Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das I. bis III. Quartal 2019 (Stichtag: 30.09.2019)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
190791
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum / Beethovenhalle für das I. bis III.
Quartal 2019 (Stichtag: 30.09.2019)
Beratungsfolge
Rat 12.12.2019 Kenntnisnahme
Ausschuss für Wirtschaft und Arbeitsförderung 21.01.2020 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die
aktuellen Ergebnisse und Budgets für das WorldCCBonn und die
Beethovenhalle im I. bis III. Quartal 2019. Grundlage der Berichterstattung
sind die Werte und Veranschlagungen, wie sie im städtischen Haushalt
abgebildet sind. Berichtsstichtag ist der 30.09.2019.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem
städtischen Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP-
Logik, Erträge oder Überschüsse mit einem negativen Zeichen (Minuszeichen)
ausgewiesen.
1. Produktbereich Konferenzzentrum / Beethovenhalle
Die Ergebnisrechnung für den gesamten Produktbereich 1.15.07 Konferenz-
zentrum/ Beethovenhalle weist für das I. bis III. Quartal 2019 einen
Zuschussbedarf von rd. EUR 1,3 Mio. aus. Gegenüber einem geplanten
Zuschussbedarf im Berichtszeitraum von rd. EUR 8,8 Mio. ist dies eine positive
Abweichung von rd. EUR 7,5 Mio. (84,8 %) Die Erläuterungen der wesentlichen
Abweichungen erfolgen auf der Ebene der jeweiligen Teilergebnisrechnungen.
Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19 EUR %
Erträge -17.563.343,20 -14.695.630,31 -11.004.871,87 3.690.758,44 33,54%
Aufwendungen 20.025.095,33 16.042.617,73 19.851.667,35 3.809.049,62 19,19%
Ergebnis 2.461.752,13 1.346.987,42 8.846.795,48 7.499.808,06 84,77%
Abweichungen I. - III. Q. ´191.15.07 Beethovenhalle /
Konferenzzentrum
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
2 WorldCCBonn
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb,
08 Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle Dezernat:
Dez. IISeite 1 von 11

Seite 2
gesamt für das I. bis III. Quartal 2019 ein Zuschussbedarf von rd. EUR 0,7
Mio. Gegenüber einem Planansatz im Berichtszeitraum, der von einem
Zuschussbedarf von rd. EUR 7,1 Mio. ausging, ist dies eine Verbesserung von
rd. EUR 6,4 Mio. (90,1%).
Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19 EUR %
Erträge -17.532.613,18 -14.675.330,36 -10.415.338,65 4.259.991,71 40,90%
Aufwendungen 19.463.620,92 15.379.309,80 17.532.094,46 2.152.784,66 12,28%
Ergebnis 1.931.007,74 703.979,44 7.116.755,81 6.412.776,37 90,11%
Abweichungen I. - III. Q. ´19WorldCCBonn
gesamt
Die Aufteilung der Ergebnisse auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen
dar:
Wie bereits im 1. Halbjahr 2019 gehen auch im Berichtszeitraum die
Verbesserungen gegenüber dem Planansatz im Wesentlichen auf das Ergebnis
der BonnCC GmbH zurück. Aufgrund des guten Veranstaltungsgeschäftes
konnten die Erträge um rd. EUR 4,4. Mio. verbessert werden, wohingegen die
Aufwendungen nur um rd. 0,3 Mio. gestiegen sind. Hierin sind auch die im
letzten Bericht angesprochenen Dienstleistungsrechnungen von rd. EUR 0,5
Mio. aus dem 1. Halbjahr enthalten, die erst im III. Quartal 2019 bei der
BonnCC GmbH eingegangen sind.
Für das Gesamtjahr 2019 wurde von der Gesellschaft in der
Aufsichtsratssitzung am 12.09.2019 unverändert ein Ergebnis vor
Betriebsführungsentgelt von rd. EUR 3,5 Mio. erwartet. Auf der Ebene des
Haushaltes würde dies für das WorldCCBonn und die Beethovenhalle
zusammen eine Ergebnisverbesserung von rd. EUR 2,1 Mio. zur Folge haben.
Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19 EUR %
Erträge -11.473.907,93 -14.326.112,74 -9.928.375,50 4.397.737,24 44,29%
Aufwendungen 8.311.189,70 9.485.596,47 9.152.399,25 -333.197,22 -3,64%
Ergebnis -3.162.718,23 -4.840.516,27 -775.976,25 4.064.540,02 523,80%
Abweichungen I. - III. Q. ´191.15.07.07
Betrieb BonnCC
Die Gesellschafterversammlung 2019 der BonnCC GmbH zur
Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2019 und zur Feststellung des
Jahresabschlusses 2018 fand am 30.08.2019 statt. Mit Abschluss dieser
Gesellschafterversammlung endet die Amtszeit der bisherigen
Aufsichtsratsmitglieder. Der Rat der Stadt Bonn hat in seiner Sitzung am
02.09.2019 die neuen Mitglieder des Aufsichtsrates der BonnCC gewählt. Der
Aufsichtsrat der BonnCC GmbH hat sich in der bereits angesprochenen
Aufsichtsratssitzung am 12.09.2019 neu konstituiert. Herr Oberbürgermeister
Sridharan wurde wieder zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates und Herr Dr.
Gilles zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.
Seitens des SGB wurde das Bauunterhaltungsbudget im Berichtszeitraum zu
rd. 96% in Anspruch genommen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um
die Schlussrechnungen aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP) des
Bundes, die bisher als geleisteten Anzahlungen ausgewiesen waren.Seite 2 von 11

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Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19 EUR %
Erträge -5.684.617,14 -0,25 0,00 0,25
Aufwendungen 5.047.584,33 1.320.307,19 1.374.750,00 54.442,81 3,96%
Ergebnis -637.032,81 1.320.306,94 1.374.750,00 54.443,06 3,96%
1.15.07.08
Bauunterhaltung SGB
Abweichungen I. - III. Q. ´19
Auf der Eigentümerseite sind, wie bereits im 1. Halbjahr 2019, insbesondere die
Aufwendungen für Energie niedriger als geplant ausgefallen. Alle weiteren
wesentlichen Abweichungen betreffen zentral veranschlagte Posten, wie z.B.
bilanzielle Abschreibungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen oder die
Auflösungen von Sonderposten. Auf der Ertragsseite konnten bisher keine
Zinsen aus der WorldCCBonn-Rücklage verbucht werden.
Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19 EUR %
Erträge -374.088,03 -349.217,37 -486.963,15 -137.745,78 -28,29%
Aufwendungen 6.044.645,61 4.573.406,14 7.004.945,21 2.431.539,07 34,71%
Ergebnis 5.670.557,58 4.224.188,77 6.517.982,06 2.293.793,29 35,19%
1.15.07.09
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. - III. Q. ´19
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
2.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im I. bis III. Quartal 2019 belaufen sich die investiven Auszahlungen für das
WorldCCBonn auf rd. TEUR 334.
Bestandbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegenständen
(> EUR 410)
184.569,15 0,00 184.569,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 0,00 148.951,55 148.951,55
333.520,70
I. - III. Quartal ´19 WorldCCBonn
Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen
für den Betrieb (rd. TEUR 185) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen
(rd. TEUR 149) Erstattungen an das SGB im Zuge der Fertigstellung des
WorldCCBonn.
3 Beethovenhalle
3.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (04 Betrieb,
05 Bauunterhaltung und 06 Eigentümer) ergibt sich bisher für die
Beethovenhalle für das I. bis III. Quartal 2019 ein saldierter Zuschuss von rd.
TEUR 643. Gegenüber dem Planansatz von rd. 1,7 Mio. ist dies eine
Verbesserung von rd. EUR 1,1 Mio. (62,8%).Seite 3 von 11

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Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19 EUR %
Erträge -30.730,02 -20.299,95 -589.533,22 -569.233,27 -96,56%
Aufwendungen 561.474,41 663.307,93 2.319.572,89 1.656.264,96 71,40%
Ergebnis 530.744,39 643.007,98 1.730.039,67 1.087.031,69 62,83%
Abweichungen I. - III. Q. ´19Beethovenhalle
gesamt
Die Aufteilung auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar.
Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19 EUR %
Erträge -4.200,00 0,00 -563.400,00 -563.400,00 -100,00%
Aufwendungen 28.189,49 1.557,50 397.635,75 396.078,25 99,61%
Ergebnis 23.989,49 1.557,50 -165.764,25 -167.321,75 -100,94%
Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19 EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 1.776,99 30.486,63 893.589,36 863.102,73 96,59%
Ergebnis 1.776,99 30.486,63 893.589,36 863.102,73 96,59%
Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19 EUR %
Erträge -26.530,02 -20.299,95 -26.133,22 -5.833,27 -22,32%
Aufwendungen 531.507,93 631.263,80 1.028.347,78 397.083,98 38,61%
Ergebnis 504.977,91 610.963,85 1.002.214,56 391.250,71 39,04%
Abweichungen I. - III. Q. ´19
Abweichungen I. - III. Q. ´19
1.15.07.06
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen I. - III. Q. ´19
1.15.07.05
Bauunterhaltung SGB
1.15.07.04
Betrieb BonnCC
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 3.
Die vorliegenden Ergebnisse sind, wie bereits im vergangenen Jahr 2018,
wesentlich dadurch geprägt, dass der Betrieb in der Beethovenhalle, entgegen
den Annahmen bei der Aufstellung des Haushaltes, noch nicht
wiederaufgenommen werden konnte.
3.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
Im Berichtszeitraum hat der Rat für die Sanierung der Beethovenhalle einen
Budgetbeschluss gefasst und damit das investive Budget um rd. EUR 4,6
Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer erhöht. Bezüglich des konsumtiven
Budgets wurden keine weiteren Beschlüsse gefasst.
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige
USt.
Netto zzgl.
anteilige USt.
08.07.2019 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 89.945.200,22 1.428.738,64 91.373.938,86
55. 26.09.2019 1912796 Neuvergabe VE T01 (Raumlufttechnik) und VE T03 (Heizungs-
und Kälteinstallation)
4.598.077,82 5% 43.681,74 4.641.759,56
26.09.2019 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 94.543.278,04 1.472.420,38 96.015.698,42
* Die Beschlüsse Nr. 40 und 47 sind redundant. Beschluss Nr.
47 ist maßgeblich. Das Budget gem. Beschluss Nr. 40 kann bei
kommenden Budgetbeschlüssen verrechnet werden.
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ff. zu
veranschlagende investive Mittel
10.887.569,71 103.431,91 10.991.001,62
Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 1.922.338,55 18.262,22 1.940.600,77
Zur Übersicht aller Budgetbeschlüsse seit dem Jahr 2016 siehe in der Anlage
die Übersicht 4.Seite 4 von 11

Seite 5
Das vom Rat freigegebene investive Gesamtbudget (Stand: 26.09.2019)
beläuft sich auf rd. EUR 96 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer und das
konsumtive Budget unverändert auf rd. EUR 1,9 Mio. inklusive anteiliger
Umsatzsteuer.
Mit der Verabschiedung des Haushalts 2019/2020 durch den Rat am
09.10.2018 ist das Budget für diesen Zeitraum festgelegt. Mehrbedarfe für die
Fortsetzung von laufenden Investitionsmaßnahmen können daher erst im
nächsten Haushaltsplan 2021 ff. bereitgestellt werden.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist keine überplanmäßige Mittelbereitstellung im
Haushalt 2019 erforderlich. Anfallende Rechnungen werden aus den in 2019
zur Verfügung stehenden Mitteln i. H. v. rund 69 Mio. EUR (inkl.
Ermächtigungsübertragungen) beglichen. Die Ratsbeschlüsse über die
Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die Beethovenhalle (in der Übersicht grau
unterlegt) stellen damit einen „Vorgriff“ auf den nächsten Haushaltsplan 2021 ff
dar. Damit erteilt der Rat der Verwaltung die Legitimation, die Mittel für den
Haushaltsplan 2021 ff. zu veranschlagen und die entsprechenden
Aufträge/Nachträge erteilen zu können. Dadurch wird der Wille zur Fortsetzung
der Sanierung der Beethovenhalle umgesetzt.
Aufgrund der vorliegenden Beschlüsse betragen die im Rahmen der
Haushaltsplanung 2021 ff. zu veranschlagenden investiven Mittel rd.
