Quartalsbericht I/2020 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
200601
Der Oberbürgermeister
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
Quartalsbericht I/2020 zum Plan-Ist-Vergleich des
Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des
Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 17.06.2020 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Das erste Quartal ist geprägt durch die vorbereitenden Tätigkeiten der im
Jahre 2020 beginnenden Bauvorhaben sowie durch die Weiterführung
und Fertigstellung von im Jahr 2019 begonnenen Maßnahmen.
Naturgemäß erlaubt der frühe Zeitpunkt keine verlässlichen Aussagen
über Plan-Ist-Abweichungen. Nach Ablauf des zweiten Quartals werden
präzisere Prognosen nebst Angabe von Plan-Ist-Abweichungen möglich
sein.
Mögliche Auswirkungen der Corona-Krise können zurzeit noch nicht
beziffert werden.
Weitere Erläuterungen sind den Anlagen zu entnehmen.
Anlage/n
1 Anlage (öffentlich)Seite 1 von 6

Städtisches Gebäudemanagement Bonn -- Erfolgsplan
GuV Plan Ist Plan HR
Währung//Position TEUR TEUR TEUR %% TEUR TEUR TEUR %%
Andere aktivierte Eigenleistungen 665500,,00 665500,,00 00,,00 00,,00 22..660000,,00 22..660000,,00 00,,00 00,,00
Umsatzerlöse 2255..880000,,00 2277..009911,,99 11..229911,,99 55,,00 112222..663300,,00 112222..663300,,00 00,,00 00,,00
darunter Betriebskostenzuschuss 1188..550000,,00 2200..002277,,77 11..552277,,77 88,,33 9900..226600,,00 9900..226600,,00 00,,00 00,,00
darunter Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen ((Vorfinanzierungen)) 66..880000,,00 66..557722,,22 --222277,,88 --33,,33 3300..117700,,00 3300..117700,,00 00,,00 00,,00
sonstige Umsatzerlöse 550000,,00 449911,,99 --88,,11 --11,,66 22..220000,,00 22..220000,,00 00,,00 00,,00
Sonstige betriebliche Erträge 22..883355,,00 22..884400,,55 55,,55 00,,22 1111..116600,,00 1111..116600,,00 00,,00 00,,00
darunter Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 22..777755,,00 22..777755,,00 00,,00 00,,00 1111..110000,,00 1111..110000,,00 00,,00 00,,00
darunter sonstige betriebliche Erträge 6600,,00 6655,,55 55,,55 99,,22 6600,,00 6600,,00 00,,00 00,,00
Summe Ertrag 2299..228855,,00 3300..558822,,44 11..229977,,44 44,,44 113366..339900,,00 113366..339900,,00 00,,00 00,,00
Materialaufwand 2222..222233,,00 2222..117777,,44 --4455,,66 --00,,22 110000..117788,,88 110000..117788,,88 00,,00 00,,00
a)) Aufwendungen füür Roh--,, Hilfs-- und Betriebsstoffe und füür bezogene Waren 44..559900,,00 44..669966,,00 110066,,00 22,,33 1177..448866,,00 1177..448866,,00 00,,00 00,,00
darunter Strom 11..770000,,00 11..770044,,55 44,,55 00,,33 77..550000,,00 77..550000,,00 00,,00 00,,00
darunter Gas 11..110000,,00 11..117700,,88 7700,,88 66,,44 44..114411,,00 44..114411,,00 00,,00 00,,00
darunter Wasser 330000,,00 331122,,44 1122,,44 44,,11 11..000000,,00 11..000000,,00 00,,00 00,,00
darunter Fernwärme 11..440000,,00 11..441188,,00 1188,,00 11,,33 44..554455,,00 44..554455,,00 00,,00 00,,00
darunter Brennstoffe ((Heizöl)) 9900,,00 9900,,44 00,,44 00,,55 330000,,00 330000,,00 00,,00 00,,00
b)) Aufwendungen füür bezogene Leistungen 1177..663333,,00 1177..448811,,33 --115511,,77 --00,,99 8822..669922,,88 8822..669922,,88 00,,00 00,,00
darunter ungeplante Instandhaltung 33..330000,,00 33..337799,,44 7799,,44 22,,44 1122..000000,,00 1122..000000,,00 00,,00 00,,00
darunter Planbare Bauunterhaltung ((eigene Gebäude)) 22..775500,,00 22..771199,,55 --3300,,55 --11,,11 99..000000,,00 99..000000,,00 00,,00 00,,00
darunter Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen ((Gebäude anderer Ämter)) 66..000000,,00 55..888844,,66 --111155,,44 --11,,99 3322..446600,,00 3322..446600,,00 00,,00 00,,00
darunter Wartung 227700,,00 226677,,55 --22,,55 --00,,99 11..885500,,00 11..885500,,00 00,,00 00,,00
