Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das I. Quartal 2020 (Stichtag: 31.03.2020)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
200930
Der Oberbürgermeister
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das
I. Quartal 2020 (Stichtag: 31.03.2020)
Beratungsfolge
Rat 18.06.2020 Kenntnisnahme
Ausschuss für Wirtschaft und Arbeitsförderung 18.08.2020 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die
aktuellen Ergebnisse und Budgets für das WorldCCBonn und die
Beethovenhalle im I. Quartal 2020. Grundlage der Berichterstattung sind die
Werte und Veranschlagungen, wie sie im städtischen Haushalt abgebildet sind.
Berichtsstichtag ist der 31.03.2020. Die angegebenen Werte für das I. Quartal
2020 haben den Buchungsstand 18.05.2020.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem
städtischen Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP-
Logik, Erträge oder Überschüsse mit einem negativen Zeichen (Minuszeichen)
ausgewiesen.
1. Produktbereich Konferenzzentrum / Beethovenhalle
Die Ergebnisrechnung für den gesamten Produktbereich 1.15.07 Konferenz-
zentrum/ Beethovenhalle weist für das I. Quartal 2020 einen Zuschussbedarf
von rd. EUR 1,6 Mio. aus. Gegenüber einem geplanten Zuschussbedarf im
I. Quartal 2020 von rd. EUR 3,3 Mio. ist dies eine positive Abweichung von rd.
EUR 1,7 Mio. (51,5 %) Die Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen
erfolgen auf der Ebene der jeweiligen Teilergebnisrechnungen.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
EUR %
Erträge -5.371.072,49 -2.758.495,35 -3.951.609,70 -1.193.114,35 -30,19%
Aufwendungen 4.265.214,37 4.341.319,87 7.212.388,48 2.871.068,61 39,81%
Ergebnis -1.105.858,12 1.582.824,52 3.260.778,78 1.677.954,26 51,46%
Abweichungen I. Q. ´201.15.07 Konferenzzentrum
/ Beethovenhalle Ist I. Q ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q ´20Seite 1 von 11

Seite 2
2 WorldCCBonn
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb,
08 Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn
gesamt im I. Quartal 2020 ein Zuschussbedarf von rd. EUR 1,3 Mio.
Gegenüber einem Planansatz im I. Quartal 2020, der von einem Zuschuss-
bedarf von rd. EUR 2,5 Mio. ausging, ist dies eine Verbesserung von rd. EUR
1,1 Mio. (45,7%).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgender-
maßen dar:
Im I. Quartal 2020 liegen die Erträge mit rd. EUR 2,5 Mio. rd. EUR 0,8 Mio.
unter dem Planansatz (-25,0%). Korrespondierend sind die Aufwendungen mit
rd. EUR 1,8 Mio. rd. EUR 1,4 Mio. unter dem Planansatz, so dass saldiert das
Ergebnis um rd. TEUR 512 auf rd. TEUR 757 (208,4%) verbessert werden
konnte.
In Folge der Corona-Pandemie können durch Erlasse und Verordnungen des
Landes NRW - nach derzeitigem Stand - Großveranstaltungen frühestens ab
September 2020 wieder im WorldCCBonn durchgeführt werden. Im I. Quartal
2020 waren von diesen Maßnahmen „lediglich“ geplante Veranstaltungen ab
dem 10.03.2020 betroffen, so dass die Auswirkungen auf den unmittelbaren
Betrieb im Berichtszeitraum noch als moderat eingestuft werden können.
Für das verbleibende Geschäftsjahr 2020 werden dann die wirtschaftlichen
Auswirkungen durch die Corona-Pandemie deutlich sichtbarer zu Tage treten.
In einer vorsichtigen Prognose per Mitte Mai 2020 geht die BonnCC GmbH auf
der Ebene des Betriebsführungsplanes von einem Verlust von rd. EUR 1,7 Mio.
aus. Gegenüber dem ursprünglich geplanten positiven Jahresergebnis von
rd. EUR 2,4 Mio. wäre dies eine Verschlechterung von rd. EUR 4,1 Mio.
Bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes im Jahre 2018 war für den
Betrieb des WorldCCBonn ein positives Ergebnis von „nur“ rd. 0,98 Mio.
geplant worden. Die jetzige Prognose der BonnCC GmbH würde damit auf
der Ebene des Haushaltes lediglich zu einer Verschlechterung von rd. EUR
2,7 Mio. führen.
Abhängig davon, ob und wann wieder Veranstaltungen im WorldCCBonn
durchgeführt werden können, kann sich die gegenwärtige Prognose der
EUR %
Erträge -5.363.895,08 -2.751.321,53 -3.558.132,77 -806.811,24 -22,68%
Aufwendungen 3.975.410,59 4.085.405,23 6.015.867,19 1.930.461,96 32,09%
Ergebnis -1.388.484,49 1.334.083,70 2.457.734,42 1.123.650,72 45,72%
WorldCCBonn
gesamt Ist I. Q ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q ´20 Abweichungen I. Q. ´20
EUR %
Erträge -5.193.496,85 -2.517.034,84 -3.355.956,25 -838.921,41 -25,00%
Aufwendungen 2.256.324,37 1.759.979,07 3.110.509,55 1.350.530,48 43,42%
Ergebnis -2.937.172,48 -757.055,77 -245.446,70 511.609,07 208,44%
1.15.07.07
Betrieb BonnCC Ist I. Q ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q ´20 Abweichungen I. Q. ´20Seite 2 von 11

Seite 3
BonnCC GmbH nach deren Angaben leicht verbessern oder auch deutlich
verschlechtern.
Seitens des SGB wurde das Bauunterhaltungsbudget im Berichtszeitraum zu
rd. 61% in Anspruch genommen.
Auf der Eigentümerseite führt der Saldo der Erträge und Aufwendungen zu
einer leichten Verbesserung von rd. TEUR 432. (19,2 %).
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
2.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im I. Quartal 2020 belaufen sich die investiven Auszahlungen für das
WorldCCBonn auf rd. TEUR 71.
Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen
für den Betrieb (rd. TEUR 16,5) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen
(rd. TEUR 54,8) Erstattungen an das SGB im Zuge der Fertigstellung des
WorldCCBonn.
3 Beethovenhalle
3.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (04 Betrieb,
05 Bauunterhaltung und 06 Eigentümer) ergibt sich bisher für die
Beethovenhalle im I. Quartal 2020 ein saldierter Zuschuss von rd. TEUR 249.
Gegenüber dem Planansatz im Jahr 2020 von rd. TEUR 803 ist dies eine
Verbesserung von rd. TEUR 554. (69%).
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 294.691,50 278.062,51 458.250,00 180.187,49 39,32%
Ergebnis 294.691,50 278.062,51 458.250,00 180.187,49 39,32%
1.15.07.08
Bauunterhaltung SGB Ist I. Q ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q ´20 Abweichungen I. Q. ´20
EUR %
Erträge -170.398,23 -234.286,69 -202.176,52 32.110,17 15,88%
Aufwendungen 1.424.394,72 2.047.363,65 2.447.107,64 399.743,99 16,34%
Ergebnis 1.253.996,49 1.813.076,96 2.244.931,12 431.854,16 19,24%
Ist I. Q ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q ´20
1.15.07.09
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. Q. ´20
Bestandbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegen-
ständen (> EUR 410)
16.520,00 0,00 16.520,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 0,00 54.776,95 54.776,95
71.296,95
I. Quartal ´20 WorldCCBonnSeite 3 von 11

Seite 4
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgender-
maßen dar.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 3.
Die Ergebnisse im I. Quartal 2020 sind, wie bereits in den Jahren 2018 und
2019, wesentlich dadurch geprägt, dass der Betrieb in der Beethovenhalle,
entgegen den Annahmen bei der Aufstellung des Haushaltes, noch nicht wieder
aufgenommen werden konnte. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 ff. wird
daher, entsprechend dem gegenwärtigen Projektzeitplan, von einer
Wiederaufnahme des Betriebs der Beethovenhalle in der zweiten Jahreshälfte
2024 ausgegangen.