EUR 11 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer.
b) Förderungen und Spenden
Im Berichtszeitraum ist eine Spende des Vereins ProBeethovenhalle e.V. in
Höhe von TEUR 150 eingegangen. Der Verwendungszweck lautet
„Denkmalgerechte Instandsetzung Foyergarten Beethovenhalle“. Über den
Betrag wird in der Bilanz der Stadt Bonn eine Sonderrücklage gebildet, damit
die Mittel zur Verfügung stehen, wenn die Instandsetzung des Foyergartens
vorgenommen werden kann.
Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme
12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zum Fördervertrag
2016, bestehend aus
weitergeleiteten
zweckgebundenen Spenden und
Eigenmitteln der DSD
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
05.09.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-
gerechte Instandsetzung
Foyergarten Beethovenhalle"
Summe 1.141.074,46
c) Teilfinanzrechnung
Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der
Beethovenhalle“ werden die Leistungen durch den Bauherrn SGB vorfinanziert
und dann für die Zwecke des Vorsteuerabzugs unmittelbar aus dem Haushalt
heraus erstattet. Im I. bis III. Quartal 2019 wurden investive AuszahlungenSeite 5 von 11

Seite 6
von rd. EUR 13,2 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer geleistet. Hinzu kommt ein
nicht-aktivierungsfähiger Aufwand von rd. TEUR 30,8.
Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt
2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,00
2015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,00
2016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,00 5.806.554,16
2017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 10.213,16 97,02 10.310,18
2018 20.397.003,75 164.044,76 20.561.048,51 9.629,00 91,48 9.720,48
2019 13.132.513,60 113.759,84 13.246.273,44 30.486,63 289,62 30.776,25
I. Quartal 4.218.369,70 33.676,06 4.252.045,76 0,00 0,00 0,00
II. Quartal 3.033.077,78 24.213,65 3.057.291,43 1.090,98 10,36 1.101,34
III. Quartal 5.881.066,12 55.870,13 5.936.936,25 29.395,65 279,26 29.674,91
Summe 45.509.813,66 574.330,22 46.084.143,88 5.856.882,95 478,12 5.857.361,07
Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver Aufwand
Seit dem Jahre 2014 wurden bisher rd. EUR 46,1 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer an das SGB erstattet. Dies sind rd. 48,0 % des vom Rat
freigegebenen investiven Budgets.
***
Die Berichterstattung zum Stichtag 31.12.2019 erfolgt voraussichtlich zur
Sitzung des Rates am 26.03.2020 und zur Sitzung des Ausschusses für
Wirtschaft und Arbeitsförderung am 31.03.2020.
Anlage/n
1 Anlage Controllingbericht 30.09.2019 (öffentlich)Seite 6 von 11

Anlage
Übersicht 1: Produktbereich 1.15.07
1.15.07
Konferenzzentrum / Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19 Plan 2019
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.499,23- 322.125,43- 23.999,23- 31.998,97-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.885.467,77- 13.360.316,77- 9.797.650,50- 13.063.534,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 5.710.590,30- 63.446,65- 11,16- 14,88-
* Sonstige ordentliche Erträge 791.377,37- 949.741,46- 711.206,73- 948.275,64-
* Personalaufwendungen 1.560.554,19 1.677.424,50 1.992.910,42 2.657.213,89
* Versorgungsaufwendungen 620,99 621,00 18.428,31 24.571,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 8.820.915,14 9.943.649,20 12.177.368,25 16.236.491,00
* Bilanzielle Abschreibungen 1.642.910,29 1.267.177,35 1.018.941,11 1.358.587,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.042.617,52 934.226,58 1.416.848,61 1.889.131,48
* Finanzerträge 154.408,53- 472.004,25- 629.339,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.161.076,24 1.059.130,94 1.577.613,08 2.103.484,11
* Interne Verrechnungen 1.383.316,67 1.141.258,64 1.649.557,57 2.199.410,11
