Coronabedingte Plan-Ist-Abweichungen zum Stichtag 31.10.2020

Mitteilungsvorlage
öffentlich
201036-2
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Coronabedingte Plan-Ist-Abweichungen zum
Stichtag 31.10.2020
Beratungsfolge
Rat 10.12.2020 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Vorbemerkung:
Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie für den städtischen
Haushalt 2020 lassen sich derzeit noch nicht abschließend belastbar
prognostizieren. Wie bisher melden die Fachämter Mehraufwendungen und
Mindererträge im Kernhaushalt monatlich an die Kämmerei. Aus
Transparenzgründen wurden im Kernhaushalt gesonderte
Kostenträgerstrukturen geschaffen, um die Verbuchung zusätzlicher
Aufwendungen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zu
ermöglichen. Hierdurch gelingt auch eine Isolierung der pandemiebedingten
Mindererträge und Mehraufwendungen, um diese im Rahmen einer Bundes-
oder Landeserstattung genau zu beziffern.
Mindererträge/Mehraufwendungen durch Ämtermeldungen (Stand
31.10.2020)
Aus der Anlage ergeben sich die ämterspezifischen coronabedingte
Abweichungen. Diese ergeben eine konsumtive Haushaltsverschlechterung
i.H.v. insgesamt ca. 66,7 Mio. EUR.
Im Investitionshaushalt ergibt sich eine Haushaltsveränderung i.H. v. ca. 17,4
TEUR.
Fazit und Gesamtwirtschaftliche Prognose:
Die fiskalischen Folgen der Corona-Pandemie und das Ausmaß der drohenden
Rezession werden durch die Länge und Schärfe des Shutdowns im Frühjahr,
des derzeitigen erneuten Lockdowns sowie die Dauer der Erholungsphase
bestimmt. Über die Absicht der Bundesregierung, einen Kommunalen
Solidarpakt 2020 umzusetzen, wurde bereits im Ratsnewsletter Nr. 156 am
22.05.2020 berichtet. Über die weiteren Entwicklungen wird die Kämmerei die
Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen sowie den Rat
zeitnah unterrichten.Seite 1 von 14

Seite 2
Anlage/n
1 Anlage zu MV corona-bedingte Abweichungen Stand 31.10.2020 (öffentlich)Seite 2 von 14

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
Dezernat OB:
Stabsstelle Integration Fehlanzeige
Amt 01 Mehraufwand 54.059,50 102000118 741000 Verlagerung der Ratsssitzungen ins Brückenforum
Amt 02 Minderaufwand -126.213,43 101000102 741000
Durch die derzeitige Pandemie konnte eine Vielzahl
von geplanten und etatisierten Veranstaltungen und
Empfängen (z.B. Empfang anl. SB-Konferenz der
Vereinten Nationen, ICLEI-Konferenzen, Empfänge
der UNSSC) nicht stattfinden. Die anfallenden Kosten
(insbesondere für Miete, Catering- und
Honorarleistungen) fallen daher in diesem Jahr
deutlich geringer aus.
Hinzu kommt, dass der Anteil für den Kauf des
MERIAN-Magazins deutlich geringer ausgefallen ist:
18.849,60 € statt 30.000 €.
Amt 03 Minderaufwand -230.000,00 103001501 741000 Ausfall der Veranstaltung Wirtschafts-
gespräche
Amt 03 Minderertrag 178.000,00 103001501 698888
Ausfall der Veranstaltung Wirtschaftsgespräche+ In
diesem Jahr wird die Stadt Bonn, aufgrund der
Corona-Krise, nicht wie gewohnt an der
Immobilienmesse ExpoReal in München teilnehmen.
In den Vorjahren hat die Stadt Bonn stets einen
Großteil der Ausgaben für den Gemeinschaftsstand
getätigt und im anschluss die Gelder anteilig als
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und
Gemeinden zurückerhalten
Amt 03 Minderertrag 118.007,65 103001502 641000 Mindereinnahmen durch coronabedingte Schließung
der Bonn-InfoUR)
Amt 03 Minderertrag 396.931,66 200537 123000128 Mindereinnahme Miete
Amt 03 Mehraufwand 779,81 Handdesinfektion, Handschuhe etc.
