Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das I. bis IV. Quartal 2019 (Stichtag: 31.12.2019)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
200412
Der Oberbürgermeister
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das I. bis
IV. Quartal 2019 (Stichtag: 31.12.2019)
Beratungsfolge
Rat 26.03.2020 Kenntnisnahme
Ausschuss für Wirtschaft und Arbeitsförderung 31.03.2020 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die
aktuellen Ergebnisse und Budgets für das WorldCCBonn und die
Beethovenhalle im I. bis IV. Quartal 2019. Grundlage der Berichterstattung
sind die Werte und Veranschlagungen, wie sie im städtischen Haushalt
abgebildet sind. Berichtsstichtag ist der 31.12.2019. Die angegebenen Werte
haben den Stand 25.02.2020. Die abschließenden Ergebnisse für 2019 werden
erst nach dem Buchungsschluss bzw. mit dem Jahresabschluss feststehen.
Hierüber wird dann im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 berichtet.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem
städtischen Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP-
Logik, Erträge oder Überschüsse mit einem negativen Zeichen (Minuszeichen)
ausgewiesen.
1. Produktbereich Konferenzzentrum / Beethovenhalle
Die Ergebnisrechnung für den gesamten Produktbereich 1.15.07 Konferenz-
zentrum/ Beethovenhalle weist für das I. bis IV. Quartal 2019 einen
Zuschussbedarf von rd. EUR 3,4 Mio. aus. Gegenüber einem geplanten
Zuschussbedarf im Jahr 2019 von rd. EUR 11,8 Mio. ist dies eine positive
Abweichung von rd. EUR 8,4 Mio. (71,4 %) Die Erläuterungen der wesentlichen
Abweichungen erfolgen auf der Ebene der jeweiligen Teilergebnisrechnungen.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
EUR %
Erträge -24.644.491,96 -19.817.118,83 -14.673.162,49 5.143.956,34 35,06%
Aufwendungen 28.825.444,39 23.186.234,94 26.468.889,64 3.282.654,70 12,40%
Ergebnis 4.180.952,43 3.369.116,11 11.795.727,15 8.426.611,04 71,44%
Abweichungen I. - IV. Q. ´191.15.07 Beethovenhalle /
Konferenzzentrum Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019Seite 1 von 11

Seite 2
2 WorldCCBonn
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb,
08 Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn
gesamt für das I. bis IV. Quartal 2019 ein Zuschussbedarf von rd. EUR 2,4
Mio. Gegenüber einem Planansatz im Jahr 2019, der von einem
Zuschussbedarf von rd. EUR 9,5 Mio. ausging, ist dies eine Verbesserung von
rd. EUR 7,0 Mio. (74,2%).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgender-
maßen dar:
Die Verbesserungen im I. bis IV. Quartal 2019 gehen überwiegend auf das
Ergebnis der BonnCC GmbH von rd. EUR 5,2 Mio. zurück. Noch in der
Aufsichtsratssitzung am 10.12.2019 war von der Gesellschaft, wie in den
Quartalen zuvor auch, ein Ergebnis von rd. EUR 3,5 Mio. vor
Betriebsführungsentgelt prognostiziert worden. Aufgrund des guten
Veranstaltungsgeschäftes (u.a. fünf Hauptversammlungen, Beethovenfest
sowie weitere in der Planung nicht vorhergesehene Veranstaltungen) konnten
die Erträge insgesamt um rd. EUR 4,4 Mio. verbessert werden, wohingegen die
Aufwendungen nur um rd. 0,25 Mio. gestiegen sind. Gegenüber dem
Planansatz ist dies eine Verbesserung von rd. EUR 4,2 Mio. (405,4%).
Seitens des SGB wurde das Bauunterhaltungsbudget im Berichtszeitraum zu
rd. 96% in Anspruch genommen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um
die Schlussrechnungen aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) des
Bundes, die bisher als geleisteten Anzahlungen ausgewiesen waren.
Auf der Eigentümerseite sind bisher für das WorldCCBonn die Erträge um rd.
EUR 1,5 Mio. höher (z.B. Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen
sowie ein höherer Ertrag bei den Finanzerträgen i.Z.m. der IKBB-Rücklage) und
die Aufwendungen um rd. EUR 1,3 Mio. niedriger ausgefallen (z.B.