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 4.413.084,29 19.129,52
** Über-/Unterdeckung 2.461.752,13 1.346.987,42 8.846.795,48 11.795.727,15
Stand: 06.11.2019
davon Ergebnis I. Quartal: -6.089,51 -1.105.858,12
davon Ergebnis II. Quartal: 1.811.244,51 1.385.772,43
davon ergebnis III. Quartal 656.597,13 1.067.073,11
Summe Erträge: -17.563.343,20 -14.695.630,31 -11.004.871,87 -14.673.162,49
Summe Aufwendungen: 20.025.095,33 16.042.617,73 19.851.667,35 26.468.889,64Seite 7 von 11

Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.07.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 307.792,61-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.876.250,96- 13.354.376,77- 9.279.250,50-
* Kostenerstattungen/-umlagen 5.710.576,32- 63.419,52- 5,58-
* Sonstige ordentliche Erträge 791.377,37- 949.741,46- 664.078,32-
* Personalaufwendungen 1.353.438,87 1.453.786,19 1.548.719,05
* Versorgungsaufwendungen 586,00 621,00 9.405,36
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 8.792.593,55 9.896.773,06 11.517.546,00
* Bilanzielle Abschreibungen 1.486.901,49 1.163.183,66 829.447,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.034.436,78 933.301,34 742.064,25
* Finanzerträge 154.408,53- 472.004,25-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.161.076,24 1.059.130,94 1.577.613,08
* Interne Verrechnungen 1.221.503,70 853.384,09 1.307.299,47
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 4.413.084,29 19.129,52
** Über-/Unterdeckung 1.931.007,74 703.979,44 7.116.755,81
Stand: 06.11.2019
davon Ergebnis I. Quartal: -224.091,38 -1.388.484,49
davon Ergebnis II. Quartal: 1.563.530,96 1.056.315,92
davon Ergebnis III. Quartal: 591.568,16 1.036.148,01
Summe Erträge: -17.532.613,18 -14.675.330,36 -10.415.338,65
Summe Aufwendungen: 19.463.620,92 15.379.309,80 17.532.094,46
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19 Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19 Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 307.792,61-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.845.498,40- 13.327.953,59- 9.278.125,50- 30.752,56- 26.423,18- 1.125,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 23.184,83- 48.417,94- 5.684.617,14- 2.774,35- 15.001,58- 5,58-
* Sonstige ordentliche Erträge 605.224,70- 949.741,21- 650.250,00- 0,08- 0,25- 186.152,59- 13.828,32-
* Personalaufwendungen 1.303.252,86 1.381.707,72 1.444.176,00 50.186,01 72.078,47 104.543,05
* Versorgungsaufwendungen 621,00 382,50 586,00 9.022,86
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.034.250,04 7.203.119,01 7.185.976,50 619.458,77 1.296.361,15 1.374.750,00 2.138.884,74 1.397.292,90 2.956.819,50
* Bilanzielle Abschreibungen 1.486.901,49 1.163.183,66 829.447,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 973.686,80 900.148,74 521.864,25 15.041,27 4.816,52 45.708,71 28.336,08 220.200,00
* Finanzerträge 154.408,53- 472.004,25-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 60.201,28 1.100.874,96 1.059.130,94 1.577.613,08
* Interne Verrechnungen 1.221.503,70 853.384,09 1.307.299,47
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 4.413.084,29 19.129,52
** Über-/Unterdeckung 3.162.718,23- 4.840.516,27- 775.976,25- 576.831,53- 1.320.306,94 1.374.750,00 5.670.557,58 4.224.188,77 6.517.982,06
davon Ergebnis I. Quartal: -2.863.958,38 -2.937.172,48 -260.549,03 294.691,50 2.900.416,03 1.253.996,49
davon Ergebnis II. Quartal: -601.849,85 -1.692.835,02 304.697,76 573.894,20 1.860.683,05 2.175.256,74
davon Ergebnis III. Quartal: 303.090,00 -210.508,77 -620.980,26 451.721,24 909.458,50 794.935,54
Summe Erträge: -11.473.907,93 -14.326.112,74 -9.928.375,50 -5.684.617,14 -0,25 0,00 -374.088,03 -349.217,37 -486.963,15
