Halbjahresübersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und über die Abwicklung des Vermögensplanes des Theaters Bonn in der Spielzeit 2019/20

Mitteilungsvorlage
öffentlich
200459
Der Oberbürgermeister
Federführung:
41 Kulturamt
Dezernat:
Dez. IV
Halbjahresübersicht über die Entwicklung der
Erträge und Aufwendungen und über die
Abwicklung des Vermögensplanes des Theaters
Bonn in der Spielzeit 2019/20
Beratungsfolge
Kulturausschuss 31.03.2020 Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 28.04.2020 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Als Anlage wird gem. §§ 4 und 7 der Satzung für das „Theater der Bundesstadt Bonn“
i.V. mit den §§ 7 und 20 der EigVO NRW eine Übersicht über die Entwicklung der
Erträge und Aufwendungen einschließlich eines Soll-Ist-Vergleichs sowie einer
Ergebnisprognose und die Abwicklung des Vermögensplans zum 31.Januar 2020
vorgelegt.
Der Wirtschaftsplan 2019/20 (01.08.2019-31.07.2020) DS-Nr.: 1911549 wurde am 05.
Juni 2019 im Kulturausschuss beraten und am 04. Juli 2019 vom Rat der Bundesstadt
Bonn beschlossen.
1. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
(Soll-Ist-Vergleich)
Die im II. Quartal ausgewiesenen Planabweichungen sind im Wesentlichen auf Ver-
schiebungen zwischen den Quartalen zurückzuführen. Aufgrund der sehr unterschied-
lichen Zahlungszeitpunkte beruht die Abbildung in Quartalsplanwerten auf teils nicht
berechenbaren Annahmen, insofern ist die Aussagekraft des Quartalsergebnisses
stark eingeschränkt.
Es wird daher insbesondere auf die Prognose zum Geschäftsjahresende unter 3.
verwiesen.
2. Abwicklung des Vermögensplanes 2019/20 (§ 20 EigVO)
Im Vermögensplan 2019/20 sind Ausgaben in Höhe von 440.000,00 € vorgesehen.
Bis zum 31. Januar 2020 wurden insgesamt 249.953,68 €
berechnet und 2.597,58 €
durch Aufträge gebunden.
Ebenfalls durch Auftrag gebunden ist der Betrag von 202.410,00 € für den LKW.Seite 1 von 8

Seite 2
Die Summe der übertragenen Mittel aus 2018/19 und der Vorjahre betragen:
- Investitions-Rücklage 40.007,98 €
- Sonderposten für nicht bis zum 31.07.2019
Verwendete Zuschüsse der Bundesstadt Bonn (IKZ) 971.867,80 €
Diese Angaben sind vorläufig, da ein geprüfter und vom Rat der Stadt
Bonn beschlossener Jahresabschluss zum 31. Juli 2019 noch nicht
vorliegt.
3. Ergebnisprognose zum Geschäftsjahresende (31. Juli)
Gegenüber dem Planansatz ergeben sich folgende voraussichtliche Veränderungen:
Umsatzerlöse: Trotz der durchaus positiven Entwicklung der Zuschauerzahlen werden bei
(auf Basis vergangener Spielzeiten) vorsichtiger Einschätzung des Verkaufs
der noch disponierten Vorstellungen die geplanten Erlöse aus Kartenverkäufen
nicht erreicht (rd. -120.000 €).
Geschuldet ist dies unter anderem der früheren Einstellung des Spielbetriebs im
Schauspielhaus und damit verringerten Vorstellungszahlen aufgrund der not-
wendigen Instandsetzungsarbeiten.
Dies wurde dem Ausschuss bereits mit der Vierteljahresübersicht mitgeteilt.
Gleichzeitig werden jedoch Mehreinnahmen im Rahmen der Gastspielhonorare
und bei den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung erwartet, sodass die
Summe der Umsatzerlöse die Planzahlen voraussichtlich um 62.580 € über-
steigen wird.
Sonstige betriebliche Erträge: Der Ansatz wird um ca. 87.000 € unterschritten, da die
Zahlungsabrufe von Fördergeldern zum Teil erst in der Spielzeit
2020/21 erfolgen werden.
Personalkosten: Der Personalkostenansatz wird voraussichtlich um ca. 360.000 € unterschritten.
Produktionsaufwand: Hier wird eine geringe Überschreitung von rund 65.000 € prognostiziert,
was sich u.a. durch höhere Reisekosten aufgrund von eigenen Gastspielen
erklärt.
Sonstige betriebliche Aufwendungen: werden um rd. 127.000 € überschritten, was durch er-
höhte Transportkosten, Kostenerstattungen an den VRS
und Kostensteigerungen im Bereich der Öffentlichkeits-
arbeit zurückzuführen ist.
Insgesamt wird derzeit von einem Jahresverlust zum 31. Juli 2020 in Höhe von 1.333.022 €
(Plan 1.477.479 €) ausgegangen.Seite 2 von 8

