Vierteljahresübersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und über die Abwicklung des Vermögensplanes des Theater Bonn in der Spielzeit 2019/20

Mitteilungsvorlage
öffentlich
191082
Vierteljahresübersicht über die Entwicklung der
Erträge und Aufwendungen und über die
Abwicklung des Vermögensplanes des Theater
Bonn in der Spielzeit 2019/20
Beratungsfolge
Kulturausschuss 11.02.2020 Kenntnisnahme
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 24.03.2020 Kenntnisnahme
Inhalt der Mitteilung
Als Anlage wird gem. §§ 4 und 7 der Satzung für das "Theater der Bundesstadt Bonn" i.V. mit den §§ 7
und 20 der EigVO NRW eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
einschließlich eines Soll-Ist-Vergleichs und über die Abwicklung des Vermögensplanes zum 31. Oktober
2019 vorgelegt.
Vorbemerkungen
Der Wirtschaftsplan 2019/20 (01.08.2019-31.07.2020) DS-Nr.: 1911549 wurde am 05. Juni 2019 im
Kulturausschuss beraten und am 04. Juli 2019 vom Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen.
Es wird auf die begrenzte Aussagefähigkeit der Übersicht über die Entwicklung des ersten Vierteljahres
hingewiesen, da die Spielzeit tatsächlich erst am 07.09.2019 - mit dem Ende der Theaterferien -
begonnen hat und in den ersten Wochen der Spielzeit zunächst nur wenige, in der Regel nur schwächer
besuchte Vorstellungen stattfinden.
Entgegen diesem allgemeinen Trend wurden insbesondere die Musical-Produktion „West Side Story“ und
die Oper „Der Rosenkavalier“ von Beginn an sehr gut aufgenommen.
Besonderheit für die laufende Spielzeit 2019/20
Verlängerte Spielzeitpause des Theaters zum Ende der Spielzeit 2019/20 wegen notwendiger
baulicher und bühnentechnischer Maßnahmen
Dringend notwendige und zeitlich unaufschiebbare Maßnahmen im Schauspielhaus machen eine
Verlängerung der spielfreien Zeit zwingend erforderlich. Dort muss insbesondere für die Ertüchtigung der
Bühnenmaschinerie, die im Sommer 2020 umzusetzen ist, ein großes Zeitfenster geschaffen werden. Die
letzte Vorstellung findet daher bereits am 17.05.2020 (entgegen der Planungen, die einen Spielbetrieb bis
zum Beginn der Theaterferien am 28.06.2020 vorsahen) statt. Insgesamt hätten 30 Vorstellungen mehr
gespielt werden können. Für den Wirtschaftsplan ist nach derzeitigem Kenntnisstand allein aus diesem
Grund mit negativen Konsequenzen im Volumen von insgesamt ca. 120.000 € zu rechnen.
Die somit insgesamt negative Veränderung des zu erwartenden Gesamtergebnisses in Höhe von ca.
120.000 € müssten zusätzlich aus der satzungsmäßigen Rücklage entnommen werden. Eine
Federführung:
41 Kulturamt Dezernat:
Dez. IVSeite 1 von 6

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ausreichende Deckung ist vorhanden. Das Theater trägt damit zunächst die wirtschaftlichen
Konsequenzen aus einem nicht selbst verschuldeten Zustand der Infrastruktur, die die frühere Schließzeit
erforderlich macht.
Erläuterungen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im ersten Quartal (Soll-Ist-
Vergleich)
- Die Gesamteinnahmen überschreiten das Soll um 6.640 €.
Die "Umsatzerlöse" (Verkauf von Eintrittskarten und Programmheften) werden um 20.754 € unter-
schritten.
Der Ansatz "Sonstige betriebliche Erträge" überschreitet das Soll um 28.444 €.
- Die Gesamtaufwendungen überschreiten das Soll um 7.119 €.
Mehrausgaben fallen in Höhe von 5.536 € bei den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ und in
Höhe von 19.333 € bei den „Abschreibungen“ an.
Minderausgaben fallen in Höhe von 12.142 € beim "Produktionsaufwand“ und in Höhe von 5.608 €
beim „Personalaufwand“ an.
Bisherige Besonderheiten in der Spielzeit 2019/20
- Stromausfall im Schauspielhaus
Im Schauspielhaus Bad Godesberg kam es am 17.10.2019 und vom 19.10.2019 bis 21.10.2019 zu
einem andauernden Stromausfall. Eine Veranstaltung musste unterbrochen werden, zwei weitere
Veranstaltungen am 19.10.2019 mussten im Vorfeld abgesagt werden. Der Grund für den
Stromausfall war ein Leitungsdefekt, der im Laufe des 21.10.2019 behoben werden konnte. Es
kam zu Einnahmeausfällen in Höhe von ca. 7.500 €.
- Tag der offenen Tür
Am 21.09.2019 fand auf dem Gelände der Theaterwerkstätten in Beuel der Tag der offenen Tür
statt. Die Veranstaltung fand als Alternative zum Theaterfest statt und sollte insbesondere die
vielfältige Arbeit der verschiedenen Gewerke zeigen. Mit diesem Format wurde ein etwas anderes
Publikum angesprochen als bei den „klassischen“ Theaterfesten, insgesamt haben wir auch nicht
so viel Publikum erreicht. Dieses war uns auch von vornherein klar und führte unter anderem zu
einer geringeren Anzahl verkaufter Sonderabonnements. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Theaterwerkstätten konnten dem äußerst interessierten Publikum ihre Arbeit in toller Form
näherbringen.
- Heizkostenentwicklung in den Sommermonaten
Aufgrund einer defekten Heizungssteuerung musste die Heizungsanlage in der Oper in den
Sommermonaten manuell gefahren werden. Dies hat zu Mehrkosten von ca. 35.000 Euro geführt.
Die Regelungseinheit wurde getauscht, sodass dies in den Folgejahren nicht zu erwarten ist.
Allerdings besteht aufgrund des Sanierungsstaus jederzeit die Möglichkeit, dass aufgrund nicht
oder nicht korrekt funktionierender Technik Mehrkosten entstehen, die das Theater nicht zu
vertreten hat.Seite 2 von 6

