,0 0,0
darunter Gas 2.250,0 2.419,6 169,6 7,5 4.141,0 4.141,0 0,0 0,0
darunter Wasser 600,0 604,1 4,1 0,7 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
darunter Fernwärme 1.600,0 1.599,5 -0,5 0,0 4.545,0 4.545,0 0,0 0,0
darunter Brennstoffe (Heizöl) 130,0 132,7 2,7 2,1 300,0 300,0 0,0 0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 36.758,2 37.115,3 357,1 1,0 82.692,8 82.692,8 0,0 0,0
darunter ungeplante Instandhaltung 6.600,0 6.690,7 90,7 1,4 12.000,0 12.000,0 0,0 0,0
darunter Planbare Bauunterhaltung (eigene Gebäude) 4.900,0 4.889,6 -10,4 -0,2 9.000,0 9.000,0 0,0 0,0
darunter Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter) 14.000,0 14.068,0 68,0 0,5 32.460,0 32.460,0 0,0 0,0
darunter Wartung 925,0 938,0 13,0 1,4 1.850,0 1.850,0 0,0 0,0
darunter Reinigungskosten 3.700,0 3.667,3 -32,7 -0,9 8.592,8 8.592,8 0,0 0,0
darunter Kosten für Anmietungen 5.750,0 5.970,2 220,2 3,8 11.500,0 11.500,0 0,0 0,0
darunter Grundbesitzabgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 4.500,0 0,0 0,0
darunter Gebäudeversicherung 13,2 13,2 0,0 0,3 380,0 380,0 0,0 0,0
darunter Contracting (Photovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 420,0 421,4 1,4 0,3 1.350,0 1.350,0 0,0 0,0
darunter sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 450,0 456,9 6,9 1,5 1.060,0 1.060,0 0,0 0,0
Personalaufwand 11.204,4 11.785,0 580,6 5,2 23.720,0 23.720,0 0,0 0,0
a) Löhne und Gehälter 8.760,0 9.211,6 451,6 5,2 18.250,0 18.250,0 0,0 0,0
b) soziale Abgaben und Unterstützung 1.694,4 1.843,3 148,9 8,8 3.530,0 3.530,0 0,0 0,0
c) Aufwendungen für Altersversorgung 750,0 730,0 -20,0 -2,7 1.940,0 1.940,0 0,0 0,0
Abschreibungen 9.920,0 9.920,0 0,0 0,0 19.840,0 19.840,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.525,0 1.583,0 58,0 3,8 3.160,0 3.060,0 -100,0 -3,2
darunter EDV-Kosten 1.100,0 1.180,7 80,7 7,3 1.900,0 1.900,0 0,0 0,0
darunter Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 40,0 38,2 -1,8 -4,4 210,0 150,0 -60,0 -28,6 1
darunter Aus- und Fortbildung 25,0 23,0 -2,0 -7,9 100,0 60,0 -40,0 -40,0 2
darunter sonstige Aufwendungen 360,0 341,1 -18,9 -5,3 950,0 950,0 0,0 0,0
Summe Aufwand 67.737,6 68.862,5 1.124,9 1,7 146.898,8 146.898,8 -100,0 0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.565,0 1.559,8 -5,0 -0,3 3.130,0 3.130,0 0,0 0,0
Summe Finanzergebnis 1.565,0 1.559,8 -5,0 -0,3 3.130,0 3.130,0 0,0 0,0
Sonstige Steuern 8,0 7,6 -0,4 -5,2 323,0 323,0 0,0 0,0
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -4.370,0 -4.370,0 0,0 0,0 -8.740,0 -8.740,0 0,0 0,0
Juni 2020 Gesamt 2020
Abweichung zum Plan Abweichung zum PlanSeite 3 von 8

Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB -
Erläuterung Erfolgsplan und Begründung für Abweichungen
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
darunter Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 40,0 38,2 -1,8 -4,4 210,0 150,0 -60,0 -28,6
Durch die zunehmende Digitalisierung wird der ursprünglichen Planansatz unterschritten.
darunter Aus- und Fortbildung 25,0 23,0 -2,0 -7,9 100,0 60,0 -40,0 -40,0
Bedingt durch Corona durften in den Monaten März bis Juni keine Aus- und Fortbildungsdienstreisen
vorgenommen werden.
Noch nicht in der Hochrechnung (HR) berücksichtigte Erkenntnisse in TEUR
Chancen
Risiken
Weitere Erkenntnisse über erhebliche Abweichungen oder Risiken liegen zur Zeit nicht vor.