darunter Reinigungskosten 22..000000,,00 22..000000,,22 00,,22 00,,00 88..559922,,88 88..559922,,88 00,,00 00,,00
darunter Kosten füür Anmietungen 22..887755,,00 22..779911,,22 --8833,,88 --22,,99 1111..550000,,00 1111..550000,,00 00,,00 00,,00
darunter Grundbesitzabgaben 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 44..550000,,00 44..550000,,00 00,,00 00,,00
darunter Gebäudeversicherung 1133,,00 1122,,88 --00,,22 --11,,77 338800,,00 338800,,00 00,,00 00,,00
darunter Contracting ((Photovoltaik,, Beleuchtung,, Wärmelieferung)) 116600,,00 116633,,33 33,,33 22,,00 11..335500,,00 11..335500,,00 00,,00 00,,00
darunter sonstige Kosten ((Gutachten,, diverse Gebüühren)) 226655,,00 226622,,99 --22,,11 --00,,88 11..006600,,00 11..006600,,00 00,,00 00,,00
Personalaufwand 33..999900,,00 33..884499,,66 --114400,,44 --33,,55 2233..772200,,00 2233..772200,,00 00,,00 00,,00
a)) Löhne und Gehälter 33..110000,,00 33..000088,,99 --9911,,11 --22,,99 1188..225500,,00 1188..225500,,00 00,,00 00,,00
b)) soziale Abgaben und Unterstüützung 660000,,00 557777,,99 --2222,,11 --33,,77 33..553300,,00 33..553300,,00 00,,00 00,,00
c)) Aufwendungen füür Altersversorgung 229900,,00 226622,,88 --2277,,22 --99,,44 11..994400,,00 11..994400,,00 00,,00 00,,00
Abschreibungen 44..996600,,00 44..996600,,00 00,,00 00,,00 1199..884400,,00 1199..884400,,00 00,,00 00,,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen 11..222211,,00 11..221188,,44 --22,,66 --00,,22 33..116600,,00 33..116600,,00 00,,00 00,,00
darunter EDV--Kosten 11..000000,,00 11..000033,,55 33,,55 00,,33 11..990000,,00 11..990000,,00 00,,00 00,,00
darunter Büürobedarf,, Porto und Telefonkosten 2200,,00 1199,,88 --00,,22 --11,,22 221100,,00 221100,,00 00,,00 00,,00
darunter Aus-- und Fortbildung 2211,,00 2200,,00 --11,,00 --44,,88 110000,,00 110000,,00 00,,00 00,,00
darunter sonstige Aufwendungen ((Reise--,, KFZ--Kosten)) 118800,,00 117755,,22 --44,,88 --22,,66 995500,,00 995500,,00 00,,00 00,,00
Summe Aufwand 3322..339944,,00 3322..220055,,44 --118888,,66 --00,,66 114466..889988,,88 114466..889988,,88 00,,00 00,,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 556600,,00 555555,,44 --55,,00 --00,,88 33..113300,,00 33..113300,,00 00,,00 00,,00
Summe Finanzergebnis 556600,,00 555555,,44 --55,,00 --00,,88 33..113300,,00 33..113300,,00 00,,00 00,,00
Sonstige Steuern 77,,00 66,,66 --00,,44 --55,,66 332233,,00 332233,,00 00,,00 00,,00
Handelsrechtlicher Jahresüüberschuss --22..118855,,00 --22..118855,,00 00,,00 00,,00 --88..774400,,00 --88..774400,,00 00,,00 00,,00
März 22002200 Gesamt 22002200
Abweichung zum Plan Abweichung zum PlanSeite 2 von 6

Städtisches Gebäudemanagement Bonn -- SGB -- Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR %% TEUR TEUR TEUR %%
Aktiva
Arnold--von--Wied--Schule Planungskosten Turnhalle 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 220000,,00 220000,,00 00,,00 00,,00
Bernhardschule OGS--Maßßnahmen,, Erweiterung 665533,,33 669977,,55 4444,,33 66,,88 22..661133,,00 22..661133,,00 00,,00 00,,00
Bertolt--Brecht--Gesamtschule Sanierung Fassade,, Dach,, Fenster 66,,00 66,,11 00,,11 11,,00 550000,,00 550000,,00 00,,00 00,,00
Bonns Füünfte Bonns Füünfte:: Bauteil 11--55 887700,,00 887733,,99 33,,99 00,,44 44..000000,,00 44..000000,,00 00,,00 00,,00
Derletalschule Sanierung Lehrschwimmbad 00,,55 00,,44 --00,,11 --2211,,77 880000,,00 880000,,00 00,,00 00,,00
Engelsbachschule Brandschutzsanierung 222200,,00 221188,,22 --11,,88 --00,,88 11..880000,,00 11..880000,,00 00,,00 00,,00
Friedrich--List--Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G,, H,, J 115500,,00 114433,,88 --66,,22 --44,,11 22..777700,,00 22..777700,,00 00,,00 00,,00
FW -- FFW Buschdorf Erweiterung der Fahrzeughalle 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 2200,,00 2200,,00 00,,00 00,,00