EUR %
Erträge -24.607.988,52 -19.785.730,13 -13.887.118,20 5.898.611,93 42,48%
Aufwendungen 27.689.957,35 22.230.694,94 23.376.125,77 1.145.430,83 4,90%
Ergebnis 3.081.968,83 2.444.964,81 9.489.007,57 7.044.042,76 74,23%
WorldCCBonn
gesamt Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019 Abweichungen I. - IV. Q. ´19
EUR %
Erträge -14.883.860,99 -17.681.389,12 -13.237.834,00 4.443.555,12 33,57%
Aufwendungen 11.579.183,49 12.452.007,60 12.203.199,00 -248.808,60 -2,04%
Ergebnis -3.304.677,50 -5.229.381,52 -1.034.635,00 4.194.746,52 405,43%
1.15.07.07
Betrieb BonnCC Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019 Abweichungen I. - IV. Q. ´19
EUR %
Erträge -7.512.521,08 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 7.827.463,14 1.757.006,72 1.833.000,00 75.993,28 4,15%
Ergebnis 314.942,06 1.757.006,72 1.833.000,00 75.993,28 4,15%
1.15.07.08
Bauunterhaltung SGB Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019 Abweichungen I. - IV. Q. ´19Seite 2 von 11

Seite 3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen [insb. Energiekosten], Zinsen
und Finanzaufwendungen sowie interne Verrechnungen. Insgesamt eine
Verbesserung gegenüber dem Planansatz von rd. EUR 2,8 Mio. (31,9%). Im
Rahmen der Haushaltsplanungen 2021 ff. werden die Abweichungen der Jahre
2017 bis 2019 berücksichtigt.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
2.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im I. bis IV. Quartal 2019 belaufen sich die investiven Auszahlungen für das
WorldCCBonn auf rd. TEUR 301.
Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen
für den Betrieb (rd. TEUR 190) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen
(rd. TEUR 111) Erstattungen an das SGB im Zuge der Fertigstellung des
WorldCCBonn.
3 Beethovenhalle
3.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (04 Betrieb,
05 Bauunterhaltung und 06 Eigentümer) ergibt sich bisher für die
Beethovenhalle für das I. bis IV. Quartal 2019 ein saldierter Zuschuss von rd.
TEUR 924. Gegenüber dem Planansatz im Jahr 2019 von rd. EUR 2,3 Mio. ist
dies eine Verbesserung von rd. EUR 1,4 Mio. (59,9%).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgender-
maßen dar.
EUR %
Erträge -2.211.606,45 -2.104.341,01 -649.284,20 1.455.056,81 224,10%
Aufwendungen 8.283.310,72 8.021.680,62 9.339.926,77 1.318.246,15 14,11%
Ergebnis 6.071.704,27 5.917.339,61 8.690.642,57 2.773.302,96 31,91%
Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019
1.15.07.09
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. - IV. Q. ´19
Bestandbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegen-
ständen (> EUR 410)
189.640,72 0,00 189.640,72
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 0,00 111.379,19 111.379,19
301.019,91
I. - IV. Quartal ´19
WorldCCBonn
EUR %
Erträge -36.503,44 -31.388,70 -786.044,29 -754.655,59 -96,01%
Aufwendungen 1.135.487,04 955.540,00 3.092.763,87 2.137.223,87 69,10%
Ergebnis 1.098.983,60 924.151,30 2.306.719,58 1.382.568,28 59,94%
Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019 Abweichungen I. - IV. Q. ´19Beethovenhalle
gesamtSeite 3 von 11

Seite 4
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 3.
Die Ergebnisse 2019 sind, wie bereits im Jahr 2018, wesentlich dadurch
geprägt, dass der Betrieb in der Beethovenhalle, entgegen den Annahmen bei
der Aufstellung des Haushaltes, noch nicht wieder aufgenommen werden
konnte. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 ff. werden diese
Rahmenbedingungen, wie sie sich aus dem derzeitigen Projektzeitplan ergeben
berücksichtigt werden.
3.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
Im Berichtszeitraum hat der Rat für die Sanierung der Beethovenhalle einen
Budgetbeschluss gefasst und damit das investive Budget um rd. EUR 0,9
Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer erhöht. Bezüglich des konsumtiven
Budgets wurden keine weiteren Beschlüsse gefasst.