Amt 04 Fehlanzeige
Amt 13 Mehraufwand 4.504,36 113000114 721000 Gebärdendolmetschungen, Livestream und Fotos
Amt 13 Mehraufwand 13.122,53 113000114 741000 amtl. Bekanntmachungen, Plakatdruck, grafische
Leistungen, Desinfektionsmittel, Roadside Screen.
Amt 14 Fehlanzeige
Dezernat I:
Stabsstelle Arbeitssicherheit Fehlanzeige
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
konsumtive VeränderungenSeite 3 von 14

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
konsumtive Veränderungen
I-1 Referat Statdförderung Minderaufwand -5.751,95 110000119 721000
Kosten im Zusammenhang mit den coronabedingten
Absagen der Berufsbildungs-programme, Summe
kann sich noch ändern
Amt 10 Mehraufwand 3.200.000,00 111000116 701000
1 Mio EUR aus corona-bedingten Überstunden,
Stundenerhöhungen sowie zusätzlichen
Einstellungen, Corona-Sonderzahlung für alle
Beschäftigte i.H.v. 2,2 Mio. EUR
Amt 10 Mehraufwand n.b. 110000116 721000 Einmalzahlung Aktion "Masken nähen"
Amt 10 Mehraufwand 29.739,60 111000116 741000 coronabedingte Mehrausgaben bei Reisekosten
sowie im Bereich Aus und Fortbildung
Amt 10 Mehraufwand 575.371,90 110000109 741000
Umschläge für homeschooling sowie Versand der
Unterlagen, Hygieneartikel, u.a. Desinfektionsmittel
sowie -spender und Spuckschutzscheiben sowie
Spezialpapier für wetterfeste Plakate für
Coronahinweise, Bewirtung des Krisenstabs
Amt 10 Mehraufwand 64.631,74 110000109 721000
Ersatzschlüssel für Lager Coronamaterial, Transporte
im Zusammenhang mit Corona ( bspw. Transporte
von Masken und Schutzkleidung), Sicherheitsdienst(
u.a. Einlasskontrollen im Stadthaus)
Amt 10 Mehraufwand 1.012,69 110000123 721000 Auf. Halt. Fahrzeuge
Amt 10 Mehraufwand 10.969,92 110000123 741000 Büromaterial, Sonstiges Verbrauchs-
material, Ausstattung bis 800 Euro
Amt 10 Mehraufwand 300.000,00 110200126 741000 Mehraufwand DV-Zubehör Corona 300.000 EUR
Amt 33 Minderertrag 60.000,00 133000202 631000 Rückgang bei den Gewerbeanmeldungen
Amt 33 Minderertrag 630.000,00 200946 133000204 631000 Verzicht auf Sondernutzungsgebühren aus der
Außengastronomie
Amt 33 Minderertrag 750.000,00 133000204 651000 Verzicht auf Ahndung von Parkverstößen
Amt 33 Minderertrag 30.000,00 133000206 631000 Rückgang der Verwaltungsgebühren aufgrund
gesunkener Fallzahlen bei den Eheschließungen.
Amt 33 Minderertrag 35.000,00 133000206 641000 Rückgang der Aufwandspauschalen aufgrund
gesunkener Fallzahlen bei den Ambientetrauungen.
Amt 33 Minderertrag 441.000,00 133000203 641000
Durch die Absage kommt es bei den kalkulierten
Einnahmen vom Weihnachtsmarkt zu einer
negativen Differenz in Höhe von ca. 441.000 Euro,
welche nicht vereinnahmt werden.Seite 4 von 14

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
konsumtive Veränderungen
Amt 37 Mehraufwand 1.000.000,00 137000221 741000
Mehrausgaben für medizinisches
Verbrauchsmaterial, auch zur ad-hoc-Unterstützung
anderer Dienststellen, insbesondere dem
Gesundheitsamt; aufgrund der Lage haben sich
zudem die Preise für das Verbrauchsmaterial stark
nach oben entwickelt
Amt 37 Minderertrag 4.000.000,00 137000221 631000
Mindereinnahmen, da coronabedingt weniger
Rettungsdiensteinsätze und Krankentransporte
erfolgten.
