Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 10/2019

Mitteilungsvorlage
öffentlich
200643
Der Oberbürgermeister
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die
Stadtkämmerin - Liste 10/2019
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 28.04.2020 Kenntnisnahme
Rat 07.05.2020 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Die Kämmerin hat die in der Anlage – Liste 10/2019 – aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt, die gemäß
Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer Wirksamkeit keiner Zustimmung des
Rates bedurften.
Außerdem sind die Listen über Deckungsänderungen und Stornierungen im
Rahmen des Jahresabschlusses 2019 beigefügt.
Anlage/n
1 Liste 10 (öffentlich)Seite 1 von 12

Erläuterungen:
Liste Nr. 10/2019 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.12.01
166001201
Gemeindestraßen
1.66.00.12.01.02
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
4.372.599,52 1.121.061,65 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
6630100
1.16.06
121201606
Steuern
2126010
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521130
73.1000
Transferauszahlungen
534100
MA 748.131,41
372.930,24
Mittelbereitstellung gemäß DS-Nr.
1811486 zur künstlerischen
Gestaltung der Abgänge von der
Poststraße und der Straße "Am
Hauptbahnhof" in die Passage in
der B-Ebene sowie von der B- auf
die C-Ebene.
2. 1.16.02
5201016021000
Finanzanlagen
78.4400
Auszahlungen für den
Erwerb von sonstigen
Anteilsrechten
1.243.089,84 7,72 1.01.29
5201001291000
Gebäudemanagement
(SGB)
78.6500
Gewährung v. Ausleih-
ungen v. verbundenen
Unternehmen, Betei-
ligungen und Sonder-
vermögen
MA 7,72 Die Mittel sind zur Nachbildung der
Vermögenverwaltungsmandate der
rechtlich unselbständigen
Stiftungen im Rahmen des
Jahresabschlusses 2019
erforderlich.
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/AuszahlungenSeite 2 von 12

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 mussten aufgrund der Abwicklung folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
umgedeckt werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu
1. 1.01.02
101000102
Internationales und
globale Nachhaltigkeit
9101031
79.9999
Auszahlungen aus
internen Leistungs-
beziehungen
581100
2.500,00 1.04.09
141300409
LZ Kunstmuseum
413812
1.01.02
101000102
Internationales und globale
Nachhaltigkeit
9101030
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100
74.1000
Sonstige Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543190
2.500,00
0,00
2.100,84
399,16
2. 1.01.31
110770131
BezVSt Bad Godesberg
1071005
79.9999
Auszahlungen aus
internen Leistungs-
beziehungen
581113
9,01 1.01.31
110770131
BezVSt Bad Godesberg
1071005
1.12.08
170001208
Straßenreinigung und
Winterdienst
1.70.00.12.08.01
62.9999
Entnahme aus der Rücklage
457100
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481113
9,01
0,00
0,00
9,01
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste Nr. 10/2019
DeckungsänderungSeite 3 von 12

Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu
3. 1.01.14
113000114
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
1320000
79.9999
Auszahlungen aus
internen Leistungs-
beziehungen
581100, 544200
4.232,76 1.04.09
141300409
LZ Kunstmuseum
413812
1.01.14
113000114
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
1340000
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100
74.1000
Sonstige Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543150
4.232,76
0,00
3.556,94
675,82
4. 1.08.00
152000800
Sportförderung TE
520802
70.1000
Personalauszahlungen
501100
18.651,50 1.01.19
110000119
Ref. Stadtförderung
100852
64.2000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448400
72.1000
Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
529100
18.651,50
0,00
13.564,29
5.087,21
5. 1.08.01
152000801
Bereitstellung und
Betrieb von Sportanlagen
520907
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
520000
100.000,00 1.16.03
120101603
Liquiditätsmanagement
2013910
1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
550000
75.1000
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
551700
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00Seite 4 von 12

Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu
6. 1.13.08
166001308
Gewässer, Hochwasser
1.66.00.13.08.01
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
2.775,00 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
6630100
1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
6630200
72.1000
Auszahlungen f. Sach- und
Dienstleistungen
521130
74.1000
Sonstige Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543160
2.775,00
0,00
0,00
2.775,00Seite 5 von 12