3.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
Im Berichtszeitraum hat der Rat für die Sanierung der Beethovenhalle drei
Budgetbeschlüsse (Nr. 59, 60 und 61) gefasst und damit das investive Budget
um rd. EUR 0,4 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer erhöht. Der Beschluss
Nr. 54 des Rates vom 08.07.2019 zu DS-Nr. 1912028NV4 (Nachtragsbe-
auftragung Drees & Sommer) stand unter dem Vorbehalt gem. Ergänzungsblatt
DS-Nr. 1912028EB7. Zwischenzeitlich hat das SGB mitgeteilt, dass die
Voraussetzungen erfüllt sind. Damit konnte dieses Budget (rd. EUR 0,5 Mio.)
freigegeben werden.
Bezüglich des konsumtiven Budgets wurden keine weiteren Beschlüsse
gefasst.
EUR %
Erträge -7.177,41 -7.173,82 -393.476,93 -386.303,11 -98,18%
Aufwendungen 289.803,78 255.914,64 1.196.521,29 940.606,65 78,61%
Ergebnis 282.626,37 248.740,82 803.044,36 554.303,54 69,03%
Ist I. Q ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q ´20 Abweichungen I. Q. ´20Beethovenhalle
gesamt
EUR %
Erträge 0,00 0,00 -375.600,00 -375.600,00 -100,00%
Aufwendungen 583,68 540,07 257.515,25 256.975,18 99,79%
Ergebnis 583,68 540,07 -118.084,75 -118.624,82 -100,46%
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 0,00 1.109,45 334.613,12 333.503,67 99,67%
Ergebnis 0,00 1.109,45 334.613,12 333.503,67 99,67%
EUR %
Erträge -7.177,41 -7.173,82 -17.876,93 -10.703,11 -59,87%
Aufwendungen 289.220,10 254.265,12 604.392,92 350.127,80 57,93%
Ergebnis 282.042,69 247.091,30 586.515,99 339.424,69 57,87%
Abweichungen I. Q. ´20
Abweichungen I. Q. ´20
1.15.07.06
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. Q. ´20
1.15.07.05
Bauunterhaltung SGB
1.15.07.04
Betrieb BonnCC Ist I. Q ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q ´20
Ist I. Q ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q ´20
Ist I. Q ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q ´20Seite 4 von 11

Seite 5
Das vom Rat freigegebene investive Gesamtbudget (Stand: 06.02.2020)
beläuft sich auf rd. EUR 98 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer und das
konsumtive Budget unverändert auf rd. EUR 1,9 Mio. inklusive anteiliger
Umsatzsteuer.
Basierend auf dem Ausgangsbeschluss zum Abschluss der Leistungsphase 3
vom 07.04.2016 über 53,46 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer hat der Rat
bisher 60 weitere Budgetbeschlüsse gefasst. Zur Übersicht aller
Budgetbeschlüsse seit dem Jahr 2016 siehe in der Anlage die Übersicht 4.
Mit der Verabschiedung des Haushalts 2019/2020 durch den Rat am
09.10.2018 ist das Budget für diesen Zeitraum festgelegt. Mehrbedarfe für die
Fortsetzung von laufenden Investitionsmaßnahmen können daher erst im
nächsten Haushaltsplan 2021 ff. bereitgestellt werden. Aufgrund der
vorliegenden Beschlüsse betragen die im Rahmen der Haushaltsplanung
2021 ff. zu veranschlagenden investiven Mittel bisher rd. EUR 12,9 Mio.
inklusive anteiliger Umsatzsteuer.
b) Förderungen und Spenden
Im Berichtszeitraum sind keine weiteren Förderungen oder Spenden
eingegangen. Den bisherigen Stand zeigt die folgende Übersicht:
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige
USt.
Netto zzgl.
anteilige USt.