Amt 37 Minderertrag 227.000,00 137000219 631000
Mindereinnahmen, da coronabedingt Ver-
anstaltungen ausfallen mussten und insoweit keine
Brandsicherheitswachen erfolgten
BezVSt Bonn Minderaufwand -11.000,00 110660130 731000 Ausfall städtepartnerschaftlicher
Begegnungsmaßnahmen
BezVSt Bonn Minderaufwand -38.000,00 110660130 731000
keine Zuschüsse, da Absage von Ortsteilumzügen im
Karneval und Rosenmontagszug 2021
(voraussichtlich, da die Umsetzung durch die
Landesregierung noch aussteht)
BezVSt Bonn Minderaufwand -10.700,00 110660130 741000 Ausfall von Veranstaltungen
BezVSt Bad Godesberg Minderaufwand -11.250,00 11077013101 721000 Ausfall des Sommerfestes sowie von mehreren
Veranstaltungen
BezVSt Bad Godesberg Minderaufwand -15.800,00 11077013101 741000
Ausfall von städtepartnerschaftlichen Aktivitäten,
des Sommerfestes sowie von mehreren
Veranstaltungen
BezVSt Bad Godesberg Mehraufwand 490,00 11077013101 741000 Ausfall des Nikolausmarkte und daher erhöhte
Stromkosten bei der Weihnachtskrippe
BezVSt Bad Godesberg Minderaufwand -9.300,00 11077013102 721000 Ausfall von mehreren Ausstellungen
BezVSt Bad Godesberg Minderaufwand -930,00 11077013102 741000 Ausfall von mehreren Ausstellungen
BezVSt Bad Godesberg Minderertrag 2.920,00 11077013101 641000 Ausfall von mehreren Ausstellungen und
Veranstaltungen
BezVSt Beuel Mehraufwand 1.820,70 110880132 721000 Beschallung BV-Sitzung 06.05.2020
BezVSt Beuel Mehraufwand 660,75 110880132 741000 Bewirtung & Desinfektionsmittel Sitzungen
BezVSt Beuel Mehraufwand 4.204,27 110880132 721000 Beschallung Ausschüsse & Sitzungen v. 20.05.-
04.06.20
BezVSt Beuel Mehraufwand 958,70 110880132 721000 Mikrofonanlage BV-Sitzung 16.06.20
BezVSt Beuel Mehraufwand 758,50 110880132 721000 Mikrofonanlage BV-Sitzung Bad Godesberg 17.06.20
BezVSt Beuel Mehraufwand 877,49 110880132 721000 Mikrofonanlage Sitzung RPS-Ausschuss 25.06.20
BezVSt Beuel Mehraufwand 580,00 110880132 721000 Mischpult Sitzungen v. 18.06.-01.07.20
BezVSt Beuel Mehraufwand 191,32 110880132 741000 Bewirtung & Desinfektionsmittel Sitzungen
BezVSt Beuel Minderertrag 219,00 110880132 631000 Storno - Absage der Saalnutzung wegen Corona
(21.04.20)Seite 5 von 14

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
konsumtive Veränderungen
BezVSt Beuel Minderertrag 50,60 110880132 631000 Storno - Absage der Saalnutzung wegen Corona
(14.05.20)
BezVSt Beuel Minderertrag 254,70 110880132 631000 Storno - Absage der Saalnutzung wegen Corona
(14.05.20)
BezVSt Beuel Mehraufwand 1.750,02 110880132 721000 Mikrofonanlage Sitzung Bezirksvertretung Beuel
11.08.20
BezVSt Beuel Mehraufwand 740,02 110880132 721000 Mikrofonanlage Sitzung Integrationsrat 12.08.20
BezVSt Beuel Mehraufwand 3.245,68 110880132 721000 Digitalmischpult Ratssaal Miete 10.08.2020 -
05.10.2020
BezVSt Beuel Mehraufwand 538,04 110880132 721000 Tensbarrier (Abgrenzung Zugang Rathaus) Miete
13.08.2020 - 28.09.2020
BezVSt Beuel Mehraufwand 104,36 110880132 721000 Kauf Abgrenzungen Zugang Rathaus
BezVSt Beuel Minderaufwand -6.000,00 110880132 721000 Ausfall Pützchens Markt
BezVSt Beuel Mehraufwand 1.622,84 110880132 721000 Digitalmischpult Ratssaal Miete 06.10.2020 -
31.10.2020
BezVSt Hardtberg Fehlanzeige
