Jahresabschluss 2019 - Ermächtigungsübertragungen im Haushalt (Bildung von Haushaltsresten)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
200296
Der Oberbürgermeister
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Jahresabschluss 2019 -
Ermächtigungsübertragungen im Haushalt (Bildung
von Haushaltsresten)
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 24.03.2020 Kenntnisnahme
Rat 26.03.2020 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Rat der Bundesstadt Bonn hat die Stadtkämmerin/den Stadtkämmerer am
14.11.2013 beauftragt, die im Rahmen des Jahresabschlusses gebildeten
Ermächtigungsübertragungen dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
sowie dem Rat der Bundesstadt Bonn spätestens im März des auf das
Haushaltsjahr folgenden Kalenderjahres zur Kenntnis zu geben (s. Ziffer 3 DS
1312567ST4).
Hierzu legt die Verwaltung die Übersicht der im Rahmen des
Jahresabschlusses 2019 nach 2020 vorgesehenen
Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Aufwendungen und investive
Auszahlungen vor.
Die nach dieser Mitteilung im Rahmen der Bewirtschaftung notwendigen
weiteren Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2020 werden im Rahmen des
Jahresabschlusses 2019 dem Rat als Anlage des Anhangs gemäß § 95 Abs. 4,
Zif. 5 GO NRW vorgelegt.
Finanzielle Auswirkungen:
Produktgruppe Produktgruppenbezeich
nung
Produkt Produktbezeichnung
Investive Kosten der Maßnahme
Betrag Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen
Einzahlungen
Investiver
FinanzsaldoSeite 1 von 10

Seite 2
Konsumtive Kosten der Maßnahme jährlich einschließlich Folgekosten
Betrag Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen /
Aufwendungen
Einzahlungen /
Erträge
Haushaltsbelastung
jährlich
Anlage/n
1 Ermächtigungsübertragungen 2019 (öffentlich)Seite 2 von 10

20-1 Haushalt konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2019 Stand: 03.03.2020
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
1 101000102 72.1000 Internationales und glob.Nachhaltigkeit 20.000,00 20.000,00 0,00 Kauf Merian Reiseführer "Bonn", Prozesskosten EFRE-Mittel, Rückzahlung Projekt-Fördermittel
2 101000102 74.1000 Internationales und glob.Nachhaltigkeit 30.000,00 30.000,00 0,00 Kauf Merian Reiseführer "Bonn", Prozesskosten EFRE-Mittel, Rückzahlung Projekt-Fördermittel
3 102000103 72.1000 Verwaltungsführung 50.232,62 50.232,62 0,00 Für Maßnahmen i.R.d. Bürgerbeteiligung
4 103001501 72.1000 Wirtschaftsförderung 69.405,58 69.405,58 0,00 Breitbandausbau, Geoinitiative und Smart City, Menoring4Women, Webhosting
5 103001501 74.1000 Wirtschaftsförderung 4.000,00 4.000,00 0,00 Miete Toilettenanlage "Kirschblüte" (DS-Nr. 191042)
6 103001502 72.1000 Tourismus 21.337,97 21.337,97 0,00 Digitaler Stadtrundgang, Produktion Flyer Stadtrundfahrt, Modernisierung Bonn-Info
7 103001502 74.1000 Tourismus 36.491,83 36.491,83 0,00 Erweiterung Sortiment Bonn-Info, Modernisierung Bonn-Info
8 110000119 72.1000 Referat Stadtförderung 3.026,58 3.026,58 0,00 Fördermittel für das Projekt NTW 2019
9 110000119 74.1000 Referat Stadtförderung 179.257,65 179.257,65 0,00 Fördermittel für die Projekte NTW 2019; Ausbildung weltweit, EPICURO; EurOpen
10 110200126 72.1000 IT-Betriebe 101.982,08 101.982,08 0,00 Fördermittel "Gute Schule"
11 110770131 72.1000 BezVSt Bad Godesberg 1.000,00 1.000,00 0,00 Unterstützung der geplanten Projekte (Bücherschrank, Urban Gardening) für die Anwohner/innen der Friesdorfer Str. (siehe DS-Nr.
190832)
12 120000120 72.1000 Finanzmanagement 64.110,00 64.110,00 0,00 Mittelübertragung zur Aufbereitung der rückständigen Gesamtabschlüsse i.H.v. 35.550 EUR und i.H.v. 28.560 EUR zur Abrechnung
des Auftrages "Prognose in IKVS"
13 123000128 72.1000 Liegenschaftsmanagement 3.473.411,86 3.473.411,86 0,00 SGB Rechnungen f Instandsetzungen u. Bauunterhaltung
14 133000201 72.1000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 11.135,88 11.135,88 0,00 Übertragung EU-Fördermittel (Projekt "MONICA")
15 133000201 74.1000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 24.178,43 24.178,43 0,00 Übertragung EU-Fördermittel (Projekt "MONICA"), Erstausstattung neuer Mitarbeiter
16 137000219 73.1001 Brandschutz 541.750,00 541.750,00 0,00 Für Ausrüstung des Uniklinikums Bonn (UKB). Erstattung erfolgt zu 100%.
17 140000300 72.1000 Schulträgeraufgaben TE-übergr. 120.000,00 120.000,00 0,00 Gute Schule 2020
18 140000300 74.1000 Schulträgeraufgaben TE-übergr. 809.393,64 809.393,64 0,00 Gute Schule 2020
19 140000301 72.1000 Grundschulen 445.019,13 445.019,13 0,00 Schulgirokonten, Schulfrühstück
20 140000301 73.1000 Grundschulen 1.046.134,93 1.046.134,93 0,00 Ausbau OGSplus
21 140000301 74.1000 Grundschulen 306.910,74 306.910,74 0,00 Schulgirokonten, Beschaffungen
22 140000302 72.1000 Hauptschulen 101.974,77 101.974,77 0,00 Schulgirokonten
23 140000302 74.1000 Hauptschulen 150.057,01 150.057,01 0,00 Schulgirokonten
24 140000303 72.1000 Realschulen 140.000,00 140.000,00 0,00 Schulgirokonten
25 140000303 74.1000 Realschulen 191.175,83 191.175,83 0,00 Schulgirokonten, Beschaffungen
26 140000304 72.1000 Gymnasien 218.469,05 218.469,05 0,00 Schulgirokonten
27 140000304 74.1000 Gymnasien 441.100,97 441.100,97 0,00 Schulgirokonten, Beschaffungen
28 140000305 72.1000 Gesamtschulen 50.000,00 50.000,00 0,00 Schulgirokonten
29 140000305 74.1000 Gesamtschulen 163.173,28 163.173,28 0,00 Schulgirokonten, Beschaffungen
30 140000306 72.1000 Förderschulen 40.000,00 40.000,00 0,00 Schulgirokonten
31 140000306 73.1000 Förderschulen 433.167,32 433.167,32 0,00 Ausbau OGSplus
32 140000306 74.1000 Förderschulen 74.476,41 74.476,41 0,00 Schulgirokonten, Beschaffungen
33 140000307 72.1000 Berufskollegs 300.000,00 300.000,00 0,00 Schulgirokonten
34 140000307 74.1000 Berufskollegs 662.928,72 662.928,72 0,00 Schulgirokonten, Beschaffungen
35 140000308 72.1000 Schülerbeförderung 55.000,00 55.000,00 0,00 Abwicklung Schülerbeförderungskosten aus 2019
36 140000310 72.1000 Sonst. schulische Aufgaben 22.624,50 22.624,50 0,00 Bereitstellung zweckgebundener Einnahmen (Landeszuweisung, Stiftung Dt Telekom)
37 140000310 73.1000 Sonst. schulische Aufgaben 140,15 140,15 0,00 Bereitstellung zweckgebundener Einnahmen (Spende f das Projekt "Museen machen Schule"))
38 140000310 73.1001 Ausz. von Investitionszuschüssen 713.952,50 713.952,50 0,00 Weiterleitung v Fördermittel aus dem Bundesprogramm "KommunalinvestitionsförderungsG"
39 140000310 74.1000 Sonst. schulische Aufgaben 58.751,37 58.751,37 0,00 Bereitstellung zweckgebundener Einnahmen (Landeszuweisung, Stiftung Dt Telekom), Beschaffungen
40 141000401 72.1000 Kulturelle Projekte 46.403,64 61.003,64 14.600,00 Übertragung zweckgebundener Mittel; beantragte Mittel für erwartete Rückzahlungen wurden nicht übertragen, da diese in 2020
durch Absetzung von der Einnahme zurückzuzahlen sind
41 141000401 73.1000 Kulturelle Projekte 0,00 18.726,81 18.726,81 Beantragte Mittel für erwartete Rückzahlungen wurden nicht übertragen, da diese in 2020 durch Absetzung von der Einnahme
zurückzuzahlen sind. Ein freier Rest in Höhe von 5.000 EUR wurde nicht bewilligt, da es sich um ein Projekt des Jahres 2020 handelt
und daher über den Ansatz 2020 zu finanzieren ist.