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 konnten, weil nicht in Anspruch genommen bzw. mussten aus abrechnungstechnischen Gründen folgende
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen storniert werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
1. 1.01.18
102000118
Politische Gremien
1.02.00.01.18.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
549120
64.326,00 64.326,00 1.01.18
102000118
Politische Gremien
920811
70.1000
Personalauszahlungen
501200
64.326,00 64.326,00
2. 1.15.01
103001501
Wirtschaftsförderung
9301021
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529110
51.000,00 51.000,00 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
75.1000
Zinsen u. sonst. Finanz-
auszahlungen
551700
51.000,00 51.000,00
3. 1.01.19
110000119
Referat Stadtförderung
100852
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
541130
290.994,29 69.050,29 1.01.19
110000119
Referat Stadtförderung
100852
64.2000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448400
290.994,29 69.050,29
4. 1.01.32
110880132
Bezirksverwaltungsstelle
Beuel
1081006
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
726,90 196,64 1.01.32
110880132
Bezirksverwaltungsstelle
Beuel
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
726,90 196,64
5. 1.01.15
111000115
Beschäftigtenvertretung
1.11.00.01.15.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
700,00 273,74 1.01.16
111000116
Personalmanagement
1.11.00.01.16.03
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
459100
700,00 273,74
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste Nr. 10/2019
StornierungSeite 6 von 12

Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
6. 1.01.16
111000116
Personalmanagement
1102000
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
544610
260.635,43 9.436,52 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
551700
260.635,43 9.436,52
7. 1.01.20
120000120
Finanzmanagement
200900
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
44.035,95 582,38 1.16.03
120101603
Liquiditätsmanagement
2013910
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
551700
44.035,95 582,38
8. 1.16.06
121201606
Steuern
2126010
73.1000
Transferauszahlungen
534100
902.534,25 902.534,25 1.16.06
121201606
Steuern
1.21.20.16.06.01
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456200
902.534,25 902.534,25
9. 1.16.06
121201606
Steuern
2126009
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
559200
500.000,00 500.000,00 1.16.06
121201606
Steuern
1.21.20.16.06.01
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456200
500.000,00 500.000,00
10. 1.16.06
121201606
Steuern
2126009
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
559200
950.000,00 950.000,00 1.16.06
121201606
Steuern
2126010
73.1000
Transferauszahlungen
534100
950.000,00 950.000,00
11. 1.04.09
141300409
LZ Kunstmuseum
4130110
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
5.000,00 5.000,00 1.04.07
141400407
Stadtarchiv
4140101
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
5.000,00 5.000,00
12. 1.04.08
141500408
Stadtmuseum
1.41.50.04.08.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
543180
1.000,00 1.000,00 1.04.08
5415004081000
Beschaffungen
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb von Vermögens-
gegenständen
1.000,00 1.000,00Seite 7 von 12

Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
13. 1.00.00
150000000
Amt 50 TE-übergreifend
500851
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
45.000,00 18.326,84 1.05.01
150000501
Grundsicherungsleistungen
SGB II
5001000
65.1000
Sonstige Einzahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
456400
45.000,00 18.326,84
14. 1.05.02
150000502
Leistungen nach dem SGB
XII
5002001
73.3000
Sozialtransferaus-
zahlungen
533110
594.424,83 174.336,28 1.05.03
150000503
Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz
5003000
61.1000
Zuwendungen
414100
594.424,83 174.336,28
15. 1.06.04
151000604
Einrichtungen der
Jugendarbeit
1.51.20.06.04.04
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
30.000,00 30.000,00 1.06.03
151000603
Jugendarbeit
1.51.20.06.03.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
30.000,00 30.000,00
16. 1.06.05
151000605
Sonst. Leistungen zur
Förderung junger Menschen
1.51.30.06.05.02
73.3000
Sozialtransferaus-
zahlungen
533120
5.376.000,00 1.194.874,78 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen
1.51.10.06.02.07
73.1000
Transferauszahlungen
531800
5.376.000,00 1.194.874,78
17. 1.08.01
152000801
Bereitstellung und Betrieb
von Sportanlagen
1.52.00.08.01.02
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
45.700,00 29.541,57 1.08.01
5520008019000
Pauschale
Sportstättensanierung
78.5300
Auszahlungen für sonst.
Baumaßnahmen
45.700,00 29.541,57
18. 1.08.01
152000801
Bereitstellung und Betrieb
von Sportanlagen
74.4190
Auszahlungen Ust-
Überhang
78.000,00 78.000,00 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
78.000,00 78.000,00Seite 8 von 12

Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
19. 1.08.03
152000803
Bereitstellung und Betrieb
von Bädern
1.52.00.08.03.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- u.
Dienstleistungen
521120
240.000,00 240.000,00 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011900
75.1000
Zinsen u. sonst. Finanz-
auszahlungen
551700
240.000,00 240.000,00
20. 1.08.03
152000803
Bereitstellung und Betrieb
von Bädern
1.52.00.08.03.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- u.
Dienstleistungen
520000
440.000,00 440.000,00 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
75.1000
Zinsen u. sonst. Finanz-
auszahlungen
551700
440.000,00 440.000,00
21. 1.07.03
153000703
Gesundheitshilfe
1.53.00.07.03.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- u.
Dienstleistungen
529100
5.327,63 5.327,63 1.07.04
153000704
Gesundheitsschutz
1.53.00.07.04.01
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
5.327,63 5.327,63
22. 1.07.04
153000704
Gesundheitsschutz
1.53.00.07.04.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- u.
Dienstleistungen
529100
4.672,37 2.556,83 1.07.04
153000704
Gesundheitsschutz
1.53.00.07.04.01
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
4.672,37 2.556,83
23. 1.13.07
156001307
Natur und Landschaft
5630003
72.1000
Auszahlungen für Sach- u.
Dienstleistungen
529100
26.950,17 1.341,29 1.13.07
156001307
Natur und Landschaft
1.56.00.13.07.01
61.1000
Zuwendungen u. allg.
Umlagen
412100
26.950,17 1.341,29
24. 1.13.07
156001307
Natur und Landschaft
1.56.00.13.07.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- u.
Dienstleistungen
529100
30.000,00 9.724,47 1.13.07
156001307
Natur und Landschaft
1.56.00.13.07.01
61.1000
Zuwendungen u. allg.
Umlagen
412100
30.000,00 9.724,47
25. 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge
5610003
73.1000
Transferauszahlungen
531800
1.412,62 1.412,62 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge
5610003
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
545100
1.412,62 1.412,62Seite 9 von 12

Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
26. 1.12.07
161001207
Verkehrsplanung
6102001
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
997.705,77 997.705,77 1.12.07
161001207
Verkehrsplanung
6102001
73.1000
Transferauszahlungen
531800
997.705,77 997.705,77
27. 1.13.08
166001308
Gewässer und
Hochwasserschutz
1.66.00.13.08.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
544800
49.451,05 24.186,22 1.11.03
166001103
Entwässerung und
Abwasserbeseitigung
6630200
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543160
49.451,05 24.186,22
28. 1.13.01
168001301
Öffentliches Grün
1.68.00.13.01.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- u.
Dienstleistungen
521110
455.000,00 221.997,97 1.16.05
120001605
Allg. Zuweisungen/
Umlagen/Abgaben
2015910
61.1000
Zuwendungen u. allg.
Umlagen
411100
455.000,00 221.997,97
29. 1.13.01
168001301
Öffentliches Grün
1.68.00.13.01.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543180, 543192
95.000,00 36.807,36 1.16.05
120001605
Allg. Zuweisungen/
Umlagen/Abgaben
2015910
61.1000
Zuwendungen u. allg.
Umlagen
411100
95.000,00 36.807,36
30. 1.01.04
190000104
Koordination Integration
9001045
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
4.000,00 500,00 1.01.04
190000104
Koordination Integration
900885
70.1000
Personalauszahlungen
501200
4.000,00 500,00
31. 1.01.13
190000113
Arbeitssicherheit
1.90.00.01.13.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- u.
Dienstleistungen
529100
76.000,00 6.736,44 1.16.05
120001605
Allg. Zuweisungen/
Umlagen/Abgaben
2015910
61.1000
Zuwendungen u. allg.
Umlagen
411100
76.000,00 6.736,44Seite 10 von 12

Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
32. 1.01.23
5100001230300
Fahrzeuge
78.3100
Auszahlungen für d. Erwerb
v. Vermögens-
gegenständen über 800
EUR
53.000,00 15.156,61 1.11.03
5660011031000
Betriebsausstattung
78.3100
Auszahlungen für d.
Erwerb v. Vermögens-
gegenständen über 800
EUR
53.000,00 15.156,61
33. 1.01.24
5100001241000
Beschaffungen Software
78.3100
Auszahlungen für d. Erwerb
v. Vermögens-
gegenständen über 800
EUR
15.000,00 9.932,51 1.01.23
5100001230300
Fuhrparkmanagement
78.3100
Auszahlungen für d.
Erwerb v. Vermögens-
gegenständen über 800
EUR
15.000,00 9.932,51
34. 1.08.03
5520608031005
Römerbad BN
78.5300
Auszahlungen für sonst.
Baumaßnahmen
260.000,00 138.980,97 1.08.03
5520008038000
Pauschale Bäderkonzept
78.5300
Auszahlungen für sonst.
Baumaßnahmen
260.000,00 138.980,97
35. 1.08.01
5520708010077
Sonst. Sportanlagen GO
78.5300
Auszahlungen für sonst.
Baumaßnahmen
745.000,00 68.686,92 1.08.01
5520008019000
Pauschale
Sportstättensanierung
78.5300
Auszahlungen für sonst.
Baumaßnahmen
745.000,00 68.686,92
36. 1.12.01
5660612011405
Joseph-Beuys-Allee BN
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
517.000,00 5.741,82 1.12.01
5660612011405
Joseph-Beuys-Allee BN
1.12.01
5660612011123
Brüdergasse BN
68.1100
Investitionszuweisung
vom Land
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
258.693,93
258.306,07
5.741,82
0,00
37. 1.12.02
5660612021654
K 2, Robert-Koch-Str. BN
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
410.000,00 167.665,53 1.12.03
5660812033291
L 193, Königswinterer Str.
BE
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
410.000,00 167.665,53Seite 11 von 12

Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
38. 1.03.10
5680003100100
Spielgeräte auf Schulhöfen
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb v. Vermögens-
gegenständen über 800
EUR
26.074,25 22.568,62 1.13.02
5680013029021
Ausgleichsflächen
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
26.074,25 22.568,62
39. 1.06.04
5680006040100
Spielgeräte für Spielplätze
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb v. Vermögens-
gegenständen über 800
EUR
43.925,75 28.172,33 1.13.02
5680013029021
Ausgleichsflächen
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
43.925,75 28.172,33
40. 1.13.01
5680013019999
Festwerte Amt 68
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb v. Vermögens-
gegenständen über 800
EUR
300.000,00 142.232,48 1.12.01
5680612011000
Verkehrsgrün BN
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
300.000,00 142.232,48
41. 1.13.02
5680013021000
Ersatzbeschaffungen Forst
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb v. Vermögens-
gegenständen über 800
EUR
7.100,00 7.100,00 1.13.01
5680813015318
Zementfabrik
(Ausgleichsfläche) BE
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
7.100,00 7.100,00
42. 1.13.03
5680013031000
Ersatzbeschaffungen
Friedhöfe
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb v. Vermögens-
gegenständen über 800
EUR
18.900,00 18.900,00 1.13.01
5680813015318
Zementfabrik
(Ausgleichsfläche) BE
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
18.900,00 18.900,00
43. 1.13.02
5680613021100
Haus der Natur
78.5100
Auszahlungen für
Hochbaumaßnahmen
168.449,78 91.093,47 1.13.01
5680613011130
Umfeld Jugendhaus
1.13.02
5680013029000
Asphaltdecken Forst
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
50.000,00
118.449,78
0,00
91.093,47Seite 12 von 12