Wirtschaftsplan 2020 der bonnorange AöR

Mitteilungsvorlage
öffentlich
190748
Wirtschaftsplan 2020 der bonnorange AöR
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 10.12.2019 Kenntnisnahme
Rat 12.12.2019 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Verwaltungsrat der bonnorange AöR hat in seiner
Sitzung am 08.11.2019 folgenden Beschluss gefasst:
"Der anliegende Wirtschaftsplan 2020, bestehend aus
Erfolgsplan, Mittelfristplanung, Investitionsplan,
Vermögensplan und Stellenplan wird beschlossen.
Für die laufende Nummer 2 der Erläuterungen zum
Stellenplan, IT-Organisation, soll die Möglichkeit
des Outsourcings geprüft werden (bspw. LVR). Es
erfolgtt eine Klarstellung zu den entfallenen Stellen
E1 (zwei Stellen) und der neuen Stelle E3 zur
Niederschrift (lfd. Nummern 3 und 4)."
Gemäß § 8 Absatz 3 des Gesellschaftsvertrages der
bonnorange AöR entscheidet der Verwaltungsrat über
die Feststellung des Wirtschaftsplanes einschließlich
des Stellenplans und der Stellenübersicht.
Planung 2020
Für das Jahr 2020 wird ein Überschuss von rd. 760
TEUR geplant. (Vj. 1,4 Mio. EUR). Im Vergleich zum
Vorjahr erhöhen sich Aufwendungen (+77 TEUR) und
Erlöse (+123 TEUR) nur minimal. Innerhalb der
Aufwendungen erhöhen sich Material- (+714 TEUR) und
Personalaufwand (+538 TEUR) denen die Minderung bei
bilanziellen Abschreibungen (-688 TEUR) und sonstige
betriebliche Aufwendungen (-507 TEUR)
gegenüberstehen.
Die Umsatzerlöse aus Umlagen ergeben sich aus den
gebührenrelevanten Aufwendungen nach KAG.
Das Volumen des Investitionsplans für die Jahre 2020
bis 2024 liegt bei ca. 51,4 Mio. EUR. Davon entfallen
27 Mio.€ auf Baumaßnahmen.
Federführung:
20 Stadtkämmerei Dezernat:
Dez. IISeite 1 von 19

Seite 2
Der Stellenplan umfasst 14 neue Stellen, eine
Umwandlung, zwei Höherbewertungen, den Wegfall von
einer Stelle. Dies und die berücksichtigten
Tariferhöhungen führen im Jahr 2019 zu einer Erhöhung
der geplanten Personalaufwendungen um 538 TEUR.
Haushaltsauswirkungen
Da die Bundesstadt Bonn die Gebührenhoheit für die
Abfallwirtschaft und die Straßenreinigung hat, werden
die Gebühren, die für die Aufgabenerfüllung der
bonnorange AöR notwendig sind über eine Umlage an die
bonnorange weitergeleitet. Neben den Gebührenumlagen
gibt es weitere Verbindungen zwischen dem städtischen
Haushalt und der bonnorange AöR.
Die Bundesstadt Bonn erhält von der AöR eine
jährliche Verzinsung des Stammkapitals zu einem
Zinssatz von 4 % und damit i.H.v. 280.000 EUR.
Die bonnorange AöR hat von der Bundesstadt Bonn ein
Gesellschafterdarlehen in Höhe von 6.536.805,49 EUR
erhalten. Der Zinssatz liegt bei 4,12 % und die
jährliche Tilgung beläuft sich auf 384.517,98 EUR.
Sowohl der Betrag als auch die Darlehenskonditionen
entsprechen dabei einem konkreten Darlehen der
Bundesstadt Bonn, welches möglichst nah am
Durchschnittszins der Bundesstadt liegt.
Die Bundesstadt Bonn zahlt über einen Zuschuss die
Kosten für den Winterdienst und die nicht-
satzungsgemäße Straßenreinigung. Für das Jahr 2020
ist für den Winterdienst ein Betrag in Höhe von
887 TEUR und für das Allgemeininteresse an
hoheitlicher Straßenreinigung in Höhe von 866 TEUR
geplant.
Im Rahmen von Beistandsleistungsvereinbarungen gibt
es weitere Leistungsbeziehungen zwischen der
bonnorange AöR und der Bundesstadt Bonn. Es gibt
Vereinbarungen für die Leistungen, die die bonnorange
AöR für die Bundesstadt Bonn erbringt (Umfang: rd. 5
Mio. EUR) und umgekehrt (Umfang: rd. 0,5 Mio. EUR).
Anlage/nSeite 2 von 19

Seite 3
1 Wirtschaftsplan 2020 bonnorange (öffentlich)Seite 3 von 19

Seite 4 von 19

Seite 5 von 19

Seite 6 von 19

Seite 7 von 19

Seite 8 von 19

Seite 9 von 19

Seite 10 von 19

Seite 11 von 19

Seite 12 von 19

Seite 13 von 19

Seite 14 von 19

Seite 15 von 19

Seite 16 von 19

Seite 17 von 19

Seite 18 von 19

Seite 19 von 19