42 141000402 72.1000 Kulturförderung freie Träger 400.000,00 400.000,00 0,00 Mittel zur baulichen Unterhaltung der von der Pantheon Theater GmbH angemieteten Halle Beuel
43 141000402 73.1000 Kulturförderung freie Träger 98.859,07 98.859,07 0,00 Gemäß DS 1912749 werden Zuschüsse in Höhe von 81.500 EUR erst im Jahr 2020 ausgezahlt. Außerdem werden Zuschussmittel in
Höhe von 17.359,07 EUR übertragen, da der Abruf der Mittel erst im Jahr 2020 erfolgen wird.
44 141000403 73.1000 Beethovenpflege 3.180,67 3.180,67 0,00 Restmittel des Betriebskostenzuschusses für die Beethovenstiftung. Die Auszahlung erfolgt in 2020.
45 141200410 79.8888 Beethoven Orchester 31.210,61 31.210,61 0,00 Abrechnung von Sponsoringleistungen, die im Jahr 2019 erbracht wurden, aber im Jahr 2020 abgerechnet werden müssen
46 141300409 72.1000 LZ Kunstmuseum 527.102,51 527.102,51 0,00 Übertragung zweckgebundener Zuschüsse und Zuweisungen
47 141300409 74.1000 LZ Kunstmuseum 0,00 87.923,70 87.923,70 Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt. Es handelt sich nicht um freie Mittel aus zweckgeb. Zuweisungen/Zuschüssen.Seite 1 von 8Seite 3 von 10

20-1 Haushalt konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2019 Stand: 03.03.2020
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
48 141400407 72.1000 Stadtarchiv 53.786,95 53.786,95 0,00 Zur Digitalisierung der Personenstandsregister inklusive der Retrokonversion der Namensindizes sowie zur Digitalisierung der
Zeitungsausschnittsammlung
49 141500408 72.1000 Stadtmuseum 35.653,29 35.653,29 0,00 Zweckgebundene Restmittel (10.076,37 EUR) einer Zuwendung der BTHVN 2020 sowie zweckgeb. Restmittel für das 'Schumann-
Netzwerk' (20.576,92 EUR).
50 141700405 70.1900 Musikschule 217.984,38 217.984,38 0,00 Übertragung zweckgebundener Zuschüsse und Zuweisungen
51 141700405 74.1000 Musikschule 7.091,28 7.091,28 0,00 Übertragung zweckgebundener Zuschüsse und Zuweisungen
52 141900411 72.1000 Theater 532.215,29 532.215,29 0,00 Übertragung von Mitteln zur Bauunterhaltung und für Personal zur weiteren Instandsetzung des Theaters.
53 141900411 73.1000 Theater 4.847.095,15 4.847.095,15 0,00 Betriebskostenzuschuss gemäß Intendantenvertrag
54 150000504 74.1000 Soziale Einrichtungen 356,22 356,22 0,00 Spende Bonner Altenhilfe
55 150000510 72.1000 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen 21.179,71 39.179,71 18.000,00 Übertragung der Mittel für die vom Land NRW geförderten Projekte "Zusammen im Quartier" i.H.v. 21.179,71 EUR;
der Mietzuschuss für das DRK als Träger des Quartiersmanagements im Macke-Viertel rückwirkend für das Jahr 2019 kann aus dem
lfd. Budget gezahlt werden.
56 150001005 72.1000 Wohnraumsicherung/Hilfe bei Wohnungslosigkeit 87.632,32 90.000,00 2.367,68 Die Arbeiten zum Mietspiegel konnten 2019 nicht abgeschlossen werden; es waren nicht mehr genug Mittel vorhanden, um den
kompletten Betrag zu übertragen.
57 150001005 74.1000 Wohnraumsicherung/Hilfe bei Wohnungslosigkeit 4.935,06 9.090,00 4.154,94 Die Arbeiten zum Mietspiegel konnten 2019 nicht abgeschlossen werden; es waren nicht mehr genug Mittel vorhanden, um den
kompletten Betrag zu übertragen.
58 151000601 73.1001 Förderung von Kindern in Tagespflege 10.016,79 10.016,79 0,00 zweckgebundene Investitionskostenzuschüsse des Landes für eine Tagespflegeperson
59 151000602 70.1900 Tageseinrichtungen für Kinder 695,00 695,00 0,00 Spende Kita Siemensstraße i.H.v. 575,00 EUR
Spende Kita Stresemannstraße i.H.v. 120,00 EUR
60 151000602 72.1000 Tageseinrichtungen für Kinder 2.258.313,41 2.253.813,41 -4.500,00 Übertragung zweckgebundener Zuweisungen und Zuschüsse, die entweder zweckentsprechend zu verwenden oder an den
Zuwendungsgeber zu erstatten sind.
Die Bildung eines freien Restes in Höhe von 4.500 EUR aus Einnahmen aus Ersatzansprüchen wurde abgelehnt.
61 151000602 73.1000 Tageseinrichtungen für Kinder 517.892,60 517.892,60 0,00 Übertragung zweckgebundener Zuweisungen und Zuschüsse, die entweder zweckentsprechend zu verwenden oder an den
Zuwendungsgeber zu erstatten sind.
62 151000602 74.1000 Tageseinrichtungen für Kinder 128.852,85 128.852,85 0,00 Übertragung zweckgebundener Zuweisungen und von Spenden, die entweder zweckentsprechend zu verwenden oder an den
Zuwendungsgeber zu erstatten sind.
63 151000603 72.1000 Jugendarbeit 134.417,74 134.417,74 0,00 Umsetzung des gesamtstädtischen Gewaltpräventionskonzeptes
64 151000605 73.3000 Sonstige Leistungen zur Förderung junger
Menschen und Familien
133.712,84 133.712,84 0,00 Übertragung zweckgebundener Mittel für Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe i.H.v. 52.632,30 EUR;
zweckgeb. Spenden der Weisweiler-Stiftung i.H.v. 740,17 EUR;
zweckgeb. Erbschaft i.H.v. 80.340,37 EUR
65 151000606 70.1900 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen
und Familien
811,42 811,42 0,00 zweckgebundene Erbschaft für die psychologische Beratungsstelle
66 151000606 72.1000 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen
und Familien
8.628,87 8.628,87 0,00 Die städt. Erziehungsberatungsstelle hat 2019 eine Landeszuweisung für die Flüchtlingsberatung i.H.v. 17.400, 00 EUR erhalten (VG
8180.3296.7152). Hiervon wurden 8.771,13 EUR verausgabt. Der Restbetrag von 8.628,87 EUR muss voraussichtlich an das Land
erstattet werden. Daher muss er als HAR nach 2020 übertragen werden. Es besteht MR 5100015637.