Zur Übersicht aller Budgetbeschlüsse seit dem Jahr 2016 siehe in der Anlage
die Übersicht 4.
EUR %
Erträge 3.249,36 0,00 -751.200,00 -751.200,00 -100,00%
Aufwendungen 77.240,21 3.509,99 530.181,00 526.671,01 99,34%
Ergebnis 80.489,57 3.509,99 -221.019,00 -224.528,99 -101,59%
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 9.720,48 114.883,50 1.191.452,48 1.076.568,98 90,36%
Ergebnis 9.720,48 114.883,50 1.191.452,48 1.076.568,98 90,36%
EUR %
Erträge -39.752,80 -31.388,70 -34.844,29 -3.455,59 -9,92%
Aufwendungen 1.048.526,35 837.146,51 1.371.130,39 533.983,88 38,94%
Ergebnis 1.008.773,55 805.757,81 1.336.286,10 530.528,29 39,70%
Plan 2019
Abweichungen I. - IV. Q. ´19
Abweichungen I. - IV. Q. ´19
1.15.07.06
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. - IV. Q. ´19
1.15.07.05
Bauunterhaltung SGB
1.15.07.04
Betrieb BonnCC Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019
Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019
Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige
USt.
Netto zzgl.
anteilige USt.
26.09.2019 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 94.543.278,04 1.472.420,38 96.015.698,42
56. 07.11.2019 190146 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner
Dahs (RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
57. 07.11.2019 190642 Vergleichsvereinbarung mit der Kofler Energies
Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt/Main hinsichtlich der
Anpassung der Honorarparameter
625.964,22 5% 5.946,66 631.910,88
58. 12.12.2019 190758 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages
mit Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung
im Bauprozess
117.000,00 5% 1.111,50 118.111,50
12.12.2019 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 95.454.242,26 1.481.074,54 96.935.316,80
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ff. zu
veranschlagende investive Mittel
11.798.533,93 112.086,07 11.910.620,00
11.12.2018 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 1.922.338,55 18.262,22 1.940.600,77Seite 4 von 11

Seite 5
Das vom Rat freigegebene investive Gesamtbudget (Stand: 12.12.2020)
beläuft sich auf rd. EUR 97 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer und das
konsumtive Budget unverändert auf rd. EUR 1,9 Mio. inklusive anteiliger
Umsatzsteuer.
Mit der Verabschiedung des Haushalts 2019/2020 durch den Rat am
09.10.2018 ist das Budget für diesen Zeitraum festgelegt. Mehrbedarfe für die
Fortsetzung von laufenden Investitionsmaßnahmen können daher erst im
nächsten Haushaltsplan 2021 ff. bereitgestellt werden. Aufgrund der
vorliegenden Beschlüsse betragen die im Rahmen der Haushaltsplanung
2021 ff. zu veranschlagenden investiven Mittel bisher rd. EUR 11,9 Mio.
inklusive anteiliger Umsatzsteuer.
b) Förderungen und Spenden
Im Berichtszeitraum ist ein Bescheid der Bezirksregierung Köln über eine
Zuwendung des Landes NRW im Rahmen des Denkmalförderprogramms 2019
eingegangen. Mit einem Betrag von EUR 81.700 werden verschiedene
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Foyergarten und den Außenanlagen
gefördert. Um diese Mittel abrufen zu können, müssen die Maßnahmen bis
Ende 2022 umgesetzt werden.
c) Teilfinanzrechnung
Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der
Beethovenhalle“ werden die Leistungen durch den Bauherrn SGB vorfinanziert
und dann für die Zwecke des Vorsteuerabzugs unmittelbar aus dem Haushalt
heraus erstattet. Im I. bis IV. Quartal 2019 wurden investive Auszahlungen
von rd. EUR 17,5 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer geleistet. Hinzu kommt ein
nicht-aktivierungsfähiger Aufwand von rd. TEUR 116.
Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme
12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zum Fördervertrag
2016, bestehend aus
weitergeleiteten
zweckgebundenen Spenden und
Eigenmitteln der DSD
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
05.09.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-
gerechte Instandsetzung
Foyergarten Beethovenhalle"
14.11.2019 81.700,00 Bezirksregierung Köln Zuwendung des Landes NRW -
Denkmalförderprogramm 2019
Außenanlagen: u.a.
