Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 8/2019

Mitteilungsvorlage
öffentlich
200015
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die
Stadtkämmerin - Liste 8/2019
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 04.02.2020 Kenntnisnahme
Rat 06.02.2020 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Die Kämmerin hat die in der Anlage – 8/2019 – aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt, die gemäß
Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer Wirksamkeit keiner Zustimmung des
Rates bedurften.
Anlage/n
1 Liste 8 (öffentlich)
Federführung:
20 Stadtkämmerei Dezernat:
Dez. IISeite 1 von 10

Erläuterungen:
Liste Nr. 8/2019 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.01.09
110000109
Zentrale Dienste
1034000
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543180
2.756.700,00 43.500,00 1.01.09
5100001091000
Ersatzbeschaffungen
78.3100
Auszahl. f. Erwerb v.
Vermögensgegenstän-
den über 800 EUR
MA 43.500,00 Aufgrund der Änderung der
Wertgrenze bei geringwertigen
Wirtschaftsgütern gem. § 36 Abs. 3
KomHVO NRW (Kommunal-
haushaltsverordnung NRW) sind
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens bis zur Höhe
von 800 EUR (ohne Umsatzsteuer)
als Aufwand zu buchen; insofern
stellt die vorliegende üpl. Auszah-
lung eine Mittelverlagerung von
investiv zu konsumtiv dar.
2. 1.01.32
110880132
BezVSt. Beuel
1081006
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
234.307,79 5.316,90 1.01.32
110880132
BezVSt. Beuel
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
EE 5.316,90 Um Rechnungen für den Beueler
Nikolausmarkt bezahlen zu kön-
nen, ist die Entnahme aus der
Rücklage erforderlich.
3. 1.01.32
110880132
BezVSt. Beuel
1081006, 1081009
73.1000
Transferauszahlungen
531800
24.444,92 21.557,53 1.01.32
110880132
BezVSt. Beuel
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
EE 21.557,53 Für die Zahlung von Zuschüssen
ist die Entnahme aus der Rücklage
erforderlich.
4. 1.01.15
111000115
Beschäftigtenvertretung
1.11.00.01.15.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
556,60 700,00 1.01.16
111000116
Personalmanagement
1.11.00.01.16.03
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
459100
EE 700,00 Mehraufwendungen aufgrund der
Personalversammlung
5. 1.01.16
111000116
Personalmanagement
1102000
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
544610
10.053.389,35 260.635,43 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
75.1000
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
551700
MA 260.635,43 Zusätzliche Mittelbereitstellung zur
Leistung der Versicherungsbei-
träge an die Gemeindeunfallver-
sicherung. Die Stadt Bonn ist zu
der Zahlung gesetzlich verpflichtet.
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/AuszahlungenSeite 2 von 10

Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
6. 1.01.14
113000114
Presse- und Öffentlchkeits-
arbeit
1320000
74.4191
Steuern (zentral)
544532
0,00 7.700,00 1.01.14
113000114
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
1320000
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
MA 7.700,00 Zwecks Erstellung der noch beim
Finanzamt Bonn einzureichenden
Ertragssteuererklärungen für die
Jahre 2017 und 2018 (BgA Weih-
nachtsbeleuchtung) sind außer-
planmäßig Mittel bereitzustellen.
7. 1.01.14
113000114
Presse- und Öffentlchkeits-
arbeit
1320000
79.9999
Auszahl. aus internen
Leistungsbeziehungen
581100
0,00 4.232,76 1.04.09
141300409
LZ Kunstmuseum
413812
69.9999
Einzahl. aus internen
Leistungsbeziehungen
481100
EE 4.232,76 Durch eine geänderte buchhal-
terische Behandlung von Rechnun-
gen des Kunstmuseums als verwal-
tungsinterne Leistungsverrechnung
ist ein apl. Bedarf entstanden.
8. 1.01.20
120000120
Finanzmanagement
200900
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
1.549.320,00 44.035,95 1.16.03
120101603
Liquiditätsmanagement
2013910
75.1000
Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
551700
MA 44.035,95 Mehrbedarf zur Leistung von
Zahlungen für die überörtliche
Prüfung nach § 105 Abs. 3 GO
durch die GPA.
