Gesamtkosten des World Conference Center Bonn (WorldCCBonn) in den Jahren 2009 bis 2018

Mitteilungsvorlage
öffentlich
190730
Gesamtkosten des World Conference Center Bonn
(WorldCCBonn) in den Jahren 2009 bis 2018
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 10.12.2019 Kenntnisnahme
Rat 12.12.2019 Kenntnisnahme
Ausschuss für Wirtschaft und Arbeitsförderung 21.01.2020 Kenntnisnahme
Mitteilung:
1. Vorbemerkungen
Um die Übersichtlichkeit und das Verständnis des umfänglichen Zahlenwerks
des WorldCCBonn im städtischen Haushalt zu verbessern, wurde die
quartalsweise Berichterstattung der Stabsstelle Konferenzzentrum/
Beethovenhalle Anfang 2019 inhaltlich überarbeitet und dabei der Fokus auf die
Werte des laufenden Haushaltsjahres gelegt (vgl. DS-Nr. 1910816).
Die übergreifende Betrachtung der Gesamtkosten des WorldCCBonn seit 2009
sollte in eine separate Berichterstattung überführt werden, die hiermit erstmalig
vorgelegt wird. Mit dieser Vorlage werden zum Stichtag 31.12.2018 die
Teilergebnisrechnungen, d.h. die konsumtiven Erträge und Aufwendungen seit
dem Jahr 2009 sowie die Teilfinanzrechnungen, d.h. die investiven Ein- und
Auszahlungen seit dem Jahr 2010 zusammenfassend aufbereitet und in
Jahresscheiben unterteilt.
Ergänzend werden aus der Bilanz der Stadt Bonn die spezifischen Bilanzwerte
für das WorldCCBonn ausgewiesen. Hierzu zählen insbesondere:
 das Sachanlagevermögen, unterteilt nach Anlageklassen,
 die Anteile an verbundenen Unternehmen
 der Bestand der Rücklage
 die Sonderposten und
 die Kredite.
Die Zahlenwerke im Detail sind in der Anlage „Ergebnisse 2009 bis 2018“
dargestellt.
2. Teilergebnisrechnungen 2009 bis 2018 (konsumtiv)
In den Jahren 2009 bis 2018 ergeben sich für das WorldCCBonn in den
Ergebnisrechnungen des städtischen Haushaltes Erträge von rd. EUR 103 Mio.
und Aufwendungen von rd. 213 Mio. In der Summe für einen Zeitraum von 10
Jahren ein saldierter Zuschussbedarf von rd. EUR 110 Mio.
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle Dezernat:
Dez. IISeite 1 von 22

Seite 2
Teilergebnisrechnungen: Aufwendungen und Erträge
des WorldCCBonn in den Jahren 2009 bis 2018
1.15.05 Kongresszentrum (2009 bis 2011)
1.15.07 WorldCCBonn (ab 06.2010)
Kostenarten Ist 2009 bis 2018
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.493.113,37-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.354.466,57-
* Kostenerstattungen/-umlagen 10.375.822,84-
* Sonstige ordentliche Erträge 23.440.476,67-
* Aktivierte Eigenleistungen 7.983,00-
* Personalaufwendungen 12.939.943,59
* Versorgungsaufwendungen 348.301,57
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 155.783.302,35
* Bilanzielle Abschreibungen 5.372.101,52
* Transferaufwendungen 8.486.089,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.731.327,44
* Finanzerträge 11.233.920,60-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.987.941,28
* Interne Verrechnungen 106.975,69
** Über-/Unterdeckung 105.850.200,36
Außerhalb der Produktgruppen 1.15.05 und 1.15.07
Sachverhalte Ist 2009 bis 2017
Erstattungen von Rechtsschutzzahlungen (Amt 10) 142.233,58-
Rechtsschutzzahlungen für städtische Beschuldigte (Amt 10) 1.330.898,44
Personal- und Sachkosten des Projektteam SGB (SGB) 2.657.448,15
** Über-/Unterdeckung 3.846.113,01
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt 109.696.313,37
Summe Erträge: -103.333.444,28
Summe Aufwendungen: 213.029.757,65
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem
städtischen Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP-
Logik, Erträge oder Überschüsse mit einem negativen Vorzeichen
(Minuszeichen) ausgewiesen.
Im Folgenden werden die Darstellung der Ergebnisse sowie Besonderheiten in
den einzelnen Jahren erläutert:
2009 (Anlage, Seite 3)
Zunächst wurde das WorldCCBonn im Haushalt in der Produktgruppe 1.15.05
Kongresszentrum abgebildet. Es gab keine Unterteilung in Produkte.
Zum teilweisen Ausgleich der Unterdeckung des WorldCCBonn wurde
letztmalig im Jahr 2009 ein Betrag von rd. EUR 1,1 Mio. aus der WorldCCBonn-
Rücklage entnommen. Der Betrag ist in der Teilfinanzrechnung in den
sonstigen ordentlichen Erträgen enthalten.Seite 2 von 22

Seite 3
Mit Beginn des Insolvenzverfahrens hat die Stadt die rechtliche Begleitung von
städtischen Beschuldigten sichergestellt. Die Rechtsschutzzahlungen wurden
außerhalb des eigentlichen WorldCCBonn-Budgets von Amt 10 getragen.
2010 (Anlage, Seite 4)
Die Produktgruppe 1.15.05 Kongresszentrum wurde in 2010 bis Ende Mai
genutzt. Mit der Gründung der Projektgruppe Konferenzzentrum wurde ab Juni
2010 eine neue Produktgruppe 1.15.07 Kongresszentrum/Beethovenhalle
eingerichtet. Für das WorldCCBonn wurden zwei Produkte gebildet: Der Betrieb
der Bestandsbauten wurde im Produkt 1.15.07.02 „Bestandsbauten“
abgebildet. Für die konsumtiven Sachverhalte der Fertigstellung, des Heimfalls
und des Insolvenzverfahrens wurde das Produkt 1.15.07.03 „Fertigstellung“
gebildet.
2011 (Anlage, Seite 5)
Die Produktgruppe 1.15.05 wurde in 2011 „nur“ noch genutzt, um den
Interimsbetrieb der Bestandsbauten durch den Insolvenzverwalter bis August
2010 abzurechnen.
2012 (Anlage, Seite 6)
Aufgrund der Transaktionsabsicht des zum WorldCCBonn gehörenden Hotels
erfolgte auf der Grundlage erster Erkenntnisse der Markterkundung und der
Begutachtung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Jahresabschluss
2012 eine Einzelwertberichtigung des Hotels von EUR 6,8 Mio.