12.12.2019 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 95.454.242,26 1.481.074,54 96.935.316,80
54. 08.07.2019 1912028
NV4
Nachtragsbeauftragung Drees& Sommer GmbH 543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
59. 06.02.2020 190958 Vergabeeinheit VE05, Sichtmauerwerk, Nachtrag 07:
Mengenmehrungen im Zuge der Wiederherstellung des
Sichtmauerwerks (Klinker), hier: Neuaufbau zusätzliche
Flächen Bauteil C Südfoyer
112.178,53 5% 1.065,70 113.244,23
60. 06.02.2020 191100 Vergabeeinheit VE01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 21:
Einbau und Vorhaltung einer Winterbeheizung in Teilflächen der
Beethovenhalle
114.388,51 5% 1.086,69 115.475,20
61. 06.02.2020 200176 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T06.2:
"Elektro- und Starkstromanlagen"
191.488,52 5% 1.819,14 193.307,66
06.02.2020 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 96.416.116,30 1.490.212,34 97.906.328,64
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ff. zu
veranschlagende investive Mittel
12.760.407,97 121.223,88 12.881.631,85
11.12.2018 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 1.922.338,55 18.262,22 1.940.600,77
Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme
12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zum Fördervertrag
2016, bestehend aus
weitergeleiteten
zweckgebundenen Spenden und
Eigenmitteln der DSD
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
05.09.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-
gerechte Instandsetzung
Foyergarten Beethovenhalle"
14.11.2019 81.700,00 Bezirksregierung Köln Zuwendung des Landes NRW -
Denkmalförderprogramm 2019
Außenanlagen: u.a.
Brunnenanlage im Foyergarten,
Rasenfächen, Fahnenmast
Summe 1.222.774,46Seite 5 von 11

Seite 6
c) Teilfinanzrechnung
Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der
Beethovenhalle“ werden die Leistungen durch den Bauherrn SGB vorfinanziert
und dann für die Zwecke des Vorsteuerabzugs unmittelbar aus dem Haushalt
heraus erstattet. Im I. Quartal 2020 wurden investive Auszahlungen von rd.
EUR 3,4 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer geleistet. Hinzu kommt ein nicht-
aktivierungsfähiger Aufwand von rd. TEUR 1.
Seit dem Jahre 2014 wurden bisher rd. EUR 53,7 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer an das SGB erstattet. Dies sind rd. 54,8 % des vom Rat bis zum
06.02.2020 freigegebenen investiven Budgets.
***
Die Berichterstattung zum Stichtag 30.06.2020 erfolgt zu den ersten Arbeits-
sitzungen des Rates und seiner Gremien nach der Kommunalwahl.
Anlage/n
1 Anlage Controllingbericht, Stichtag 31.03.2020 (öffentlich)
Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt
2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,00
2015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,00
2016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,00 5.806.554,16
2017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 0,00 0,00 10.310,18
2018 20.397.003,75 164.044,76 20.561.048,51 0,00 0,00 9.720,48
2019 17.298.880,85 153.340,33 17.452.221,18 113.792,52 1.081,03 115.974,89
2020 3.347.753,42 31.803,66 3.379.557,08 1.099,01 10,44 1.109,45
I. Quartal 3.347.753,42 31.803,66 3.379.557,08 1.099,01 10,44 1.109,45
Summe 53.023.934,33 645.714,36 53.669.648,69 5.921.445,69 1.091,47 5.943.669,16
Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver Aufwand
Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der BeethovenhalleSeite 6 von 11

Anlage
Übersicht 1: Produktbereich 1.15.07
1.15.07
Konferenzzentrum / Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. Q. ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q. ´20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 160.399,41- 232.577,69- 17.166,41-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.927.971,18- 1.165.017,37- 3.480.846,25-
* Kostenerstattungen/-umlagen 21.366,37- 44.012,83- 3,72-
* Sonstige ordentliche Erträge 261.335,53- 1.316.887,46- 256.402,32-
* Personalaufwendungen 616.341,89 582.291,44 697.660,07
* Versorgungsaufwendungen 207,00 207,00 6.260,22