Brunnenanlage im Foyergarten,
Rasenfächen, Fahnenmast
Summe 1.222.774,46Seite 5 von 11

Seite 6
Seit dem Jahre 2014 wurden bisher rd. EUR 50,3 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer an das SGB erstattet. Dies sind rd. 51,9 % des vom Rat bis zum
12.12.2019 freigegebenen investiven Budgets.
***
Die Berichterstattung zum Stichtag 31.03.2020 erfolgt voraussichtlich zur
Sitzung des Rates am 18.06.2020 und zur Sitzung des Ausschusses für
Wirtschaft und Arbeitsförderung am 18.08.2020.
Anlage/n
1 Anlage zum Controllingbericht, Stichtag 31.12.2019 (öffentlich)
Anlage/n
1 Anlage Controllingbericht 31.12.2020 (öffentlich)
Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt
2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,00
2015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,00
2016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,00 5.806.554,16
2017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 10.213,16 97,02 10.310,18
2018 20.397.003,75 164.044,76 20.561.048,51 9.629,00 91,48 9.720,48
2019 17.298.880,85 153.340,33 17.452.221,18 114.883,50 1.091,39 115.974,89
I. Quartal 4.218.369,70 33.676,06 4.252.045,76 0,00 0,00 0,00
II. Quartal 3.033.077,78 24.213,65 3.057.291,43 1.090,98 10,36 1.101,34
III. Quartal 5.881.066,12 55.870,13 5.936.936,25 29.395,65 279,26 29.674,91
IV. Quartal 4.166.367,25 39.580,49 4.205.947,74 84.396,87 801,77 85.198,64
Summe 49.676.180,91 613.910,71 50.290.091,62 5.941.279,82 1.279,89 5.942.559,71
Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver AufwandSeite 6 von 11

Anlage
Übersicht 1: Produktbereich 1.15.07
1.15.07
Konferenzzentrum / Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019 Abw. (abs)
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.493.068,06- 716.370,22- 31.998,97- 684.371,25-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.787.070,55- 16.378.559,61- 13.063.534,00- 3.315.025,61-
* Kostenerstattungen/-umlagen 7.586.177,21- 89.218,76- 14,88- 89.203,88-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.552.110,55- 1.831.245,79- 948.275,64- 882.970,15-
* Personalaufwendungen 2.366.432,88 2.305.067,91 2.657.213,89 352.145,98-
* Versorgungsaufwendungen 29.125,98 828,00 24.571,08 23.743,08-
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 18.672.320,43 13.542.824,87 16.236.491,00 2.693.666,13-
* Bilanzielle Abschreibungen 2.338.809,68 2.686.947,34 1.358.587,97 1.328.359,37
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.762.771,04 1.222.583,91 1.889.131,48 666.547,57-
* Finanzerträge 226.065,59- 801.724,45- 629.339,00- 172.385,45-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.519.706,67 1.979.299,90 2.103.484,11 124.184,21-
* Interne Verrechnungen 1.695.566,38 1.381.858,42 2.199.410,11 817.551,69-
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 440.711,33 66.824,59 66.824,59
** Über-/Unterdeckung 4.180.952,43 3.369.116,11 11.795.727,15 8.426.611,04-
Stand: 25.02.2020
davon Ergebnis I. Quartal: -6.089,51 -1.105.858,12
davon Ergebnis II. Quartal: 1.811.244,51 1.385.772,43
davon Ergebnis III. Quartal: 1.933.402,39 1.067.073,11
davon Ergebnis IV. Quartal: 442.395,04 2.022.128,69
Summe Erträge: -24.644.491,96 -19.817.118,83 -14.673.162,49 -5.143.956,34
Summe Aufwendungen: 28.825.444,39 23.186.234,94 26.468.889,64 -3.282.654,70Seite 7 von 11

Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.07.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.464.402,42- 694.870,99-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.777.853,74- 16.372.569,61- 12.372.334,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 7.586.148,14- 89.185,06- 7,44-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.553.518,63- 1.829.334,02- 885.437,76-