Außerhalb des eigentlichen WorldCCBonn-Budgets werden für die Phase der
Fertigstellung (2012 bis 2016) die Personal- und Sachkosten des Projektteams
des SGB ausgewiesen.
2013 (Anlage, Seite 7)
Keine besonderen Hinweise.
2014 (Anlage, Seite 8)
Im Zusammenhang mit dem Verfahren hinsichtlich der Nebenabreden sowie
der Schadensersatzklage der Sparkasse KölnBonn in Bezug auf den
Controllingvertrag wurde im Jahresabschluss eine Rückstellung von rd. EUR
50,5 Mio. gebildet.
2015 (Anlage, Seite 9)
Die in 2014 gebildete Rückstellung für die Klageforderung nebst Zinsen wurde
fortgeschrieben. Damit erhöhte sich die Rückstellung im Jahr 2015 um rd. EUR
1,8 Mio.
2016 (Anlage, Seite 10)
Ab dem Jahr 2017 wurde auf Anregung der Politik innerhalb der bestehenden
Produktgruppe eine neue Produktstruktur eingenommen. Ziel war es
insbesondere, den Wirtschaftsplan der BonnCC GmbH von den weiteren
Geschäftsvorfällen des WorldCCBonn besser abgrenzen zu können. Hierzu
wurden für das WorldCCBonn drei Produkte gebildet:
 1.15.07.07 Betrieb (BonnCC)
 1.15.07.08 Bauunterhaltung (SGB)
 1.15.07.09 Eigentümer (II-1)Seite 3 von 22

Seite 4
Die neue Haushaltsstruktur führte dazu, dass Geschäftsvorfälle, die das Jahr
2016 betrafen (jedoch in 2017 gebucht wurden), bereits auf die neuen Produkte
gebucht wurden. Daher ist das Ergebnis des Jahres 2016 auf fünf Produkte
verteilt.
Auf der Grundlage des Vergleichs mit der Sparkasse KölnBonn war ein
Vergleichsbetrag von EUR 70 Mio. zu zahlen. Hierzu wurden die in 2014 und
2015 gebildeten Rückstellungen von rd. EUR 52,3 Mio. aufgelöst. Der
verbleibende Betrag von rd. EUR 17,7 Mio. wurde in 2016 gebucht.
2017 (Anlage, Seite 11)
Ab dem Jahr 2017 wird das WorldCCBonn ausschließlich in der neuen
Produktstruktur abgebildet.
Das positive Ergebnis des Jahres 2017 von rd. EUR 3,2 Mio. ist wesentlich
durch folgende Sondereffekte geprägt.
 Der Beitrag des kommunalen Schadensausgleichs westdeutscher Städte
(KSA) im Zusammenhang mit dem Vergleich mit der Sparkasse KölnBonn
von rd. EUR 5 Mio.
 Zusätzliche Erträge und Aufwendungen der BonnCC GmbH in Folge der
COP 23. Die ausgewiesene Ergebnisverbesserung von rd. EUR 2,8 Mio. ist
im Wesentlichen auf die COP 23, aber auch auf das übrige
Konferenzgeschäft in 2017 zurückzuführen.
 Die Förderungen des Bundes in 2017 i.R.d. Zukunftsinvestitionsprogramms
(ZIP) zur Sanierung der Bestandsbauten des WorldCCBonn, die in den
Kostenerstattungen mit rd. EUR 2,4 Mio. berücksichtigt sind.
Die geleisteten Anzahlungen für die einzelnen ZIP-Maßnahmen sind in der
Jahresbetrachtung für 2017 und 2018 (vgl. Anlage Seite 11 und Seite 12)
ausgewiesen, um in dem jeweiligen Jahr den tatsächlichen Aufwand
auszuweisen. In der aggregierten Darstellung über alle Jahre sind die
geleisteten Anzahlungen nicht enthalten. Der Grund hierfür ist, dass, sobald für
eine ZIP-Maßnahme die Schlussrechnung gebucht wurde, die geleisteten
Anzahlungen als originärer Aufwand ausgewiesen werden. Auf diese Weise
wird vermieden, den Aufwand für die ZIP-Maßnahmen doppelt, d.h. in den
geleisteten Anzahlungen und im Aufwand, auszuweisen.
Auf der Grundlage von Kostenentscheidungen in den Gerichtsverfahren der
städtischen Beschuldigten wurden Prozess- und Rechtsanwaltskosten i.H.v.
TEUR 142 erstattet.
2018 (Anlage, Seite 12)
Die vorherigen Ausführungen zu den geleisteten Anzahlungen (ZIP) gelten
auch für das Jahr 2018.
3. Teilfinanzrechnungen 2010 bis 2018 (investiv)
In den Jahren 2010 bis 2018 ergeben sich für das WorldCCBonn in den
Teilfinanzrechnungen des investiven Haushaltes Einzahlungen von rd. EUR 45
Mio. und Auszahlungen von rd. 157 Mio. In der Summe eine saldierte
Investitionstätigkeit von rd. EUR 112 Mio.Seite 4 von 22

Seite 5
Teilfinanzrechnungen: Ein- und Auszahlungen
des WorldCCBonn in den Jahren 2010 bis 2018
Ein- und Auszahlungsarten Ist 2010 bis 2018
5. Ergänzungsvereinbarung 17.000.000,00-
Landeszuschuss III. Rate 10.736.850,00-
Zuschusss LED-Beleuchtung Parkaus 26.399,00-
* Einzahlung aus Investitionszuwendungen 27.763.249,00-
Transaktion Hotel 17.000.000,00-
* Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 17.000.000,00-
Forderungskauf- und Abtretungsvertrag 39.650.000,00
Heimfallvereinbarung 8.500.000,00
Nebenkosten Grunderwerb 1.522.478,65
Beratungsleistungen 200.772,25
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 87.213.216,16
Gebäudeausstattung Bestandsbauten 78.433,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen 137.164.900,06
Betriebs- und Geschäftsausstattung BonnCC GmbH 868.454,70
Ausstattungen < EUR 410 545,75
Ausstattungen > EUR 410 1.296.079,09
* Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
2.165.079,54
Erwerb Konferenzbetrieb zum 01.09.2010 214.000,00
Gründung BonnCC GmbH 25.393,53
* Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 239.393,53
Saldo der Investitionstätigkeit: 94.806.124,13
Einzahlung in die WCCB-Rücklage i.R.d.