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.215.002,06 1.833.776,77 4.305.018,25
* Bilanzielle Abschreibungen 586.462,70 1.012.621,88 490.815,87
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 174.796,75 130.975,32 589.571,33
* Finanzerträge 197.191,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 355.969,52 461.097,97 514.167,53
* Interne Verrechnungen 289.038,85 291.394,45 608.895,21
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 27.395,60 28.955,04
** Über-/Unterdeckung 1.105.858,12- 1.582.824,52 3.260.778,78
Stand: 18.05.2020
Summe Erträge: -5.371.072,49 -2.758.495,35 -3.951.609,70
Summe Aufwendungen: 4.265.214,37 4.341.319,87 7.212.388,48Seite 7 von 11

Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.07.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist I. Q. ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q. ´20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 153.233,00- 225.411,28-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.927.971,18- 1.165.017,37- 3.135.246,25-
* Kostenerstattungen/-umlagen 21.355,37- 44.005,42- 1,86-
* Sonstige ordentliche Erträge 261.335,53- 1.316.887,46- 225.693,66-
* Personalaufwendungen 505.707,25 494.131,83 526.629,40
* Versorgungsaufwendungen 207,00 207,00 3.195,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.210.627,17 1.837.408,83 3.883.011,75
* Bilanzielle Abschreibungen 534.482,35 960.608,54 295.382,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 173.965,91 128.933,73 319.528,21
* Finanzerträge 197.191,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 355.969,52 461.097,97 514.167,53
* Interne Verrechnungen 167.055,79 174.062,29 473.952,84
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 27.395,60 28.955,04
** Über-/Unterdeckung 1.388.484,49- 1.334.083,70 2.457.734,42
Stand: 18.05.2020
Summe Erträge: -5.363.895,08 -2.751.321,53 -3.558.132,77
Summe Aufwendungen: 3.975.410,59 4.085.405,23 6.015.867,19
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. Q. ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q. ´20 Ist I. Q. ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q. ´20 Ist I. Q. ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q. ´20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 153.233,00- 225.411,28-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.919.103,18- 1.156.149,37- 3.134.871,25- 8.868,00- 8.868,00- 375,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 13.058,14- 43.998,01- 8.297,23- 7,41- 1,86-
* Sonstige ordentliche Erträge 261.335,53- 1.316.887,46- 221.085,00- 4.608,66-
* Personalaufwendungen 470.158,63 463.216,00 491.020,00 35.548,62 30.915,83 35.609,40
* Versorgungsaufwendungen 207,00 207,00 130,05 3.065,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 1.616.205,01 1.147.854,25 2.439.155,25 265.745,92 248.957,62 458.250,00 328.676,24 440.596,96 985.606,50
* Bilanzielle Abschreibungen 534.482,35 960.608,54 295.382,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 169.753,73 148.701,82 180.204,25 1.549,98 149,85 2.662,20 19.917,94- 139.323,96
* Finanzerträge 197.191,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 355.969,52 461.097,97 514.167,53
* Interne Verrechnungen 167.055,79 174.062,29 473.952,84
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 27.395,60 28.955,04
** Über-/Unterdeckung 2.937.172,48- 757.055,77- 245.446,70- 294.691,50 278.062,51 458.250,00 1.253.996,49 1.813.076,96 2.244.931,12
Summe Erträge: -5.193.496,85 -2.517.034,84 -3.355.956,25 0,00 0,00 0,00 -170.398,23 -234.286,69 -202.176,52
Summe Aufwendungen: 2.256.324,37 1.759.979,07 3.110.509,55 294.691,50 278.062,51 458.250,00 1.424.394,72 2.047.363,65 2.447.107,64Seite 8 von 11

Anlage
Übersicht 3: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.07.04 bis 1.15.07.06
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. Q. ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q. ´20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.166,41- 7.166,41- 17.166,41-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 345.600,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 7,41- 1,86-