Dezernat II:
Dez II-1 Minderertrag 7.731.542,00 190001507 641000
Kein Betrieb BHB: TEUR -1.382 (Jan)
Prognose BonnCC Corona-bedingt: TEUR -4.882
(Mai)
Prognose BonnCC Corona-bedingt: weitere TEUR -
2.150 (Jul)
Prognose BonnCC Corona-bedingt:weitere
Verschlechterung um EUR 699.542,00
Dez II-1 Mehrertrag -425.000,00 190001507 642000
Erträge BonnCC aus coronabedingten Stornierungen:
TEUR 343 (Jun )
Diverse Erstattungen: TEUR 83 (Jun)
Dez II-1 Minderaufwand -5.458.263,00 190001507 721000
Prognose BonnCC Corona-bedingt: TEUR -2.192
(Mai)
Prognose BonnCC Corona-bedingt: weitere TEUR -
1.664 (Jul)
Corona-bedingter Minderaufwand Energiekosten
TEUR -600 (Jul)+400 TEUR (August)
Prognose BonnCC Corona-bedingt: TEUR -602.263
(Aug)
Prognose BonnCC AR 30.09. Mehraufwand
Veranstaltungsbetrieb TEUR 72
Dez II-2 Fehlanzeige
Amt 20 Minderertrag 18.558.242,89 121201606 601000 Anteil an der Einkommensteuer/Steuerschätzung
Corona (Minderertrag)Seite 6 von 14

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
konsumtive Veränderungen
Amt 20 Minderertrag 4.042.700,00 120201510 661000
Auf die Gewinnausschüttung der SWB GmbH in
Höhe von 4 Mio. EUR wird Corona-bedingt
verzichtet. coronabedingte Mitgliederversammlung
GWG Bonn (31.300). corona-bedingte Absage der
Mitgliederversammlung GBG Sankt Augustin
(11.400)
Amt 21 Minderertrag 10.498.000,00 121201606 601000 Mindereinnahmen Gewerbesteuer
Amt 21 Minderertrag 6.700.000,00 121201606 601000 davon ca. gestundet
Amt 21 Minderertrag 1.043.000,00 121201606 601000
Mindereinnahmen Vergnügungssteuer,
Beherbergungssteuer und Steuer auf sexuelle
Vergnügungen
Amt 21 Minderaufwand
-749.857,14 121201606 731000
Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage, in der
Umlage für das III. Quartal ist Einzelbescheides mit
einer Erhöhung von ca. 21,8 Mio. EUR für Altjahre
gemeldet, Der Bescheid wurde im November wieder
herabgesetzt. Die Korrektur der Umlage erfolgt
jedoch erst mit der Jahresmeldung der Umlage und
es müssen für das IV. Quartal noch 5,3 Mio Umlage
gebucht werden.
Amt 30 Fehlanzeige
Amt 53 Minderertrag 100.000,00 153000702 631000
Es handelt sich um eine grobe Schätzung der
voraussichtlich entgehenden Einnahmen aufgrund
der Verlagerung der Tätigkeiten zur Eindämmung
von COVID-19. Detaillierte Angaben sind zum
jetzigen Zeitpunkt nicht möglich und abhängig von
der weiteren Entwicklung der Infektionslage.
Amt 53 Minderertrag 100.000,00 153000704 631000
Es handelt sich um eine grobe Schätzung der
voraussichtlich entgehenden Einnahmen aufgrund
der Verlagerung der Tätigkeiten zur Eindämmung
von COVID-19. Detaillierte Angaben sind zum
jetzigen Zeitpunkt nicht möglich und abhängig von
der weiteren Entwicklung der Infektionslage.Seite 7 von 14

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
konsumtive Veränderungen
Amt 53 Mehraufwand 2.500.000,00 153000704 721000
Es handelt sich um die Kosten für den Betrieb des
Diagnostikzentrums (DZ) zur Eindämmung von
COVID-19. Aktuell wird von Kosten i. H. v. ca.
250.000 EUR pro Monat ausgegangen. Das DZ ist seit
Mitte März in Betrieb. Der Krisenstab hat Amt 53
beauftragt über einen Betrieb des DZ bis Ende 2020
mit dem DRK zu verhandeln. Insgesamt sind ÜPLs i.