Jahresabschlusses 2014 durch Reduzierung des
Eigenkapitals der allgemeinen Rücklage
17.000.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit gesamt: 111.806.124,13
Summe der investiven Einzahlungen: -44.763.249,00
Summe der investiven Auszahlungen: 156.569.373,13
Die investiven Sachverhalte lassen sich im Wesentlichen folgendermaßen
zusammenfassen:
Anschaffung des WorldCCBonn
Nach der Insolvenz und der gescheiterten ersten Projektphase (bis 2009)
musste die Stadt Bonn zunächst das Eigentum an den Liegenschaften
erwerben. Für den Forderungs- und Abtretungsvertrag mit der Sparkasse
KölnBonn und der Heimfallvereinbarung mit dem Insolvenzverwalter wurden
für die Anschaffung, inklusive Nebenkosten des Grunderwerbs und
Beratungsleistungen rd. EUR 49,9 Mio. investiert.Seite 5 von 22

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Förderung des Bundes und des Landes NRW
Die Fertigstellung des WorldCCBonn durch die Stadt Bonn wurde durch den
Bund und das Land NRW auf der Grundlage der 5. Ergänzungsvereinbarung
zum Bellevue-Vertrag mit insgesamt EUR 17 Mio. gefördert. Der Betrag teilt
sich in EUR 14 Mio. vom Bund und EUR 3 Mio. vom Land NRW auf. Nach
Abschluss der Fertigstellung des WorldCCBonn konnte die Stadt Bonn aus
dem sog. Landeszuschuss die III. und letzte Rate von rd. EUR 10,7 Mio.
abrufen. Die Gesamtförderung der Stadt Bonn für die Fertigstellung des
WorldCCBonn durch den Bund und das Land NRW betrug somit rd. EUR 27,7
Mio.
Transaktion des Hotels
Mit dem Verkaufserlös des Hotels von EUR 17 Mio. wurde zunächst der im
Umlaufvermögen bilanzierte Restbuchwert von EUR 12,6 Mio. (anteilige
Anschaffungskosten von EUR 19,4 Mio. abzgl. der im Jahresabschluss 2012
vorgenommenen Einzelwertberichtigung von EUR 6,8 Mio.) ausgebucht. Der
verbleibende Rest von EUR 4,4 Mio. wurde dem Eigenkapital der allgemeinen
Rücklage in der Bilanz der Stadt Bonn zugeführt. Aufgrund der Haltung des
Bundes, insbesondere des Bundesfinanzministeriums, musste gem. Artikel 2
Abs. 4 des Bellevue-Vertrages der gesamte Verkaufserlös des Hotels der
WorldCCBonn-Rücklage zugeführt werden. Dies erfolgte durch eine
entsprechende Reduzierung des Eigenkapitals der Stadt Bonn von EUR 17
Mio.
Fertigstellung
Für die Fertigstellung des WorldCCBonn wurden bisher Auszahlungen für
Baumaßnahmen und für Ausstattungen in Höhe von rd. EUR 88,6 Mio.
getätigt. Da die Leistungen des Objektplaners und des Projektsteuerers noch
nicht abgeschlossen sind und noch nicht alle Schlussrechnungen vorliegen,
wird sich dieser Wert in den folgenden Jahren noch weiter erhöhen.
Gründung BonnCC GmbH
Für den Erwerb des Konferenzgeschäfts des WorldCCBonn vom
Insolvenzverwalter zum 01.09.2010 und für die Gründung der BonnCC GmbH
wurden rd. TEUR 239 ausgezahlt. Hinzukommen Auszahlungen für Betriebs-
und Geschäftsausstattungen der BonnCC GmbH von rd. TEUR 868.
4. Spezifische Bilanzwerte des WorldCCBonn
In der Bilanz der Bundesstadt Bonn werden für das WorldCCBonn zum
Stichtag 31.12.2018 die folgenden spezifischen Bilanzwerte ausgewiesen:
I. Aktiva
Auf der Aktivseite wird über alle Anlagenklassen ein Vermögenswert von rd.
EUR 125 Mio. ausgewiesen.Seite 6 von 22

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Anlageklassen 01.01.2018 31.12.2018
Lizenzen 214.000,00 90.776,70
DV-Software 186.752,56 125.548,30
Bilanzposition 10 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 400.752,56 216.325,00
Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgeb. 13.790.474,28 13.790.474,28
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 85.860.119,54 82.553.241,24
Bilanzposition 102 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.-u. Betrie 99.650.593,82 96.343.715,52
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm. 166.210,80 160.257,14
Bilanzposition 108 1.2.3.6 Sonst. Bauten 166.210,80 160.257,14
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Grünfächen) 346.957,62 324.444,94
Bilanzposition 49 1.2.1.1 Grünflächen 346.957,62 324.444,94
Technische Anlagen 110.604,65 103.549,65
Betriebsvorrichtungen 1.765.706,68 1.498.813,19
Bilanzposition 50 1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrz 1.876.311,33 1.602.362,84
Werkstatteinrichtungen und Geräte 3.882,10 2.483,92
Medizinische Einrichtungen und Geräte 3.467,84 2.252,86
Büroeinrichtungen und -geräte 18.329,17 16.423,59
DV-und Nachrichtentechnik 1.617.619,48 942.759,11
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.657.325,49 3.780.612,81
Bilanzposition 51 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.300.624,08 4.744.532,29
Grund und Boden (sonstige unbebaute Grundstücke) 2.752.860,00 2.752.860,00
Bilanzposition 98 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.752.860,00 2.752.860,00
Anzahlung auf den Erwerb von Vermögensgegenst. > 410 EUR 1.824,89 1.824,89
Anlagen im Bau für Baumaßnahmen Hochbau 17.873.985,56 17.873.985,56
Anzahlungen AiB 1.334.869,04 1.440.652,09
Bilanzposition 52 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 19.210.679,49 19.316.462,54
WorldCCBonn (BgA) Sachanlagevermögen 130.704.989,70 125.460.960,27
BonnCC GmbH
Der Wert der BonnCC GmbH wird in dem Posten „Anteile an verbundenen
Unternehmen“ mit dem Eigenkapital von TEUR 25 angegeben. Dieser Wert
ergibt sich insbesondere aus der Tatsache, dass aufgrund der gewählten
Modells der unechten Betriebsführung das Vermögen des WorldCCBonn auf
städtischer Seite bei dem Betrieb gewerblicher Art Beethovenhalle /
Kongresszentrum liegt.