67 151000606 74.1000 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen
und Familien
58.177,71 58.177,71 0,00
0,00
zweckgebundene Landeszuschüsse f.d. Kooperationsprojekt Familienzentren i.H.v. 13.907,42 EUR;
Spende Erziehungsberatungsstelle i.H.v. 500,00 EUR;
Spenden für die Flüchtlingsarbeit i.H.v. 2.373,93 EUR
2016 sind Landeszuweisungen für Kinderbetreuung in besonderen Fällen (Flüchtlingsbetreuung) i.H.v. 221.910,00 EUR für städtische
Einrichtungen eingegangen. 2018 wurde noch ein HAR von 41.396,36 EUR gebildet. Die Verwendungsnachweisprüfung durch das
Land für diesen Restbetrag steht weiterhin aus, daher steht nicht fest, in welcher Höhe noch Erstattungen an das Land erfolgen
müssen. Daher muss dieser Betrag weiter nach 2020 übertragen werden. Es besteht die MR 5100010739.
68 152000802 73.1000 Sportförderung 161.374,01 161.374,01 0,00 Zuschuss für den SV Buschdorf (Errichtung des Vereinsheims)
69 153000701 73.1000 Gesundheitsförderung 12.500,00 12.500,00 0,00 Mittel zum Ausgleich von Defiziten einer Beratungsstelle in Bonn
70 153000704 70.1900 Gesundheitsschutz 30.650,00 30.650,00 0,00 Mittel zum Ausgleich von Defiziten bei Beratungsstelle in Bonn gemäß DS 190636
71 156001307 72.1000 Natur- und Landschaftsschutz 27.764,44 27.764,44 0,00 Übertragung von zweckgeb. Ersatzgeldern, zweckgeb. Mittel für den PEPL Lyngsberg sowie zur Deckung einer übertragenen
Mittelbindung.
72 156001403 72.1000 Umweltschutz 63.777,98 65.640,73 1.862,75 Restmittel eines im Jahr 2014 erhaltenen Preisgeldes im Rahmen des Wettbewerbs 'Kommunaler Klimaschutz' (21.643,22 EUR)
Restsachmittel 'Klimaallianz für Bonn' (DS 1811606AA11) in Höhe von 39.883,00 EUR
Restfördermittel zur Durchführung einer 'Veranstaltungsreihe Bio-Stadt Bonn' (2.251,76 EUR)
Eine in 2020 erwartete Rechnung (1.862,75 EUR) für einen Auftrag 'Lärmaktionsplanung' ist im Budget des Jahres 2020 aufzufangen.
73 156001403 73.1000 Umweltschutz 952,91 952,91 0,00 Restmittel aus in Vorjahren erzielten zweckgebundenen Einnahmen im Kontext 'Ökosponsoring'
74 156001403 74.1000 Umweltschutz 0,00 4.354,25 4.354,25 Gemäß der Beschlussvorlage DS 1312567, Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, werden
konsumtive Restmittel nur für 1 Jahr übertragen.
Der Antrag bezieht sich auf im Haushaltsplan 2017/2018 veranschlagte Mittel und war daher abzulehnen.
75 161000901 72.1000 Stadt-, Raumplanung 201.581,39 201.581,39 0,00 Für die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des Amtes 61 ist es unabdingbar notwendig, die nicht abgerechneten
Mittelbindungen des Jahres als HAR zu übertragen.
76 161000902 72.1000 besonderes Städtebaurecht 115.000,00 115.000,00 0,00 Zum Abschluss der Städtebaufördermaßnahmen "Masterplan Innere Stadt 1.0 und "Soziale Stadt Bonn-Tannenbusch" werden die
beantragten Mittel benötigt.Seite 2 von 8Seite 4 von 10

20-1 Haushalt konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2019 Stand: 03.03.2020
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
77 161001207 72.1000 Verkehrsplanung 1.066.009,42 1.066.009,42 0,00 Notwendigkeit der Übertragung von nicht abgerechneten Mittelbindungen als Haushaltsrest. Darüber hinaus wird die Bildung freier
Reste für ÖPNV, Ausbildungsverkehrspauschale und der Fahrradhauptstadt 2020 beantragt
78 161001207 73.1000 Verkehrsplanung 10.679.241,56 10.679.241,56 0,00 Notwendigkeit der Übertragung von nicht abgerechneten Mittelbindungen als Haushaltsrest. Darüber hinaus wird die Bildung freier
Reste für ÖPNV und Ausbildungsverkehrspauschale beantragt
79 162000908 74.1000 Grundstücksneuordnung 188.451,99 188.451,99 0,00 Auftrag für die Erschließungsplanung 'An den Lappenstrünken'.
Die Mittel werden im Jahr 2020 bei Amt 61 bereitgestellt (161000901 / 72.1000).
80 166000000 72.1000 Amt 66 PB-übergreifend 553.522,92 553.522,92 0,00 Mittel zur Begleichung der letzten Abschlagszahlung für und zur Spitzabrechnung der Leistungen der SWB aus dem
Beleuchtungsvertrag für das Jahr 2019
81 166001201 72.1000 Gemeindestraßen 372.674,07 372.674,07 0,00 Übertragung gebundener Reste, eines freien Restes zur Abrechnung manueller Straßenreinigung mit bonnorange und eines freien
Restes in Höhe von 40.000 EUR, der in 2020 bei 73.1001 bereitgestellt wird.
82 166001201 73.1001 Gemeindestraßen 75.000,00 75.000,00 0,00 Abrechnung des behindertengerechten Zugangs Von-Groote-Platz zum Bhf. Bad Godesberg mit der DB AG in 2020.
83 166001204 72.1000 Bundesstraßen 63.803,95 63.803,95 0,00 Zur Deckung übertragener Mittelbindungen
84 166001206 73.1001 ÖPNV 1.962.003,35 1.962.003,35 0,00 Städtische Spitzenfinanzierung für den Umbau von U-Bahn-Haltestellen
85 170001102 72.1000 Abfallwirtschaft 3.755.316,52 3.755.316,52 0,00 Kontenclearing mit dem Bankkonto der AöR bonnorange
86 190000104 70.1900 Koordination Integration 2.491,38 2.491,38 0,00 Verrechnung Rückzahlung 2019 mit Zuschüssen aus 2020 für das Präventionsprogramm "Wegweiser- gemeinsam gegen
gewaltbereiten Salafismus"
87 190000104 72.1000 Koordination Integration 3.800,00 3.800,00 0,00 Notwendige Arbeiten für die Aktualisierung der Internetseite der Stabsstelle Integration.
88 190000104 73.1000 Koordination Integration 51.710,73 51.710,73 0,00 Rückzahlung nicht verwendeter Fördergelder für verschiedene Projekte
89 190000113 72.1000 Arbeitssicherheit 80.000,00 80.000,00 0,00 nicht realisierte Geräteprüfungen aus 2019 sollen durch die Stadtwerke durchgeführt werden.