Seite 3
Dieser voraussichtliche Jahresverlust wird ausgeglichen durch:
- eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.017.100 € (nicht zu erstattende
Gebäude-Abschreibungen).
- eine Entnahme aus der satzungsmäßigen Rücklage in Höhe von 315.922 €.
Nachrichtlich: Der Stand der satzungsmäßigen Rücklage zum 31.07.2019 beträgt: 1.966.712,51 €.
4. Aktivitäten des Theaters im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2019/20
Wunschgemäß werden den jeweiligen Quartalberichten die Statistiken über die
Auslastungszahlen der Spielstätten des Theaters beigefügt.
5. Halbjährlicher Bericht des Theaters über das Vergabewesen
Der Kulturausschuss hat am 07.12.2005 beschlossen (s. Drucksache 0513579), dass das Theater
beauftragt wird, halbjährlich einen Bericht vorzulegen, der das Vergabewesen dokumentiert.
Anlage/n
1 Halbjahresübersicht GuV 2019/20 (öffentlich)
2 Halbjahresstatistik der Spielzeit 2019/20 (öffentlich)
3 Übersicht über die Vergaben des 1. Halbjahres 2019/20 (öffentlich)Seite 3 von 8

Halbjahresübersicht Theater Bonn 2019/20
Ist Plan Abw. zum Plan Plan Hochrg.
€ € € € € € %
Erträge
01.) Umsatzerlöse 2.542.580 2.400.000 142.580 4.690.000 4.755.250 65.250 1,39%
02.) Sonstige betriebliche Erträge 1.035.643 1.150.000 -114.357 2.415.529 2.325.843 -89.686 -3,71%
03.) Betriebskostenzuschuss der
Stadt Bonn 15.642.091 15.711.500 -69.409 30.675.092 30.675.092 0 0,00%
Summe Ertrag 19.220.314 19.261.500 -41.186 37.780.621 37.756.185 -24.436 99,94%
Aufwendungen
04.) Produktionsaufwand 4.928.206 4.900.000 28.206 9.752.000 9.815.706 63.706 0,65%
05.) Personalaufwand 11.925.885 12.000.000 -74.115 24.505.100 24.145.885 -359.215 -1,47%
06.) Erträge a.d.Auflösung d.Sonderpostens 0 0 0 -730.000 -730.000 0 0,00%
zur Finanz. d.Anlagevermögens
07.) Aufwendungen a.d.Zuführung zum Sonder- 0 0 0 440.000 440.000 0 0,00%
posten zur Finanz. d.Anl.vermögens
08.) Abschreibungen 847.108 850.000 -2.892 1.800.000 1.800.000 0 0,00%
09.) Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.509.915 1.500.000 9.915 3.469.000 3.596.415 127.415 3,67%
10.) Erträge aus Ausleihungen des 0 0 0 0 0 0 0,00%
Finanzanlagevermögens
11.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0,00%
Summe Aufwand 19.211.114 19.250.000 -38.886 39.236.100 39.068.006 -168.094 99,57%
12.) Sonstige Zinsen und ähnliche 0 0 0 1.000 0 -1.000 -100,00%
Erträge
13.) Sonstige Steuern 9.200 11.500 -2.300 23.000 21.200 -1.800 -7,83%
14.) Jahresgewinn/ - verlust 0 0 0 -1.477.479 -1.333.021 144.458 -9,78%
Ausgleich
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 1.017.100 1.017.100
Entnahme aus der Satzungsmäßigen Rücklage 460.379 315.921
Ergebnis 0 0
GuV II. Quartal 2019-20
Theater Bonn
Gesamt 2019-20
Abw. zum PlanSeite 4 von 8