Der ehemalige Plenarsaal des Deutschen Bundestages und der
Vizepräsidentenanbau (die sogenannten „Bestandsbauten“) sind der Stadt
Bonn für den Betrieb des WorldCCBonn überlassen worden. Das Eigentum
liegt unverändert beim Bund.
WorldCCBonn-Rücklage
Die WCCB-Rücklage ist auf der Aktivseite unter den Finanzanlagen mit einem
Wert von rd. EUR 71 Mio. ausgewiesen. Korrespondierend ist auf der
Passivseite eine sonstige Verbindlichkeit in gleicher Höhe ausgewiesen, da die
Rücklage selbst nicht Vermögen der Stadt ist.
WCCB-Rücklage 01.01.2018 31.12.2018
Rücklagenbestand 69.254.629,68 71.043.456,60
II. Passiva
Sonderposten
Auf der Passivseite der Bilanz sind zunächst für die vom Bund und vom Land
NRW erhaltenen Förderungen entsprechende Sonderposten von rd. EUR 26,4
Mio. gebildet worden, die sich folgendermaßen auf die einzelnen
Anlagenklassen verteilen:Seite 7 von 22

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Sonderposten 01.01.2018 31.12.2018
DV-Software -407,20 -318,36
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Grünfächen) -128.611,81 -120.266,90
Grundstücke mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgeb. -73.465,12 -73.465,12
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen -25.029.650,92 -24.101.771,91
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm. -61.611,54 -59.404,51
Technische Anlagen -76.515,37 -72.162,67
Betriebsvorrichtungen -512.871,94 -416.923,83
Medizinische Einrichtungen und Geräte -1.386,44 -900,70
DV-und Nachrichtentechnik -368.812,96 -216.488,50
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1.556.264,00 -1.323.684,69
Summen -27.809.597,30 -26.385.387,19
Davon Investitionsförderung Bund -14.228.846,65 -13.496.769,41
Davon Investitionsförderung Land -13.554.051,34 -12.863.622,68
Davon Investitionsförderung sonst. Öffentl. Bereich -26.699,31 -24.995,10
Kredite
Für die Anschaffung und Fertigstellung des WorldCCBonn sind die folgenden
Kredite aufgenommen und im Haushalt der Produktgruppe für das
WorldCCBonn zugeordnet worden. Die Laufzeiten und den Stand der
Restschuld ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle.
Der darüber hinaus gehende Kreditbedarf wird über die allgemeinen Kredite der
Stadtkämmerei abgebildet.
KfW-Kredite Heussallee 7-11
Heussallee Betrag Kreditprogramm Laufzeit bis Stand 01.01.2018 Stand 31.12.2018
7/9/11 152.000,00 Barrierearme Stadt 15.11.2033 128.000,00 120.000,00
9 102.739,29 Energieeffiziente Sanierung 15.08.2034 90.562,29 85.150,29
7 110.085,29 Energieeffiziente Sanierung 15.08.2034 97.044,29 91.248,29
11 151.667,00 Energieeffiziente Sanierung 15.08.2034 133.703,00 125.719,00
Summen 516.491,58 449.309,58 422.117,58
Kredite NRW-Bank Heimfall/Forderungskauf und Fertigstellung
WCCB Betrag Kreditprogramm Laufzeit bis Stand 01.01.2018 Stand 31.12.2018
Heimfall 19.825.000,00 KommunalInvest plus 15.11.2041 19.032.000,00 18.239.000,00
Heimfall 19.825.000,00 KommunalInvest 15.11.2041 19.032.000,00 18.239.000,00
Heimfall 4.250.000,00 KommunalInvest 15.05.2042 4.165.000,00 3.995.000,00
Heimfall 4.250.000,00 KommunalInvest plus 15.05.2042 4.165.000,00 3.995.000,00
Fertigstellung 20.270.000,00 KommunalInvest 15.11.2045 20.270.000,00 20.270.000,00
Fertigstellung 20.270.000,00 KommunalInvest plus 15.11.2045 20.270.000,00 20.270.000,00
Summen 88.690.000,00 86.934.000,00 85.008.000,00
*/*
Über die unterjährige Entwicklung wird i.R. des quartalsweisen Controlling-
berichts der Stabstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle berichtet.
Dieser Bericht wird fortgeschrieben, sobald die Ergebnisse des Jahres 2019
feststehen.
Anlage/n
1 Ergebnisse 2009 bis 2018 (öffentlich)Seite 8 von 22

Dez. II‐1 Anlage
Teilergebnisrechnungen: Aufwendungen und Erträge
des WorldCCBonn in den Jahren 2009 bis 2018
1.15.05 Kongresszentrum (2009 bis 2011)
1.15.07 WorldCCBonn (ab 06.2010)
Kostenarten Ist 2009 Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.347.000,00- 5.523,38- 2.068.243,14- 746.365,31- 861.278,81-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.872,00- 364.695,24- 1.494.806,96- 1.214.679,42- 960.189,23- 1.302.512,75- 1.882.472,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 404,63- 44.902,49- 225.183,71- 4.663,32- 15.874,13- 18.669,63-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.126.846,86- 506.105,51- 3.046.872,48- 1.950.999,98- 2.424.840,45- 3.845.517,93- 5.464.894,98-
* Aktivierte Eigenleistungen 7.983,00-
* Personalaufwendungen 122.319,16 527.683,16 1.384.937,90 1.493.909,13 1.226.540,78 1.335.377,32 1.458.952,29
* Versorgungsaufwendungen 19.936,95 39.651,53 77.548,40 100.461,03 17.224,91 21.164,75 23.243,11
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.683.083,21 7.960.584,02 6.191.422,54 5.184.854,05 5.223.592,60 55.110.214,52 11.533.565,07
* Bilanzielle Abschreibungen 225,49 29.532,21 40.863,40 70.955,22 78.064,68 234.097,81
* Transferaufwendungen 1.130.376,20 855.357,29 299.861,02- 6.800.000,00 217,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.963,69 2.437.571,81 456.806,55 393.638,44 2.299.875,42 1.135.900,41 1.578.807,40
* Finanzerträge 1.161.917,54- 1.170.096,96- 1.226.971,04- 1.233.821,40- 1.201.705,67- 1.215.386,33- 1.243.496,78-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,14 25,50 970.947,19 1.168.607,52 1.161.103,25 1.182.389,33
* Interne Verrechnungen 2.190,26 54.493,40 66.816,36 120.542,84 817.230,75 908.147,77 621.707,81
** Über-/Unterdeckung 1.666.233,07 7.487.264,50 2.088.152,09 10.480.531,57 4.156.402,39 52.624.533,75 7.161.950,62
Außerhalb der Produktgruppen 1.15.05 und 1.15.07