FW -- FFW Dransdorf Anbau//Schwarz--Weißß--Trennung//Lüüftungsanlage 11,,00 11,,22 00,,22 2200,,22 222244,,00 222244,,00 00,,00 00,,00
FW -- FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle,, Planungskosten 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 5500,,00 5500,,00 00,,00 00,,00
FW -- FFW Röttgen Teilneubau Feuerwehrhaus 222200,,00 221177,,11 --22,,99 --11,,33 339900,,00 339900,,00 00,,00 00,,00
FW I -- Lievelingsweg 111122 Planungskosten Erneuerung FW I 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 220000,,00 220000,,00 00,,00 00,,00
FW I -- Lievelingsweg 111122 Fertigstellung der technischen Ausrüüstung 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 225500,,00 225500,,00 00,,00 00,,00
FW I -- Lievelingsweg 111122 Fernwärmeüübergabestation 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 665533,,00 665533,,00 00,,00 00,,00
FW III//FFW Friesdorf -- Friesdorfer Str.. Neubau FW III 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 550000,,00 550000,,00 00,,00 00,,00
FW IV -- Lengsdorf Planungskosten Umbau Feuerwehrhaus 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 5500,,00 5500,,00 00,,00 00,,00
FW IV -- Lengsdorf Planungskosten Ausbau Stellplätze Untergeschoss 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 5500,,00 5500,,00 00,,00 00,,00
G99 -- Beethoven--Gymnasium 99 Räume 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 550000,,00 550000,,00 00,,00 00,,00
G99 -- Carl--von--Ossietzky--Gymnasium 55 Räume 3300,,00 3300,,66 00,,66 22,,22 550000,,00 550000,,00 00,,00 00,,00
G99 -- Clara--Schumann--Gymnasium
Neubau Turnhalle und NW-- Trakt,, Umbau alte NW--Räume in
Unterrichtsräume füür G99 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 550000,,00 550000,,00 00,,00 00,,00
G99 -- Ernst--Moritz--Arndt--Gymnasium 77 Räume,, Ersatzneubau Aula u.. Seminargebäude 5500,,00 5500,,33 00,,33 00,,66 11..000000,,00 11..000000,,00 00,,00 00,,00
G99 -- Friedrich--Ebert--Gymnasium 1122 Räume,, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 330000,,00 330000,,00 00,,00 00,,00
G99 -- Hardtberggymnasium 44 Räume 2211,,00 2200,,66 --00,,44 --22,,11 550000,,00 550000,,00 00,,00 00,,00
G99 -- Konrad--Adenauer--Gymnasium 33 Räume,, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 5511,,00 5511,,22 00,,22 00,,44 550000,,00 550000,,00 00,,00 00,,00
G99 -- Nicolaus Cusanus Gymnasium 33 Räume,, Verlagerung Verwaltung 1122,,00 1122,,00 00,,00 --00,,11 550000,,00 550000,,00 00,,00 00,,00
Gotenschule Neubau Turnhalle // Planung Schulerweiterung 1188,,00 1177,,33 --00,,77 --33,,77 880000,,00 880000,,00 00,,00 00,,00
GS 22002200:: Grundschule Buschdorf Neubau Grundschule // Turnhalle 5500,,00 4466,,11 --33,,99 --77,,77 11..000000,,00 11..000000,,00 00,,00 00,,00
GS 22002200:: OGS Adelheidisschule Erweiterung 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 330000,,00 330000,,00 00,,00 00,,00
GS 22002200:: OGS Donatusschule Erweiterung 1155,,00 1144,,00 --11,,00 --66,,66 996600,,00 996600,,00 00,,00 00,,00
GS 22002200:: OGS Elsa--Brändström--Schule//
Paulusschule Erweiterung 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 330000,,00 330000,,00 00,,00 00,,00
GS 22002200:: OGS Rochusschule Erweiterung 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 880000,,00 880000,,00 00,,00 00,,00
GS 22002200:: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 880000,,00 880000,,00 00,,00 00,,00
Helmholtz--Gymnasium Dach-- und Fassadensanierung Hauptgebäude,, NW--Räume 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 550000,,00 550000,,00 00,,00 00,,00
Integrierte Gesamtschule Beuel Errichtung Umkleidegebäude 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 110000,,00 110000,,00 00,,00 00,,00
Jugendfarm Planungskosten Neubau 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 330000,,00 330000,,00 00,,00 00,,00