Besucherstatistik 2019-20 Musiktheater
Oper Bonn-Großes Haus
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
West Side Story 17 17.407 7.329 3.165 2.906 2.554 356 638 298 17.246 93,70% 99,08%
Der Rosenkavalier 11 11.256 3.394 996 1.661 1.875 797 395 91 9.209 77,50% 81,81%
Figaros Hochzeit 5 5.115 1.486 472 744 545 523 79 119 3.968 73,70% 77,58%
Cavalleria Rusticana/Der Bajazzo 9 9.210 2.278 505 1.096 1.365 859 307 89 6.499 66,26% 70,56%
Madama Butterfly 6 6.139 2.303 503 532 629 372 94 138 4.571 70,68% 74,46%
Fidelio 4 4.093 1.574 572 1.027 469 112 322 0 4.076 91,72% 99,58%
Summe 52 53.220 18.364 6.213 7.966 7.437 3.019 1.835 735 45.569 80,79% 85,62%
Oper Bonn-Sonstige Veranstaltungen
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Quatsch keine Oper: Hagen Rether 1 1.026 962 0 0 36 0 0 13 1.011 97,27% 98,54%
Quatsch keine Oper: Martin Suter 1 888 345 5 0 50 10 37 0 447 46,17% 50,34%
Quatsch keine Oper: Tom Gaebel & his Orchestra 1 906 593 0 0 59 10 44 0 706 73,07% 77,92%
Quatsch keine Oper: Max Mutzke & Friends 1 1.026 950 0 0 40 0 31 0 1.021 96,49% 99,51%
Quatsch keine Oper: Walter Sittler 1 896 397 0 0 160 3 22 0 582 62,50% 64,96%
Chinesisches Neujahrskonzert 1 1.024 308 141 3 28 152 58 0 690 61,72% 67,38%
Summe 6 5.766 3.555 146 3 373 175 192 13 4.457 73,74% 77,30%
Oper Bonn-Foyer
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Matinee zu "Der Rosenkavalier" 1 100 46 10 0 12 0 0 2 70 68,00% 70,00%
Brundibár 6 1.194 128 357 181 0 0 29 13 708 55,78% 59,30%
Führung im Opernhaus 7 100 90 1 0 0 0 1 0 92 91,00% 92,00%
Matinee zu Cavalleria Rusticana/Der Bajazzo 1 99 60 15 0 10 0 4 0 89 85,86% 89,90%
Sitzkissenkonzert 4 620 232 219 0 3 0 17 0 471 73,23% 75,97%
Nils Karlsson Däumling 6 368 68 234 0 0 1 11 0 314 82,34% 85,33%
Singender Advent 1 199 136 62 0 0 0 1 0 199 99,50% 100,00%
Singender Advent -Jauzet Frohlocket- 1 884 300 185 0 0 0 4 0 489 54,86% 55,32%
Matinee zu Fidelio 1 99 62 9 0 5 0 4 3 83 76,77% 83,84%
Matinee zu Ein Brief/Christus am Ölberge 1 100 39 12 0 10 0 2 0 63 61,00% 63,00%
Summe 29 3.763 1.161 1.104 181 40 1 73 18 2.578 66,09% 68,51%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Oper Gesamt 87 62.749 23.080 7.463 8.150 7.850 3.195 2.100 766 52.604 79,27% 83,83%
September 2019 - Januar 2020
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
VorzugskartenSeite 5 von 8

Besucherstatistik 2019-20 Tanztheater
OPER BONN - Großes Haus
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Théorie des Prodiges -Système Castafiore- 1 1.024 236 67 198 92 0 20 40 653 57,91% 63,77%
Pixel 1 1.024 420 97 249 207 3 48 0 1.024 95,31% 100,00%
Dance Me 1 1.024 429 108 287 155 0 45 0 1.024 95,61% 100,00%
Schwanensee 1 1.024 429 166 2 385 2 35 0 1.019 96,09% 99,51%
Der Nussknacker 2 2.048 967 618 8 386 0 69 0 2.048 96,63% 100,00%
Beethoven 7 2 2.048 1060 309 285 304 3 87 0 2.048 95,75% 100,00%
Prometheus 2 2.048 700 178 246 288 135 83 59 1.689 75,54% 82,47%
The next Generation of Dance 2 2.048 1109 249 306 317 0 67 0 2.048 96,73% 100,00%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Tanz Gesamt 12 12.288 5.350 1.792 1.581 2.134 143 454 99 11.553 89,52% 94,02%
Besucherstatistik 2019-20 Schauspiel
Schauspielhaus
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Minna von Barnhelm 15 6588 716 327 759 934 51 131 164 3082 42,30% 46,78%
Vor Sonnenaufgang 10 4390 570 327 594 215 111 186 40 2043 41,39% 46,54%
Frau Müller muss weg 8 3513 924 278 271 275 108 56 29 1941 52,83% 55,25%
Linie 16 5 2195 1033 351 142 68 47 63 22 1726 74,76% 78,63%
Ein Sommernachtstraum 11 4831 816 1614 411 217 88 82 17 3245 65,12% 67,17%
Die Marquise von O 10 4084 755 1391 1073 408 43 164 29 3863 89,86% 94,59%
Der eingebildete Kranke 6 2635 900 316 497 379 37 174 33 2336 80,80% 88,65%
Der Menschenfeind 1 439 55 11 17 6 22 46 2 159 25,28% 36,22%
Die Räuber 1 440 142 55 54 27 43 119 0 440 72,95% 100,00%
Summe 67 29.115 5.911 4.670 3.818 2.529 550 1.021 336 18.835 60,03% 64,69%
Schauspielhaus weitere Veranstaltungen
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Viele Grüße, deine Giraffe 12 840 219 397 0 0 8 16 23 663 74,29% 78,93%
Die Ratte 5 300 72 12 0 0 4 5 1 94 29,33% 31,33%
Nils Karlsson Däumling 3 210 75 126 0 0 0 2 0 203 95,71% 96,67%
Summe 20 1.350 366 535 0 0 12 23 24 960 67,63% 71,11%
September 2019 - Januar 2020
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
September 2019 - Januar 2020
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
VorzugskartenSeite 6 von 8