Juni 2020 Gesamt 2020
Abweichung zum Plan Abweichung zum PlanSeite 4 von 8

Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Aktiva
Arnold-von-Wied-Schule Planungskosten Turnhalle 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0
Bernhardschule OGS-Maßnahmen, Erweiterung 1.300,0 1.314,3 14,3 1,1 2.613,0 2.613,0 0,0 0,0
Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung Fassade, Dach, Fenster 15,0 14,1 -0,9 -5,8 500,0 500,0 0,0 0,0
Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 2.000,0 2.009,6 9,6 0,5 4.000,0 4.000,0 0,0 0,0
Derletalschule Sanierung Lehrschwimmbad 0,5 0,4 -0,1 -21,7 800,0 350,0 -450,0 -56,3
Engelsbachschule Brandschutzsanierung 500,0 504,4 4,4 0,9 1.800,0 1.500,0 -300,0 -16,7
Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 200,0 200,4 0,4 0,2 2.770,0 1.000,0 -1.770,0 -63,9
FW - FFW Buschdorf Erweiterung der Fahrzeughalle 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0
FW - FFW Dransdorf Anbau/Schwarz-Weiß-Trennung/Lüftungsanlage 1,0 1,2 0,2 20,2 224,0 224,0 0,0 0,0
FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle, Planungskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
FW - FFW Röttgen Teilneubau Feuerwehrhaus 400,0 391,0 -9,0 -2,3 390,0 500,0 110,0 28,2
FW I - Lievelingsweg 112 Planungskosten Erneuerung FW I 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 50,0 -150,0 -75,0
FW I - Lievelingsweg 112 Fertigstellung der technischen Ausrüstung 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 100,0 -150,0 -60,0
FW I - Lievelingsweg 112 Fernwärmeübergabestation 0,0 0,0 0,0 0,0 653,0 653,0 0,0 0,0
FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. Neubau FW III 15,0 13,1 -1,9 -12,9 500,0 340,0 -160,0 -32,0
FW IV - Lengsdorf Planungskosten Umbau Feuerwehrhaus 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 10,0 -40,0 -80,0
FW IV - Lengsdorf Planungskosten Ausbau Stellplätze Untergeschoss 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 10,0 -40,0 -80,0
G9 - Beethoven-Gymnasium 9 Räume 0,0 0,9 0,9 0,0 500,0 400,0 -100,0 -20,0
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 5 Räume 50,0 44,4 -5,6 -11,3 500,0 500,0 0,0 0,0
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium
Neubau Turnhalle und NW- Trakt, Umbau alte NW-Räume in
Unterrichtsräume für G9 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 20,0 -480,0 -96,0
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium 7 Räume, Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude 60,0 55,8 -4,2 -7,0 1.000,0 600,0 -400,0 -40,0
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium 12 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 240,0 -60,0 -20,0
G9 - Hardtberggymnasium 4 Räume 30,0 29,8 -0,2 -0,8 500,0 500,0 0,0 0,0
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium 3 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 55,0 54,3 -0,7 -1,3 500,0 500,0 0,0 0,0
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium 3 Räume, Verlagerung Verwaltung 12,0 12,0 0,0 -0,1 500,0 250,0 -250,0 -50,0
Gotenschule Neubau Turnhalle / Planung Schulerweiterung 80,0 81,7 1,7 2,1 800,0 400,0 -400,0 -50,0
GS 2020: Grundschule Buschdorf Neubau Grundschule / Turnhalle 60,0 63,5 3,5 5,8 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
GS 2020: OGS Adelheidisschule Erweiterung 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 50,0 -250,0 -83,3
GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung 50,0 45,5 -4,5 -8,9 960,0 400,0 -560,0 -58,3
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-Schule/
Paulusschule Erweiterung 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 100,0 -200,0 -66,7
GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 12,0 12,0 0,0 0,0 800,0 600,0 -200,0 -25,0
GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 60,0 57,0 -3,0 -5,1 800,0 500,0 -300,0 -37,5
Helmholtz-Gymnasium Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 20,0 -480,0 -96,0
Integrierte Gesamtschule Beuel Errichtung Umkleidegebäude 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 50,0 -50,0 -50,0
Jugendfarm Planungskosten Neubau 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 20,0 -280,0 -93,3
Jungendzentrum Dransdorf Nutzungsänderung und Renovierungsarbeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 50,0 -50,0 -50,0
Karl-Simrock-Schule Grundsanierung Gebäude E-F-G 650,0 648,5 -1,5 -0,2 1.620,0 1.620,0 0,0 0,0
KHS St. Hedwig Schule Umbau ehemaliger Hausmeisterwohnung 40,0 38,2 -1,8 -4,4 15,0 50,0 35,0 233,3
KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 150,0 143,1 -6,9 -4,6 1.386,0 550,0 -836,0 -60,3
Kiga - Gierenweg 7 Neubau 4 Gruppen 650,0 637,1 -12,9 -2,0 500,0 700,0 200,0 40,0
Kiga - Herpenstraße Planungskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 50,0 -250,0 -83,3
Kiga - Im großen Garten 5 (Buschdorf) Neubau 4 Gruppen 450,0 444,4 -5,6 -1,3 200,0 500,0 300,0 150,0