* Sonstige ordentliche Erträge 30.708,66-
* Personalaufwendungen 110.634,64 88.159,61 171.030,67
* Versorgungsaufwendungen 3.065,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.374,89 3.632,06- 422.006,50
* Bilanzielle Abschreibungen 51.980,35 52.013,34 195.433,53
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 830,84 2.041,59 270.043,12
* Interne Verrechnungen 121.983,06 117.332,16 134.942,37
** Über-/Unterdeckung 282.626,37 248.740,82 803.044,36
Stand: 18.05.2020
Summe Erträge: -7.177,41 -7.173,82 -393.476,93
Summe Aufwendungen: 289.803,78 255.914,64 1.196.521,29
1.15.07.04 1.15.07.05 1.15.07.06
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. Q. ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q. ´20 Ist I. Q. ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q. ´20 Ist I. Q. ´19 Ist I. Q ´20 Plan I. Q. ´20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.166,41- 7.166,41- 17.166,41-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 345.600,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 11,00- 7,41- 1,86-
* Sonstige ordentliche Erträge 30.000,00- 708,66-
* Personalaufwendungen 41.278,75 110.634,64 88.159,61 129.751,92
3.065,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 63,24 193.506,50 125.000,00 4.311,65 3.632,06- 103.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen 51.980,35 52.013,34 195.433,53
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 520,44 540,07 22.730,00 1.109,45 209.613,12 310,40 392,07 37.700,00
* Interne Verrechnungen 121.983,06 117.332,16 134.942,37
** Über-/Unterdeckung 583,68 540,07 118.084,75- 1.109,45 334.613,12 282.042,69 247.091,30 586.515,99
0,00 0,00 -375.600,00 0,00 0,00 0,00 -7.177,41 -7.173,82 -17.876,93
583,68 540,07 257.515,25 0,00 1.109,45 334.613,12 289.220,10 254.265,12 604.392,92Seite 9 von 11

Anlage
Übersicht 4
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Stand: 06.02.2020
Beschlüsse des Rates vom 07.04.2016 bis 06.02.2020
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
1. 07.04.2016 1611089 Kenntnisnahme der Kostenberechnung (Leistungsphase 3 HOAI)
und Beauftragung der Verwaltung zur Einstellung der benötigten
Mittel in die Haushaltsplanentwürfe 2017/2018 ff.
50.577.910,39 30% 2.882.940,89 53.460.851,28
2. 22.09.2016 1612369 Beschlussfassung zum Austausch der Aluminium-Glas-Fassade
und entsprechende Budgetfreigabe.
371.000,00 10% 7.049,00 378.049,00
3. 22.09.2016 1612370 Beauftragung der Verwaltung, den finanziellen Mehrbedarf
(Kostensteigerung) i.R. der Haushaltsplanung 2017 ff. zu
veranschlagen.
5.405.659,33 10% 102.707,53 5.508.366,86
4. 22.09.2016 1612791 Beauftragung der juristischen und baubetrieblichen Begleitung
sowie Ermächtigung der Verwaltung, den weiteren investiven
Finanzbedarf i.R. der Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. zu
veranschlagen.
120.000,00 10% 2.280,00 122.280,00
5. 06.07.2017 1711683 Ziff. 1.: Umschichtung Umsatzsteuer nach Wegfall Organschaft -2.264.888,77
6. 06.07.2017 1711683 Ziff. 2.: Nachbudgetierung Küchensanierung 463.740,10 5% 4.405,53 468.145,63
7. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verwendung verbleibende Budgetreserve aus der
Umschichtung für die Nachbudgetierung der Kostenentwicklung
1.779.834,71 5% 16.908,43 1.796.743,14
8. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verbleibendes Delta für die Nachbudgetierung der
Kostenentwicklung gem. MV 1710337
1.718.000,00 397.000,00 2.115.000,00
9. 28.09.2017 1711685
NV4
Weiterer investive Finanzbedarf gem. MV Projektstand für Rat
28.09.2017 (DS-Nr.: 1712507)
9.569.000,00 5% 90.905,50 9.659.905,50
10. 28.09.2017 1712881 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Neukonzeption/
Ertüchtigung des Küchen- und Restaurantbereiches
785.000,00 5% 7.457,50 792.457,50
11. 02.10.2017 1712726 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 17
"Glasmosaikfassade"
102.048,90 5% 969,46 103.018,36
12. 02.10.2017 1712754 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 29
"Metallbau - Fenster und Glasfassade"
527.332,03 5% 5.009,65 532.341,68
13. 02.10.2017 1712814 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 21 "Tischler