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Premieren im ersten Quartal der Spielzeit 2019/20
Die ersten Premieren fanden statt am:
15. September West Side Story
06. Oktober Der Rosenkavalier
12. September Minna von Barnhelm
13. September In Stanniolpapier
26. September Infinito Nero
28. September Viele Grüße, Deine Giraffe
02. Oktober Vor Sonnenaufgang
31. Oktober Die Installation der Angst
Abwicklung des Vermögensplanes 2019/20 (§ 20 EigVO)
Die Gesamtsumme aller im Vermögensplanentwurf eingestellten
investiven Maßnahmen und Beschaffungen beträgt 440.000,00 €.
Davon wurden bis zum 31. Oktober 2019 insgesamt 247.506,95 €
berechnet. Darin enthalten sind Anlagen im Bau in Höhe von 67.246,85 €.
Durch Aufträge gebunden wurden 204.158,44 €.
Hierin enthalten ist der beschaffte LKW in Höhe von 202.410,00 €.
Die Summe der übertragenen Mittel 2017/18 und Vorjahre betragen
- Investitions-Rücklage 40.007,98 €
- Sonderposten für nicht bis zum 31.07.2018 verwendete Zu-
schüsse der Bundesstadt Bonn (IKZ) 920.482,57 €
Die Angaben zum 31.Juli 2019 liegen noch nicht vor, da der Jahresabschluss 2018/19 derzeit
von einem externen Wirtschaftsprüfer geprüft wird.
Aktivitäten des Theaters im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2019/20
Wunschgemäß werden den jeweiligen Quartalsberichten die Statistiken über die Auslastungszahlen der
Spielstätten des Theaters beigefügt.
Anlage/n
1 Vierteljahresübersicht GuV 2019-20 (öffentlich)
2 Besucherstatistik 1. Quartal 2019_20 (öffentlich)Seite 3 von 6

Vierteljahresübersicht Theater Bonn 2019/20
Gesamt 2019-20
Ist Plan Abw. zum Plan Plan
€ € € €
Erträge
01.) Umsatzerlöse 629.246 650.000 -20.754 4.690.000
02.) Sonstige betriebliche Erträge 548.444 520.000 28.444 2.415.529
03.) Betriebskostenzuschuss der
Stadt Bonn 7.412.783 7.413.833 -1.050 30.675.092
Summe Ertrag 8.590.473 8.583.833 6.640 37.780.621
Aufwendungen
04.) Produktionsaufwand 2.117.858 2.130.000 -12.142 9.752.000
05.) Personalaufwand 5.444.392 5.450.000 -5.608 24.505.100
06.) Erträge a.d.Auflösung d.Sonderpostens 0 0 0 -730.000
zur Finanz. d.Anlagevermögens
07.) Aufwendungen a.d.Zuführung zum Sonder- 0 0 0 440.000
posten zur Finanz. d.Anl.vermögens
08.) Abschreibungen 419.333 400.000 19.333 1.800.000
09.) Sonstige betriebliche Aufwendungen 605.536 600.000 5.536 3.469.000
10.) Erträge aus Ausleihungen des 0 0 0 0
Finanzanlagevermögens
11.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0
Summe Aufwand 8.587.119 8.580.000 7.119 39.236.100
12.) Sonstige Zinsen und ähnliche 0 0 0 1.000
Erträge
13.) Sonstige Steuern 3.354 3.833 -479 23.000
14.) Jahresgewinn/ - verlust 0 0 0 -1.477.479
Ausgleich
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 1.017.100
Entnahme aus der Satzungsmäßigen Rücklage 460.379
Ergebnis 0
GuV I. Quartal 2019-20
Theater BonnSeite 4 von 6