* Personalaufwendungen 1.846.177,85 1.974.263,63 2.064.958,73
* Versorgungsaufwendungen 14.976,99 828,00 12.540,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 18.631.919,04 13.482.803,53 15.356.728,00
* Bilanzielle Abschreibungen 2.130.786,91 2.530.940,48 1.105.929,45
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.752.793,37 1.138.620,80 989.419,00
* Finanzerträge 226.065,59- 799.770,45- 629.339,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.519.706,67 1.979.299,90 2.103.484,11
* Interne Verrechnungen 1.352.885,19 1.057.114,01 1.743.066,00
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 440.711,33 66.824,59
** Über-/Unterdeckung 3.081.968,83 2.444.964,81 9.489.007,57
Stand: 25.02.2020
davon Ergebnis I. Quartal: -224.091,38 -1.388.484,49
davon Ergebnis II. Quartal: 1.563.530,96 1.056.315,92
davon Ergebnis III. Quartal: 591.568,16 1.036.148,01
davon Ergebnis IV. Quartal: 1.150.961,09 1.740.985,37
Summe Erträge: -24.607.988,52 -19.785.730,13 -13.887.118,20
Summe Aufwendungen: 27.689.957,35 22.230.694,94 23.376.125,77
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019 Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019 Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.464.402,42- 694.870,99-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.795.153,55- 16.338.778,43- 12.370.834,00- 17.299,81 33.791,18- 1.500,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 67.487,65- 73.276,92- 7.512.520,93- 6.139,56- 15.908,14- 7,44-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.021.219,79- 1.269.333,77- 867.000,00- 0,15- 532.298,69- 560.000,25- 18.437,76-
* Personalaufwendungen 1.719.527,23 1.871.525,95 1.925.568,00 126.650,62 102.737,68 139.390,73
* Versorgungsaufwendungen 828,00 828,00 510,00 14.148,99 12.030,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 8.685.709,04 9.535.831,00 9.581.302,00 7.284.881,21 1.685.215,66 1.833.000,00 2.661.328,79 2.261.756,87 3.942.426,00
* Bilanzielle Abschreibungen 2.130.786,91 2.530.940,48 1.105.929,45
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.173.119,22 1.043.822,65 695.819,00 41.669,32 4.966,47 538.004,83 89.831,68 293.600,00
* Finanzerträge 226.065,59- 799.770,45- 629.339,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 60.201,28 1.459.505,39 1.979.299,90 2.103.484,11
* Interne Verrechnungen 1.352.885,19 1.057.114,01 1.743.066,00
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 440.711,33 66.824,59
** Über-/Unterdeckung 3.304.677,50- 5.229.381,52- 1.034.635,00- 314.942,06 1.757.006,72 1.833.000,00 6.071.704,27 5.917.339,61 8.690.642,57
davon Ergebnis I. Quartal: -2.863.958,38 -2.937.172,48 -260.549,03 294.691,50 2.900.416,03 1.253.996,49
davon Ergebnis II. Quartal: -601.849,85 -1.692.835,02 304.697,76 573.894,20 1.860.683,05 2.175.256,74
davon Ergebnis III. Quartal: 303.090,00 -210.508,77 -620.980,26 451.721,24 909.458,50 794.935,54
davon Ergebnis IV. Quartal: -141.959,27 -388.865,25 891.773,59 436.699,78 401.146,69 1.693.150,84
Summe Erträge: -14.883.860,99 -17.681.389,12 -13.237.834,00 -7.512.521,08 0,00 0,00 -2.211.606,45 -2.104.341,01 -649.284,20
Summe Aufwendungen: 11.579.183,49 12.452.007,60 12.203.199,00 7.827.463,14 1.757.006,72 1.833.000,00 8.283.310,72 8.021.680,62 9.339.926,77Seite 8 von 11

Anlage
Übersicht 3: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.07.04 bis 1.15.07.06
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.665,64- 21.499,23- 31.998,97-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.216,81- 5.990,00- 691.200,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 29,07- 33,70- 7,44-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.408,08 1.911,77- 62.837,88-