9. 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
1.20.10.01.29.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543190
0,00 0,06 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
1.20.10.01.29.01
73.1000
Transferaufwendungen
535100
MA 0,06 Die Mittel werden zur Buchung der
Rundungsdifferenzen aus der
Umsatzsteuervoranmeldung
benötigt.
10. 1.01.21
121000121
Finanzbuchhaltung
211803
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
72.500,00 8.500,00 1.01.21
121000121
Finanzbuchhaltung
2110001
64.2000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448800
EE 8.500,00 Die überplanmäßige Ausgabe wird
in der beantragten Höhe benötigt,
um die Gebühren für die städt.
Girokonten und die Gebühren für
sonstige Bankdienstleistungen
buchen zu können.
11. 1.16.06
121201606
Steuern
2126010
73.1000
Transferauszahlungen
534100
38.064.986,27 902.534,25 1.16.06
121201606
Steuern
1.21.20.16.06.01
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456200
EE 902.534,25 Die Mittel werden benötigt zur
Deckung der im Dezember
anfallenden Gewerbesteuerumlage
aufgrund des Mehrertrages bei der
Gewerbesteuer im Jahr 2019.Seite 3 von 10

Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
12. 1.02.21
137000221
Rettungsdienst (KRE)
1.37.00.02.21.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543180
577.540,03 17.000,00 1.02.21
5370002214000
Einsatzleitsystem
78.3100
Auszahl. f. Erwerb v.
Vermögensgegenstän-
den über 800 EUR
MA 17.000,00 Aufgrund der Änderung der
Wertgrenze bei geringwertigen
Wirtschaftsgütern gem. § 36 Abs. 3
KomHVO NRW (Kommunal-
haushaltsverordnung NRW) sind
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens bis zur Höhe
von 800 EUR (ohne Umsatzsteuer)
als Aufwand zu buchen; insofern
stellt die vorliegende ÜPL-
Auszahlung eine Mittelverlagerung
von investiv nach konsumtiv dar.
13. 1.03.10
140000310
Sonst. schulische Aufgaben
4000002
73.1001
Auszahlung von Inves-
titionszuschüssen (IZ)
531501
726.596,81 3.191,54 1.03.10
140000310
Sonst. schulische
Aufgaben
4000002
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543190
MA 3.191,54 Bereitstellung von Inklusionsmitteln
des Landes für Baumaßnahmen
(SGB) an der GGS Matthias-
Claudius sowie an der Bertolt-
Brecht-Gesamtschule.
14. 1.17.02
140001702
Stiftung Hansen
1.40.00.17.02.01
73.1000
Transferauszahlungen
531800
1.000,00 200,00 1.17.02
140001702
Stiftung Hansen
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
EE 200,00 In diesem Jahr liegen seitens der
Schulen 7 Anträge vor. In allen
Fällen wurde die Bedürftigkeit
belegt. Die zusätzlich benötigten
Mittel werden aus der Rücklage
entnommen.
15. 1.04.01
141000401
Kulturelle Projekte
4101121
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
244.367,77 59.768,66 1.04.01
141000401
Kulturelle Projekte
1.41.00.04.01.01
64.2000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448200
EE 59.768,66 Zweckgebundene Kostener-
stattungen kommunaler Partner
"Käpt´n Book 2019" zur Finan-
zierung der Autorenhonorare.
16. 1.17.05
141001705
Stiftung Kaiser
1.41.00.17.05.01
73.1000
Transferauszahlungen
531200
0,00 2.088,49 1.17.05
141001705
Stiftung Kaiser
1.41.00.17.05.01
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
457110
EE 2.088,49 Zweckgebundene Verwendung von
Stiftungsmitteln zum Kauf eines
Kunstwerks.