Besucherstatistik 2019-20 Musiktheater
Oper Bonn-Großes Haus
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
West Side Story 8 8.192 3.152 1.609 884 1.398 265 440 294 8.042 89,21% 98,17%
Der Rosenkavalier 3 3.071 754 391 482 624 318 251 10 2.830 83,65% 92,15%
Figaros Hochzeit 2 2.046 505 188 50 213 282 25 49 1.312 60,51% 64,13%
Summe 13 13.309 4.411 2.188 1.416 2.235 865 716 353 12.184 83,51% 91,55%
Oper Bonn-Sonstige Veranstaltungen
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Quatsch keine Oper: Hagen Rether 1 1.026 962 0 0 36 0 0 13 1.011 97,27% 98,54%
Summe 1 1.026 962 0 0 36 0 0 13 1.011 97,27% 98,54%
Oper Bonn-Foyer
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Matinee zu "Der Rosenkavalier" 1 100 46 10 0 12 0 0 2 70 68,00% 70,00%
Brundibár 5 995 125 251 115 0 0 29 13 533 49,35% 53,57%
Führung im Opernhaus 1 10 10 0 0 0 0 0 0 10 100,00% 100,00%
Matinee zu Cavalleria Rusticana/Der Bajazzo 1 99 60 15 0 10 0 4 0 89 85,86% 89,90%
Sitzkissenkonzert 2 360 170 168 0 3 0 16 0 357 94,72% 99,17%
Summe 10 1.564 411 444 115 25 0 49 15 1.059 63,62% 67,71%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Oper Gesamt 24 15.899 5.784 2.632 1.531 2.296 865 765 381 14.254 82,45% 89,65%
Besucherstatistik 2019-20 Tanztheater
OPER BONN - Großes Haus
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Théorie des Prodiges -Système Castafiore- 1 1.024 236 67 198 92 0 20 40 653 57,91% 63,77%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Tanz Gesamt 1 1.024 236 67 198 92 0 20 40 653 57,91% 63,77%
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
September - Oktober 2019
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
September - Oktober 2019
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
VorzugskartenSeite 5 von 6

Besucherstatistik 2019-20 Schauspiel
Schauspielhaus
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Minna von Barnhelm 8 3515 435 210 424 670 17 95 149 2000 49,96% 56,90%
Vor Sonnenaufgang 5 2.195 270 193 297 118 59 136 14 1.087 42,69% 49,52%
Frau Müller muss weg 2 878 159 87 69 110 21 13 2 461 50,80% 52,51%
Linie 16 2 878 173 77 74 32 22 15 22 415 43,05% 47,27%
Ein Sommernachtstraum 1 440 56 87 7 101 44 9 2 306 67,05% 69,55%
Summe 18 7.906 1.093 654 871 1.031 163 268 189 4.269 48,22% 54,00%
Schauspielhaus weitere Veranstaltungen
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Viele Grüße, deine Giraffe 5 350 51 175 0 0 3 10 23 262 65,43% 74,86%
Die Ratte 1 60 8 2 0 0 1 0 0 11 18,33% 18,33%
Summe 6 410 59 177 0 0 4 10 23 273 58,54% 66,59%
Werkstattbühne
Produktion Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
In Stanniolpapier 7 847 257 77 64 82 11 37 70 598 57,97% 70,60%
Infinito Nero 3 363 173 44 7 10 0 29 54 317 64,46% 87,33%
Oh wie schön ist Malta 1 121 27 9 27 1 2 4 0 70 54,55% 57,85%
Warten auf Godot 2 242 90 44 4 25 2 4 12 181 68,18% 74,79%
Die Installation der Angst 1 121 30 8 36 10 4 33 0 121 72,73% 100,00%
Summe 14 1.694 577 182 138 128 19 107 136 1.287 61,63% 75,97%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Schauspiel Gesamt 38 10.010 1.729 1.013 1.009 1.159 186 385 348 5.829 50,91% 58,23%
Anzahl VA Nettoplätze Vollzahler Ermäßigt Abonnenten TG/VB Kulturticket Personal-
karten Freikarten Gesamt Auslastung
in %
Theater Gesamt 63 26.933 7.749 3.712 2.738 3.547 1.051 1.170 769 20.736 69,79% 76,99%
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
September - Oktober 2019
Auslastung ohne
Personal- und
Vorzugskarten
Auslastung ohne
Personal- und
VorzugskartenSeite 6 von 6