Sachverhalte Ist 2009 bis 2017 Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015
Erstattungen von Rechtsschutzzahlungen (Amt 10)
Rechtsschutzzahlungen für städtische Beschuldigte (Amt 10) 31.535,77 97.064,23 304.347,34 283.063,87 141.702,07 162.130,12 220.144,63
Personal- und Sachkosten des Projektteam SGB (SGB) 226.522,48 780.005,28 669.667,26 628.692,12
** Über-/Unterdeckung 31.535,77 97.064,23 304.347,34 509.586,35 921.707,35 831.797,38 848.836,75
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt 1.697.768,84 7.584.328,73 2.392.499,43 10.990.117,92 5.078.109,74 53.456.331,13 8.010.787,37
Summe Erträge: -2.302.636,40 -4.388.302,34 -6.118.937,37 -4.624.684,51 -6.667.624,81 -7.125.656,45 -9.470.812,20
Summe Aufwendungen: 4.000.405,24 11.972.631,07 8.511.436,80 15.614.802,43 11.745.734,55 60.581.987,58 17.481.599,57
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Dez. II‐1 Anlage
Teilergebnisrechnungen: Aufwendungen und Erträge
des WorldCCBonn in den Jahren 2009 bis 2018
1.15.05 Kongresszentrum (2009 bis 2011)
1.15.07 WorldCCBonn (ab 06.2010)
Kostenarten
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen
* Privatrechtliche Leistungsentgelte
* Kostenerstattungen/-umlagen
* Sonstige ordentliche Erträge
* Aktivierte Eigenleistungen
* Personalaufwendungen
* Versorgungsaufwendungen
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
* Bilanzielle Abschreibungen
* Transferaufwendungen
* Sonstige ordentliche Aufwendungen
* Finanzerträge
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
* Interne Verrechnungen
** Über-/Unterdeckung
Außerhalb der Produktgruppen 1.15.05 und 1.15.07
Sachverhalte
Erstattungen von Rechtsschutzzahlungen (Amt 10)
Rechtsschutzzahlungen für städtische Beschuldigte (Amt 10)
Personal- und Sachkosten des Projektteam SGB (SGB)
** Über-/Unterdeckung
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt
Summe Erträge:
Summe Aufwendungen:
Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 Ist 2009 bis 2018
300,31- 1.464.402,42- 7.493.113,37-
7.227.765,07- 17.115.620,16- 13.777.853,74- 45.354.466,57-
9.404,13- 2.470.572,66- 7.586.148,14- 10.375.822,84-
2.245.969,00- 1.274.910,85- 1.553.518,63- 23.440.476,67-
7.983,00-
1.707.119,34 1.836.926,66 1.846.177,85 12.939.943,59
22.998,50 11.095,40 14.976,99 348.301,57
27.495.443,86 15.768.623,44 18.631.919,04 155.783.302,35
982.095,45 1.805.480,35 2.130.786,91 5.372.101,52
8.486.089,97
852.630,57 812.339,78 1.752.793,37 11.731.327,44
1.237.244,32- 1.317.214,97- 226.065,59- 11.233.920,60-
1.486.235,39 1.498.926,29 1.519.706,67 8.987.941,28
502.860,80 4.339.899,49- 1.352.885,19 106.975,69
22.328.701,08 -4.784.826,21 2.641.257,50 105.850.200,36
Ist 2016 Ist 2017 Ist 2009 bis 2017
142.233,58- 142.233,58-
49.141,41 41.769,00 1.330.898,44
352.561,01 2.657.448,15
401.702,42 -100.464,58 3.846.113,01
22.730.403,50 -4.885.290,79 2.641.257,50 109.696.313,37
-10.720.682,83 -27.306.118,85 -24.607.988,52 -103.333.444,28
33.451.086,33 22.420.828,06 27.249.246,02 213.029.757,65
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Dez. II‐1 Anlage
Teilergebnisrechnung: Aufwendungen und Erträge des WorldCCBonn im Jahre 2009
1.15.05 Kongresszentrum
Kostenart / Bezeichnung Ist 2009
Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.872,00-
Sonstige ordentliche Erträge 1.126.846,86-
Personalaufwendungen 122.319,16
Versorgungsaufwendungen 19.936,95
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.683.083,21
Transferaufwendungen 1.130.376,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.963,69
Finanzerträge 1.161.917,54-
Interne Verrechnungen 2.190,26
Summe 1.666.233,07
Außerhalb der Produktgruppen 1.15.05
Sachverhalt Ist 2009
Rechtsschutzzahlungen für städtische Beschuldigte (Amt 10) 31.535,77
** Über-/Unterdeckung 31.535,77
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt 1.697.768,84
Summe Erträge: -2.302.636,40
Summe Aufwendungen: 4.000.405,24
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Dez. II‐1 Anlage
Teilergebnisrechnung: Aufwendungen und Erträge des WorldCCBonn im Jahre 2010
1.15.05 Kongresszentrum 1.15.05 1.15.07.02 1.15.07.03
1.15.07.02/03 WorldCCBonn Kongresszentrum Bestandsbauten Fertigstellung
Kostenarten Ist 2010 Ist 2010 Ist 2010 Ist 2010
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.347.000,00- 2.347.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 364.695,24- 13.872,00- 350.823,24-
* Kostenerstattungen/-umlagen 404,63- 404,63-
* Sonstige ordentliche Erträge 506.105,51- 491.025,23- 15.080,28-
* Personalaufwendungen 527.683,16 339.169,95 188.513,21
* Versorgungsaufwendungen 39.651,53 4.683,73 34.967,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 7.960.584,02 3.202.261,40 1.967.791,19 2.790.531,43
* Bilanzielle Abschreibungen 225,49 225,49
* Transferaufwendungen 855.357,29 812.857,29 42.500,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.437.571,81 469,78 2.436.606,38 495,65
* Finanzerträge 1.170.096,96- 40.624,96- 1.129.472,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,14 0,14
* Interne Verrechnungen 54.493,40 12.680,73 4.645,92 37.166,75
** Über-/Unterdeckung 7.487.264,50 1.626.772,24 2.781.397,70 3.079.094,56
Außerhalb der Produktgruppen 1.15.05 und 1.15.07
Sachverhalt Ist 2010
Rechtsschutzzahlungen für städtische Beschuldigte (Amt 10) 97.064,23
** Über-/Unterdeckung 97.064,23
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt 7.584.328,73
Summe Erträge: -4.388.302,34 -2.401.496,96 -1.971.725,10 -15.080,28
Summe Aufwendungen: 11.972.631,07 4.028.269,20 4.753.122,80 3.094.174,84
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Dez. II‐1 Anlage