Kiga - Kaiser-Karl-Ring Ausbau 1.OG Planungskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 50,0 -150,0 -75,0
Kiga - Kennedyallee Amerikanische Siedlung Innenausstattung und Außenanlagen 4,0 3,6 -0,4 -8,8 400,0 50,0 -350,0 -87,5
Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0
Kiga - Mallwitzstraße Innenausstattung und Außenanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0 50,0 -500,0 -90,9
Kiga - Ossietzkystr. Machbarkeitsstudie 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 20,0 -30,0 -60,0
Kiga - Sommerbergweg Erstausstattung 2 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 50,0 -100,0 -66,7
Kiga - TÜ - Hinter den Lessenicher Gärten Neubau 4 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 50,0 -50,0 -50,0
Kiga - TÜ - Mordkapellenpfad Neubau 4 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 50,0 -50,0 -50,0
Juni 2020 Gesamt 2020
Abw. zum Plan Abw. zum PlanSeite 5 von 8

Städtisches Gebäudemanagement Bonn - SGB - Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Juni 2020 Gesamt 2020
Abw. zum Plan Abw. zum Plan
Kiga - und Jugendzentrum Gallwitzkaserne Neubau 6 Gruppen, Planungskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 200,0 -100,0 -33,3
Kiga - Veilchenweg Erweiterung um 2 Gruppen, Planungskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 50,0 -100,0 -66,7
Kiga - Von-den-Driesch-Str. Machbarkeitsstudie 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0
Kiga - Weinheimstraße Neubau 4 Gruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 100,0 -400,0 -80,0
Kiga - Weinheimstraße Provisorium 220,0 222,1 2,1 0,9 550,0 300,0 -250,0 -45,5
Kiga - Wilhelmstr. Planungsmittel (Umbau) 3,0 2,6 -0,4 -14,2 200,0 100,0 -100,0 -50,0
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II Infrastrukturmaßnahmen 200,0 192,0 -8,0 -4,0 2.727,8 800,0 -1.927,8 -70,7
Laurentiusschule Erweiterung Mensa 50,0 48,9 -1,1 -2,1 1.794,0 500,0 -1.294,0 -72,1
Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule Erweiterung/Sanierung 150,0 150,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0
Mehrzweckhalle - Schmittstr. Sanierung 350,0 345,3 -4,7 -1,3 285,0 500,0 215,0 75,4
Michaelschule Mensaerweiterung 40,0 39,9 -0,1 -0,3 240,0 240,0 0,0 0,0
Michaelschule Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung 150,0 144,6 -5,4 -3,6 550,0 550,0 0,0 0,0
Nicolaus Cusanus Gymnasium Sanierung NW-Räume 170,0 164,7 -5,3 -3,1 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Om Berg, GGS Ersatzneubau 700,0 671,0 -29,0 -4,1 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0
Pestalozzischule Unterbringung Stadtarchiv 350,0 340,2 -9,8 -2,8 2.500,0 1.700,0 -800,0 -32,0
Remigiusplatz - Kiosk Abbruch und Neubau 10,0 9,9 -0,1 -1,0 75,0 75,0 0,0 0,0
Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung, 1. BA und 2. BA 200,0 207,9 7,9 3,9 6.800,0 3.500,0 -3.300,0 -48,5
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 50,0 52,6 2,6 5,2 1.373,0 300,0 -1.073,0 -78,2
Schlossbachschule Grundsanierung 2.200,0 2.195,8 -4,2 -0,2 5.500,0 5.500,0 0,0 0,0
Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 100,0 92,8 -7,2 -7,2 1.000,0 400,0 -600,0 -60,0
Spielhaus Gerhart-Hauptmann-Str. Planungskosten Ersatzbau 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 20,0 -60,0 -75,0
Sportpark Nord Sanierung Tribünengebäude 1.000,0 1.272,3 272,3 27,2 2.000,0 1.500,0 -500,0 -25,0
Stadthaus Bonn Grundsanierung 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 50,0 -200,0 -80,0
Stadthaus Bonn Erweiterung des Dienstleistungszentrums 500,0 504,6 4,6 0,9 600,0 600,0 0,0 0,0
Verschiedene Liegenschaften Neubau / Sanierung öffentliche Toiletten 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 20,0 -980,0 -98,0
Verschiedene Sporthallen Neubau / Sanierungen, Planungskosten 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 20,0 -280,0 -93,3
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße Neubau Wirtschaftshof und Verwaltungsgebäude 20,0 16,8 -3,2 -16,0 500,0 380,0 -120,0 -24,0
sonstige Maßnahmen 2.066,2 2.066,2 0,0 0,0 0,0 2.066,2 2.066,2 0,0
Gesamt Maßnahmen: 15.373,7 15.560,4 186,6 1,2 63.025,8 44.431,2 -18.594,5 -29,5
Aktivierte Eigenleistungen 1.150,0 1.150,0 0,0 0,0 2.300,0 2.300,0 0,0 0,0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 150,0 146,0 -4,0 -2,7 300,0 300,0 0,0 0,0
Summe Aktiva 16.673,7 16.856,4 182,6 1,1 65.625,8 47.031,2 -18.594,5 -29,5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Tilgung 3.608,1 3.608,1 0,0 0,0 7.216,2 7.216,2 0,0 0,0
Summe Passiva 3.608,1 3.608,1 0,0 0,0 7.216,2 7.216,2 0,0 0,0Seite 6 von 8

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GuV – Erläuterungen der Planansätze 2020
Anlage zum II. Quartalsbericht 2020
Andere aktivierte Eigenleistungen Der Ansatz beinhaltet aktivierungsfähige Per-
sonalkostenanteile von eigenen Architekten und
Ingenieuren, dessen Ermittlung im Rahmen des
Jahresabschlusses 2020 erfolgt.