17. 1.17.07
141001707
Stiftung Borchert
1.41.00.17.07.01
73.1000
Transferauszahlungen
531200
230,00 576,00 1.17.07
141001707
Stiftung Borchert
1.41.00.17.07.01
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
457110
EE 576,00 Für den Erwerb von museumswür-
digen Exponaten im Sinne des
Stifters.Seite 4 von 10

Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
18. 1.04.10
141200410
Beethoven Orchester
4120105
79.8888
Dummykontierung
549163
85.000,00 103.066,92 1.04.10
141200410
Beethoven Orchester
4120101
1.04.10
141200410
Beethoven Orchester
4120105
64.2000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448800
69.8888
Dummykontierung
458910
EE 16.091,61
86.975,31
Das Beethoven Orchester Bonn hat
mit verschiedenen Partnern
Kooperationsverträge geschlossen
(Sponsoring). Die in den Verträgen
vereinbarten Leistungen werden
zwischen den Partnern gegenseitig
in Rechnung gestellt und im
Rahmen der Jahressteuererklärung
berücksichtigt. Zur Abgabe der
Steuererklärung 2019 ist daher die
Bereitstellung der Mittel
erforderlich. Bis auf das
Steuerdelta sind die Ausgaben
durch Einzahlungen der Sponsoren
gedeckt.
19. 1.04.09
141300409
LZ Kunstmuseum
4130110
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
1.498.933,15 5.000,00 1.04.07
141400407
Stadtarchiv
4140101
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
MA 5.000,00 Bereitstellung von Mitteln zur
Zahlung eines Ausfallhonorars an
einen Künstler.
20. 1.04.08
141500408
Stadtmuseum
1.41.50.04.08.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543180
47.392,74 1.750,00 1.04.08
5415004080110
Sammlung
78.3100
Auszahl. f. Erwerb v.
Vermögensgegenstän-
den über 800 EUR
MA 1.750,00 Ankauf von zwei antiken Original-
rahmen.
21. 1.04.06
141600406
Stadtbibliothek
1.41.60.04.06.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
31.866,70 500,00 1.04.06
141600406
Stadtbibliothek
416800
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
412100
EE 500,00 Verwendung einer zweckgebun-
denen Zuweisung des Landes für
das Projekt "Literatur-Sommerlese-
club".
22. 1.04.11
141900411
Theater
1.41.90.04.11.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
544210
0,00 2.636,95 1.04.11
141900411
Theater
1.41.90.04.11.01
73.1000
Transferaufwendungen
531500
MA 2.636,95 Mittelbereitstellung zur Begleichung
einer Steuernachforderung des
Finanzamtes. Diese resultiert aus
einer Betriebsprüfung des Theaters
für die Jahre 2011 bis 2014.Seite 5 von 10

Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
23. 1.05.02
150000502
Leistungen nach dem SGB
XII
5002001
73.3000
Sozialtransferleistungen
533110
95.797.395,31 10.500.000,00 1.05.02
150000502
Leistungen nach dem SGB
XII
5002018
1.05.01
150000501
Leistungen nach dem SGB
II
5001000
62.1000
Sonstige
Transfereinzahlungen
421120
65.1000
Sonstige Einzahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
456400
74.1000
Sonstige Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
546100
EE
EE
MA
1.500.000,00
1.700.000,00
7.300.000,00
Im Bereich zur Hilfe zur Pflege und
Eingliederungsmaßnahmen be-
hinderter Menschen werden
zusätzliche Mittel benötigt, um
gesetzliche Aufgaben des örtlichen
Trägers erfüllen zu können.
24. 1.05.02
150000502
Leistungen nach dem SGB
XII
5002001
73.3000
Sozialtransferleistungen
533110
106.530.200,00 870.000,00 1.05.01
150000501
Leistungen nach dem SGB
XII
5001000
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
546100
MA 870.000,00 Zur Verbuchung der Sozial-
hilfeleistungen nach dem SGB XII,
insbesondere der Mehrausgaben
im Sechsten Kapitel SGB XII,
werden zusätzliche Mittel benötigt.
Bei den Leistungen handelt es sich
um gesetzliche Aufgaben des
örtlichen Trägers.