90 190000414 73.1000 Beethoven 2020 829.843,98 829.843,98 0,00 Übertragung nicht ausgezahlter Mittel der Beethoven Jubiläums GmbH zur Musikförderung von Eigen- und Fremdprojekten
Summe gesamt: 41.639.446,78 41.786.936,91 147.490,13Seite 3 von 8Seite 5 von 10

20-1 Haushalt investive Ermächtigungsübertragungen 2019 Stand: 03.03.2020
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
Übertragung der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung
1 5201016011000 69.2700 Kreditwirtschaft 0,00 0,00 0,00
Investive Ermächtigungsübertragungen
2 5100001230300 78.3100 Fahrzeuge 3.337.208,34 3.337.208,34 0,00 Im Bereich des Fuhrparkmanagements konnten auf Grund der langwierigen Ausschreibungsfristen und-modalitäten sowie mangels
Kapazitäten nicht alle für 2019 geplanten Fahrzeuganschaffungen umgesetzt werden. Die Ausschreibungen sind bereits vorbereitet
und die Aufträge sollen im Laufe des Jahres 2020 neben den regulär für 2020 geplanten Investitionen vergeben werden. Für die
gebundenen Mittel erwartet das Amt 10 den Rechnungseingang im 1. Quartal 2020
5 5100001230301 78.3100 Fahrzeuge Emissionsfrei 500.000,00 500.000,00 0,00 Im Bereich Fuhrparkmanagement konnten auf Grund der langwierigen Ausschreibungsfristen und -modalitäten sowie mangels
Kapazitäten nicht alle für 2019 geplanten Fahrzeuganschaffungen umgesetzt werden. Die Ausschreibungen sind bereits vorbereitet
und die Aufträge sollen im Laufe des Jahres 2020 neben den regulär für 2020 geplanten Investitionen vergeben werden. Für die
gebundenen Mittel erwartet das Amt 10 den Rechnungseingang im 1. Quartal 2020
3 5100001232000 78.3100 Großgeräte 272.629,00 277.853,10 5.224,10 Im Bereich des Fuhrparkmanagements konnten auf Grund der langwierigen Ausschreibungsfristen und-modalitäten sowie mangels
Kapazitäten nicht alle für 2019 geplanten Geräteanschaffungen umgesetzt werden. Die Ausschreibungen sind bereits vorbereitet
und die Aufträge sollen im Laufe des Jahres 2020 neben den regulär für 2020 geplanten Investitionen vergeben werden. Für die
gebundenen Mittel erwartet das Amt 10 den Rechnungseingang im ersten Quartal 2020.
4 5100001233000 78.3100 Nachrüstung Fahrzeuge 273.509,00 273.509,00 0,00 Im Bereich des Fuhrparkmanagements konnten auf Grund der langwierigen Ausschreibungsfristen und-modalitäten sowie mangels
Kapazitäten nicht alle für 2019 geplanten Nachrüstungen umgesetzt werden. Die Ausschreibungen sind bereits vorbereitet und die
Aufträge sollen im Laufe des Jahres 2020 neben den regulär für 2020 geplanten Investitionen vergeben werden. Für die
gebundenen Mittel erwartet das Amt 10 den Rechnungseingang im ersten Quartal 2020.
6 5100001241000 78.3100 Beschaffungen Software 458.040,50 462.052,95 4.012,45 Gebundener Rest für das neue ALLRIS. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. MB 5200089350 über 2.400,00 EUR wurden
bereits ins laufende Budget 2020 übertragen, da die Rechnung vorlag. Der freie Rest wird für das neue
Baugenehmigungsverfahren benötigt. Das neue Verfahren wird wesentlich teurer, als ursprünglich geplant. Es werden ca. 500.000
EUR investiv benötigt. In 2020 steht für alle Projekte kein Budget zur Verfügung.
7 5102001260200 78.3100 DV-Nachrichtentechnik 163.219,49 163.219,49 0,00 Gebundener Rest für 2 Fujitsu Server. Lieferung erfolgte im Januar 2020. Es steht in 2020 kein Budget zur Verfügung. Freier Rest
in Höhe von 94.150,22 EUR bitte auf Fist. 5100001241000 übertragen. Das Budget wird für den Erwerb des neuen
Baugenehmigungsverfahren benötigt, dass wesentlich teurer wird als geplant (ca. 500.000 EUR). Der der Fistl. 5100001241000
steht nicht genug Budget für diese Maßnahme zur Verfügung.
8 5102001260200 78.5200 DV-Nachrichtentechnik 22.041,09 25.569,49 3.528,40 Glasfaserkabelverlegung neues Rechenzentrum Karlstraße. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. In 2020 steht kein
Budget zur Verfügung.
9 5102001262020 78.5200 Glasfasernetz Gute Schule 2020 672.554,21 679.310,61 6.756,40 Fördermittel Gute Schule 2020. Die Baumaßnahmen der gebundenen Mittel wurden begonnen, sind aber noch nicht
abgeschlossen. Die freien Mittel werden benötigt, um die weiteren geplanten Maßnahmen umsetzen zu können.
10 5106601302000 78.5200 BV Bonn 13.278,62 13.278,62 0,00 Feuerwehrtopf; Beschluss Bezirksvertretung Bonn vom 01.10.2019, DS-Nr. 1911726
11 5130001141000 78.3100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 24.000,00 24.000,00 0,00 Internet Relaunch (Schlussrechnung)
12 5201001291000 78.6500 Gebäudemanagement 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 Mittelübertragung Konzernfinanzierung
13 5230001281000 78.2100 Grundstücksmanagement 12.129.300,90 12.129.300,90 0,00 Zur Abwicklung von Ankäufen, Gründung Stadtentwicklungsgesellschaft, Umsetzung v Großprojekten
14 5230001281000 78.3100 Grundstücksmanagement 4.047,80 4.047,80 0,00 Für Eintragung von Dienstbarkeiten, Restabwicklung Entschädigungszahlungen
15 5230001281000 78.5300 Grundstücksmanagement 121.427,01 121.427,01 0,00 Restabwicklung von begonnenen Maßnahmen u.a. Parkrestaurant (SGB-Rechnungen)
16 5230001284000 78.3100 Grundstücksmanagement 42.987,66 42.987,66 0,00 Neuanschaffungen f Redoute und Stadthalle GO
17 5230001284000 78.5300 Grundstücksmanagement 1.420.380,29 1.420.380,29 0,00 Größere Baumaßnahmen an den BgAs (SGB-Rechnungen)
18 5230001285000 78.3100 Grundstücksmanagement 10.000,00 10.000,00 0,00 Beschaffung von Traversen u Kettenzüge im Brückenforum
19 5230701281000 78.5100 BK Stadthalle GO 1.962.700,00 1.962.700,00 0,00 Planungsmittel
20 5330002011000 78.3100 Ersatzbeschaffungen Allg. Sicherheit und Ordnung 8.899,82 8.899,82 0,00 Übertragung EU-Fördermittel (Projekt "MONICA")
21 5370002191000 78.3100 Brandschutz Ersatzbeschaffungen 15.593,01 15.593,01 0,00 Erweiterung der Software "Feuernetz"
22 5370002192000 78.3100 Brandschutz Fahrzeuge 2.538.300,53 2.538.300,53 0,00 Für Tanklöschfahrzeuge (DS-Nr. 1810574), Abrollbehälter (DS-Nr.: 1713574), Löschunterstützungsfahrzeug, Gerätewagen,
Rüstwagen, Funkwagen (alle DS-Nr.: 1811905)
23 5370002194000 78.3100 Brandschutz Einsatzleitsystem 76.420,11 76.420,11 0,00 Für das neue Berichts- und Abrechnungsprogramm, Beschaffung Datenbank-Cluster
24 5370002195000 78.3100 Brandschutz Technische Anlagen 278.265,03 278.265,03 0,00 Erneuerung des Wachalarms (DS-Nr. 1911450), Planungskosten Schiffsanlegestelle, Erneuerung Treppenanlage u Steg
Schiffsanlegestelle25 5370002196000 78.3100 Brandschutz Leitstelle 133.766,68 133.768,68 2,00 Kommunikationstechnik Leitstelle (DS-Nr.: 1911638)
26 5370002203000 78.3100 Bevölkerungsschutz Technische Ausstattung 54.025,74 54.025,74 0,00 Beschaffung von 22 Gebläsefilteranzugsets, Kommunikationstechnik Leitstelle (DS-Nr. 1911638)
27 5370002204000 78.3100 Bevölkerungsschutz Einsatzleitsystem 1.359,08 1.359,08 0,00 Beschaffung Datenbank-Cluster
28 5370002205000 78.3100 Bevölkerungsschutz Technische Anlagen 49.888,59 49.888,59 0,00 Erneuerung des Wachalarms (DS-Nr. 1911450), Einrichtung Sirenen-Monitoring-System
29 5370002206000 78.3100 Bevölkerungsschutz Leitstelle 11.001,56 11.001,56 0,00 Kommunikationstechnik Leitstelle (DS-Nr.: 1911638)
30 5370002211000 78.3100 Rettungsdienst Ersatzbeschaffungen 4.388,12 4.388,12 0,00 Erweiterung der Software "Feuernetz"
31 5370002212000 78.3100 Rettungsdienst Fahrzeuge 224.566,17 224.566,17 0,00 Für einen Schwerlast-Rettungswagen (DS-Nr.: 1912162), sowie Noteinsatzfahrzeuge (DS-Nr.: 1910796)
32 5370002213000 78.3100 Rettungsdienst Med.-Techn. Ausstattung 78.562,49 78.562,49 0,00 Lieferung Beatmungsgeräte
33 5370002214000 78.3100 Rettungsdienst Einsatzleitsystem 121.694,56 121.694,56 0,00 Für das neue Berichts- und Abrechnungsprogramm, Beschaffung Datenbank-ClusterSeite 4 von 8Seite 6 von 10

20-1 Haushalt investive Ermächtigungsübertragungen 2019 Stand: 03.03.2020
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
34 5370002215000 78.3100 Rettungsdienst Technische Anlagen 157.942,61 157.942,61 0,00 Erneuerung des Wachalarms (DS-Nr.: 1911450)
35 5370002216000 78.3100 Rettungsdienst Leitstelle 178.287,14 178.287,14 0,00 Kommunikationstechnik Leitstelle (DS-Nr.: 1911638)
36 5400003070120 78.3100 Berufskollegs Anschaffungen Schulbudget 70.500,00 70.500,00 0,00 Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
37 5400003100150 78.3100 Mathezentrum Beschaffungen 234,43 234,43 0,00 Bereitstellung zweckgebundener Einnahmen (Stiftung Dt Telekom)
38 5400003100152 78.3100 Ausstattung BONNEUM 7.661,40 7.661,40 0,00 Beschaffungen für das BONNEUM
39 5400003102020 78.3100 Gute Schule 2020 493.615,28 493.615,28 0,00 Gute Schule 2020
40 5410004011000 78.3100 Beschaffungen - Kulturelle Projekte 7.000,00 7.000,00 0,00 Mittel zur Herstellung und Anbringung einer Gedenktafel am 'Oscar-Romero-Haus'.