Jungendzentrum Dransdorf Nutzungsänderung und Renovierungsarbeiten 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 110000,,00 110000,,00 00,,00 00,,00
Karl--Simrock--Schule Grundsanierung Gebäude E--F--G 221100,,00 222222,,77 1122,,77 66,,00 11..662200,,00 11..662200,,00 00,,00 00,,00
KHS St.. Hedwig Schule Umbau ehemaliger Hausmeisterwohnung 66,,00 66,,00 00,,00 --00,,88 1155,,00 1155,,00 00,,00 00,,00
KHS St.. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 5500,,00 5533,,66 33,,66 77,,11 11..338866,,00 11..338866,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- Gierenweg 77 Neubau 44 Gruppen 550000,,00 550000,,00 00,,00 00,,00 550000,,00 550000,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- Herpenstraßße Planungskosten 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 330000,,00 330000,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- Im großßen Garten 55 ((Buschdorf)) Neubau 44 Gruppen 225500,,00 226600,,33 1100,,33 44,,11 220000,,00 220000,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- Kaiser--Karl--Ring Ausbau 11..OG Planungskosten 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 220000,,00 220000,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- Kennedyallee Amerikanische Siedlung Innenausstattung und Außßenanlagen 44,,00 33,,66 --00,,44 --88,,88 440000,,00 440000,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- Limpericher Str.. Neubau 33 Gruppen 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 330000,,00 330000,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- Mallwitzstraßße Innenausstattung und Außßenanlagen 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 555500,,00 555500,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- Ossietzkystr.. Machbarkeitsstudie 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 5500,,00 5500,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- Sommerbergweg Erstausstattung 22 Gruppen 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 115500,,00 115500,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- TÜ -- Hinter den Lessenicher Gärten Neubau 44 Gruppen 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 110000,,00 110000,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- TÜ -- Mordkapellenpfad Neubau 44 Gruppen 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 110000,,00 110000,,00 00,,00 00,,00
März 22002200 Gesamt 22001199
Abw.. zum Plan Abw.. zum PlanSeite 3 von 6

Städtisches Gebäudemanagement Bonn -- SGB -- Vermögensplan
Plan Ist Plan HR
TEUR TEUR TEUR %% TEUR TEUR TEUR %%
März 22002200 Gesamt 22001199
Abw.. zum Plan Abw.. zum Plan
Kiga -- und Jugendzentrum Gallwitzkaserne Neubau 66 Gruppen,, Planungskosten 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 330000,,00 330000,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- Veilchenweg Erweiterung um 22 Gruppen,, Planungskosten 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 115500,,00 115500,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- Von--den--Driesch--Str.. Machbarkeitsstudie 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 5500,,00 5500,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- Weinheimstraßße Neubau 44 Gruppen 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 550000,,00 550000,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- Weinheimstraßße Provisorium 118800,,00 118800,,66 00,,66 00,,33 555500,,00 555500,,00 00,,00 00,,00
Kiga -- Wilhelmstr.. Planungsmittel ((Umbau)) 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 220000,,00 220000,,00 00,,00 00,,00
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II Infrastrukturmaßßnahmen 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 22..772277,,88 22..772277,,88 00,,00 00,,00