H. v. 2.500.000 EUR bereits genehmigt.
Amt 53 Mehraufwand 100.000,00 153000704 721000
In der Verordnung zum Anspruch auf bestimmte
Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ist
geregelt, dass für die in der VO genannten Tests die
Leistungen der Labordiagnostik von den gesetzlichen
Krankenversicherungen übernommen werden. U.a.
aus der Handreichung des MAGS NRW geht
ergänzend hervor, dass weitere Kosten - etwa für die
Durchführung des Abstrichs - vom öffentlichen
Gesundheitsdienst zu tragen sind. Diese Kosten
entstehen zusätzlich zu den Kosten für den Betrieb
des DZ. Es ist davon auszugehen, dass die
Abweichung 100.000 EUR überschreiten wird.
Detaillierte Angaben sind zum jetzigen Zeitpunkt
nicht möglich und abhängig von der weiteren
Entwicklung der Infektionslage.
Amt 53 Mehraufwand 550.000,00 153000704 741000
Mehraufwand für die zusätzliche Beschaffungen von
Verbrauchsmaterial (Schutzausrüstung,
Desinfektionsmittel, Abstrichtests) und für die
Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Freiwillige
zur Eindämmung von COVID-19. Der eingetragene
Abweichungsbetrag entspricht der derzeitig
genehmigten ÜPL.
Dezernat III:
Amt 56 Fehlanzeige
Amt 61 Fehlanzeige
Amt 62 Fehlanzeige
Amt 63 Fehlanzeige
Amt 66 Mehraufwand 24.648,94 166001103 74100 Mehraufwand für Atemschutzmasken und
Desinfektionsmittel für die KläranlagenSeite 8 von 14

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
konsumtive Veränderungen
Amt 66 Mehraufwand 8.550,00 166001201 721000
aufgrund von Corona Mehraufwand für die
Aufstellung der Sanitär- und Umkleide-Containers
am Lievelingsweg für die Werkstätten.
Amt 68 Fehlanzeige
Dezernat IV:
41-0 -400.000,00 141000403 731000
Spielstätte WCCB wurde nicht angemietet.
Minderausgabe wurde als Deckung für
Baumaßnahmen am Theater eingesetzt.
41-0 -1.045.082,08 190000414 731000
Veranstaltungen wurden aufgrund Corona in 2020
abgesagt und werden in 2021 nachgeholt. Die
Einsparung dient als Deckung für den
Haushaltsansatz in gleicher Höhe in 2021
Amt 41-1 (Kulturamt) Mehraufwand 166.700,00 200633 141000401 731000
Einrichtung eines Solidaritäts-Fonds zur
Unterstützung der Sicherung des Fortbestands der
vielfältigen Bonner Kultureinrichtungen sowie zur
Unterstützung von Kulturschaffenden aus Bonn
Amt 41-2 (Beethovenorchester) Minderertrag 170.000,00 141200410 641000 Mindereinnahmen aus Tiketerlösen durch
Konzertabsagen
Amt 41-2 (Beethovenorchester) Minderertrag 192.000,00 141200410 641000 Mindereinnahmen aus Honoraren für Gastspiele
Amt 41-2 (Beethovenorchester) Minderaufwand -280.000,00 141200410 701900 Minderausgaben bei Honoraren für Solisten und
Aushilfsmusiker
Amt 41-2 (Beethovenorchester) Minderaufwand -101.500,00 141200410 721000 Minderausgaben durch abgesagte Konzerte
Amt 41-2 (Beethovenorchester) Minderaufwand -175.000,00 141200410 741000 Minderausgaben durch abgesagte Konzerte
Amt 41-3 (Kunstmuseum) Mehraufwand 2.072,18 141300409 741000 Sonderbedarf
Amt 41-3 (Kunstmuseum) Minderertrag 150.000,00 141300409 631000 Mindereinnahmen Eintritt
Amt 41-4 (Stadtarchiv) Mehraufwand Fehlanzeige
Amt 41-5 (Stadtmuseum) Mehraufwand 3.358,50 141500408 741000 Hygienemaßnahmen etc.
Amt 41-6 (Stadtbibliothek) Mehraufwand 6.589,00 141600406 721000
Spuckschutz, Desinfektionsmittel, MNS,
Absperrbänder, Bodenmarkierungen, Hand-schuhe,
Papiertüten
Amt 41-6 (Stadtbibliothek) Minderertrag 100.000,00 141600406 631000 Mindereinnahmen durch Wegfall von
Mahngebühren.