- und Innentüren neu"
45.870,84 5% 435,77 46.306,61
14. 09.11.2017 1713044 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit B02
"Szenische Bühnenbeleuchtung"
81.458,75 5% 773,86 82.232,61
15. 09.11.2017 1713043 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 07
"Nachlaufender Rohbau"
1.157.182,77 5% 10.993,24 1.168.176,01
16. 09.11.2017 1713263 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 58
"Tischlerarbeiten"
924.652,50 5% 8.784,20 933.436,70
17. 30.01.2018 1810144 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 05
"Sichtmauerwerk"
86.108,52 5% 818,03 86.926,55
18. 30.01.2018 1810200 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE T02.2
"Sanitär und Feuerlöschanlagen"
317.052,90 5% 3.012,00 320.064,90
19. 30.01.2018 1810249 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 42
"Demontage und Schadstoffsanierung"
306.851,07 5% 2.915,09 309.766,16
20. 12.03.2018 1810571 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 27
„Innentüren Metall, Brandschutz“
133.171,50 5% 1.265,13 134.436,63
21. 12.03.2018 1810698 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03
Spezialtiefbau +Spezialrohbau Nachtrag Nr. 03
416.325,00 5% 3.955,09 420.280,09
22. 20.03.2018 1810790 Weitere Budgetbereitstellung für bauliche Nachträge 1.644.772,04 5% 15.625,33 1.660.397,37
23. 07.05.2018 1810913 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 200.000,00 5% 1.900,00 201.900,00
24. 07.05.2018 1810948 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 49
"Plattenarbeiten"
88.852,01 5% 844,09 89.696,10
25. 07.05.2018 1811067 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03"
Spezialtiefbau" Nachtrag Nr. 07 und 08
553.927,94 5% 5.262,32 559.190,26
26. 07.05.2018 1811198 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06 "Vorgezogener
Rohbau" Nachtragsangebote Nr. 02
101.368,45 5% 963,00 102.331,45
27. 07.06.2018 1811501 Nachtrag 05: Planungskoordinierung und Nachverfolgung der
Planlieferung
196.080,00 5% 1.862,76 197.942,76
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (> 410), Außen- u.
Freianlagen, Beleuchtung Fassade, Orientierungs- u, Leitsystem
1.244.550,60 5% 11.823,23 1.256.373,83
29. 10.07.2018 1811666 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06 "Vorgezogener
Rohbau" Nachtrag 08
169.726,41 5% 1.612,40 171.338,81
30. 27.09.2018 1812089 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 47 "Betoninstand-
setzungsarbeiten", Nachtrag 03
344.951,65 5% 3.277,04 348.228,69
31. 27.09.2018 1812579 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Planungs- und Baunachträge
bis EUR 100.000,-
2.152.571,94 5% 20.449,43 2.173.021,37
32. 27.09.2018 1812543 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 43 "Schadstoff-
sanierung", Nachtrag 06
729.695,21 5% 6.932,10 736.627,31
33. 27.09.2018 1812544 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 03 (Spezialtiefbau),
Nachtrag Nr. 10: Mehrmengen HDI
1.341.012,77 5% 12.739,62 1.353.752,39
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - investiv 87.964,80 5% 835,67 88.800,47
35. 11.02.2019 1910131 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 15
375.969,56 5% 3.571,71 379.541,27
36. 11.02.2019 1910228 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 13 Brunnenbauverfahren
112.460,56 5% 1.068,38 113.528,94
37. 11.02.2019 1910320 Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) - Budgetbereitstellung für
Nachträge
447.786,54 5% 4.253,97 452.040,51
38. 14.05.2019 1910964 Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau /
Nachtrag 20: Zusätzliche Abbrucharbeiten im Studio, westliche
Wand
104.422,89 5% 992,02 105.414,91
39. 14.05.2019 1911298 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 03: Zulagen Bauteil F 412.775,65 5% 3.921,37 416.697,02
40. 14.05.2019 1911302 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 11: Durchführung von
geophysikalischen Messverfahren (doppelt, siehe Nr. 47)*
238.756,80 5% 2.268,19 241.024,99Seite 10 von 11

Anlage
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