Laurentiusschule Erweiterung Mensa 33,,00 33,,00 00,,00 00,,33 11..779944,,00 11..779944,,00 00,,00 00,,00
Marie--Kahle--Gesamtschule // Nordschule Erweiterung//Sanierung 2244,,00 2233,,11 --00,,99 --33,,77 550000,,00 550000,,00 00,,00 00,,00
Mehrzweckhalle -- Schmittstr.. Sanierung 331100,,00 333322,,44 2222,,44 77,,22 228855,,00 228855,,00 00,,00 00,,00
Michaelschule Mensaerweiterung 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 224400,,00 224400,,00 00,,00 00,,00
Michaelschule Fenster--,, Fassaden-- und Dachsanierung 112200,,00 111177,,55 --22,,55 --22,,11 555500,,00 555500,,00 00,,00 00,,00
Nicolaus Cusanus Gymnasium Sanierung NW--Räume 111155,,00 111155,,99 00,,99 00,,88 11..000000,,00 11..000000,,00 00,,00 00,,00
Om Berg,, GGS Ersatzneubau 440000,,00 339922,,33 --77,,77 --11,,99 11..000000,,00 11..000000,,00 00,,00 00,,00
Pestalozzischule Unterbringung Stadtarchiv 6600,,00 6655,,99 55,,99 99,,88 22..550000,,00 22..550000,,00 00,,00 00,,00
Remigiusplatz -- Kiosk Abbruch und Neubau 11,,00 11,,00 00,,00 --44,,00 7755,,00 7755,,00 00,,00 00,,00
Robert--Wetzlar--Berufskolleg Grundsanierung,, 11.. BA und 22.. BA 8855,,00 8888,,33 33,,33 33,,99 66..880000,,00 66..880000,,00 00,,00 00,,00
RS Beuel ((ehem.. Anne--Frank--Schule)) 22.. BA Erweiterung Neubau 2222,,00 2222,,44 00,,44 11,,99 11..337733,,00 11..337733,,00 00,,00 00,,00
Schlossbachschule Grundsanierung 880000,,00 777733,,44 --2266,,66 --33,,33 55..550000,,00 55..550000,,00 00,,00 00,,00
Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau,, G99,, 44--züügigkeit Gymnasium 3300,,00 2288,,55 --11,,55 --55,,00 11..000000,,00 11..000000,,00 00,,00 00,,00
Spielhaus Gerhart--Hauptmann--Str.. Planungskosten Ersatzbau 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 8800,,00 8800,,00 00,,00 00,,00
Sportpark Nord Sanierung Tribüünengebäude 550000,,00 447766,,88 --2233,,22 --44,,66 22..000000,,00 22..000000,,00 00,,00 00,,00
Stadthaus Bonn Grundsanierung 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 225500,,00 225500,,00 00,,00 00,,00
Stadthaus Bonn Erweiterung des Dienstleistungszentrums 330000,,00 229988,,99 --11,,11 --00,,44 660000,,00 660000,,00 00,,00 00,,00
Verschiedene Liegenschaften Neubau // Sanierung öffentliche Toiletten 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 11..000000,,00 11..000000,,00 00,,00 00,,00
Verschiedene Sporthallen Neubau // Sanierungen,, Planungskosten 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 330000,,00 330000,,00 00,,00 00,,00
Wirtschaftshof -- Justus--von--Liebig--Straßße Neubau Wirtschaftshof und Verwaltungsgebäude 1188,,00 1166,,88 --11,,22 --66,,77 550000,,00 550000,,00 00,,00 00,,00
sonstige Maßßnahmen 999933,,66 999933,,66 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00 00,,00
Gesamt Maßßnahmen:: 77..334499,,33 77..337777,,00 2277,,77 --1166,,44 6633..002255,,88 6633..002255,,88 00,,00 00,,00
Aktivierte Eigenleistungen 557755,,00 557755,,00 00,,00 00,,00 22..330000,,00 22..330000,,00 00,,00 00,,00
Sonstige Betriebs-- und Geschäftsausstattungen 7755,,00 7755,,00 00,,00 00,,00 330000,,00 330000,,00 00,,00 00,,00
Summe Aktiva 77..999999,,33 88..002277,,00 2277,,77 00,,33 6655..662255,,88 6655..662255,,88 00,,00 00,,00
Verbindlichkeiten gegenüüber Kreditinstituten
Tilgung 11..880044,,11 11..880044,,11 00,,00 00,,00 77..221166,,22 77..221166,,22 00,,00 00,,00
Summe Passiva 11..880044,,11 11..880044,,11 00,,00 00,,00 77..221166,,22 77..221166,,22 00,,00 00,,00Seite 4 von 6

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GuV – Erläuterungen der Planansätze 22002200
Anlage zum I.. Quartalsbericht 22002200
Andere aktivierte Eigenleistungen Der Ansatz beinhaltet aktivierungsfähige Per--
sonalkostenanteile von eigenen Architekten und
Ingenieuren,, dessen Ermittlung im Rahmen des
Jahresabschlusses 22002200 erfolgt..