Amt 41-7 (Musikschule) Minderertrag 35.000,00 141700405 641000 Mindereinnahmen aufgrund nicht stattfindender
Workshops
Amt 41-7 (Musikschule) Minderertrag 18.084,00 141700405 631000 Sonderermäßigung MFE
Amt 41-7 (Musikschule) Mehraufwand 2.021,58 141700405 741000 Desinfektionsmittel, Material Spuckschutzwände,
etc.
Amt 41-7 (Musikschule) Mehraufwand 97,38 141700405 741000 Lizenzen für OnlineunterrichtSeite 9 von 14

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
konsumtive Veränderungen
Amt 41-8 (Volkshochschule) Minderertrag 480.000,00 141800404 641000
Mindereinnahmen bei sonstigen privatrechtlichen
Leistungsentgelten, da Kurse wegen Corona nicht
stattfinden konnten.
Amt 52 Mehraufwand 36.000,00 152000803 741000 erhöhter Sicherheitsaufwand sowie
Desinfektionsmittel etc. für die Bäder
Dezernat V:
Amt 40 Minderertrag 1.434.392,00 140000301 / 140000306 631000
Minderertrag durch Erstattung der Elternbeiträge für
die Monate April bis Juli 2020: 2.868.784,00 €.
Hiervon Anteil Kommune 50% und Anteil Land 50%.
Amt 40 Mehraufwand 95.500,00 140000301 / 140000306 731000
Mehraufwand für die Erstattung von Elternbeiträgen
an die Träger (Anteil Kommune 50%, Anteil Land
50%) für den Zeitraum April bis Juli 2020. Hierfür ist
im Haushalt kein Budget vorhanden!
Sofern die Stadt für den Landesanteil in Vorleistung
geht, wird der doppelte Betrag an Budget benötigt!
Amt 40 Mehraufwand 51.300,00 140000309 731000
Mehraufwand für die Erstattung von Elternbeiträgen
an die Träger (Anteil Kommune 50%, Anteil Land
50%) für den Zeitraum April bis Juli 2020. Hierfür ist
im Haushalt kein Budget vorhanden!
Sofern die Stadt für den Landesanteil in Vorleistung
geht, wird der doppelte Betrag an Budget benötigt!
Amt 40 Mehraufwand 123.000,00 140000310 731000
Mehraufwand für die Erstattung von Elternbeiträgen
an die Ersatzschulen in Bonn für dortige
Betreuungsangebote (Anteil Kommune 50%, Anteil
Land 50%) für den Zeitraum April bis Juli 2020.
Hierfür ist im Haushalt kein Budget vorhanden!
Sofern die Stadt für den Landesanteil in Vorleistung
geht, wird der doppelte Betrag an Budget benötigt!
Amt 40 Mehraufwand n.b. 140000301/140000306 721000
Kosten für die Übernahme der Verpflegung von
bedürftigen Kindern der Primarstufe, die
üblicherweise nicht an der OGS teilnehmen.
Budget ist hierfür nicht vorhanden.Seite 10 von 14

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
konsumtive Veränderungen
Amt 40 Mehraufwand n.b. 140000301 / 140000306 731000
evtl. Kosten für Küchenpersonal an den OGS-
Standorten, da Elternbeiträge aus
Verpflegungspauschalen wegen Schließung nicht zur
Verfügung stehen. Die Belieferung durch die Caterer
ist ausgesetzt, dass Personal muss weiter bezahlt
werden.
Budget ist hierfür nicht vorhanden.
Amt 40 Mehraufwand 50.000,00 140000307 721000
Kosten für die Lebensmittel der Lunchpakete, die
durch die Großküche des Robert-Wetzlar-
Berufskollegs bereitgestellt wurden. Derzeit (Stand
29.05.2020) rund 50.000 EUR.
Die Kosten sollen durch BuT (Amt 50) refinanziert
werden!
Amt 40 Minderertrag 3.600,00 140000307641000/642000/74.1000
Durch die Schulschließung gibt es seit Mitte März
keine reguläre Mittagsverpflegung in der Großküche
des Robert-Wetzlar-Berufskollegs mehr.
Auswirkungen:
> Ausgabeseite:
März bis Juni 2019: 26.215,16 €,
März bis Juni 2020: 7.168,85 € (nur Lebensmittel)
Ersparnis: rund 19.046,31 €.