Sonstige betriebliche Erträge
Betriebskostenzuschuss
Erträge aus Abrechnungen
Der Ansatz ergibt sich aus dem geplanten Li-
quiditätsbedarf des Berichtszeitraumes.
Das SGB leistet für andere städtische Organi-
sationseinheiten vor und rechnet im Regelfall
wöchentlich die entstandenen Kosten für Bau-
unterhaltung, Energie, Reinigung, etc. ab.
Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe
Die Festlegung der Quartalsplanwerte beruht
auf Erfahrungswerten des Vorjahres. Kosten-
steigerungen im Energiebereich sind berück-
sichtigt.
Aufwendungen für bezogene Leistungen
ungeplante Instandhaltung
Die Ansätze wurden aus Erfahrungswerten, die
sich an den Zahlungsströmen des Vorjahres
orientieren, abgeleitet.
Reinigungskosten
Kosten für Anmietungen
Grundbesitzabgaben
Gebäudeversicherungen
Die Ansätze beruhen auf Erfahrungswerten der
Vorjahre unter Berücksichtigung der Ausschrei-
bungsergebnisse und Kostenveränderungen
aufgrund von Flächenerweiterungen.
Die Planansätze wurden anhand der Erfah-
rungswerte des Vorjahres unter Berücksichti-
gung der Neuanmietungen gebildet.
Mehr als 95 % der Grundbesitzabgaben haben
eine jährliche Sollstellung zum 01.07., die rest-
lichen 5 % verteilen sich anhand von Erfah-
rungswerten sowie der Liquiditätsabflüsse vom
Vorjahr.
Die Gebäudeversicherung wird von Amt 30
vorgeleistet und dem SGB in Rechnung ge-
stellt.Seite 7 von 8

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Personalaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Unterstützung
Aufwendungen für Altersvorsorgung
Die Planansätze berücksichtigten die Personal-
kostenentwicklungen und die Sonderzahlungen
an die Mitarbeiter aufgrund einer Empfehlung
des Landes NRW.
Der Planansatz für die Versorgungslasten der
Beamten ist für das IV. Quartal geplant, da die-
se einmal jährlich im November/Dezember ab-
fließen.
Abschreibungen Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage
des Anlagenbestandes zum 31.12.2019
und unter der Berücksichtigung der geplanten
Anlagenzugänge berechnet und fortgeschrie-
ben.
Sonstige betriebliche Aufwendungen
EDV-Kosten
Aus- und Fortbildung
Die Festlegung der Quartalsplanwerte beruht
auf Erfahrungswerten der Vorjahre.
Die Aus- und Fortbildungsansätze beruhen auf
den Planungen für verschiedene Schulungs-
maßnahmen.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Ansätze ergeben sich aus den vertraglich
festgelegten Annuitätenzahlungen.
Sonstige Steuern Die Festlegung der Quartalsplanwerte
beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre.
Jahresüberschuss Die Mittel für die Tilgungen werden dem SGB
über einer Kapitalerhöhung und nicht mehr über
den Betriebskostenzuschuss zur Verfügung
gestellt. Diese Vorgehensweise wurde erstma-
lig mit dem Wirtschaftsplan 2015 umgesetzt.
Der Erfolgsplan weist daher für das Geschäfts-
jahr 2020 negative handelsrechtliche Jahreser-
gebnisse aus.Seite 8 von 8