Summe Aufwendungen: 8.311.189,70 9.485.596,47 9.152.399,25 5.107.785,61 1.320.307,19 1.374.750,00 6.044.645,61 4.573.406,14 7.004.945,21Seite 8 von 11

Anlage
Übersicht 3: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.07.04 bis 1.15.07.06
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.499,23- 14.332,82- 23.999,23-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.216,81- 5.940,00- 518.400,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 13,98- 27,13- 5,58-
* Sonstige ordentliche Erträge 47.128,41-
* Personalaufwendungen 207.115,32 223.638,31 444.191,37
* Versorgungsaufwendungen 34,99 9.022,95
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 28.321,59 46.876,14 659.822,25
* Bilanzielle Abschreibungen 156.008,80 103.993,69 189.493,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.180,74 925,24 674.784,36
* Interne Verrechnungen 161.812,97 287.874,55 342.258,10
** Über-/Unterdeckung 530.744,39 643.007,98 1.730.039,67
Stand: 06.11.2019
davon Ergebnis I. Quartal: 218.001,87 282.626,37
davon Ergebnis II. Quartal: 247.713,55 329.456,51
davon Ergebnis III. Quartal: 65.028,97 30.925,10
Summe Erträge: -30.730,02 -20.299,95 -589.533,22
Summe Aufwendungen: 561.474,41 663.307,93 2.319.572,89
1.15.07.04 1.15.07.05 1.15.07.06
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19 Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19 Ist I. - III. Q ´18 Ist I. - III. Q ´19 Plan I. - III. Q. ´19
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.499,23- 14.332,82- 23.999,23-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.200,00- 518.400,00- 5.016,81- 5.940,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 13,98- 27,13- 5,58-
* Sonstige ordentliche Erträge 45.000,00- 2.128,41-
* Personalaufwendungen 9.800,79 61.918,50 197.314,53 223.638,31 382.272,87
* Versorgungsaufwendungen 34,99 9.022,95
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 12.309,70 2.860,19 290.372,25 1.771,57 29.156,10 264.750,00 14.240,32 14.859,85 104.700,00
* Bilanzielle Abschreibungen 156.008,80 103.993,69 189.493,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.079,00 1.302,69- 45.345,00 5,42 1.330,53 628.839,36 2.096,32 897,40 600,00
* Interne Verrechnungen 161.812,97 287.874,55 342.258,10
** Über-/Unterdeckung 23.989,49 1.557,50 165.764,25- 1.776,99 30.486,63 893.589,36 504.977,91 610.963,85 1.002.214,56
davon Ergebnis I. Quartal: 1.224,50 583,68 221,30 0,00 216.556,07 282.042,69
davon Ergebnis II. Quartal: 14.601,31 638,39 1.541,05 1.101,34 231.571,19 327.716,78
davon Ergebnis III. Quartal: 8.163,68 335,43 14,64 29.385,29 56.850,65
Summe Erträge: -4.200,00 0,00 -563.400,00 0,00 0,00 0,00 -26.530,02 -20.299,95 -26.133,22
Summe Aufwendungen: 28.189,49 1.557,50 397.635,75 1.776,99 30.486,63 893.589,36 531.507,93 631.263,80 1.028.347,78Seite 9 von 11

Anlage
Übersicht 4
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle Stand: 26.09.2019
Beschlüsse des Rates vom 07.04.2016 bis 26.09.2019
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
1. 07.04.2016 1611089 Kenntnisnahme der Kostenberechnung (Leistungsphase 3 HOAI)
und Beauftragung der Verwaltung zur Einstellung der benötigten
Mittel in die Haushaltsplanentwürfe 2017/2018 ff.
50.577.910,39 30% 2.882.940,89 53.460.851,28
2. 22.09.2016 1612369 Beschlussfassung zum Austausch der Aluminium-Glas-Fassade
und entsprechende Budgetfreigabe.
371.000,00 10% 7.049,00 378.049,00
3. 22.09.2016 1612370 Beauftragung der Verwaltung, den finanziellen Mehrbedarf
(Kostensteigerung) i.R. der Haushaltsplanung 2017 ff. zu
veranschlagen.
5.405.659,33 10% 102.707,53 5.508.366,86
4. 22.09.2016 1612791 Beauftragung der juristischen und baubetrieblichen Begleitung
sowie Ermächtigung der Verwaltung, den weiteren investiven
Finanzbedarf i.R. der Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. zu
veranschlagen.