> Einnahmeseite:
März bis Juni 2019: 30.502,90 €
März bis Juni 2020: 7.898,35
Mindertrag: 22.604,55 €
Saldo: -3.558,24 € Ersparnis!
Amt 40 Minderaufwand -56.000,00 140000302 / 140000306641000/642000/721000
Durch die Schulschließung gibt es seit Mitte März
keine Mittagsverpflegung an den Schulen mehr.
Auswirkungen:
> Ausgabeseite:
März bis Juni 2019: 213.886,67 €,
März bis Juni 2020: bislang rund 34.600 €.
Ersparnis: rund 179.000 €.
> Einnahmeseite:
März bis Juni 2019: SZ: 20.805,45 €, BuT: 127.062,74
€ = 147.686,19 €
März bis Juni 2020: SZ: 3.400 €, BuT: 21.049,37 € =
24.460,17
Mindertrag: 123.226,02 €
Saldo: 55.873,98 € Ersparnis!Seite 11 von 14

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
konsumtive Veränderungen
Amt 40 Mehraufwand 78.200,00 140000308 721000
Ausfallpauschale von 50% für nicht erfolgte Fahrten
aufgrund der Schulschließungen. Derzeit (Stand
26.06.2020) rund 74.800 € für die Monate März,
April und Mai. Es stehen noch Rechnungen aus, so
dass der Betrag noch ansteigen wird.
Im Ergebnis sind jedoch die tatsächlichen Kosten
geringer, da bei Schulbetrieb 100% angefallen
wären!
Amt 40 Minderaufwand -171.700,00 140000308 721000
Durch die Schulschließung gibt es seit Mitte März
keine Sportfahrten bzw. Schulbusfahrten an den
Schulen mehr. Auswirkungen:
> Ausgabeseite:
März bis Juni 2019: 206.000 €,
März bis Juni 2020: bislang rund 34.300 €.
Ersparnis: rund 171.700 €.
Amt 40 Mehraufwand n.b. 140000300 -140000307 741000
Kosten für Desinfektionsmittel etc. sind nicht
bezifferbar. Diese werden aus dem Verbrachsetat
mitfinanziert, auch über das Schulbudget.
Amt 40 Mehraufwand 785.000,00 140000300-140000307 721000
Durch die CORONA-Krise ergeben sich veränderte
Anforderungen an die digitale Ausstattung der
Schulen. Zur Ermöglichung von "Lernen auf Distanz"
wurden seitens des Bundes und des Landes im
Rahmen einer Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt
Schule Mittel zur Beschaffung von mobilen
Endgeräten für bedürftige Schülerinnen und Schüler
bereitgestellt. Der in diesem Programm geforderte
Eigenanteil von 10% kann aus Mitteln des
Förderprogramms GS 2020 finanziert werden. Nicht
förderfähig sind jedoch die Kosten für den Support
sowie AppleCare Enterprise. Die Kosten hierfür
belaufen sich auf: 130.500 € Support für den
Zeitraum 08-12/2020 sowie 654.500 € für
AppleCare.
> Mehraufwand für HHJ 2020: 785.000 €
> in 2021 kommen weitere Kosten für den Support
hinzu.
---------
Hierin noch nicht enthalten sind Kosten für den
Support von digitalen Endgeräten für Lehrkräfte. Die
Kosten sind derzeit noch nicht bezifferbar.Seite 12 von 14

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
konsumtive Veränderungen
Amt 50 Mehraufwand 5.898.005,00 gesetzlich 5001000/546100
ab April 2020 Anstieg der Bedarfsgemeinschaften
SGB II von 13.500 auf 14.500. Danach stetig leichter
Fallzahlenzuwachs. Prognose beruht auf Steigung
der Fallzahlen um monatlich 100
Bedarfsgemeinschaften bis Ende des Jahres
(*) die
Abweichungen
werden auf Co-
Kontierung/Sachkont
enebene angegeben.