41. 14.05.2019 1911295 Vergabeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 12: Abbrucharbeiten
ehemalige Küche
360.134,96 5% 3.421,28 363.556,24
42. 14.05.2019 1911294 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 14: Baugrube und
Verbau RLT Zuluftschacht
413.460,78 5% 3.927,88 417.388,66
43. 14.05.2019 1911296 Kostengruppe 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 21:
Mengenmehrung 2 der Grundleistungen Schlitz- und
Durchbruchplanung
195.805,57 5% 1.860,15 197.665,72
44. 14.05.2019 1911297 Kostengruppe 735 (Tragwerksplanung) / Nachtrag 22: Besondere
Leistungen, Anpassung der Bewertung der LP 5 nach erbrachter
Leistung
106.796,32 5% 1.014,57 107.810,89
45. 14.05.2019 1911301 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 23: Dachtragewerk
Großer Saal
107.660,75 5% 1.022,78 108.683,53
46. 14.05.2019 1911410 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 100.000,00 5% 950,00 100.950,00
47. 24.06.2019 1911687 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 11: Durchführung
von geophysikalischen Messverfahren (relevanter Beschluss,
doppelt zu Nr. 40.)*
218.740,80 5% 2.078,04 220.818,84
48. 08.07.2019 1911675 Vergabeeinheit VE46 Verstärkung Stegzementdielen, Nachtrag 25:
Ertüchtigung Akustikdeckenabhänger
111.373,91 5% 1.058,05 112.431,96
49. 08.07.2019 1911729 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 24:
Mengenmehrung zu Nachtrag 17
125.696,05 5% 1.194,11 126.890,16
50. 04.07.2019 1911728 Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 2.134.399,60 5% 20.276,80 2.154.676,40
51. 08.07.2019 1911898 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 31: Rohbau Studio 410.598,35 5% 3.900,68 414.499,03
52. 08.07.2019 1912029 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit
Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
36.000,00 5% 342,00 36.342,00
53. 08.07.2019 1912043 Beauftragung der Büros Karl Heinz Schütz + Partner (KHSP) sowie
RKW Architektur mit Unterstützungsleistungen bzw.
Ersatzplanungsleistungen im Projekt Beethovenhalle
188.688,00 5% 1.792,54 190.480,54
55. 26.09.2019 1912796 Neuvergabe VE T01 (Raumlufttechnik) und VE T03 (Heizungs- und
Kälteinstallation)
4.598.077,82 5% 43.681,74 4.641.759,56
56. 07.11.2019 190146 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner
Dahs (RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
57. 07.11.2019 190642 Vergleichsvereinbarung mit der Kofler Energies
Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt/Main hinsichtlich der
Anpassung der Honorarparameter
625.964,22 5% 5.946,66 631.910,88
58. 12.12.2019 190758 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit
Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
117.000,00 5% 1.111,50 118.111,50
12.12.2019 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 95.454.242,26 1.481.074,54 96.935.316,80
54. 08.07.2019 1912028
NV4
Nachtragsbeauftragung Drees& Sommer GmbH 543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
59. 06.02.2020 190958 Vergabeeinheit VE05, Sichtmauerwerk, Nachtrag 07:
Mengenmehrungen im Zuge der Wiederherstellung des
Sichtmauerwerks (Klinker), hier: Neuaufbau zusätzliche Flächen
Bauteil C Südfoyer
112.178,53 5% 1.065,70 113.244,23
60. 06.02.2020 191100 Vergabeeinheit VE01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 21: Einbau
und Vorhaltung einer Winterbeheizung in Teilflächen der
Beethovenhalle
114.388,51 5% 1.086,69 115.475,20
61. 06.02.2020 200176 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T06.2:
"Elektro- und Starkstromanlagen"
191.488,52 5% 1.819,14 193.307,66
06.02.2020 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 96.416.116,30 1.490.212,34 97.906.328,64
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ff. zu
veranschlagende investive Mittel
12.760.407,97 121.223,88 12.881.631,85
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (< EUR 410) 1.661.124,27 5% 15.780,68 1.676.904,95
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - konsumtiv 261.214,28 5% 2.481,54 263.695,82
11.12.2018 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 1.922.338,55 18.262,22 1.940.600,77Seite 11 von 11