120.000,00 10% 2.280,00 122.280,00
5. 06.07.2017 1711683 Ziff. 1.: Umschichtung Umsatzsteuer nach Wegfall Organschaft -2.264.888,77
6. 06.07.2017 1711683 Ziff. 2.: Nachbudgetierung Küchensanierung 463.740,10 5% 4.405,53 468.145,63
7. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verwendung verbleibende Budgetreserve aus der
Umschichtung für die Nachbudgetierung der Kostenentwicklung
1.779.834,71 5% 16.908,43 1.796.743,14
8. 06.07.2017 1711683 Ziff. 3.: Verbleibendes Delta für die Nachbudgetierung der
Kostenentwicklung gem. MV 1710337
1.718.000,00 397.000,00 2.115.000,00
9. 28.09.2017 1711685
NV4
Weiterer investive Finanzbedarf gem. MV Projektstand für Rat
28.09.2017 (DS-Nr.: 1712507)
9.569.000,00 5% 90.905,50 9.659.905,50
10. 28.09.2017 1712881 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Neukonzeption/
Ertüchtigung des Küchen- und Restaurantbereiches
785.000,00 5% 7.457,50 792.457,50
11. 02.10.2017 1712726 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 17
"Glasmosaikfassade"
102.048,90 5% 969,46 103.018,36
12. 02.10.2017 1712754 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 29
"Metallbau - Fenster und Glasfassade"
527.332,03 5% 5.009,65 532.341,68
13. 02.10.2017 1712814 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 21 "Tischler
- und Innentüren neu"
45.870,84 5% 435,77 46.306,61
14. 09.11.2017 1713044 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit B02
"Szenische Bühnenbeleuchtung"
81.458,75 5% 773,86 82.232,61
15. 09.11.2017 1713043 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 07
"Nachlaufender Rohbau"
1.157.182,77 5% 10.993,24 1.168.176,01
16. 09.11.2017 1713263 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 58
"Tischlerarbeiten"
924.652,50 5% 8.784,20 933.436,70
17. 30.01.2018 1810144 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 05
"Sichtmauerwerk"
86.108,52 5% 818,03 86.926,55
18. 30.01.2018 1810200 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE T02.2
"Sanitär und Feuerlöschanlagen"
317.052,90 5% 3.012,00 320.064,90
19. 30.01.2018 1810249 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 42
"Demontage und Schadstoffsanierung"
306.851,07 5% 2.915,09 309.766,16
20. 12.03.2018 1810571 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 27
„Innentüren Metall, Brandschutz“
133.171,50 5% 1.265,13 134.436,63
21. 12.03.2018 1810698 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03
Spezialtiefbau +Spezialrohbau Nachtrag Nr. 03
416.325,00 5% 3.955,09 420.280,09
22. 20.03.2018 1810790 Weitere Budgetbereitstellung für bauliche Nachträge 1.644.772,04 5% 15.625,33 1.660.397,37
23. 07.05.2018 1810913 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 200.000,00 5% 1.900,00 201.900,00
24. 07.05.2018 1810948 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 49
"Plattenarbeiten"
88.852,01 5% 844,09 89.696,10
25. 07.05.2018 1811067 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03"
Spezialtiefbau" Nachtrag Nr. 07 und 08
553.927,94 5% 5.262,32 559.190,26
26. 07.05.2018 1811198 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06 "Vorgezogener
Rohbau" Nachtragsangebote Nr. 02
101.368,45 5% 963,00 102.331,45
27. 07.06.2018 1811501 Nachtrag 05: Planungskoordinierung und Nachverfolgung der
Planlieferung
196.080,00 5% 1.862,76 197.942,76
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (> 410), Außen- u.