41 5410004031000 78.6500 Beethovenpflege 134.661,00 134.661,00 0,00 Restlicher Gesellschaftsanteil der Stadt Bonn zur Aufstockung des Eigenkapitals der Intern. Beethovenfeste gGmbH.
Die Mittel werden bei Bedarf abgerufen.
42 5412004101000 78.3100 Beschaffungen - Beethoven Orchester Bonn 90.000,00 90.000,00 0,00 Mittel zur Begleichung von im Jahr 2019 bestellten Instrumenten (Harfe, Barockposaunen), die jedoch erst im Jahr 2020 geliefert
werden.
43 5413004090110 78.3100 Kunstwerke 14.693,48 14.693,48 0,00 Zweckgebundene Zuschüsse zum Ankauf von Kunstwerken
44 5417004051000 78.3100 Musikschule 13.000,00 13.000,00 0,00 Aus Gründen des Brandschutzes müssen feuerfeste Möbel beschafft werden. Diese ist für das Jahr 2020 vorgesehen.
45 5419004111000 78.5100 Theater 2.180.769,00 2.180.769,00 0,00 Planungskosten zur Instandsetzung des Theaters
46 5419004111000 78.6500 Theater 511.853,17 511.853,17 0,00 Investive Restmittel gemäß Intendantenvertrag
47 5419004112000 78.6500 Theater 6.499.171,11 6.499.171,11 0,00 Zur Instandsetzung des Theaters
48 5510006020100 78.3100 Ausstattung - Inneneinrichtung Kitas 3.239,02 3.239,02 0,00 Übertragung von zweckgebundenen Spenden
49 5520008031000 78.3100 Beschaffungen Bäder 420.660,15 420.660,15 0,00 Neues Kassensystem, Einrichtung Bäder - Website
50 5520808035005 78.3100 Ennertbad BE 328.995,41 328.995,41 0,00 Beschaffung einer Wasseraufbereitungsanlage (SGB-Rechnungen)
51 5520608031005 78.5300 Römerbad BN 50.206,61 50.206,61 0,00 Schlussrechnung Kinderbecken Römerbad
52 5520008038000 78.5300 Pauschale Bäderkonzept 19.824.343,38 19.824.343,38 0,00 Sanierung Hardtbergbad, Entwicklung Bonner Bäderlandschaft
53 5520608011200 78.5300 Sportpark Nord 2.913.100,13 2.913.100,13 0,00 Für die Fortsetzung der Baumaßnahme "Sportpark Nord" (DS-Nr.: 1910319)
54 5520608012000 78.5300 BK Reuterpark 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Umsetzung der Maßnahme "Reuterpark" (DS-Nr.: 1811509, 1912718)
55 5520608010600 78.5300 Sportanlage Buschdorf 804.778,76 804.778,76 0,00 Errichtung eines Umkleide- und Sanitärgebäudes incl. Entwässerung (DS-Nr.: 1910546)
56 5520008019000 78.5300 Pauschale Sportstättensanierung 1.593.799,81 1.593.799,81 0,00 Sanierung von Sportplätzen, Belagtausch Kunstrasenplätze, Einzäunungen (DS-Nr.: 1912234, 1912235, 1912236)
57 5520608011600 78.3100 Sportanlagen Schulen 16.196,66 16.196,66 0,00 Für Beschaffungen von Sportgeräten
58 5520708010077 78.5300 Sonst. Sportanlagen 106.852,54 106.852,54 0,00 Umbau Baseballstadion Rheinaue
59 5520708013050 78.5300 Sportpark Pennenfeld 1.544.275,43 1.544.275,43 0,00 Fortführung der Baumaßnahme "Stadion Pennenfeld" (DS-Nr.: 1812434NV5)
60 5530007011000 78.3100 Ausstattung Gesundheitsförderung 20.000,00 20.000,00 0,00 Ersatzbeschaffung einer Dampfsterilisationseinheit für den Kinder- und jugendzahnärztlichen Dienst
61 5560013071100 78.5200 Ausgleichsmaßnahmen 20.003,20 20.003,20 0,00 Zweckgeb. Ersatzgelder für Eingriffe in Natur und Landschaft
62 5560013072000 78.5200 Projekte zur Biodiversität 27.255,00 27.255,00 0,00 Mittel für den PEPL Lyngsberg; da die Mittel konsumtiv ausgezahlt werden müssen, werden die Mittel im Jahr 2020 bei
156001307/72.1000 bereitgestellt.
63 5560614011002 78.5300 Altlastensanierung Buschdorf BN 1.707,65 1.707,65 0,00 Wartung des ausgetauschten Biofilters für 2 Jahre
64 5610009028000 78.5200 Masterplan Innere Stadt 1.191.616,25 1.191.616,25 0,00 Im Rahmen der Städtebaumaßnahme Masterplan Innere Stadt werden Mittel zum Abschluss des Projektes I3 Grünfläche
Stockentor bis Alter Zoll, benötigt.
65 5610009028000 78.5300 Soziale Stadt Tannenbusch BN 2.612.350,46 2.612.350,46 0,00 Im Rahmen der Städtebaumaßnahmen "Soziale Stadt Tannenbusch" werden die gebundenen Mittel u.a. für Abschlussarbeiten der
Oppelner Str benötigt.
66 5610609021110 78.5300 Soziale Stadt Tannenbusch BN 625.000,00 625.000,00 0,00 Im Rahmen der Städtebaumaßnahmen "Soziale Stadt Tannenbusch" werden die gebundenen Mittel u.a. für Abschlussarbeiten der
Oppelner Str benötigt.