* Personalaufwendungen 520.255,03 330.804,28 592.255,16
* Versorgungsaufwendungen 14.148,99 12.030,60
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 40.401,39 60.021,34 879.763,00
* Bilanzielle Abschreibungen 208.022,77 156.006,86 252.658,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.977,67 83.963,11 899.712,48
* Finanzerträge 1.954,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
* Interne Verrechnungen 342.681,19 324.744,41 456.344,11
** Über-/Unterdeckung 1.098.983,60 924.151,30 2.306.719,58
Stand: 25.02.2020
davon Ergebnis I. Quartal: 218.001,87 282.626,37
davon Ergebnis II. Quartal: 247.713,55 329.456,51
davon Ergebnis III. Quartal: 65.028,97 30.925,10
davon Ergebnis IV. Quartal: 568.239,21 281.143,32
Summe Erträge: -36.503,44 -31.388,70 -786.044,29
Summe Aufwendungen: 1.135.487,04 955.540,00 3.092.763,87
1.15.07.04 1.15.07.05 1.15.07.06
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019 Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019 Ist 2018 Ist I. - IV. Q ´19 Plan 2019
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 28.665,64- 21.499,23- 31.998,97-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.200,00- 691.200,00- 5.016,81- 5.990,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 29,07- 33,70- 7,44-
* Sonstige ordentliche Erträge 7.449,36 60.000,00- 6.041,28- 1.911,77- 2.837,88-
* Personalaufwendungen 58.039,99 82.558,00 462.215,04 330.804,28 509.697,16
* Versorgungsaufwendungen 14.148,99 12.030,60
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 18.900,26 4.417,85 387.163,00 2.325,06 30.909,93 353.000,00 19.176,07 24.693,56 139.600,00
* Bilanzielle Abschreibungen 208.022,77 156.006,86 252.658,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 299,96 907,86- 60.460,00 7.395,42 83.973,57 838.452,48 2.282,29 897,40 800,00
* Finanzerträge 1.954,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
* Interne Verrechnungen 342.681,19 324.744,41 456.344,11
** Über-/Unterdeckung 80.489,57 3.509,99 221.019,00- 9.720,48 114.883,50 1.191.452,48 1.008.773,55 805.757,81 1.336.286,10
davon Ergebnis I. Quartal: 1.224,50 583,68 221,30 0,00 216.556,07 282.042,69
davon Ergebnis II. Quartal: 14.601,31 638,39 1.541,05 1.101,34 231.571,19 327.716,78
davon Ergebnis III. Quartal: 8.163,68 335,43 14,64 29.385,29 56.850,65 1.204,38
davon Ergebnis IV. Quartal: 56.500,08 1.952,49 7.943,49 84.396,87 503.795,64 194.793,96
Summe Erträge: 3.249,36 0,00 -751.200,00 0,00 0,00 0,00 -39.752,80 -31.388,70 -34.844,29
Summe Aufwendungen: 77.240,21 3.509,99 530.181,00 9.720,48 114.883,50 1.191.452,48 1.048.526,35 837.146,51 1.371.130,39Seite 9 von 11

Anlage
Übersicht 4
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Stand: 12.12.2019
Beschlüsse des Rates vom 07.04.2016 bis 12.12.2019
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
1. 07.04.2016 1611089 Kenntnisnahme der Kostenberechnung (Leistungsphase 3 HOAI)
und Beauftragung der Verwaltung zur Einstellung der benötigten
Mittel in die Haushaltsplanentwürfe 2017/2018 ff.
50.577.910,39 30% 2.882.940,89 53.460.851,28
2. 22.09.2016 1612369 Beschlussfassung zum Austausch der Aluminium-Glas-Fassade
und entsprechende Budgetfreigabe.
371.000,00 10% 7.049,00 378.049,00
3. 22.09.2016 1612370 Beauftragung der Verwaltung, den finanziellen Mehrbedarf
(Kostensteigerung) i.R. der Haushaltsplanung 2017 ff. zu
veranschlagen.
5.405.659,33 10% 102.707,53 5.508.366,86
4. 22.09.2016 1612791 Beauftragung der juristischen und baubetrieblichen Begleitung
sowie Ermächtigung der Verwaltung, den weiteren investiven
Finanzbedarf i.R. der Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. zu
veranschlagen.