25. 1.05.10
150000510
Sonst. Soz. Hilfen
1.50.00.05.10.02/03
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100/529120
5.883.857,41 850.000,00 1.05.10
150000510
Sonst. Soz. Hilfen
1.50.00.05.10.02
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414100
EE 850.000,00 Durch die Steigerung von Fall-
zahlen und die vermehrte
Inanspruchnahme von Leistungen
im Bereich des Bildungs- und
Teilhabepaketes ergeben sich
Mehrkosten. Die Deckung erfolgt
durch Mehreinnahmen beim
Bildungs- und Teilhabepaket.
26. 1.06.00
151000600
KJF übergreifend (51)
510800
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
542900
105.631,34 6.720,53 1.06.05
151000605
Sonst. Leistungen zur
Förderung junger
Menschen
1.51.30.06.05.05
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543190
MA 6.720,53 Die Stadt Bonn erhält Bundeszu-
weisungen für das Projekt "Your
Chance". Zur Beschaffung von drei
Prosoz-Lizenzen müsser Mittel
verlagert werden.Seite 6 von 10

Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
27. 1.06.01
151000601
Förderung von Kindern in
Tagespflege
5101001
73.1001
Auszahlung von Investi-
tionszuschüssen (IZ)
531801
18.766,79 28.000,00 1.06.01
151000601
Förderung von Kindern in
Tagespflege
5101001
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414100
EE 28.000,00 Die Stadt hat Investitionskostenzu-
schüsse des Landes erhalten, die
an Tagespflegepersonen
weitergeleitet werden müssen.
28. 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für
Kinder
5118038
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
1.611.863,42 5.000,00 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für
Kinder
5118038
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456500
EE 5.000,00 Es handelt sich um zweckge-
bundene Mittel für das Projekt
"Zukunft durch Bildung".
29. 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für
Kinder
5118038
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
5.571.624,66 72.000,00 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für
Kinder
5190201
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
MA 72.000,00 Bei der Finanzstelle "Tagesein-
richtungen für Kinder" stehen Mittel
aus dem Trägerrettungspaket für
Projekte in Kindertageseinrich-
tungen zur Verfügung. Ein Teil der
Mittel muss auf eine andere
Finanzposition verlagert werden.
30. 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für
Kinder
5118038
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
5.817.148,27 37.500,00 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für
Kinder
5118038
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456500
EE 37.500,00 Es handelt sich um zweckge-
bundene Mittel für das Projekt
"Zukunft durch Bildung".
31. 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für
Kinder
5168038
73.1001
Auszahlung von Inves-
titionszuschüssen (IZ)
531801
492.750,00 583.771,74 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für
Kinder
5168038
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414100
EE 583.771,74 Die Stadt hat Investitionskosten-
zuschüsse des Landes erhalten,
die an Träger von Kindertagesein-
richtungen weitergeleitet werden
müssen.Seite 7 von 10

Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
32. 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für
Kinder
5118038
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543180
864.409,38 66.500,00 1.06.02
5510006020100
Austattung-
Inneneinrichtung
78.3100
Auszahl. f. Erwerb v.
Vermögensgegenstän-
den über 800 EUR
MA 66.500,00 Aufgrund der Änderung der
Wertgrenze bei geringwertigen
Wirtschaftsgütern gem. § 36 Abs. 3
KomHVO NRW (Kommunal-
haushaltsverordnung NRW) sind
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens bis zur Höhe
von 800 EUR (ohne Umsatzsteuer)
als Aufwand zu buchen; insofern
stellt die vorliegende üpl. Auszahl-
ung eine Mittelverlagerung von
investiv zu konsumtiv dar.
33. 1.06.05
151000605
Sonst. Leistungen zur
Förderung junger Menschen
1.51.30.06.05.02
73.3000
Sozialtransferleistungen
533120
66.353.737,48 5.376.000,00 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen
1.51.10.06.02.07
73.1000
Transferauszahlungen
531800
MA 5.376.000,00 Aufgrund höherer Fallzahlen ist bei
der Integrationsassistenz nach § 35
a SGB VIII ein Mehrbedarf
entstanden. Es handelt sich um
eine gesetzliche Pflichtaufgabe.