Innerhalb der
Finanzstelle/Finanzp
osition kann es
aufgrund
unterschiedlicher
Entwicklung
gleichkontierter
Aufgaben/Leistunge
n zu anderen
Ergebnissen
kommen
Amt 50 Minderaufwand -80.000,00 gesetzlich 5002035/533990
Minderausgaben Investitionskostenzuschüsse
Tagespflege im Zeitraum der coronabedingten
Schließung der Einrichtungen mit Notfallpflege. (*)
die Abweichungen werden auf Co-
Kontierung/Sachkontenebene angegeben. Innerhalb
der Finanzstelle/Finanzposition kann es aufgrund
unterschiedlicher Entwicklung gleichkontierter
Aufgaben/Leistungen zu anderen Ergebnissen
kommen
(*) die
Abweichungen
werden auf Co-
Kontierung/Sachkont
enebene angegeben.
Innerhalb der
Finanzstelle/Finanzp
osition kann es
aufgrund
unterschiedlicher
Entwicklung
gleichkontierter
Aufgaben/Leistunge
n zu anderen
Ergebnissen
kommen
Amt 51 Mehraufwand 10.000,00 151000600 741000 Corona-Schutzmaterialien
Amt 51 Mehrertrag -383.850,00 151000601 611000
Landeszuweisung Tagespflege:
Mehrertrag Landeszuweisung 50% zum
Elternbeitragsausfall wegen Corona
Amt 51 Minderertrag 767.700,00 151000601 631000
Elternbeiträge Tagespflege:
Minderertrag wegen Elternbeitragsausfall April, Mai
2020, 1/2 Beitragsausfall Juni, Juli 2020 (Corona).
Amt 51 Mehrertrag -3.800.000,00 151000602 611000
Landeszuweisung 50% zum Elternbeitragsausfall
wegen Corona, ca. 2.200.000 EUR, Landeszuweisung
Alltagshelfer ca. 1.600.000 EUR.Seite 13 von 14

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
konsumtive Veränderungen
Amt 51 Minderertrag 4.400.000,00 151000602 631000
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen:
Minderertrag wegen Elternbeitragsausfall April, Mai
2020, 1/2 Beitragsausfall Juni, Juli 2020 (Corona)
Amt 51 Mehraufwand 3.600,00 151000602 701900
zusätzliche Honorarkräfte in
Kindertageseinrichtungen, Refinanzierung noch
unklar
Amt 51 Mehraufwand 27.000,00 151000602 721000
Ausfallentschädigungen für Taxi-, Busunternehmen
(Behindertentransporte, Ausflüge im Kita-Bereich),
Refinanzierung noch unklar
Amt 51 Mehraufwand 930.000,00 151000602 731000 Mehraufwendungen für Alltagshelfer, zu 100%
refinanziert durch Landeszuweisungen
Amt 51 Mehraufwand 670.000,00 151000602 741000 Mehraufwendungen für Alltagshelfer, zu 100%
refinanziert durch Landeszuweisungen
Amt 51 Mehraufwand 19.000,00 151000602 741000 Corona-Schutzmaterialien Kitas
Amt 51 Minderaufwand -327.183,27 151000603 721000
Die Prognose enthält einen Haushaltsausgaberest
i.H.v. 134.417,74 EUR für Gewaltprävention.
Aufgrund Corona kann der Planansatz nur zu einem
kleinen Teil und der Haushaltsrest nicht verwendet
werden.
Amt 51 Minderaufwand noch nicht bekannt 151000603 731000
Der Ansatz wird aufgrund der Corona-Pandemie
voraussichtlich nicht in voller Höhe verausgabt. Die
Höhe der Minderaufwendungen kann noch nicht
eingeschätzt werden.
Amt 51 Minderaufwand -53.451,34 151000604 701900 eingeschränkter Betrieb der Spielhäuser und
Jungendzentren
Amt 51 Minderaufwand -55.000,00 151000604 721000 eingeschränkter Betrieb der Spielhäuser und
Jungendzentren
Amt 51 Minderaufwand -41.221,89 151000604 741000 eingeschränkter Betrieb der Spielhäuser und
Jungendzentren
Amt 51 Mehraufwand 600,00 151000605 733000 Corona-Schutzmittel
Amt 51 Mehraufwand 100,00 151000606 741000 Fachliteratur Schulpsychologie
66.739.667,72
Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
Amt 10 Mehraufwand 17.460,06 5100001233000 783100 Gefahrstoffschränke Container
17.460,06
Summe=Haushaltsverschlechterung 2020
investive Veränderungen
Summe=Haushaltsverschlechterung 2020Seite 14 von 14