120.000,00 10% 2.280,00 122.280,00
5. 06.07.2017 1711683 Ziff. 1.: Umschichtung Umsatzsteuer nach Wegfall Organschaft -2.264.888,77
6. 06.07.2017 1711683 Ziff. 2.: Nachbudgetierung Küchensanierung 463.740,10 5% 4.405,53 468.145,63
7. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verwendung verbleibende Budgetreserve aus der
Umschichtung für die Nachbudgetierung der Kostenentwicklung
1.779.834,71 5% 16.908,43 1.796.743,14
8. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verbleibendes Delta für die Nachbudgetierung der
Kostenentwicklung gem. MV 1710337
1.718.000,00 397.000,00 2.115.000,00
9. 28.09.2017 1711685
NV4
Weiterer investive Finanzbedarf gem. MV Projektstand für Rat
28.09.2017 (DS-Nr.: 1712507)
9.569.000,00 5% 90.905,50 9.659.905,50
10. 28.09.2017 1712881 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Neukonzeption/
Ertüchtigung des Küchen- und Restaurantbereiches
785.000,00 5% 7.457,50 792.457,50
11. 02.10.2017 1712726 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 17
"Glasmosaikfassade"
102.048,90 5% 969,46 103.018,36
12. 02.10.2017 1712754 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 29
"Metallbau - Fenster und Glasfassade"
527.332,03 5% 5.009,65 532.341,68
13. 02.10.2017 1712814 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 21 "Tischler
- und Innentüren neu"
45.870,84 5% 435,77 46.306,61
14. 09.11.2017 1713044 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit B02
"Szenische Bühnenbeleuchtung"
81.458,75 5% 773,86 82.232,61
15. 09.11.2017 1713043 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 07
"Nachlaufender Rohbau"
1.157.182,77 5% 10.993,24 1.168.176,01
16. 09.11.2017 1713263 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 58
"Tischlerarbeiten"
924.652,50 5% 8.784,20 933.436,70
17. 30.01.2018 1810144 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 05
"Sichtmauerwerk"
86.108,52 5% 818,03 86.926,55
18. 30.01.2018 1810200 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE T02.2
"Sanitär und Feuerlöschanlagen"
317.052,90 5% 3.012,00 320.064,90
19. 30.01.2018 1810249 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 42
"Demontage und Schadstoffsanierung"
306.851,07 5% 2.915,09 309.766,16
20. 12.03.2018 1810571 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 27
„Innentüren Metall, Brandschutz“
133.171,50 5% 1.265,13 134.436,63
21. 12.03.2018 1810698 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03
Spezialtiefbau +Spezialrohbau Nachtrag Nr. 03
416.325,00 5% 3.955,09 420.280,09
22. 20.03.2018 1810790 Weitere Budgetbereitstellung für bauliche Nachträge 1.644.772,04 5% 15.625,33 1.660.397,37
23. 07.05.2018 1810913 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 200.000,00 5% 1.900,00 201.900,00
24. 07.05.2018 1810948 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 49
"Plattenarbeiten"
88.852,01 5% 844,09 89.696,10
25. 07.05.2018 1811067 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03"
Spezialtiefbau" Nachtrag Nr. 07 und 08
553.927,94 5% 5.262,32 559.190,26
26. 07.05.2018 1811198 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06 "Vorgezogener
Rohbau" Nachtragsangebote Nr. 02
101.368,45 5% 963,00 102.331,45
27. 07.06.2018 1811501 Nachtrag 05: Planungskoordinierung und Nachverfolgung der
Planlieferung
196.080,00 5% 1.862,76 197.942,76
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (> 410), Außen- u.
Freianlagen, Beleuchtung Fassade, Orientierungs- u, Leitsystem
1.244.550,60 5% 11.823,23 1.256.373,83
29. 10.07.2018 1811666 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06 "Vorgezogener
Rohbau" Nachtrag 08
169.726,41 5% 1.612,40 171.338,81
30. 27.09.2018 1812089 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 47 "Betoninstand-
setzungsarbeiten", Nachtrag 03
344.951,65 5% 3.277,04 348.228,69
31. 27.09.2018 1812579 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Planungs- und Baunachträge
bis EUR 100.000,-
2.152.571,94 5% 20.449,43 2.173.021,37
32. 27.09.2018 1812543 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 43 "Schadstoff-
sanierung", Nachtrag 06
729.695,21 5% 6.932,10 736.627,31
33. 27.09.2018 1812544 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 03 (Spezialtiefbau),
Nachtrag Nr. 10: Mehrmengen HDI
1.341.012,77 5% 12.739,62 1.353.752,39
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - investiv 87.964,80 5% 835,67 88.800,47
35. 11.02.2019 1910131 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 15
375.969,56 5% 3.571,71 379.541,27