67 5630009049010 78.2100 Ausgleichsflächenmanagement 94.880,26 94.880,26 0,00 Zweckgebundene Mittel zum Ankauf von 'Öko-Punkten' im Rahmen des Ausgleichsflächenmanagements
68 5630009049010 78.5200 Ausgleichsflächenmanagement 916.859,88 916.859,88 0,00 Zweckgebundene Mittel zur Herstellung von Ausgleichsflächen
69 5660601121723 78.5200 Brunnen Stiftsplatz BN 7.922,38 7.922,38 0,00 Zur Abrechnung der Brunnensanierung
70 5660011031000 78.3100 Betriebsausstattung allgemein 106.114,34 106.114,34 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes
71 5660011030110 78.5200 Baukosten Pumpwerke 1.831.759,87 1.831.759,87 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes
72 5660011030200 78.3100 Technische Anlagen für Pumpwerke 49.714,42 49.714,42 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes
73 5660611031000 78.3100 Kläranlage BN 101.371,43 101.371,43 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes
74 5660611031000 78.5200 Kläranlage BN 1.362.518,22 1.362.518,22 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes
75 5660611031600 78.5200 Abwasserbeseitigungskonzept BN 3.069.914,09 3.069.914,09 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes
76 5660711031700 78.5200 Abwasserbeseitigungskonzept GO 890.884,67 890.884,67 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes
77 5660711033000 78.5200 Kläranlage GO 674.581,96 674.581,96 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes
78 5660811031800 78.5200 Abwasserbeseitigungskonzept BE 656.241,98 656.241,98 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes
79 5660811033019 78.5200 Am Trajekt BE 365.437,63 365.437,63 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Ausbaus der S 13
80 5660811033181 78.5200 Gartenstr. BE 673.510,58 673.510,58 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Ausbaus der S 13Seite 5 von 8Seite 7 von 10

20-1 Haushalt investive Ermächtigungsübertragungen 2019 Stand: 03.03.2020
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
81 5660811033184 78.5200 Gerhardstr. BE 1.200,86 1.200,86 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Ausbaus der S 13
82 5660811033385 78.5200 Siebenmorgenweg BE 585.951,01 585.951,01 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen und eines freien Restes im Rahmen des Ausbaus der S 13
83 5660811038322 78.5200 Niederholtorf-Süd, B-Plan 8322-17 BE 3.885,71 3.885,71 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes
84 5660811035001 78.5200 Kläranlage BE 564.930,11 564.930,11 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes
85 5660911031010 78.5200 Kläranlage HA 100.107,11 100.107,11 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes
86 5660911031900 78.5200 Abwasserbeseitigungskonzept HA 193.322,28 193.322,28 0,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes
87 5660012010010 78.3100 Verkehrssicherung 74.286,46 74.286,46 0,00 Deckung übertragener Mittelbindungen
88 5660012010110 78.5200 kleinere Beleuchtungsmaßnahmen 234.253,77 234.253,77 0,00 Deckung übertragener Mittelbindungen sowie freier Reste zum Abschluss der zusätzlichen Beleuchtungsmaßnahmen im Kurpark
und in der Rheinaue
89 5660012010300 78.5200 Ingenieurbauwerke 1.321.136,53 1.321.136,53 0,00 Sanierung der Brücke "Auf dem Grend" und des Unterbaus "Koblenzer Tor" sowie zum Bau von Stützwänden in der Konviktstr. und
der Königswinterer Str.
90 5660012011000 78.3100 Bautechnisches Gerät 19.079,37 19.079,37 0,00 Freier Rest zur Ersatzbeschaffung der Absauganlage der Schreinerei
91 5660612011084 78.5200 Am Hauptbahnhof BN 461.406,60 461.406,60 0,00 Der Bau der Gehwegbrücke über die Nordunterführung ist für 2020 vorgesehen.
92 5660612011145 78.5200 Chlodwigplatz BN 410.000,00 410.000,00 0,00 Umbau der Haltestelle nach Abschluss des laufenden Planfeststellungsverfahrens
93 5660612011306 78.5200 Haager Weg BN 450.000,00 450.000,00 0,00 Die Erneuerung der Straße ist im Jahr 2020 vorgesehen (DS 1812581).
94 5660612011341 78.5200 Viktoriabrücke BN 14.074.734,21 14.074.734,21 0,00 Zur Fortführung der Brückenerneuerung
95 5660612011343 78.5200 Hohe Str. BN 1.607.297,26 1.607.297,26 0,00 Ausbau von Schlesienstr. bis Stadtgrenze
96 5660612011405 78.5200 Joseph-Beuys-Allee BN 245.502,48 245.502,48 0,00 Abschluss der Ergänzungsmaßnahmen am und im Umfeld des HP 'UN-Campus'
97 5660612011415 78.5200 Königstr. BN 100.000,00 100.000,00 0,00 Planungskosten zur Umgestaltung der Straßenbahnhaltestelle
98 5660612011529 78.5200 Maximilianstr. BN 760.000,00 760.000,00 0,00 Zur Abrechnung mit den Investoren
99 5660612011552 78.5200 Mühlheimer Platz BN 350.000,00 350.000,00 0,00 Umgestaltung der Seitenbereiche in einem 2. BA
100 5660612011618 78.5200 Poppelsdorfer Allee BN 100.000,00 100.000,00 0,00 Planungskosten zur Umgestaltung der Straßenbahnhaltestelle
101 5660612011796 78.5200 Warschauer Str. BN 80.260,74 80.260,74 0,00 Abrechnung der Maßnahme in 2020
102 5660612014027 78.5200 Am Hölder BN 730.464,57 730.464,57 0,00 Abschluss des Baus der Erschließungsstraßen im neuen Baugebiet
103 5660612014206 78.5200 Otto-Hahn-Str.BN 54.402,14 54.402,14 0,00 Abrechnung der Maßnahme in 2020
104 5660612014212 78.5200 Von-den-Driesch-Str. BN 217.404,82 217.404,82 0,00 Abrechnung des Straßenausbaus in 2020
105 5660612019130 78.5200 Bahnhofsvorplatz Bonn BN 185.098,07 185.098,07 0,00 Deckung übertragener Mittelbindungen
106 5660612019150 78.5200 Straßenbau im Umfeld des WCCB BN 128.424,02 128.424,02 0,00 Abrechnung der Straßenbaumaßnahmen in 2020
107 5660712012278 78.5200 Martin-Luther-King Str. GO 12.608,68 12.608,68 0,00 Abrechnung der Maßnahme in 2020
108 5660712012334 78.5200 Rheinallee GO 105.178,88 105.178,88 0,00 Zur Planung der Umgestaltung
109 5660712012400 78.5200 Ludwig-Erhard-Allee GO 100.000,00 100.000,00 0,00 Planung Linksabbieger und Kreisverkehr
110 5660712012497 78.5200 Brunnenplatz GO 16.548,80 16.548,80 0,00 Abrechnung der Maßnahme in 2020
111 5660712012499 78.5200 Mehlemer Dorfplatz GO 6.407,32 6.407,32 0,00 Abrechnung der Maßnahme in 2020
112 5660712012508 78.5200 Ria-Maternus-Platz GO 946.964,16 946.964,16 0,00 Abrechnung der Maßnahme in 2020
113 5660812013032 78.5200 Alaunbachweg BE 104.590,33 104.590,33 0,00 Abrechnung der Maßnahme in 2020
114 5660812013202 78.5200 Oberkasseler Str. BE 19.371,50 19.371,50 0,00 Abrechnung der Neugestaltung des Kreisverkehrs Pützchens Chaussee/Oberkasseler Straße in 2020
115 5660812013385 78.5200 Siebenmorgenweg BE 37.155,43 37.155,43 0,00 Abrechnung der Maßnahme in 2020
116 5660812013544 78.5200 Stiftsstr.BE 38.147,87 38.147,87 0,00 Abrechnung der Maßnahme in 2020
117 5660812013559 78.5200 Teufelsbachweg BE 100.000,00 100.000,00 0,00 Für Gutachten
118 5660812013626 78.5200 Werdstr. BE 295.091,49 295.091,49 0,00 Abrechnung der Maßnahme in 2020
119 5660812017925 78.5200 B-Plan 7925-22, 'Geißlar-West' BE 167.057,66 167.057,66 0,00 Deckung übertragener Mittelbindungen
120 5660812018122 78.5200 Heinrich-Wolsing-Weg BE 26.364,15 26.364,15 0,00 Deckung übertragener Mittelbindungen
121 5660812018322 78.5200 B-Plan 8322-17, 'Niederholtorf' BE 228.778,28 228.778,28 0,00 Herstellung der Straße in 2020
122 5660912014352 78.5200 Pfarrer-Pohl-Str. HA 56.000,00 56.000,00 0,00 Herstellung der Straße in 2020
123 5660912014451 78.5200 Lessenicher Str. HA 70.000,00 70.000,00 0,00 Herstellung des Bahnübergangs
124 5660912014745 78.5200 Schulstr. HA 80.000,00 80.000,00 0,00 Herstellung der Straße in 2020
125 5660912024732 78.5200 K3, Lingsgasse HA 331.000,00 331.000,00 0,00 Umgestaltung der Straße
126 5660612031658 78.5200 L 300, Römerstr. BN 610.735,76 610.735,76 0,00 Abrechnung der Maßnahme in 2020
127 5660012049032 78.5200 B 56, Kennedybrücke 47.231,53 47.231,53 0,00 Deckung voraussichtlicher Gerichtskosten
128 5660712043000 78.5200 B 9, Straßentunnel 1.577.572,89 1.577.572,89 0,00 Abschluss der Nachrüstung
129 5660012051001 78.3100 Parkscheinautomaten 565.000,00 565.000,00 0,00 Zum Bau neuer PSA im Rahmen neuer ParkraumkonzepteSeite 6 von 8Seite 8 von 10

20-1 Haushalt investive Ermächtigungsübertragungen 2019 Stand: 03.03.2020
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
130 5660012059000 78.5200 Parkleitsystem 3.482.963,44 3.482.963,44 0,00 Die Errichtung des PLS ist für das Frühjahr 2020 geplant.