Teilergebnisrechnung: Aufwendungen und Erträge des WorldCCBonn im Jahre 2011
1.15.05 Kongresszentrum 1.15.05 1.15.07.02 1.15.07.03
1.15.07.02/03 WorldCCBonn Kongresszentrum Bestandsbauten Fertigstellung
Kostenarten Ist 2011 Ist 2011 Ist 2011 Ist 2011
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.523,38- 5.523,38-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.494.806,96- 1.494.806,96-
* Kostenerstattungen/-umlagen 44.902,49- 44.902,49-
* Sonstige ordentliche Erträge 3.046.872,48- 3.029.808,68- 17.063,80-
* Personalaufwendungen 1.384.937,90 1.019.204,37 365.733,53
* Versorgungsaufwendungen 77.548,40 10.010,51 67.537,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.191.422,54 4.709.876,69 1.481.545,85
* Bilanzielle Abschreibungen 29.532,21 29.495,46 36,75
* Transferaufwendungen 299.861,02- 181.677,48- 118.183,54-
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 456.806,55 456.299,78 506,77
* Finanzerträge 1.226.971,04- 1.226.971,04-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 25,50 25,50
* Interne Verrechnungen 66.816,36 22.638,13 44.178,23
** Über-/Unterdeckung 2.088.152,09 -181.677,48 327.354,35 1.942.475,22
Außerhalb der Produktgruppen 1.15.05 und 1.15.07
Sachverhalt Ist 2011
Rechtsschutzzahlungen für städtische Beschuldigte (Amt 10) 304.347,34
** Über-/Unterdeckung 304.347,34
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt 2.392.499,43
Summe Erträge: -6.118.937,37 -181.677,48 -5.920.196,09 -17.063,80
Summe Aufwendungen: 8.511.436,80 0,00 6.247.550,44 1.959.539,02
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Dez. II‐1 Anlage
Teilergebnisrechnung: Aufwendungen und Erträge des WorldCCBonn im Jahre 2012
1.15.07.02 1.15.07.03
1.15.07 WorldCCBonn Bestandsbauten Fertigstellung
Kostenarten Ist 2012 Ist 2012 Ist 2012
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200.807,42- 1.183.891,29- 16.916,13-
* Kostenerstattungen/-umlagen 239.055,71- 67.215,59- 171.840,12-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.950.999,98- 1.933.554,30- 17.445,68-
* Personalaufwendungen 1.493.909,13 1.042.218,45 451.690,68
* Versorgungsaufwendungen 100.461,03 12.540,36 87.920,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 5.184.854,05 3.608.696,02 1.576.158,03
* Bilanzielle Abschreibungen 40.863,40 33.117,30 7.746,10
* Transferaufwendungen 6.800.000,00 6.800.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 393.638,44 392.943,93 694,51
* Finanzerträge 1.233.821,40- 1.233.821,40-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 970.947,19 970.947,19
* Interne Verrechnungen 120.542,84 32.528,57 88.014,27
** Über-/Unterdeckung 10.480.531,57 703.562,05 9.776.969,52
Außerhalb der Produktgruppe 1.15.07
Sachverhalte Ist 2012
Rechtsschutzzahlungen für städtische Beschuldigte (Amt 10) 283.063,87
Personal- und Sachkosten des Projektteam SGB (SGB) 226.522,48
** Über-/Unterdeckung 509.586,35
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt 10.990.117,92
Summe Erträge: -4.624.684,51 -4.418.482,58 -206.201,93
Summe Aufwendungen: 15.105.216,08 5.122.044,63 9.983.171,45
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Dez. II‐1 Anlage
Teilergebnisrechnung: Aufwendungen und Erträge des WorldCCBonn im Jahre 2013
1.15.07.02 1.15.07.03
1.15.07 WorldCCBonn Bestandsbauten Fertigstellung
Kostenarten Ist 2013 Ist 2013 Ist 2013
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.068.243,14- 2.068.243,14-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 960.189,23- 960.189,23-
* Kostenerstattungen/-umlagen 4.663,32- 1.594,83- 3.068,49-
* Sonstige ordentliche Erträge 2.424.840,45- 2.304.827,97- 120.012,48-
* Aktivierte Eigenleistungen 7.983,00- 7.983,00-
* Personalaufwendungen 1.226.540,78 1.064.897,60 161.643,18
* Versorgungsaufwendungen 17.224,91 3.115,91 14.109,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 5.223.592,60 4.264.337,50 959.255,10
* Bilanzielle Abschreibungen 70.955,22 53.594,97 17.360,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.299.875,42 2.299.827,59 47,83
* Finanzerträge 1.201.705,67- 1.201.705,67-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.168.607,52 1.168.607,52
* Interne Verrechnungen 817.230,75 51.797,35 765.433,40
** Über-/Unterdeckung 4.156.402,39 1.201.010,08 2.955.392,31
Außerhalb der Produktgruppe 1.15.07
Sachverhalte Ist 2013
Rechtsschutzzahlungen für städtische Beschuldigte (Amt 10) 141.702,07
Personal- und Sachkosten des Projektteam SGB (SGB) 780.005,48
** Über-/Unterdeckung 921.707,55
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt 5.078.109,94
Summe Erträge: -6.667.624,81 -6.536.560,84 -131.063,97
Summe Aufwendungen: 11.745.734,75 7.737.570,92 3.086.456,28
Seite 7 von 14Seite 15 von 22

Dez. II‐1 Anlage
Teilergebnisrechnung: Aufwendungen und Erträge des WorldCCBonn im Jahre 2014
1.15.07.02 1.15.07.03
1.15.07 WorldCCBonn Bestandsbauten Fertigstellung
Kostenarten Ist 2014 Ist 2014 Ist 2014
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 746.365,31- 3.967,75- 742.397,56-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.302.512,75- 1.292.282,67- 10.230,08-
* Kostenerstattungen/-umlagen 15.874,13- 15.834,85- 39,28-
* Sonstige ordentliche Erträge 3.845.517,93- 2.679.729,54- 1.165.788,39-
* Personalaufwendungen 1.335.377,32 1.126.785,38 208.591,94
* Versorgungsaufwendungen 21.164,75 3.860,34 17.304,41
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 55.110.214,52 4.053.139,57 51.057.074,95
* Bilanzielle Abschreibungen 78.064,68 60.293,18 17.771,50
* Transferaufwendungen 217,50 217,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.135.900,41 393.277,99 742.622,42