Freianlagen, Beleuchtung Fassade, Orientierungs- u, Leitsystem
1.244.550,60 5% 11.823,23 1.256.373,83
29. 10.07.2018 1811666 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06 "Vorgezogener
Rohbau" Nachtrag 08
169.726,41 5% 1.612,40 171.338,81
30. 27.09.2018 1812089 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 47 "Betoninstand-
setzungsarbeiten", Nachtrag 03
344.951,65 5% 3.277,04 348.228,69
31. 27.09.2018 1812579 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Planungs- und Baunachträge
bis EUR 100.000,-
2.152.571,94 5% 20.449,43 2.173.021,37
32. 27.09.2018 1812543 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 43 "Schadstoff-
sanierung", Nachtrag 06
729.695,21 5% 6.932,10 736.627,31
33. 27.09.2018 1812544 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 03 (Spezialtiefbau),
Nachtrag Nr. 10: Mehrmengen HDI
1.341.012,77 5% 12.739,62 1.353.752,39
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - investiv 87.964,80 5% 835,67 88.800,47
35. 11.02.2019 1910131 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 15
375.969,56 5% 3.571,71 379.541,27
36. 11.02.2019 1910228 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 13 Brunnenbauverfahren
112.460,56 5% 1.068,38 113.528,94
37. 11.02.2019 1910320 Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) - Budgetbereitstellung für
Nachträge
447.786,54 5% 4.253,97 452.040,51
38. 14.05.2019 1910964 Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau /
Nachtrag 20: Zusätzliche Abbrucharbeiten im Studio, westliche
Wand
104.422,89 5% 992,02 105.414,91
39. 14.05.2019 1911298 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 03: Zulagen Bauteil F 412.775,65 5% 3.921,37 416.697,02
40. 14.05.2019 1911302 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 11: Durchführung von
geophysikalischen Messverfahren (doppelt, siehe Nr. 47)*
238.756,80 5% 2.268,19 241.024,99Seite 10 von 11

Anlage
Rat DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
41. 14.05.2019 1911295 Vergabeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 12: Abbrucharbeiten
ehemalige Küche
360.134,96 5% 3.421,28 363.556,24
42. 14.05.2019 1911294 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 14: Baugrube und
Verbau RLT Zuluftschacht
413.460,78 5% 3.927,88 417.388,66
43. 14.05.2019 1911296 Kostengruppe 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 21:
Mengenmehrung 2 der Grundleistungen Schlitz- und
Durchbruchplanung
195.805,57 5% 1.860,15 197.665,72
44. 14.05.2019 1911297 Kostengruppe 735 (Tragwerksplanung) / Nachtrag 22: Besondere
Leistungen, Anpassung der Bewertung der LP 5 nach erbrachter
Leistung
106.796,32 5% 1.014,57 107.810,89
45. 14.05.2019 1911301 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 23: Dachtragewerk
Großer Saal
107.660,75 5% 1.022,78 108.683,53
46. 14.05.2019 1911410 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 100.000,00 5% 950,00 100.950,00
47. 24.06.2019 1911687 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 11: Durchführung
von geophysikalischen Messverfahren (relevanter Beschluss,
doppelt zu Nr. 40.)*
218.740,80 5% 2.078,04 220.818,84
48. 08.07.2019 1911675 Vergabeeinheit VE46 Verstärkung Stegzementdielen, Nachtrag 25:
Ertüchtigung Akustikdeckenabhänger
111.373,91 5% 1.058,05 112.431,96
49. 08.07.2019 1911729 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 24:
Mengenmehrung zu Nachtrag 17
125.696,05 5% 1.194,11 126.890,16
50. 04.07.2019 1911728 Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 2.134.399,60 5% 20.276,80 2.154.676,40
51. 08.07.2019 1911898 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 31: Rohbau Studio 410.598,35 5% 3.900,68 414.499,03
52. 08.07.2019 1912029 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit
Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
36.000,00 5% 342,00 36.342,00
53. 08.07.2019 1912043 Beauftragung der Büros Karl Heinz Schütz + Partner (KHSP) sowie
RKW Architektur mit Unterstützungsleistungen bzw.
Ersatzplanungsleistungen im Projekt Beethovenhalle
188.688,00 5% 1.792,54 190.480,54
08.07.2019 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 89.945.200,22 1.428.738,64 91.373.938,86
55. 26.09.2019 1912796 Neuvergabe VE T01 (Raumlufttechnik) und VE T03 (Heizungs- und
Kälteinstallation)
4.598.077,82 5% 43.681,74 4.641.759,56
26.09.2019 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 94.543.278,04 1.472.420,38 96.015.698,42
* Die Beschlüsse Nr. 40 und 47 sind redundant. Beschluss Nr. 47
ist maßgeblich. Das Budget gem. Beschluss Nr. 40 kann bei
kommenden Budgetbeschlüssen verrechnet werden.
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 ff. zu
veranschlagende investive Mittel
10.887.569,71 103.431,91 10.991.001,62
28. 10.07.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (< EUR 410) 1.661.124,27 5% 15.780,68 1.676.904,95
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - konsumtiv 261.214,28 5% 2.481,54 263.695,82
Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 1.922.338,55 18.262,22 1.940.600,77Seite 11 von 11