Werkstattbühne
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
In Stanniolpapier 11 1331 401 116 78 119 39 46 87 886 56,57% 66,57%
Infinito Nero 3 363 173 44 7 10 0 29 54 317 64,46% 87,33%
Oh wie schön ist Malta 5 605 221 47 52 8 7 15 8 358 55,37% 59,17%
Warten auf Godot 5 605 268 105 16 31 10 9 40 479 71,07% 79,17%
Die Installation der Angst 10 1210 599 147 123 146 20 60 56 1151 85,54% 95,12%
In and out Hannah Arendt 4 484 216 66 18 16 21 10 37 384 69,63% 79,34%
33 Bogen und ein Teehaus 5 605 85 123 163 0 11 15 0 397 63,14% 65,62%
Die Götterolympiade 3 363 206 125 0 0 3 10 0 344 92,01% 94,77%
Jakob der Lügner 4 484 144 77 7 19 5 4 14 270 52,07% 55,79%
Gold 4 484 172 25 39 34 11 62 18 361 58,06% 74,59%
Apeiron 2 242 56 22 38 6 10 48 5 185 54,55% 76,45%
Summe 56 6.776 2.541 897 541 389 137 308 319 5.132 66,48% 75,74%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Schauspiel Gesamt 143 37.241 8.818 6.102 4.359 2.918 699 1.352 679 24.927 61,48% 66,93%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Theater Gesamt 242 112.278 37.248 15.357 14.090 12.902 4.037 3.906 1.544 89.084 74,49% 79,34%
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
VorzugskartenSeite 7 von 8

Dokumentation des Vergabewesens beim Theater
(Aufträge mit Informations-/Beteiligungspflicht des Rechnungsprüfungsamtes ab 5.000 EUR netto)
Berichtszeitraum: August 2019 – Januar 2020
Auftragsdatum Bezeichnung der Maßnahme Produktions-
bedarf
Allgemein-
bedarf
19.09.2019 Beschaffung Videoausrüstung x
19.09.2019 Mängelbehebung an den bühnentechnischen Anlagen x
15.10.2019 Lieferung von Stahl x
10.09.2019 Mercedes Benz Actros LKW x
30.10.2019 Beschaffung einer aufblasbaren Puppe für die Produktion
„König Lear“, Theater Bonn
x
09.12.2019 Vergabe eines Auftrags über die Pressearbeit/PR für die Oper
Bonn im Hinblick auf die Beethoven-Schwerpunkte 2020
x
10.12.2019 Beschaffung Riegel und Fußverbinder HOAC-System x
11.12.2019 Lieferung von Ersatzteilen für die Orchesterbestuhlung in der
Oper Bonn
x
13.12.2019 Druck und Lieferung von Spielzeitheften Oper und Schauspiel
für die Spielzeit 2020/2021
x
13.12.2019 Beschaffung von Scheinwerfern für die Oper für die Spielzeit
2019/2020
x
02.01.2020 Lieferung von Dienst- und Schutzkleidung für das Theater
Bonn, Spielzeit 2019/2020
x
09.01.2020 Druck und Lieferung von Monatsspielplänen (Leporelli) für die
Spielzeit 2020/2021
x
13.01.2020 Marketingkonzeption zur Gewinnung von UN-Beschäftigten für
die Angebote von Theater und Orchester – Stufe 3:
Umsetzung des Strategiekonzepts
x
28.01.2020 Instrumententransport für ein Gastspiel in Wien x
31.01.2020 Lieferung von Dreischichtplatten für den Dekorationsbau des
Theaters der Bundesstadt Bonn
xSeite 8 von 8