* Finanzerträge 1.215.386,33- 1.215.386,33-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.161.103,25 1.161.103,25
* Interne Verrechnungen 908.147,77 61.454,58 846.693,19
** Über-/Unterdeckung 52.624.533,75 491.827,40 52.132.706,35
Außerhalb der Produktgruppe 1.15.07
Sachverhalte Ist 2014
Rechtsschutzzahlungen für städtische Beschuldigte (Amt 10) 162.130,12
Personal- und Sachkosten des Projektteam SGB (SGB) 669.667,26
** Über-/Unterdeckung 831.797,38
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt 53.456.331,13
Summe Erträge: -7.125.656,45 -5.207.201,14 -1.918.455,31
Summe Aufwendungen: 60.581.987,58 5.699.028,54 54.051.161,66
Seite 8 von 14Seite 16 von 22

Dez. II‐1 Anlage
Teilergebnisrechnung: Aufwendungen und Erträge des WorldCCBonn im Jahre 2015
1.15.07.02 1.15.07.03
1.15.07 WorldCCBonn Bestandsbauten Fertigstellung
Kostenarten Ist 2015 Ist 2015 Ist 2015
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 861.278,81- 861.278,81-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.882.472,00- 1.828.136,58- 54.335,42-
* Kostenerstattungen/-umlagen 18.669,63- 9.174,98- 9.494,65-
* Sonstige ordentliche Erträge 5.464.894,98- 5.459.948,71- 4.946,27-
* Personalaufwendungen 1.458.952,29 1.261.421,47 197.530,82
* Versorgungsaufwendungen 23.243,11 2.945,24 20.297,87
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 11.533.565,07 7.902.725,84 3.630.839,23
* Bilanzielle Abschreibungen 234.097,81 62.795,75 171.302,06
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.578.807,40 667.832,63 910.974,77
* Finanzerträge 1.243.496,78- 1.243.496,78-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.182.389,33 137,00 1.182.252,33
* Interne Verrechnungen 621.707,81 66.139,35 555.568,46
** Über-/Unterdeckung 7.161.950,62 1.423.240,23 5.738.710,39
Außerhalb der Produktgruppe 1.15.07
Sachverhalte Ist 2015
Rechtsschutzzahlungen für städtische Beschuldigte (Amt 10) 220.144,63
Personal- und Sachkosten des Projektteam SGB (SGB) 628.692,12
** Über-/Unterdeckung 848.836,75
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt 8.010.787,37
Summe Erträge: -9.470.812,20 -8.540.757,05 -930.055,15
Summe Aufwendungen: 17.481.599,57 9.963.997,28 6.668.765,54
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Dez. II‐1 Anlage
Teilergebnisrechnung: Aufwendungen und Erträge des WorldCCBonn im Jahre 2016
1.15.07.02 1.15.07.03 1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
1.15.07 WorldCCBonn Bestandsbauten Fertigstellung Betrieb Bauunterhaltung Eigentümer
Kostenarten Ist 2016 Ist 2016 Ist 2016 Ist 2016 Ist 2016 Ist 2016
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 300,31- 300,31-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.227.765,07- 5.803.194,35- 115.387,74- 1.295.310,98- 13.872,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 9.404,13- 3.585,17- 3.566,31- 2.252,65-
* Sonstige ordentliche Erträge 2.245.969,00- 1.320.588,51- 734.468,83- 190.911,66-
* Personalaufwendungen 1.707.119,34 1.118.908,48 209.069,22 379.141,64
* Versorgungsaufwendungen 22.998,50 3.886,12 18.567,31 545,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 27.495.443,86 6.177.069,46 2.147.323,63 994.281,34 82.639,37 18.094.130,06
* Bilanzielle Abschreibungen 982.095,45 61.521,96 920.573,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 852.630,57 642.569,72 96.281,67 113.779,18
* Finanzerträge 1.237.244,32- 1.237.244,32-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.486.235,39 1.486.235,39
* Interne Verrechnungen 502.860,80 64.719,32 438.141,48
** Über-/Unterdeckung 22.328.701,08 -295.937,29 4.462.469,00 -728,06 82.639,37 18.080.258,06
Außerhalb der Produktgruppe 1.15.07
Sachverhalte Ist 2016
Rechtsschutzzahlungen für städtische Beschuldigte (Amt 10) 49.141,41
Personal- und Sachkosten des Projektteam SGB (SGB) 352.561,01
** Über-/Unterdeckung 401.702,42
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt 22.730.403,50
Summe Erträge: -10.720.682,83 -8.364.612,35 -853.723,19 -1.488.475,29 0,00 -13.872,00
Summe Aufwendungen: 33.451.086,33 8.068.675,06 5.316.192,19 1.487.747,23 82.639,37 18.094.130,06
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Dez. II‐1 Anlage
Teilergebnisrechnung: Aufwendungen und Erträge des WorldCCBonn im Jahre 2017
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
1.15.07 WorldCCBonn Betrieb Bauunterhaltung Eigentümer
Kostenarten Ist 2017 Ist 2017 Ist 2017 Ist 2017
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.115.620,16- 17.117.241,12- 1.620,96
* Kostenerstattungen/-umlagen 2.470.572,66- 2.403.279,94- 67.292,72-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.274.910,85- 966.882,92- 308.027,93-
* Personalaufwendungen 1.836.926,66 1.430.196,51 406.730,15
* Versorgungsaufwendungen 11.095,40 11.095,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 15.768.623,44 9.468.242,04 3.230.487,92 3.069.893,48
* Bilanzielle Abschreibungen 1.805.480,35 1.805.480,35
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 812.339,78 596.680,69 57.854,21 157.804,88
* Finanzerträge 1.317.214,97- 1.317.214,97-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.498.926,29 1.498.926,29
* Interne Verrechnungen 4.339.899,49- 4.339.899,49-
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 1.616.245,39 1.616.245,39
** Über-/Unterdeckung -3.168.580,82 -6.589.004,80 2.501.307,58 919.116,40
Außerhalb der Produktgruppe 1.15.07
Sachverhalte Ist 2017
Erstattungen von Rechtsschutzzahlungen (Amt 10) 142.233,58-
Rechtsschutzzahlungen für städtische Beschuldigte (Amt 10) 41.769,00