131 5660712053040 78.5200 Parkplatz Rigal'sche Wiese GO 43.089,08 43.089,08 0,00 Markierungs- und Beschilderungsarbeiten sowie Beleuchtung
132 5660912050900 78.5200 Park+Ride-Plätze HA 35.000,00 35.000,00 0,00 Planungskosten
133 5660012069000 78.5200 zus. Überdachungen an DB-Haltepunkten 500.000,00 500.000,00 0,00 zusätzliche Überdachungen
134 5660013081000 78.3100 Ausstattung Hochwasser-/Gewässerschutz 8.093,07 8.093,07 0,00 Deckung übertragener Mittelbindungen
135 5660013089010 78.5200 Wasserrahmenrichtlinie 169.965,35 169.965,35 0,00 Deckung übertragener Mittelbindungen
136 5660613081050 78.5200 Engelsbach BN 12.217,30 12.217,30 0,00 Deckung übertragener Mittelbindungen
137 5660613081070 78.5200 Dransdorfer Bach BN 43.908,27 43.908,27 0,00 Durchführung der Maßnahme in 2020
138 5660713083010 78.5200 Mehlemer Bach GO 2.225.774,67 2.225.774,67 0,00 Zur Abrechnung der bisherigen Maßnahmen sowie zur Beauftragung eines weiteren Bauabschnitts
139 5660713083020 78.5200 Wittgesbach GO 65.075,09 65.075,09 0,00 Planungskosten
140 5660713083030 78.5200 Godesberger Bach GO 32.578,37 32.578,37 0,00 Deckung übertragener Mittelbindungen
141 5660813085090 78.5200 Vilicher Bach BE 240.994,38 240.994,38 0,00 Deckung übertragener Mittelbindungen
142 5660813085210 78.5200 Holtorfer Bach BE 1.174.236,24 1.174.236,24 0,00 Deckung übertragener Mittelbindungen sowie freier Reste zum Beginn der Maßnahme in 2020
143 5680003100100 78.3100 Spielgeräte auf Schulhöfen 11.888,77 11.888,77 0,00 Ermächtigungsübertragung für bereits beauftragte Ersatzbeschaffungen
144 5680006020200 78.3100 Spielgeräte für Kindertagesstätten 14.589,40 37.158,03 22.568,63 Ermächtigungsübertragung für bereits beauftragte Ersatzbeschaffungen.
Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da für Ersatzbeschaffungen im Jahr 2020 erneut 90.000 EUR zur Verfügung
145 5680006040100 78.3100 Spielgeräte für Spielplätze 104.889,39 138.889,39 34.000,00 Ermächtigungsübertragung für bereits beauftragte Ersatzbeschaffungen.
Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da für Ersatzbeschaffungen im Jahr 2020 erneut 240.000 EUR zur Verfügung
146 5680006041000 78.5200 Spielplatzbedarfsplanung 200.702,88 204.873,24 4.170,36 Ermächtigungsübertragung für bereits beauftragte Ersatzbeschaffungen.
Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da für Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2020 120.000 EUR zur Verfügung stehen.
147 5680606041067 78.5200 Spielplatz Auf dem Huckstein BN 67.936,78 67.936,78 0,00 Die Neugestaltung des Spielplatzes erfolgt im Jahr 2020.
148 5680606041336 78.5200 Spielplatz Hindenburgplatz BN 13.932,27 13.932,27 0,00 Die beauftragte Entwicklungspflege ist noch nicht abgeschlossen.
149 5680606041656 78.5200 Spielplatz Röckumstr. BN 31.453,19 31.453,19 0,00 Endabrechnung der Maßnahme in 2020.
150 5680606042100 78.5200 Spielplatz Maxstr. BN 5.366,51 5.366,51 0,00 Abrechnung der Maßnahme nach Abschluss der Entwicklungspflege
151 5680606044027 78.5200 Spielplatz Am Hölder BN 10.340,20 10.340,20 0,00 Abrechnung der Maßnahme nach Abschluss der Entwicklungspflege
152 5680606044601 78.5200 Spielplatz Am Kümpel BN 117.417,70 117.417,70 0,00 Neubaus des Kinderspielplatzes
153 5680606044810 78.5200 Spielplatz Brigitte-Schröder-Str. BN 19.880,43 19.880,43 0,00 Der Neubau des Spielplatzes wird im Jahr 2020 abgeschlossen.
154 5680606047925 78.5200 Spielplatz Geislar-West BE 175.130,60 175.130,60 0,00 Die Neugestaltung des Spielplatzes erfolgt im Jahr 2020.
155 5680012010100 78.5200 Neubau Verkehrsgrün 380.282,30 380.282,30 0,00 Ermächtigungsübertragung für bereits beauftragte Baumpflanzungen.
156 5680612011000 78.5200 Verkehrsgrün BN 283.430,46 283.430,46 0,00 Ermächtigungsübertragung für bereits beauftragte Ersatzbeschaffungen.
157 5680712013000 78.5200 Verkehrsgrün GO 330.323,39 394.943,01 64.619,62 Ermächtigungsübertragung für bereits beauftragte Ersatzbeschaffungen.
Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da für Ersatzpflanzungen im Jahr 2020 erneut 376.520 EUR zur Verfügung
158 5680712013100 78.5200 Fußgängerzone GO 200.000,00 200.000,00 0,00 Mittelübertragung zum Fuhrparkmanagement, Amt 10, zur Deckung der Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen
und Großgeräten für Amt 68.
159 5680812015000 78.5200 Verkehrsgrün BE 40.137,64 75.241,34 35.103,70 Ermächtigungsübertragung für bereits beauftragte Ersatzpflanzungen.
Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da für Ersatzpflanzungen im Jahr 2020 erneut 304.125 EUR zur Verfügung
160 5680712013000 78.5200 Verkehrsgrün GO 55.793,73 134.085,00 78.291,27 Es wird ein freier Rest in Höhe von 55.793,73 EUR gebildet um die Mehrkosten der Ersatzpflanzungen am Brüser Berg zu decken.
161 5680013011000 78.3100 Ersatzbeschaffungen Öffentliches Grün 30.002,28 30.002,28 0,00 Ermächtigungsübertragung für bereits beauftrage Ersatzbeschaffungen im öffentlichen Grün (Wasserfass und Zelte für den
Frühlingsmarkt).
162 5680013011200 78.3100 Ersatzpflanzungen aus Baumsatzung 58.839,28 58.839,28 0,00 Zweckgebundene Mittel gemäß Baumsatzung für die Ersatzpflanzung entfernter Bäume.
163 5680013019300 78.5200 IHK Grüne Infrastruktur 30.742,09 30.742,09 0,00 Die Umsetzung des geförderten Projektes erfolgt im Jahr 2020.
164 5680013019999 78.3100 Festwerte Amt 68 444.253,10 457.163,49 12.910,39 Ermächtigungsübertragung für bereits erfolgte Auftragsvergaben.
Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da im Jahr 2020 erneut 305.000 EUR zur Verfügung stehen.
165 5680013019999 78.3200 Festwerte Amt 68 58.461,89 58.461,89 0,00 Ermächtigungsübertragung für bereits erfolgte Auftragsvergaben sowie Bildung eines freien Restes in Höhe von 8.139 EUR zur
Deckung der Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Großgeräten für Amt 68 durch Amt 10-FPM.
166 5680613010100 78.5200 Ausbau Grünanlagen BN 27.966,85 27.966,85 0,00 Ermächtigungsübertragung für die bereits erfolgte Auftragsvergaben ('Naschhecke', Grünanlage Kessenicher Str.)
167 5680613011619 78.5200 Grüne Mitte Auerberg BN 6.500,41 6.500,41 0,00 Zur Endabrechnung der Maßnahme.
168 5680713013010 78.5200 Rheinaue linksrheinisch GO 99.477,74 116.477,74 17.000,00 Ermächtigungsübertragung für bereits erfolgte Auftragsvergaben zur Erneuerung der Beleuchtung.
Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da im Jahr 2020 erneut 160.000 EUR zur Verfügung stehen.
169 5680813015010 78.5200 Rheinaue BE 80.000,00 80.000,00 0,00 Ermächtigungsübertragung für die Beleuchtung der Rheinaue auf der Beueler Seite.
170 5680813018322 78.5200 SPE-Flächen Nierholtdorf 155.000,00 155.000,00 0,00 Herstellung einer Kompensationsfläche im Jahr 2020.
171 5680013021000 78.3100 Ersatzbeschaffungen Forst 19.202,84 19.202,84 0,00 Ermächtigungsübertragung für bereits beauftrage Ersatzbeschaffungen im Forst (Helmfunk, Zubehör Gewehr).
172 5680013029000 78.5200 Asphaltdecken Forst 102.750,57 102.750,57 0,00 Ermächtigungsübertragung für die bereits erfolgte Auftragsvergabe (Wegesanierung und weiterer Ausbau Bergstraße) sowie für
einen Abschnitt der Venner Straße.Seite 7 von 8Seite 9 von 10

20-1 Haushalt investive Ermächtigungsübertragungen 2019 Stand: 03.03.2020
lfd. Nr. Finanzstelle FiPo Bezeichnung Finanzstelle
Ermächtigungs-
übertragung beantragt abgelehnt Erläuterung
173 5680013029021 78.5200 Ausgleichsflächen 70.000,00 70.000,00 0,00 Mittelübertragung zum Fuhrparkmanagement, Amt 10, zur Deckung der Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen
und Großgeräten für Amt 68.
174 5680013029022 78.5200 Ausgleichsflächen 60.000,00 60.000,00 0,00 Mittelübertragung zum Fuhrparkmanagement, Amt 10, zur Deckung der Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen
und Großgeräten für Amt 68.
175 5680613021000 78.5200 Wegebau BN 0,00 11.233,60 11.233,60 Die Bildung eines freien Restes für den Wegebau wurde abgelehnt, da für diesen Zweck im Jahr 2020 erneut 105.000 EUR zur
Verfügung stehen.
176 5680613021100 78.5100 Haus der Natur BN 28.533,78 28.533,78 0,00 Die Neugestaltung soll im Jahr 2020 endgültig abgerechnet werden.
177 5680613021130 78.5200 Forstbetriebshof BN 28.528,01 29.691,03 1.163,02 Ermächtigungsübertragung der beauftragten Planung.
Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da im Jahr 2020 235.000 EUR für den Bau zur Verfügung stehen.
178 5680613021140 78.5200 Forsthütten BN 0,00 40.000,00 40.000,00 Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da im Jahr 2020 erneut der Pauschalansatz von 40.000 EUR zur Verfügung
steht.179 5680613021200 78.5200 Weg der Artenvielfalt BN 0,00 4.726,30 4.726,30 Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da im Jahr 2020 erneut der Pauschalansatz von 5.000 EUR zur Verfügung steht.
180 5680613021300 78.5200 Wildgehege BN 10.000,00 10.000,00 0,00 Die Sicherungsmaßnahmen sollen im Jahr 2020 durchgeführt werden.
181 5680613022200 78.5200 Streuobstwiese BE 49.000,00 49.000,00 0,00 Die Umsetzung ist für das Jahr 2020 vorgesehen.
182 5680013030600 78.5200 Erneuerung Friedhofsmauern 36.745,85 36.745,85 0,00 Erneuerung der Mauer FH Lessenich
183 5680013030800 78.5200 Kapellensanierung 258.000,00 258.000,00 0,00 Mittelübertragung zum Fuhrparkmanagement, Amt 10, zur Deckung der Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen
und Großgeräten für Amt 68.
184 5680013031000 78.3100 Ersatzbeschaffungen Friedhöfe 39.631,90 39.631,90 0,00 Ermächtigungsübertragung für verschiedene bereits beauftragte Ersatzbeschaffungen im Bereich Friedhöfe
185 5680013031100 78.5200 Umsetzung Friedhofskonzept 27.926,09 52.926,09 25.000,00 Ermächtigungsübertragung für bereits beauftragte Ersatzpflanzungen auf Friedhöfen.
Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da im Jahr 2020 erneut 75.000 EUR pauschal zur Verfügung stehen.
186 5680613031016 78.5200 Bauliche Anlagen BN 31.010,92 36.010,92 5.000,00 Deckung der übertragenen Mittelbindungen. Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da im Jahr 2020 erneut 80.000 EUR
zur Verfügung stehen.
187 5680613031060 78.5100 Südfriedhof BN 240.134,83 240.134,83 0,00 Neubau einer Fahrzeughalle durch das SGB:
188 5680613031070 78.5200 Friedhof Poppelsdorf BN 96.530,02 96.530,02 0,00 Maßnahmen zur Hangsicherung im Bereich der Unterkunft
189 5680713031027 78.5200 Bauliche Anlagen GO 33.114,27 33.114,27 0,00 Ermächtigungsübertragung zu bereits erfolgten Auftragsvergaben (Ersatzpflanzungen, Überdachung Urnengrabstätte, Urnenboxen)
190 5680813030038 78.5200 Wege BE 0,00 12.975,10 12.975,10 Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da im Jahr 2020 erneut 70.000 EUR für den Wegebau zur Verfügung stehen.
191 5680813035010 78.5200 Friedhof Platanenweg BE 15.923,77 15.923,77 0,00 Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2020.
192 5680913031049 78.5200 Bauliche Anlagen HA 28.000,00 28.000,00 0,00 Freier Rest zur Errichtung einer Materialgarage
Summe insgesamt: 139.648.156,43 140.036.441,77 388.285,34Seite 8 von 8Seite 10 von 10