Sonstige betriebliche Erträge
Betriebskostenzuschuss
Erträge aus Abrechnungen
Der Ansatz ergibt sich aus dem geplanten Li--
quiditätsbedarf des Berichtszeitraumes..
Das SGB leistet füür andere städtische Organi--
sationseinheiten vor und rechnet im Regelfall
wöchentlich die entstandenen Kosten füür Bau--
unterhaltung,, Energie,, Reinigung,, etc.. ab..
Materialaufwand
Aufwendungen füür Roh--,, Hilfs-- und
Betriebsstoffe
Die Festlegung der Quartalsplanwerte beruht
auf Erfahrungswerten des Vorjahres.. Kosten--
steigerungen im Energiebereich sind berüück--
sichtigt..
Aufwendungen füür bezogene Leistungen
ungeplante Instandhaltung
Die Ansätze wurden aus Erfahrungswerten,, die
sich an den Zahlungsströmen des Vorjahres
orientieren,, abgeleitet..
Reinigungskosten
Kosten füür Anmietungen
Grundbesitzabgaben
Gebäudeversicherungen
Die Ansätze beruhen auf Erfahrungswerten der
Vorjahre unter Berüücksichtigung der Ausschrei--
bungsergebnisse und Kostenveränderungen
aufgrund von Flächenerweiterungen..
Die Planansätze wurden anhand der Erfah--
rungswerte des Vorjahres unter Berüücksichti--
gung der Neuanmietungen gebildet..
Mehr als 9955 %% der Grundbesitzabgaben haben
eine jährliche Sollstellung zum 0011..0077..,, die rest--
lichen 55 %% verteilen sich anhand von Erfah--
rungswerten sowie der Liquiditätsabflüüsse vom
Vorjahr..
Die Gebäudeversicherung wird von Amt 3300
vorgeleistet und dem SGB in Rechnung ge--
stellt..Seite 5 von 6

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Personalaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Unterstüützung
Aufwendungen füür Altersvorsorgung
Die Planansätze berüücksichtigten die Personal--
kostenentwicklungen und die Sonderzahlungen
an die Mitarbeiter aufgrund einer Empfehlung
des Landes NRW..
Der Planansatz füür die Versorgungslasten der
Beamten ist füür das IV.. Quartal geplant,, da die--
se einmal jährlich im November//Dezember ab--
fließßen..
Abschreibungen Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage
des Anlagenbestandes zum 3311..1122..22001199
und unter der Berüücksichtigung der geplanten
Anlagenzugänge berechnet und fortgeschrie--
ben..
Sonstige betriebliche Aufwendungen
EDV--Kosten
Aus-- und Fortbildung
Die Festlegung der Quartalsplanwerte beruht
auf Erfahrungswerten der Vorjahre..
Die Aus-- und Fortbildungsansätze beruhen auf
den Planungen füür verschiedene Schulungs--
maßßnahmen..
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Ansätze ergeben sich aus den vertraglich
festgelegten Annuitätenzahlungen..
Sonstige Steuern Die Festlegung der Quartalsplanwerte
beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre..
Jahresüüberschuss Die Mittel füür die Tilgungen werden dem SGB
üüber einer Kapitalerhöhung und nicht mehr üüber
den Betriebskostenzuschuss zur Verfüügung
gestellt.. Diese Vorgehensweise wurde erstma--
lig mit dem Wirtschaftsplan 22001155 umgesetzt..
Der Erfolgsplan weist daher füür das Geschäfts--
jahr 22002200 negative handelsrechtliche Jahreser--
gebnisse aus..Seite 6 von 6