** Über-/Unterdeckung -100.464,58
** Über-/Unterdeckung WorldCCBonn gesamt -3.269.045,40
Summe Erträge: -27.306.118,85 -18.084.124,04 -2.403.279,94 -6.676.481,29
Summe Aufwendungen: 24.037.073,45 11.495.119,24 4.904.587,52 7.595.597,69
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Dez. II‐1 Anlage
Teilergebnisrechnung: Aufwendungen und Erträge des WorldCCBonn im Jahre 2018
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
1.15.07 WorldCCBonn Betrieb Bauunterhaltung Eigentümer
Kostenarten Ist 2018 Ist 2018 Ist 2018 Ist 2018
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.464.402,42- 1.464.402,42-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.777.853,74- 13.795.153,55- 17.299,81
* Kostenerstattungen/-umlagen 7.586.148,14- 67.487,65- 7.512.520,93- 6.139,56-
* Sonstige ordentliche Erträge 1.553.518,63- 1.021.219,79- 0,15- 532.298,69-
* Personalaufwendungen 1.846.177,85 1.719.527,23 126.650,62
* Versorgungsaufwendungen 14.976,99 828,00 14.148,99
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 18.631.919,04 8.685.709,04 7.284.881,21 2.661.328,79
* Bilanzielle Abschreibungen 2.130.786,91 2.130.786,91
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.752.793,37 1.173.119,22 41.669,32 538.004,83
* Finanzerträge 226.065,59- 226.065,59-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.519.706,67 60.201,28 1.459.505,39
* Interne Verrechnungen 1.352.885,19 1.352.885,19
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 440.711,33 440.711,33
** Über-/Unterdeckung 3.081.968,83 3.304.677,50- 314.942,06 6.071.704,27
Summe Erträge: -24.607.988,52 -14.883.860,99 -7.512.521,08 -2.211.606,45
Summe Aufwendungen: 27.689.957,35 11.579.183,49 7.827.463,14 8.283.310,72
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Dez. II‐1 Anlage
Teilfinanzrechnungen: Ein- und Auszahlungen
des WorldCCBonn in den Jahren 2010 bis 2018
Ein- und Auszahlungsarten Ist 2010 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015
5. Ergänzungsvereinbarung 3.000.000,00- 14.000.000,00-
Landeszuschuss III. Rate 10.736.850,00-
Zuschusss LED-Beleuchtung Parkaus 26.399,00-
* Einzahlung aus Investitionszuwendungen 3.000.000,00- 24.763.249,00-
Transaktion Hotel 17.000.000,00-
* Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 17.000.000,00-
Forderungskauf- und Abtretungsvertrag 39.650.000,00
Heimfallvereinbarung 8.500.000,00
Nebenkosten Grunderwerb 1.962.086,65 204.085,00- 235.523,00-
Beratungsleistungen 200.772,25
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 723.814,69 7.663.484,24 4.806.139,77 14.564.855,96
Gebäudeausstattung Bestandsbauten 78.433,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen 39.650.000,00 11.386.673,59 7.537.832,24 4.806.139,77 14.329.332,96
Betriebs- und Geschäftsausstattung BonnCC GmbH 6.295,74 49.521,26 53.004,85 101.808,71 67.038,12
Ausstattungen < EUR 410 545,75
Ausstattungen > EUR 410 68.110,38 770.283,33
* Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
6.295,74 50.067,01 53.004,85 169.919,09 837.321,45
Erwerb Konferenzbetrieb zum 01.09.2010 214.000,00
Gründung BonnCC GmbH 25.393,53
* Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 239.393,53
Saldo der Investitionstätigkeit: 239.393,53 39.656.295,74 11.436.740,60 7.590.837,09 -15.023.941,14 -9.596.594,59
Einzahlung in die WCCB-Rücklage i.R.d.
Jahresabschlusses 2014 durch Reduzierung des
Eigenkapitals der allgemeinen Rücklage
17.000.000,00
Saldo der Investitionstätigkeit gesamt: 239.393,53 39.656.295,74 11.436.740,60 7.590.837,09 1.976.058,86 -9.596.594,59
Summe der investiven Einzahlungen: 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 -24.763.249,00
Summe der investiven Auszahlungen: 239.393,53 39.656.295,74 11.436.740,60 7.590.837,09 21.976.058,86 15.166.654,41
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Dez. II‐1 Anlage
Teilfinanzrechnungen: Ein- und Auszahlungen
des WorldCCBonn in den Jahren 2010 bis 2018
Ein- und Auszahlungsarten
5. Ergänzungsvereinbarung
Landeszuschuss III. Rate
Zuschusss LED-Beleuchtung Parkaus
* Einzahlung aus Investitionszuwendungen
Transaktion Hotel
* Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
Forderungskauf- und Abtretungsvertrag
Heimfallvereinbarung
Nebenkosten Grunderwerb
Beratungsleistungen
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
Gebäudeausstattung Bestandsbauten
* Auszahlungen für Baumaßnahmen
Betriebs- und Geschäftsausstattung BonnCC GmbH
Ausstattungen < EUR 410
Ausstattungen > EUR 410
* Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
Erwerb Konferenzbetrieb zum 01.09.2010
Gründung BonnCC GmbH
* Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Saldo der Investitionstätigkeit:
Einzahlung in die WCCB-Rücklage i.R.d.
Jahresabschlusses 2014 durch Reduzierung des
Eigenkapitals der allgemeinen Rücklage
Saldo der Investitionstätigkeit gesamt:
Summe der investiven Einzahlungen:
Summe der investiven Auszahlungen:
Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 Ist 2010 bis 2018
17.000.000,00-
10.736.850,00-
26.399,00-
27.763.249,00-
17.000.000,00-
17.000.000,00-
39.650.000,00
8.500.000,00
1.522.478,65
200.772,25
48.070.550,70 10.713.480,42 670.890,38 87.213.216,16
78.433,00
48.070.550,70 10.713.480,42 670.890,38 137.164.900,06
73.040,61 480.881,95 36.863,46 868.454,70
545,75
183.500,61 148.079,39 126.105,38 1.296.079,09
256.541,22 628.961,34 162.968,84 2.165.079,54
214.000,00
25.393,53
239.393,53
48.327.091,92 11.342.441,76 833.859,22 94.806.124,13
17.000.000,00
48.327.091,92 11.342.441,76 833.859,22 111.806.124,13
0,00 0,00 0,00 -44.763.249,00
48.327.091,92 11.342.441,76 833.859,22 156.569.373,13
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