36. 11.02.2019 1910228 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 13 Brunnenbauverfahren
112.460,56 5% 1.068,38 113.528,94
37. 11.02.2019 1910320 Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) - Budgetbereitstellung für
Nachträge
447.786,54 5% 4.253,97 452.040,51
38. 14.05.2019 1910964 Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau /
Nachtrag 20: Zusätzliche Abbrucharbeiten im Studio, westliche
Wand
104.422,89 5% 992,02 105.414,91
39. 14.05.2019 1911298 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 03: Zulagen Bauteil F 412.775,65 5% 3.921,37 416.697,02
40. 14.05.2019 1911302 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 11: Durchführung von
geophysikalischen Messverfahren (doppelt, siehe Nr. 47)*
238.756,80 5% 2.268,19 241.024,99Seite 10 von 11

Anlage
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
41. 14.05.2019 1911295 Vergabeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 12: Abbrucharbeiten
ehemalige Küche
360.134,96 5% 3.421,28 363.556,24
42. 14.05.2019 1911294 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 14: Baugrube und
Verbau RLT Zuluftschacht
413.460,78 5% 3.927,88 417.388,66
43. 14.05.2019 1911296 Kostengruppe 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 21:
Mengenmehrung 2 der Grundleistungen Schlitz- und
Durchbruchplanung
195.805,57 5% 1.860,15 197.665,72
44. 14.05.2019 1911297 Kostengruppe 735 (Tragwerksplanung) / Nachtrag 22: Besondere
Leistungen, Anpassung der Bewertung der LP 5 nach erbrachter
Leistung
106.796,32 5% 1.014,57 107.810,89
45. 14.05.2019 1911301 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 23: Dachtragewerk
Großer Saal
107.660,75 5% 1.022,78 108.683,53
46. 14.05.2019 1911410 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 100.000,00 5% 950,00 100.950,00
47. 24.06.2019 1911687 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 11: Durchführung
von geophysikalischen Messverfahren (relevanter Beschluss,
doppelt zu Nr. 40.)*
218.740,80 5% 2.078,04 220.818,84
48. 08.07.2019 1911675 Vergabeeinheit VE46 Verstärkung Stegzementdielen, Nachtrag 25:
Ertüchtigung Akustikdeckenabhänger
111.373,91 5% 1.058,05 112.431,96
49. 08.07.2019 1911729 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 24:
Mengenmehrung zu Nachtrag 17
125.696,05 5% 1.194,11 126.890,16
50. 04.07.2019 1911728 Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 2.134.399,60 5% 20.276,80 2.154.676,40
51. 08.07.2019 1911898 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 31: Rohbau Studio 410.598,35 5% 3.900,68 414.499,03
52. 08.07.2019 1912029 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit
Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
36.000,00 5% 342,00 36.342,00
53. 08.07.2019 1912043 Beauftragung der Büros Karl Heinz Schütz + Partner (KHSP) sowie
RKW Architektur mit Unterstützungsleistungen bzw.
Ersatzplanungsleistungen im Projekt Beethovenhalle
188.688,00 5% 1.792,54 190.480,54
55. 26.09.2019 1912796 Neuvergabe VE T01 (Raumlufttechnik) und VE T03 (Heizungs- und
Kälteinstallation)
4.598.077,82 5% 43.681,74 4.641.759,56
26.09.2019 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 94.543.278,04 1.472.420,38 96.015.698,42
56. 07.11.2019 190146 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner
Dahs (RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
57. 07.11.2019 190642 Vergleichsvereinbarung mit der Kofler Energies
Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt/Main hinsichtlich der
Anpassung der Honorarparameter
625.964,22 5% 5.946,66 631.910,88
58. 12.12.2019 190758 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit
Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
117.000,00 5% 1.111,50 118.111,50
12.12.2019 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 95.454.242,26 1.481.074,54 96.935.316,80
* Die Beschlüsse Nr. 40 und 47 sind redundant. Beschluss Nr. 47
ist maßgeblich. Das Budget gem. Beschluss Nr. 40 kann bei
kommenden Budgetbeschlüssen verrechnet werden.
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ff. zu
veranschlagende investive Mittel
11.798.533,93 112.086,07 11.910.620,00
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (< EUR 410) 1.661.124,27 5% 15.780,68 1.676.904,95
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - konsumtiv 261.214,28 5% 2.481,54 263.695,82
5% 0,00 0,00
11.12.2018 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 1.922.338,55 18.262,22 1.940.600,77Seite 11 von 11