34. 1.08.00
152000800
Sportförderung TE
520802
70.1000
Personalauszahlungen
501100
2.150.762,83 18.651,50 1.01.19
110000119
Ref. Stadtförderung
100852
64.2000
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
448400
EE 18.651,50 Übertragung zweckgebundener
Fördermittel aus dem Programm
"HEPNESS" an den Personal-
kostenetat des Amtes 52.
35. 1.07.03
153000703
Gesundheitshilfe
1.53.00.07.03.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
10.247,30 5.327,63 1.07.04
153000704
Gesundheitsschutz
1.53.00.07.04.01
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
MA 5.327,63 Zusätzliche Mittelbereitstellung für
Dolmetscher aufgrund der gesetz-
lich vorgeschriebenen Beratungen
nach dem Prostituiertenschutz-
gesetz sowie höhere Fallzahlen bei
Labortest im Rahmen der
Gesundheitshilfe.
36. 1.07.04
153000704
Gesundheitsschutz
1.53.00.07.04.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
47.269,89 4.672,37 1.07.04
153000704
Gesundheitsschutz
1.53.00.07.04.01
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
MA 4.672,37 Im Laufe des Jahres musste ein
Tuberkulosepatient nach dem
Infektionsschutzgesetz zur
Isolierung in einem Krankenhaus
aufgenommen werden. Die
Ausgaben wurden zunächst über
den Deckungsring aufgefangen.
Um jedoch noch bis zum
Jahresende erwartete Rechnungen
begleichen zu können, ist eine
zusätzliche Mittelbereitstellung
erforderlich.Seite 8 von 10

Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
37. 1.13.07
156001307
Natur und Landschaft
1.56.00.13.07.01
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
80.604,80 30.000,00 1.13.07
156001307
Natur und Landschaft
1.56.00.13.07.01
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
412100
EE 30.000,00 Zur Unterhaltung der Radwege
erhält die Bundesstadt Bonn Mittel
von der Bezirksregierung Köln.
Diese sind zweckgebunden zu
verwenden.
38. 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge
561802
70.1000
Personalauszahlungen
501200
595.047,50 163.000,00 1.01.16
111000116
Personalmanagement
110813
70.1000
Personalauszahlungen
501200
MA 163.000,00 Überplanmäßige Mittelbereit-
stellung für die Personalaus-
zahlungen bis zum Jahresende, da
die Finanzstelle nicht in den
Deckungsring eingebunden war.
39. 1.13.00
168001300
Natur- und
Landschaftsschutz TE-
übergreifend
680801 u.a.
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543180
146.490,16 23.920,77 1.13.01
5680013011000
Ersatzbeschaffungen
Öffentliches Grün
1.13.02
5680013021000
Ersatzbeschaffungen Forst
78.3100
Auszahl. f. Erwerb v.
Vermögensgegenstän-
den über 800 EUR
MA 10.879,35
4.025,71
Aufgrund der Änderung der
Wertgrenze bei geringwertigen
Wirtschaftsgütern gem. § 36 Abs. 3
KomHVO NRW (Kommunal-
haushaltsverordnung NRW) sind
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens bis zur Höhe
von 800 EUR (ohne Umsatzsteuer)
als Aufwand zu buchen; insofern
stellt die vorliegende ÜPL-
Auszahlung eine Mittelverlagerung
von investiv nach konsumtiv dar.
40. 1.01.04
190000104
Koord. Integration
9001045
70.1900
Personalauszahlungen
dezentral
501900
88.550,00 4.000,00 1.01.04
190000104
Koord. Integration
900885
70.1000
Personalauszahlungen
501200
MA 4.000,00 Bei der Stabsstelle Integration soll
im Bereich der Flüchtlingshilfe eine
Honorarkraft eingesetzt werden.
Die Honorarkraft soll aus den
eingesparten Personalkosten der in
Elternzeit befindlichen Mitarbeiterin
finanziert werden.
41. 1.01.29
5201001291000
Gebäudemanagement
(SGB)
78.6500
Gewähr. v. Ausleihungen
v. verb. Unternehmen,
Beteiligungen, Sonder-
vermögen
97.363.703,00 20.000,00 1.01.33
5109901332000
Sondermaßnahmen
BezVSt Hardtberg
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
MA 20.000,00 Mittelbereitstellung als Kosten-
beteiligung der Bezirksverwal-
tungsstelle Hardtberg zur Sa-
nierung WC-Anlage Kirchplatz.
42. 1.01.29
5201001291000
Gebäudemanagement
(SGB)
784400
Auszahlungen für den
Erwerb von sonstigen
Anteilsrechten
8.238.707,00 166.361,41 1.01.29
5201001291000
Gebäudemanagement
(SGB)
78.6500
Gewähr. v. Ausleihungen
v. verb. Unternehmen,
Beteiligungen, Sonder-
vermögen
MA 166.361,41 Die Mittel werden benötigt zur
Deckung der Tilgung in 2019. Der
Mehrbedarf ist entstanden durch
Umfinanzierungen aus 2018.Seite 9 von 10

Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
43. 1.04.09
5413004090110
Kunstwerke
78.3100
Auszahl. f. d. Erwerb v.
Vermögensgegenstän-
den über 800 EUR
244.275,49 10.000,00 1.04.09
5413004090110
Kunstwerke
68.1800
Zuschüsse Inv. von
privaten Unternehmen
EE 10.000,00 Erwerb einer Videoarbeit aus
zweckgebundenen Zuschüssen.
44. 1.04.09
5413004091000
Beschaffungen
Kunstmuseum
78.3100
Auszahl. f. d. Erwerb v.
Vermögensgegenstän-
den über 800 EUR
26.875,26 14.000,00 1.04.09
5413004091000
Beschaffungen
Kunstmuseum
68.1100
Investitionszuweisung
vom Land
EE 14.000,00 Bereitstellung zweckgebundener
Fördermittel des Landes NRW zur
Erstellung einer Museumsapp
(Präsentation der Sammlung).
45. 1.04.06
5416004069999
Festwerte Stadtbibliothek
78.3200
Auszahl. f. d. Erwerb v.
Vermögensgegenstän-
den über 800 EUR
373.757,00 64,44 1.04.06
5416004069999
Festwerte Stadtbibliothek
68.3200
Einzahl. a. d. Veräuße-
rung v. Vermögensge-
genständen uh. d. Wert-
grenze v. 800 EUR
EE 64,44 Mittelbereitstellung zur Begleichung
einer Rechnung für Medien der
Stadtbibliothek, die noch in 2019
eingegangen ist.
46. 1.12.01
5660912014719
Lengsdorfer Straße HA
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
68.500,00 3.783,64 1.12.01
5660712012016
Am Fronhof GO
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
MA 3.783,64 Zusätzliche Mittelbereitstellung zur
Begleichung der vorliegenden
Schlussrechnung.
47. 1.13.02
5680813022200
Streuobstwiese BE
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
40.000,00 9.000,00 1.13.02
5680613021000
Wegebau BN
78.5200
Auszahlungen für
Tiefbaumaßnahmen
MA 9.000,00 Aufgrund des Submissionser-
gebnisses ist eine weitere Mittel-
bereitstellung zur Herstellung der
Streuobstwiese erforderlich.
48. 1.15.07
5900015071012
WCCB-Bestandsbauten
78.4500
Auszahlungen f. d.
Erwerb v. Investment-
zertifikaten
0,00 1.630.900,00 1.15.07
5900015071013
Fertigstellung
Konferenzzentrum
1.16.03
120101603
Liquiditätsmanagement
2013910
78.4500
Auszahlungen f. d.
Erwerb v. Investment-
zertifikaten
66.1000
Zinsen und sonst.
Finanzeinzahlungen
461700
MA
EE
1.469.400,00
161.500,00
Mittelverlagerung der ursprünglich
geplanten Mittel und weitere
Deckungsmittel zur erforderlichen
Aufstockung/Buchung der WCCB-
Rücklage/Anlage.Seite 10 von 10